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合肥百货大楼集团股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-13
合肥百货大楼集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓未亲自出席董事职未亲自出席会议原因被委托人姓名名务程儒林董事公务原因郑晓燕 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴莉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称合肥百货股票代码 000417 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名戴登安先生李红英女士联系地址安徽省合肥市宿州路96 号公司证券发展部安徽省合肥市宿州路96 号公司证券发展部电话 0551-2686076 0551-2686017 传真 0551-2652936 0551-2652936 电子信箱 daidengan@163.com hongyingli2002@hotmail.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末比上年度期末增减本报告期末上年度期末（％）总资产 3,704,791,530.71 3,693,840,245.74 0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,089,334,736.32 1,025,785,662.02 6.20% 股本 479,722,800.00 479,722,800.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.27 2.14 6.07% 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入 3,630,831,175.51 3,016,983,090.91 20.35% 营业利润 202,097,384.24 157,506,640.64 28.31% 利润总额 202,529,252.50 158,437,333.02 27.83% 归属于上市公司股东的净利润 111,521,354.30 77,094,238.56 44.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 115,846,987.81 64,623,108.31 79.27% 净利润基本每股收益（元/股） 0.2325 0.1607 44.68% 稀释每股收益（元/股） 0.2325 0.1607 44.68% 净资产收益率（%） 10.24% 8.63% 1.61% 经营活动产生的现金流量净额 299,075,334.92 142,514,113.55 109.86% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.62 0.30 106.67% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -63,989.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 449,381.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -6,241,325.40 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 495,858.00 所得税影响额 1,340,018.98 少数股东权益影响额 -305,576.57 合计 -4,325,633.51 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股一、有限售条件股份 2,536,120 0.53% 2,536,120 0.53% 1、国家持股 0 0.00% 268,443 268,443 268,443 0.06% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 2,501,988 0.52% -268,443 -268,443 2,233,545 0.47% 其中：境内非国有 2,249,545 0.47% -222,786 -222,786 2,026,759 0.42% 法人持股境内自然人持 252,443 0.05% -45,657 -45,657 206,786 0.04% 股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股 5、高管股份 34,132 0.01% 34,132 0.01% 477,186,68 477,186,68 二、无限售条件股份 99.47% 99.47% 0 0 477,186,68 477,186,68 1、人民币普通股 99.47% 99.47% 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 479,722,80 479,722,80 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 0 0 3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 12,046 前10 名股东持股情况持有有限售条件股份质押或冻结的股份数股东名称股东性质持股比例持股总数数量量合肥市建设投资控股(集团)有国有法人 23.99% 115,065,670 268,443 0 限公司合肥兴泰控股集团有限公司国有法人 15.80% 75,780,509 0 0 博时价值增长证券投资基金其他 2.86% 13,704,867 0 未知中国工商银行－博时精选股其他 2.50% 11,999,579 0 未知票证券投资基金中国工商银行－诺安平衡证其他 2.06% 9,858,995 0 未知券投资基金中国工商银行－汇添富均衡其他 1.89% 9,066,223 0 未知增长股票型证券投资基金中国工商银行－广发大盘成其他 1.84% 8,810,000 0 未知长混合型证券投资基金中国建设银行－华夏盛世精其他 1.67% 7,999,907 0 未知选股票型证券投资基金中国工商银行－诺安股票证其他 1.62% 7,767,055 0 未知券投资基金交通银行－博时新兴成长股其他 1.62% 7,755,268 0 未知票型证券投资基金前10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类合肥市建设投资控股(集团)有限公司 114,797,227 人民币普通股合肥兴泰控股集团有限公司 75,780,509 人民币普通股博时价值增长证券投资基金 13,704,867 人民币普通股中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 11,999,579 