南京中北(000421) 最新公司公告|查股网

						南京中北（集团）股份有限公司关于投资华润电力唐山丰润有限公司的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 对外投资概述：
    本公司将与华润电力投资有限公司（下称“华润电力”）、唐山建设投资有限责任公司（下称“唐山建投”）签订《合资建设经营唐山西郊热电厂2×300MW机组热电联产项目协议书》，投资14,580.35万元，持股比例20%与华润电力、唐山建投合资组建华润电力唐山丰润有限公司（暂定名，下称“合资公司”）。
    本次对外投资事项已经公司第七届董事会第五次会议审议并以全票通过。 本次对外投资事项不属于上市规则所规定重大对外投资之范畴，但超过公司章程中股东大会对董事会的对外投资授权权限，故尚须经本公司股东大会审议通过。
    本次交易不构成关联交易。
    二、交易对手方介绍
    1、华润电力投资有限公司
    住所：内蒙古锡林浩特市额办阿拉坦特木尔街（原盟地税五层办公楼）； 公司类型： 台港澳法人独资企业；
    法定代表人： 王帅廷；
    注册资本： 30000万元；
    主营业务：开发、建设和运营火力发电机组，兼营水电、风电等清洁能源业务；
    股东情况：华润电力控股有限公司。
    2、唐山建设投资有限责任公司
    住所：河北省唐山市学院路34号（北院）；
    公司类型： 有限责任公司；
    法定代表人： 刘文彬；
    注册资本： 50000万元；
    主营业务： 能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资；受政府
    委托对国有资产经营管理；
    股东情况：唐山市国资委（国有独资）。
    三、投资标的的基本情况
    公司名称：华润电力唐山丰润有限公司（暂定名）
    1、出资方式
    本公司、华润电力及唐山建投均以自有资金出资。
    2、标的公司基本情况
    经营范围：生产、销售电力和热能
    投资规模：预计投资总额为291607万元，注册资本72901.75万元。
    出资金额及持股比例：本公司出资14580.35万元人民币，持股比例为20%；华润电力出资43741.05万元人民币，持股比例60%；唐山建投出资14580.35万元人民币，持股比例20%。
    四、对外投资合同的主要内容
    拟签定协议名称：《合资建设经营唐山西郊热电厂2×300MW机组热电联产项目协议书》，目前协议尚未签定。
    1、投资金额
    本项目可研阶段预计投资估算为291,607万元人民币，最终以批复投资为准。
    公司注册资本金为72,901.75万元人民币，占投资总额的25%。
    2、投资三方出资情况
    华润电力：出资额为43,741.05万元人民币，占注册资本金的60%；
    唐山建投：出资额为14,580.35万元人民币，占注册资本金的20%；
    本公司：出资额为14,580.35万元人民币，占注册资本金的20%。
    3、支付方式
    投资三方认缴的资本金应按照合资合同约定的时间足额到位，由中国注册会计师审验并出具出资证明。
    投资方注册资本金以现金方式出资，华润电力以美元或港币或人民币投入，
    也可以人民币分利投入；唐山建投和本公司以人民币投入。公司投资总额与注册资本金的差额，由合资公司向银行融资解决。如果需要，投资方应按照出资比例提供融资担保。
    4、合资经营期限：20年，自营业执照批准之日起计算。
    5、合同生效条件： 本协议由投资三方法定代表人或委托代理人签字后生
    效，对投资方均具有法律约束力。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    我公司控股的唐山赛德热电有限公司和唐山燕山赛德热电有限公司（以下合称“唐电”）系中外合资企业，经营期限到2014年止。2007年国家电力产业实行“上大压小”政策，以达到节能减排的目标。唐电虽然不在“上大压小”政策应关停小机组的范围内，但电厂能耗高，经营效益是建立在与政府协议电价（高于国家上网电价）的基础上，还本付息结束后的电价维持存在很大不确定性，企业发展缺乏可持续性。经2009年3月24日召开的第六届董事会第二十七次会议批准，唐电与河北省发展和改革委员会、唐山市人民政府、唐山供电公司、唐山华润热电有限公司签定《关停拆除小火电机组协议书》，商定唐电在合资公司投产后三个月内关停唐电所属热电联产机组，以享受国家有关规定明确的各项优惠政策，并按关停规模享有优先参与投资新电厂的权利等。鉴于上述，公司投资14,580.35万元组建合资公司，持股比例为20%。投资组建该公司将有利于公司电力产业的可持续发展，有助于提升企业的核心竞争力。该项投资不影响唐电目前生产经营的正常开展。本次组建合资公司不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。
    六、备查文件目录
    1、七届五次董事会决议。
    特此公告。 
    南京中北（集团）股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月十五日