南京中北(000421) 最新公司公告|查股网

						南京中北(集团)股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人朱明、主管会计工作负责人朱桂华及会计机构负责人(会计主管人员)刘吟咏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 南京中北
    股票代码 000421
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 潘明 王琴
    联系地址 南京市通江路16号 南京市通江路16号
    电话 025-86383698 025-86383611
    传真 025-86383600 025-86383600
    电子信箱 securities@zhong-bei.com securities@zhong-bei.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
    总资产 2,592,736,523.91 2,689,829,704.11 -3.61%
    归属于上市公司股东的所有者权益 660,608,816.32 637,050,257.83 3.70%
    股本 351,684,100.00 351,684,100.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.88 1.81 3.87%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 920,228,864.63 727,825,849.52 26.44%
    营业利润 -8,006,374.37 -15,355,897.33 47.86%
    利润总额 45,222,356.46 69,093,384.78 -34.55%
    归属于上市公司股东的净利润 23,955,907.90 39,671,731.77 -39.61%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,654,145.67 8,594,103.28 175.24%
    基本每股收益（元/股） 0.0681 0.1128 -39.63%
    稀释每股收益（元/股） 0.0681 0.1128 -39.63%
    净资产收益率（%） 3.69% 6.58% -2.89%
    经营活动产生的现金流量净额 209,994,224.75 139,699,005.24 50.32%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.6 0.4 50.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -350,319.29
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 631,504.14
    所得税影响额 -27,329.62
    少数股东权益影响额 47,907.00
    合计 301,762.23 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    新股 转股
    一、有限售条件股份 70,607,063 20.08% -70,562,150 -70,562,150 44,913 0.02%
    1、国家持股 70,562,150 20.06% -70,562,150 -70,562,150
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 44,913 0.02% 44,913 0.02%
    二、无限售条件股份 281,077,037 79.92% 70,562,150 99.98%
    1、人民币普通股 281,077,037 79.92% 70,562,150 99.98%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 351,684,100 100.00% 351,684,100 100.00%
    70,562,150 351,639,187
    70,562,150 351,639,187
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 39,774
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
    份数量 份数量
    南京公用控股（集团）有限公司 国有法人 30.06% 105,730,560 0 0
    南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 国有法人 7.17% 25,210,448 0 0
    大众交通（集团）股份有限公司 境内非国有法人 1.49% 5,241,600 0 0
    上海强生集团有限公司 国有法人 1.28% 4,492,800 0 0
    深圳市紫金支点技术股份有限公司 未知 0.77% 2,695,680 0 0
    叶维琳 境内自然人 0.52% 1,837,590 0 0
    常州市新发展实业公司 未知 0.36% 1,250,000 0 0
    南京银林经济开发公司 未知 0.31% 1,078,272 0 0
    中信汽车公司 国有法人 0.30% 1,040,000 0 0
    孙健灵 境内自然人 0.26% 931,300 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    南京公用控股（集团）有限公司 105,730,560 人民币普通股
    南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 25,210,448 人民币普通股
    大众交通（集团）股份有限公司 5,241,600 人民币普通股
    上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股
    深圳市紫金支点技术股份有限公司 2,695,680 人民币普通股
    叶维琳 1,837,590 人民币普通股
    常州市新发展实业公司 1,250,000 人民币普通股
    南京银林经济开发公司 1,078,272 人民币普通股
    中信汽车公司 1,040,000 人民币普通股
    孙健灵 931,300 人民币普通股
    以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股(集团)有限公司为公司第
    二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于《上
    上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股
    东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同 营业成本比上年 毛利率比上年同
    期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
    汽车营运 29,993.60 32,666.46 -8.91% -26.79% -14.96% -15.15%
    旅游服务 5,117.31 4,847.32 5.28% 53.85% 56.65% -1.69%