人民币普通股中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 9,858,995 人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 9,066,223 人民币普通股投资基金中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投 8,810,000 人民币普通股资基金中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 7,999,907 人民币普通股资基金中国工商银行－诺安股票证券投资基金 7,767,055 人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 7,755,268 人民币普通股金 1、公司前10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司；上述股东关联关系或一致行 2、公司未知前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致动的说明行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）零售 356,557.17 297,859.27 16.46% 20.92% 21.40% -0.33% 其中：百货 (含家电) 254,956.93 214,186.60 15.99% 22.97% 24.60% -1.11% 超市 101,600.24 83,672.67 17.65% 16.08% 13.90% 1.58% 主营业务分产品情况 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）合肥市 257,771.69 17.44% 蚌埠市 44,230.56 27.02% 铜陵市 23,136.35 19.78% 黄山市 12,455.97 36.34% 亳州市 2,006.35 15.13% 淮南市 5,766.30 43.88% 六安市 7,044.00 44.13% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用 √不适用 6.2 担保事项 √适用 □不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度相实际发生日期实际担保金是否履行完是否为关联方担保对象名称关公告披露担保额度（协议签署担保类型担保期额毕担保（是或否）日和编号日）蚌埠市化工总本公司收购 2001 年10 月 1,119.80 1,119.80 一般担保一年否否公司前 01 日报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发生额 0.00 0.00 合计（A1 ）合计（A2 ）报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额合 0.00 963.00 度合计（A3 ）计（A4 ）公司对子公司的担保情况担保额度相实际发生日期实际担保金是否履行完是否为关联方担保对象名称关公告披露担保额度（协议签署担保类型担保期额毕担保（是或否）日和编号日） 2009 年10月 27 日，编号安徽百大电器 2009-32 和 2010 年03 月 4,000.00 4,000.00 一般担保二年否否连锁有限公司 2009 年11 月 16 日 27 日，编号 2009-38 2009 年10月 27 日，编号安徽百大电器 2009-32 和 2010 年01 月 3,000.00 3,000.00 一般担保一年否否连锁有限公司 2009 年11 月 13 日 27 日，编号 2009-38 2009 年10月 27 日，编号电器连锁有限 2010 年01 月 2009-32 和 4,000.00 4,000.00 一般担保二年否否公司 20 日 2009 年11 月 27 日，编号 2009-38 报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际发 0.00 11,000.00 度合计（B1 ）生额合计（B2 ）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保余 0.00 11,000.00 保额度合计（B3 ）额合计（B4 ）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合计 0.00 11,000.00 （A1+B1 ）（A2+B2 ）报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合计 0.00 11,963.00 计（A3+B3 ）（A4+B4 ）实际担保总额（即A4+B4 ）占公司净资产的比例 10.98% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0.00 金额（D ）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E ） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 2010 年1 月19 日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担保情况的说明》，说明蚌埠市化工公司正处于改制阶段,相关未到期担保可能承担连带清偿责任说明银行贷款正在申请办理核销和债务重组,近期有望得到解决,蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保由我公司负责解除，并承担全部责任和由此带来的相关损失”。 6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用单位：万元向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额合肥拓基房地产开发有限公司 0.00 0.00 -536.56 0.00 合计 0.00 0.00 -536.56 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 6.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用单位：元初始投资金期末持有数占期末证券序号证券品种证券代码证券简称期末账面值报告期损益额（元）量（股）总投资比例（%） 1 股票 600690 青岛海尔 9,237,773.96 1,155,801 22,075,799.10 100.00% -6,241,325.40 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 9,237,773.96 - 22,075,799.10 100% -6,241,325.40 证券投资情况说明报告期末，本公司持有股票价格下跌，使净利润减少4680994.05 元。 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用 √不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的二十四个月内不上市交易，在此后的二十四个月内设定最低减持价格为每股5.33 合肥市建设投资元(为公司2005 年第三季度末每股净资产的股改承诺控股（集团）有 150%)。期间当公司因送红股、增发新股或严格履行了股改承诺。限公司配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应除权调整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。在2008 年4 月23 日披露的《详式权益变动报告书》中承诺：建投集团下属子公司与合肥百货参股公司在房地产领域存在同业竞合肥市建设投资收购报告书或权益变动报告书中所作承争，建投已于2008 年4 月18 日出具《建投具体方案正在协商之控股（集团）有诺集团关于避免同业竞争的承诺》，承诺本次中。限公司权益变动完成后，建投集团将采取有效措施彻底解决与合肥百货在房地产领域存在的同业竞争问题。重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -4,650,075.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 -4,650,075.00 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 0.00 -4,650,075.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料东方证券张曼、华夏基金张伟文、郑晓辉、 2010 年01 月14 日公司会议室实地调研公司经营发展情况；未提供资料海通证券汪立亭中信证券陈吉勇、孙雯雯、海通证券毛艺龙、 2010 年01 月21 日公司会议室实地调研公司经营发展情况；未提供资料贺振华、方威、博时基金孙占军华泰联合证券冯伟、万晓丽、工银瑞信基金 2010 年01 月27 日公司会议室实地调研温震宇、景顺长城基金李林岭、友邦华泰基公司经营发展情况；未提供资料金杨涛诺德基金罗世峰、申万巴黎基金杨慧、张维 2010 年02 月02 日公司会议室实地调研维、姚宗辉、国信证券黄学军、叶琳菲、交公司经营发展情况；未提供资料银施罗德基金饶超 2010 年03 月12 日公司会议室实地调研华富基金张惠公司经营发展情况；未提供资料 2010 年03 月15 日公司会议室实地调研 BAILLIE GIFFORD Tom Slater、姚菀怡公司经营发展情况；未提供资料 2010 年03 月17 日公司会议室实地调研上海凯石投资林文军、东海证券张先萍公司经营发展情况；未提供资料申万巴黎基金张鹏、招商基金周寒颖、民生 2010 年03 月23 日公司会议室实地调研加银基金马莉、国联安基金何帅、中信证券公司经营发展情况；未提供资料郑燕蓉、宋健申万证券董樑、罗龙飞、冯宇、星石投资罗 2010 年03 月23 日公司会议室实地调研公司经营发展情况；未提供资料敏、新华资产范方华 2010 年03 月24 日公司会议室实地调研西部证券李刚平公司经营发展情况；未提供资料中国国际金融（新加坡）有限公司陆宁；天 2010 年04 月08 日公司会议室实地调研治基金焦庆；浙商证券程艳华；齐鲁证券刘公司经营发展情况；未提供资料宜娟东北证券罗旷怡；常丰资本徐úS、石明磊； 2010 年04 月08 日公司会议室实地调研国海富兰克林基金薄玉、张晓东、刘宜敏；公司经营发展情况；未提供资料涌金资产张原铭瑞银证券吴琪、王勇；融通基金刘泽兵；银 2010 年04 月27 日公司会议室实地调研公司经营发展情况；未提供资料华基金杨靖；富敦资金陆晔 2010 年04 月27 日公司会议室实地调研 UG Investment Advise Limited 汪明、王景公司经营发展情况；未提供资料 2010 年04 月29 日公司会议室实地调研光大证券吴刚公司经营发展情况；未提供资料 2010 年05 月07 日公司会议室实地调研中银基金张琦公司经营发展情况；未提供资料国信证券深圳营销中心泰然九路营业部刘 2010 年05 月12 日公司会议室实地调研公司经营发展情况；未提供资料韩、胡金环 2010 年05 月13 日公司会议室实地调研华宝投资杨梅、杨一a]；华宝信托孙珏公司经营发展情况；未提供资料 2010 年05 月24 日公司会议室实地调研香港惠理咨询有限公司上海代表处余小波公司经营发展情况；未提供资料 2010 年05 月31 日公司会议室实地调研西部证券何方、李刚平；华夏基金杨明韬公司经营发展情况；未提供资料 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年06 月30 日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 1,508,312,425.29 241,629,041.97 1,476,516,404.04 302,169,436.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 22,075,799.10 22,075,799.10 28,317,124.50 28,317,124.50 应收票据应收账款 28,810,359.90 176,784.67 21,212,960.57 18,733,322.58 预付款项 332,617,346.58 148,347,408.69 295,788,616.69 218,269,251.74 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 780,836.27 780,836.27 其他应收款 73,107,754.56 134,340,241.45 67,834,832.24 106,106,481.97 买入返售金融资产存货 392,553,326.78 89,104,418.24 459,267,518.86 100,157,285.22 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,357,477,012.21 635,673,694.12 2,349,718,293.17 774,533,739.02 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 68,175,010.55 583,528,837.09 68,175,010.55 519,498,657.09 投资性房地产固定资产 978,264,129.49 135,410,049.51 1,011,788,924.37 140,169,481.77 在建工程 14,557,675.30 2,913,797.74 764,245.00 105,000.