    房产开发 26,568.05 16,498.80 37.90% 7435.52% 6296.94% 11.05%
    汽车销售 8,800.06 8,457.40 3.89% 73.98% 72.24% 0.97%
    发电收入 18,075.99 16,646.92 7.91% -8.59% 8.06% -14.19%
    其他 2,286.02 1,337.87 41.48% 34.38% 12.32% 11.49%
    主营业务分产品情况
    汽车营运 29,993.60 32,666.46 -8.91% -26.79% -14.96% -15.15%
    旅游服务 5,117.31 4,847.32 5.28% 53.85% 56.65% -1.69%
    房产开发 26,568.05 16,498.80 37.90% 7435.52% 6296.94% 11.05%
    汽车销售 8,800.06 8,457.40 3.89% 73.98% 72.24% 0.97%
    发电收入 18,075.99 16,646.92 7.91% -8.59% 8.06% -14.19%
    其他 2,286.02 1,337.87 41.48% 34.38% 12.32% 11.49%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    江苏 72,765.04 58.20%
    河北 18,075.99 -0.25%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    本报告期，主营业务及其结构、主营业务盈利能力未生重大变化。利润构成发生变化主要系上年同期公司应天西路253号地块拆迁，取得拆迁补偿款4950万元，而本报告期无此收入。本报告期公司主要利润构成系公司“品尚”房地产项目交付取得收益。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    是否为关
    担保额度相关公告 实际发生日期 实际担 是否履 联方担保
    担保对象名称 披露日和编号 担保额度 （协议签署日） 保金额 担保类型 担保期 行完毕 （是或否）
    南京市城市建设投资控 2009年8月26日 1,989.00 2009年08月24日 1,989.00 反担保 2009年8月25日至 否 是
    股（集团）有限责任公司 （2009-26） 2011年8月24日
    2009年8月26日 2009年9月29日至
    中航鑫港担保有限公司 （2009-25） 150.00 2009年09月29日 150.00 反担保 发生协议约定终止事 否 否
    项时终止
    南京新城巴士有限公司 2009年10月29日 600 2009年11月24日 600 担保 2009年11月25日至 否
    （2009-30） 2010年11月24日 否
    报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额度合计 2,739.00 报告期末实际对外担保余额合 2,739.00
    （A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    是否为关
    担保额度相关公告 实际发生日期 实际担 是否履 联方担保
    担保对象名称 披露日和编号 担保额度 （协议签署日） 保金额 担保类型 担保期 行完毕 （是或否）
    南京新城巴士有限公司 2009年10月29日 1,000.00 2009年12月07日 1,000.00 担保 2009年12月08日至 否 否
    （2009-30） 2010年12月07日
    南京新城巴士有限公司 2009年10月29日 1,000.00 2009年12月07日 1,000.00 担保 2009年12月10日至 否 否
    （2009-30） 2010年12月09
    南京新城巴士有限公司 2009年08月26日 1,000.00 2009年08月31日 1,000.00 担保 2009年09月01日至 否 否
    （2009-24） 2010年09月01日
    南京新城巴士有限公司 2010年04月16日 500 2010年06月20日 500 担保 2010年06月21日至 否 否
    （2010-07） 2011年06月21日
    南京中北威立雅交通客 2009年08月26日 700 2009年09月06日 700 担保 2009年09月07日至 否 否
    运有限公司 （2009-22） 2010年08月20日
    南京中北威立雅交通客 2009年08月26日 800 2009年09月06日 800 担保 2009年09月07日至 否 否
    运有限公司 （2009-22） 2010年09月03日
    报告期内审批对子公司担保额度合计 5,600.00 报告期内对子公司担保实际发 500
    （B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担保额度合 10,100.00 报告期末对子公司实际担保余 5,000.00
    计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 5,600.00 报告期内担保实际发生额合计 500
    （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合计 12,839.00 报告期末实际担保余额合计 7,739.00
    （A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 11.71%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 1,989.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 4,100.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,089.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√ 不适用
    单位：万元
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，本公司于2010年6月18日收到南京市中级人民法院（以下简称“市中院”）对印证诉本公司“财产损害赔偿纠纷案”一案下达的（2009）宁民二初字第86号《民事判决书》。经市中院调查审理，原告印证在延期审理后仍未能提供支持其诉请的证据，市中院依照《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条之规定，下达（2009）宁民二初字第86号《民事判决书》，判决如下：“驳回原告印证对被告万众公司、中北公司的诉讼请求。案件受理费1026882元、诉讼保全费5000元，合计1031882元，由原告印证负担。”
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司于2010 年4月2日收到江苏证监局送达的中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2010]10号）。对
    公司2003年、2004年年报信息披露违法行为，中国证监会依据原《证券法》第一百七十七条之规定，对公司处以30万元的罚款；对时任高管郭试平、斯庆给予警告，并分别处以30万元的罚款；对时任董事许正苟、薛乐群给予警告，并分别处以20万元的罚款；对时任董事李华飞、徐益民给予警告，并分别处以3万元的罚款；对时任董事周学信给予警告。在公司依法提请行政复议申请后，2010年7月26日，公司收到证监会《行政复议决定书》（[2010]24号），证监会根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第一项的规定，决定：维持《行政处罚决定书》（[2010]10号）对公司作出的行政处罚决定。
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司 期末账面值 报告期 报告期所有 会计核 股份
    股权比例 损益 者权益变动 算科目 来源
    600655 豫园商城 355,650.00 0.01% 2,256,947.84 - -531,586.72 可供出售 法人股
    金融资产
    合计 355,650.00 - 2,256,947.84 - -531,586.72 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    持有的南京中北非流通股股份自获得
    上市流通权之日起12个月内不上市交
    易或转让。在前项规定期满后，通过证
    南京公用控股（集团）有限公司 券交易所挂牌交易出售原非流通股股
    股改承诺 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 份，出售数量占该公司股份总数的比例 按约履行
    在12个月内不得超过百分之五，在24
    个月内不得超过百分之十。
    收购报告书或权益变动报告 - - -
    书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺 - - -
    发行时所作承诺 - - -
    其他承诺（含追加承诺） - - -
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -531,586.72 842,973.44
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -132,896.68
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -398,690.04 842,973.44
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 1,376,599.75
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 1,376,599.75
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 1340.63
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 1340.63
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -397,349.41 2,219,573.19
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月01日
    —
    2010年06月30日 无现场接待 电话沟通 公众投资者 公司经营情况，未提供资料
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 420,518,742.30 154,037,721.39 460,699,211.53 136,138,772.95
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 93,165,592.20 8,582,872.34 86,850,938.96 7,534,621.44
    预付款项 149,483,566.51 32,270,152.17 98,887,146.55 20,162,573.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 53,290,043.26 366,853,125.42 32,277,148.75 535,857,515.55
    买入返售金融资产
    存货 644,776,711.48 30,633,327.85 751,770,777.09 12,273,142.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 47,848,599.95 47,848,599.95
    流动资产合计 1,409,083,255.70 592,377,199.17 1,478,333,822.83 711,966,625.79
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 2,256,947.84 2,256,947.84 2,788,534.56 2,788,534.56
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 108,376,524.99 499,339,067.86 111,243,788.34 502,206,331.21
    投资性房地产 5,970,673.55 6,005,574.21
    固定资产 879,845,274.84 451,930,093.76 903,214,745.43 451,019,472.87
    在建工程 17,266,818.41 17,266,818.41 11,671,761.21 7,387,761.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 152,245,981.23 55,912,865.94 159,204,083.13 57,644,728.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,350,201.27 262,912.90 1,151,199.11 133,088.61
    递延所得税资产 11,391,556.20 11,639,727.86 11,216,905.41 11,628,223.39
    其他非流动资产 4,949,289.88 4,999,289.88
    非流动资产合计 1,183,653,268.21 1,038,608,434.57 1,211,495,881.28 1,032,808,140.83
    资产总计 2,592,736,523.91 1,630,985,633.74 2,689,829,704.11 1,744,774,766.62
    流动负债：
    短期借款 674,732,882.40 581,632,882.40 715,000,000.00 645,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 58,538,870.00 56,538,870.00 65,683,770.00 62,642,820.00
    应付账款 102,921,698.87 61,608,443.41 147,181,468.22 96,473,497.51
    预收款项 196,732,253.05 3,775,625.02 191,470,737.28 4,030,331.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 31,697,324.17 24,376,760.73 36,843,282.46 25,025,340.49