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 244,614,484.89 77,089,381.75 217,157,330.05 47,202,623.03 开发支出商誉 2,119,524.78 2,119,524.78 长期待摊费用 26,597,496.29 1,292,744.41 30,226,599.30 1,723,659.25 递延所得税资产 12,986,197.20 6,516,478.19 13,890,318.52 5,355,520.54 其他非流动资产非流动资产合计 1,347,314,518.50 806,751,288.69 1,344,121,952.57 714,054,941.68 资产总计 3,704,791,530.71 1,442,424,982.81 3,693,840,245.74 1,488,588,680.70 流动负债：短期借款 35,500,000.00 113,200,000.00 35,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 412,150,000.00 89,700,000.00 495,250,000.00 166,800,000.00 应付账款 486,201,619.18 61,660,007.46 447,185,240.87 70,102,227.41 预收款项 1,112,520,697.21 265,718,936.25 1,058,527,731.25 258,483,660.51 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 79,357,837.11 24,508,213.91 55,042,886.63 22,350,814.96 应交税费 -40,666,423.48 -13,381,729.94 36,600,137.83 -9,497,120.73 应付利息 84,900.00 84,900.00 84,963.25 44,887.50 应付股利 3,376,719.98 3,376,719.98 3,263,053.61 3,263,053.61 其他应付款 143,819,767.71 150,139,917.52 138,088,430.96 131,952,887.61 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,232,345,117.71 581,806,965.18 2,347,242,444.40 678,500,410.87 非流动负债：长期借款 11,217,500.00 6,660,000.00 11,845,000.00 6,660,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 3,209,506.30 3,209,506.30 4,769,837.65 4,769,837.65 其他非流动负债 21,118,537.23 1,623,494.86 20,970,950.50 1,339,746.03 非流动负债合计 35,545,543.53 11,493,001.16 37,585,788.15 12,769,583.68 负债合计 2,267,890,661.24 593,299,966.34 2,384,828,232.55 691,269,994.55 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 479,722,800.00 479,722,800.00 479,722,800.00 479,722,800.00 资本公积 15,011,628.20 6,140,180.49 15,011,628.20 6,140,180.49 减：库存股专项储备盈余公积 214,399,981.82 186,938,011.63 214,399,981.82 186,938,011.63 一般风险准备未分配利润 380,200,326.30 176,324,024.35 316,651,252.00 124,517,694.03 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,089,334,736.32 849,125,016.47 1,025,785,662.02 797,318,686.15 少数股东权益 347,566,133.15 283,226,351.17 所有者权益合计 1,436,900,869.47 849,125,016.47 1,309,012,013.19 797,318,686.15 负债和所有者权益总计 3,704,791,530.71 1,442,424,982.81 3,693,840,245.74 1,488,588,680.70 7.2.2 利润表编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 3,630,831,175.51 1,309,904,942.48 3,016,983,090.91 1,060,491,498.50 其中：营业收入 3,630,831,175.51 1,309,904,942.48 3,016,983,090.91 1,060,491,498.50 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 3,434,924,666.91 1,279,430,987.66 2,878,879,212.49 1,037,905,944.75 其中：营业成本 3,004,673,450.45 1,224,585,407.31 2,479,305,205.03 987,685,311.41 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 30,168,514.12 4,314,200.67 22,850,493.49 3,337,758.26 销售费用 112,284,906.00 10,969,939.95 94,480,600.03 9,051,114.58 管理费用 281,700,056.07 40,631,543.89 273,360,173.26 37,019,760.84 财务费用 4,283,791.89 -2,537,369.26 9,320,588.34 809,177.14 资产减值损失 1,813,948.38 1,467,265.10 -437,847.66 2,822.52 加：公允价值变动收益（损失 -6,241,325.40 -6,241,325.40 4,981,502.31 4,981,502.31 以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号 12,432,201.04 82,479,282.22 14,421,259.91 67,182,479.91 填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填 202,097,384.24 106,711,911.64 157,506,640.64 94,749,535.97 列）加：营业外收入 1,055,335.62 45,615.00 1,276,908.54 12,300.00 减：营业外支出 623,467.36 