    应交税费 41,024,641.19 22,120,425.40 51,165,989.57 24,280,115.75
    应付利息 2,643,066.74 1,614,500.00 2,643,066.74 1,614,500.00
    应付股利 14,364,641.52 12,340,936.10 15,039,197.52 13,015,492.10
    其他应付款 120,274,590.30 177,166,760.79 109,467,059.13 149,292,884.43
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 36,772,700.00 16,400,000.00 20,477,850.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,279,702,668.24 957,575,203.85 1,354,972,420.92 1,021,374,981.67
    非流动负债：
    长期借款 97,371,211.12 70,000,000.00 112,131,300.00 99,800,000.00
    应付债券
    长期应付款 126,008,434.67 90,045,137.67 120,366,391.00 81,832,483.67
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 475,324.46 475,324.46 608,221.14 608,221.14
    其他非流动负债 119,890,966.77 90,337,500.10 122,378,041.75 95,625,625.08
    非流动负债合计 343,745,937.02 250,857,962.23 355,483,953.89 277,866,329.89
    负债合计 1,623,448,605.26 1,208,433,166.08 1,710,456,374.81 1,299,241,311.56
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00 351,684,100.00
    资本公积 61,717,103.78 54,580,516.96 62,115,793.82 54,979,207.00
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 45,586,660.54 45,586,660.54 45,586,660.54 45,586,660.54
    一般风险准备
    未分配利润 201,778,533.68 -29,298,809.84 177,822,625.78 -6,716,512.48
    外币报表折算差额 -157,581.68 -158,922.31
    归属于母公司所有者权益合计 660,608,816.32 422,552,467.66 637,050,257.83 445,533,455.06
    少数股东权益 308,679,102.33 342,323,071.47
    所有者权益合计 969,287,918.65 422,552,467.66 979,373,329.30 445,533,455.06
    负债和所有者权益总计 2,592,736,523.91 1,630,985,633.74 2,689,829,704.11 1,744,774,766.62
    法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
    7.2.2 利润表
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 920,228,864.63 318,421,014.67 727,825,849.52 286,536,721.73
    其中：营业收入 920,228,864.63 318,421,014.67 727,825,849.52 286,536,721.73
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 927,162,079.46 377,248,450.11 747,671,693.94 328,868,652.39
    其中：营业成本 808,212,261.52 318,799,330.90 638,634,278.42 271,880,832.11
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 36,947,775.05 8,192,643.85 16,996,600.36 8,573,336.48
    销售费用 37,463,534.38 30,800,841.35 29,443,552.29 25,439,025.34
    管理费用 34,420,397.98 10,821,160.22 46,871,100.29 9,773,475.54
    财务费用 10,229,529.02 8,378,361.77 15,603,565.72 13,161,109.50
    资产减值损失 -111,418.49 256,112.02 122,596.86 40,873.42
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
    列）
    投资收益（损失以“-”号填列） -1,073,159.54 -1,073,159.56 4,489,947.09 6,844,335.77
    其中：对联营企业和合营企业的投资 -2,867,263.35 -2,867,263.35 2,038,210.89 2,038,210.89
    收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） -8,006,374.37 -59,900,595.00 -15,355,897.33 -35,487,594.89
    加：营业外收入 54,135,104.78 37,824,252.03 84,961,264.75 32,572,142.08
    减：营业外支出 906,373.95 517,458.86 511,982.64 11,820.90
    其中：非流动资产处置损失 376,450.14 15,642.92 132,191.81 4,820.00
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,222,356.46 -22,593,801.83 69,093,384.78 -2,927,273.71
    减：所得税费用 22,910,417.70 -11,504.47 14,863,147.04 -907,883.01
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,311,938.76 -22,582,297.36 54,230,237.74 -2,019,390.70
    归属于母公司所有者的净利润 23,955,907.90 -22,582,297.36 39,671,731.77 -2,019,390.70
    少数股东损益 -1,643,969.14 14,558,505.97
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0681 0.1128
    （二）稀释每股收益 0.0681 0.1128
    七、其他综合收益 -397,349.41 -397,349.41 2,219,573.19 2,602,320.44
    八、综合收益总额 21,914,589.35 -22,979,646.77 56,449,810.93 582,929.74
    归属于母公司所有者的综合收益总额 23,558,558.49 -22,979,646.77 41,891,304.96 582,929.74
    归属于少数股东的综合收益总额 -1,643,969.14 14,558,505.97
    法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 942,647,940.88 323,507,540.18 917,240,561.68 312,844,914.74
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 109,433,476.33 314,998,824.39 93,454,323.22 133,892,483.90
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,052,081,417.21 638,506,364.57 1,010,694,884.90 446,737,398.64
    购买商品、接受劳务支付的 482,493,994.18 179,592,048.45 440,393,288.75 151,411,934.37
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 163,226,951.76 91,929,698.63 198,795,737.61 83,334,826.90
    付的现金
    支付的各项税费 84,511,301.69 19,524,665.19 73,933,611.90 14,506,081.28
    支付其他与经营活动有关 111,854,944.83 110,751,374.64 157,873,241.40 162,453,969.62
    的现金
    经营活动现金流出小计 842,087,192.46 401,797,786.91 870,995,879.66 411,706,812.17
    经营活动产生的现金 209,994,224.75 236,708,577.66 139,699,005.24 35,030,586.47
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,794,103.79 1,794,103.79 3,935,620.28 6,290,008.96
    处置固定资产、无形资产和 14,643,096.28 2,100,846.28 4,839,428.40 4,098,190.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 16,437,200.07 3,894,950.07 8,775,048.68 10,388,198.96
    购建固定资产、无形资产和 172,713,418.65 131,895,674.69 57,469,253.00 39,118,282.87
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 119,982,446.21
    的现金
    投资活动现金流出小计 172,713,418.65 131,895,674.69 177,451,699.21 39,118,282.87
    投资活动产生的现金 -156,276,218.58 -128,000,724.62 -168,676,650.53 -28,730,083.91
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 77,216,691.65
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 358,099,000.00 302,641,600.00 479,180,000.00 471,180,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 358,099,000.00 302,641,600.00 556,396,691.65 471,180,000.00
    偿还债务支付的现金 399,388,056.48 382,070,717.60 498,071,826.11 437,166,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 54,624,241.30 19,517,574.20 33,880,336.11 26,850,729.73
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 656,428.78 5,488.78 2,146,039.25 446,083.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 454,668,726.56 401,593,780.58 534,098,201.47 464,462,812.73
    筹资活动产生的现金 -96,569,726.56 -98,952,180.58 22,298,490.18 6,717,187.27
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 12.9 1.63
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -42,851,707.49 9,755,672.46 -6,679,153.48 13,017,689.83
    加：期初现金及现金等价物 268,593,456.31 98,331,200.81 210,544,493.42 67,577,197.98
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 225,741,748.82 108,086,873.27 203,865,339.94 80,594,887.81
    法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本 资本公积 减：库 专项储 盈余公积 一般风 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
    （或股本） 存股 备 险准备
    一、上年年末余额 351,684,100.00 62,115,793.82 45,586,660.54 177,822,625.78 -158,922.31 342,323,071.47 979,373,329.30
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 351,684,100.00 62,115,793.82 45,586,660.54 177,822,625.78 -158,922.31 342,323,071.47 979,373,329.30
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -398,690.04 23,955,907.90 1,340.63 -33,643,969.14 -10,085,410.65
    （一）净利润 23,955,907.90 -1,643,969.14 22,311,938.76
    （二）其他综合收益 -398,690.04 1,340.63 -397,349.41