366,758.77 346,216.16 65,568.47 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-” 202,529,252.50 106,390,767.87 158,437,333.02 94,696,267.50 号填列）减：所得税费用 49,410,534.62 6,612,157.55 41,636,261.92 9,488,065.42 五、净利润（净亏损以“-”号填 153,118,717.88 99,778,610.32 116,801,071.10 85,208,202.08 列）归属于母公司所有者的净 111,521,354.30 99,778,610.32 77,094,238.56 85,208,202.08 利润少数股东损益 41,597,363.58 39,706,832.54 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.2325 0.1607 （二）稀释每股收益 0.2325 0.1607 七、其他综合收益 -4,650,075.00 -4,650,075.00 八、综合收益总额 153,118,717.88 99,778,610.32 112,150,996.10 80,558,127.08 归属于母公司所有者的综 111,521,354.30 99,778,610.32 72,444,163.56 80,558,127.08 合收益总额归属于少数股东的综合收 41,597,363.58 39,706,832.54 益总额 7.2.3 现金流量表编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的 4,404,697,196.52 1,545,943,039.46 3,523,140,287.50 1,202,416,866.20 现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 623,206.07 收到其他与经营活动有关 111,533,127.49 26,697,839.60 82,150,429.04 28,607,703.47 的现金经营活动现金流入小计 4,516,853,530.08 1,572,640,879.06 3,605,290,716.54 1,231,024,569.67 购买商品、接受劳务支付的 3,688,172,562.29 1,484,095,995.32 3,060,750,030.02 1,156,419,407.76 现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 130,916,163.93 16,946,316.12 100,419,681.75 16,181,419.78 付的现金支付的各项税费 242,945,414.01 31,205,522.57 159,773,029.79 26,285,499.31 支付其他与经营活动有关 155,744,054.93 18,616,415.26 141,833,861.43 21,021,387.89 的现金经营活动现金流出小计 4,217,778,195.16 1,550,864,249.27 3,462,776,602.99 1,219,907,714.74 经营活动产生的现金 299,075,334.92 21,776,629.79 142,514,113.55 11,116,854.93 流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,770,000.00 10,770,000.00 取得投资收益收到的现金 13,213,037.31 83,260,118.49 16,948,662.94 69,709,882.94 处置固定资产、无形资产和 21,543.00 517,541.43 240,500.00 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关 22,585,150.00 108,000.00 21,796,700.00 的现金投资活动现金流入小计 13,234,580.31 105,845,268.49 28,344,204.37 102,517,082.94 购建固定资产、无形资产和 63,655,039.30 3,401,276.47 39,550,326.65 3,203,099.02 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 64,030,180.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关 2,416,088.36 25,431,339.36 3,117,112.00 10,000,000.00 的现金投资活动现金流出小计 66,071,127.66 92,862,795.83 42,667,438.65 13,203,099.02 投资活动产生的现金 -52,836,547.35 12,982,472.66 -14,323,234.28 89,313,983.92 流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 44,069,820.00 其中：子公司吸收少数股东 44,069,820.00 投资收到的现金取得借款收到的现金 34,700,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 44,069,820.00 34,700,000.00 偿还债务支付的现金 78,200,000.00 35,000,000.00 160,200,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 68,992,727.33 45,669,638.23 88,723,499.55 52,471,980.39 支付的现金其中：子公司支付给少数股 21,127,401.60 31,487,780.00 东的股利、利润支付其他与筹资活动有关 5,200,000.00 的现金筹资活动现金流出小计 152,392,727.33 80,669,638.23 248,923,499.55 152,471,980.39 筹资活动产生的现金 -108,322,907.33 -80,669,638.23 -214,223,499.55 -152,471,980.39 流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 137,915,880.24 -45,910,535.78 -86,032,620.28 -52,041,141.54 加：期初现金及现金等价物 1,241,997,411.81 258,750,444.51 1,076,048,466.25 267,048,276.32 余额六、期末现金及现金等价物余额 1,379,913,292.05 212,839,908.73 990,015,845.97 215,007,134.78 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益所有者所有者项目实收资少数股实收资少数股资本公减：库专项储盈余公一般风未分配权益合资本公减：库专项储盈余公一般风未分配权益合本（或其他东权益本（或其他东权益积存股备积险准备利润计积存股备积险准备利润计股本）股本） 479,72 214,39 316,65 283,22 1,309,0 369,01 203,21 219,27 310,75 1,187,2 15,011, 84,982, 一、上年年末余额 2,800.0 9,981.8 1,252.0 6,351.1 12,013. 