    上述（一）和（二）小计 -398,690.04 23,955,907.90 1,340.63 -1,643,969.14 21,914,589.35
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -32,000,000.00 -32,000,000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -32,000,000.00 -32,000,000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 351,684,100.00 61,717,103.78 45,586,660.54 201,778,533.68 -157,581.68 308,679,102.33 969,287,918.65
    法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
    7.2.4 合并所有者权益变动表（续）
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010半年度 单位：元
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本 资本公积 减：库 专项储 盈余公积 一般风 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
    （或股本） 存股 备 险准备
    一、上年年末余额 351,684,100.00 59,329,354.86 47,435,498.38 125,063,733.74 -159,141.57 403,875,697.76 987,229,243.17
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 -1,848,837.84 1,848,837.84
    二、本年年初余额 351,684,100.00 59,329,354.86 45,586,660.54 126,912,571.58 -159,141.57 403,875,697.76 987,229,243.17
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,786,438.96 50,910,054.20 219.26 -61,552,626.29 -7,855,913.87
    （一）净利润 50,910,054.20 22,729,729.62 73,639,783.82
    （二）其他综合收益 2,786,438.96 219.26 2,786,658.22
    上述（一）和（二）小计 2,786,438.96 50,910,054.20 219.26 22,729,729.62 76,426,442.04
    （三）所有者投入和减少资本 -82,020,296.19 -82,020,296.19
    1．所有者投入资本 -82,020,296.19 -82,020,296.19
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -2,262,059.72 -2,262,059.72
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -2,262,059.72 -2,262,059.72
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 351,684,100.00 62,115,793.82 45,586,660.54 177,822,625.78 -158,922.31 342,323,071.47 979,373,329.30
    法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额
    项目
    实收资本 资本公积 减：库存 专项储 盈余公积 一般风险 未分配利润 所有者权益合计
    （或股本） 股 备 准备
    一、上年年末余额 351,684,100.00 54,979,207.00 45,586,660.54 -6,716,512.48 445,533,455.06
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 351,684,100.00 54,979,207.00 45,586,660.54 -6,716,512.48 445,533,455.06
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -398,690.04 -22,582,297.36 -22,980,987.40
    （一）净利润 -22,582,297.36 -22,582,297.36
    （二）其他综合收益 -398,690.04 -398,690.04
    上述（一）和（二）小计 -398,690.04 -22,582,297.36 -22,980,987.40
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 351,684,100.00 54,580,516.96 45,586,660.54 -29,298,809.84 422,552,467.66
    法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
    7.2.5 母公司所有者权益变动表（续）
    编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2010半年度 单位：元
    上年金额
    项目
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存 专项储 盈余公积 一般风险 未分配利润 所有者权益合计
    股 备 准备
    一、上年年末余额 351,684,100.00 51,818,563.72 47,435,498.38 39,171,782.88 490,109,944.98
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 -1,848,837.84 -16,639,540.54 -18,488,378.38
    二、本年年初余额 351,684,100.00 51,818,563.72 45,586,660.54 22,532,242.34 471,621,566.60
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 3,160,643.28 -29,248,754.82 -26,088,111.54
    （一）净利润 -29,248,754.82 -29,248,754.82
    （二）其他综合收益 3,160,643.28 3,160,643.28
    上述（一）和（二）小计 3,160,643.28 -29,248,754.82 -26,088,111.54
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 351,684,100.00 54,979,207.00 45,586,660.54 -6,716,512.48 445,533,455.06
    法定代表人：朱明 主管会计机构负责人：朱桂华 会计机构负责人：刘吟咏
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□ 适用 √ 不适用