7,539.0 9,248.1 4,313.2 3,897.1 47,003. 628.20 005.57 0 2 0 7 19 0 4 6 6 13 加：会计政策变更前期差错更正其他 479,72 214,39 316,65 283,22 1,309,0 369,01 203,21 219,27 310,75 1,187,2 15,011, 84,982, 二、本年年初余额 2,800.0 9,981.8 1,252.0 6,351.1 12,013. 7,539.0 9,248.1 4,313.2 3,897.1 47,003. 628.20 005.57 0 2 0 7 19 0 4 6 6 13 127,88 110,70 三、本年增减变动金额（减 63,549, 64,339, -78,453 -36,901 21,741, 8,219,0 25,310, 8,856.2 5,261.0 少以“-”号填列） 074.30 781.98 ,582.10 ,753.90 607.71 52.54 585.25 8 0 111,52 153,11 116,80 41,597, 77,094, 39,706, （一）净利润 1,354.3 8,717.8 1,071.1 363.58 238.56 832.54 0 8 0 （二）其他综合收益 -4,650, -4,650, 075.00 075.00 111,52 153,11 112,15 41,597, -4,650, 77,094, 39,706, 上述（一）和（二）小计 1,354.3 8,717.8 0,996.1 363.58 075.00 238.56 832.54 0 8 0 （三）所有者投入和减少 43,869, 43,869, 资本 820.00 820.00 44,069, 44,069, 1 ．所有者投入资本 820.00 820.00 2 ．股份支付计入所有者权益的金额 -200,00 -200,00 3 ．其他 0.00 0.00 -47,972 -21,127 -69,099 -55,352 -31,487 -86,840 （四）利润分配 ,280.00 ,401.60 ,681.60 ,630.85 ,780.00 ,410.85 1 ．提取盈余公积 2 ．提取一般风险准备 3 ．对所有者（或股东） -47,972 -21,127 -69,099 -55,352 -31,487 -86,840 的分配 ,280.00 ,401.60 ,681.60 ,630.85 ,780.00 ,410.85 4 ．其他 110,70 （五）所有者权益内部结 -73,803 -36,901 5,261.0 转 ,507.10 ,753.90 0 1 ．资本公积转增资本 73,803, -73,803 （或股本） 507.10 ,507.10 2 ．盈余公积转增资本 36,901, -36,901 （或股本） 753.90 ,753.90 3 ．盈余公积弥补亏损 4 ．其他（六）专项储备 1 ．本期提取 2 ．本期使用 479,72 214,39 380,20 347,56 1,436,9 479,72 166,31 241,01 318,97 1,212,5 15,011, 6,528,4 四、本期期末余额 2,800.0 9,981.8 0,326.3 6,133.1 00,869. 2,800.0 7,494.2 5,920.9 2,949.7 57,588. 628.20 23.47 0 2 0 5 47 0 4 7 0 38 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额实收资本实收资本项目减：库存一般风险未分配利所有者权减：库存一般风险未分配利所有者权（或股资本公积专项储备盈余公积（或股资本公积专项储备盈余公积股准备润益合计股准备润益合计本）本） 479,722,8 6,140,180 186,938,0 124,517,6 797,318,6 369,017,5 84,593,76 175,757,2 67,677,85 697,046,4 一、上年年末余额 00.00 .49 11.63 94.03 86.15 39.00 2.59 77.95 3.85 33.39 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 479,722,8 6,140,180 186,938,0 124,517,6 797,318,6 369,017,5 84,593,76 175,757,2 67,677,85 697,046,4 00.00 .49 11.63 94.03 86.15 39.00 2.59 77.95 3.85 33.39 三、本年增减变动金额（减 51,806,33 51,806,33 110,705,2 -78,453,5 -36,901,7 29,855,57 25,205,49 少以“-”号填列） 0.32 0.32 61.00 82.10 53.90 1.23 6.23 99,778,61 99,778,61 85,208,20 85,208,20 （一）净利润 0.32 0.32 2.08 2.08 -4,650,07 -4,650,07 （二）其他综合收益 5.00 5.00 99,778,61 99,778,61 -4,650,07 85,208,20 80,558,12 上述（一）和（二）小计 0.32 0.32 5.00 2.08 7.08 （三）所有者投入和减少资本 1 ．所有者投入资本 2 ．股份支付计入所有者权益的金额 3 ．其他 -47,972,2 -47,972,2 -55,352,6 -55,352,6 （四）利润分配 80.00 80.00 30.85 30.85 1 ．提取盈余公积 2 ．提取一般风险准备 3 ．对所有者（或股东） -47,972,2 -47,972,2 -55,352,6 -55,352,6 的分配 80.00 80.00 30.85 30.85 4 ．其他（五）所有者权益内部结 110,705,2 -73,803,5 -36,901,7 转 61.00 07.10 53.90 1 ．资本公积转增资本 73,803,50 -73,803,5 （或股本） 7.10 07.10 2 ．盈余公积转增资本 36,901,75 -36,901,7 （或股本） 3.90 53.90 3 ．盈余公积弥补亏损 4 ．其他（六）专项储备 1 ．本期提取 2 ．本期使用 479,722,8 6,140,180 186,938,0 176,324,0 849,125,0 479,722,8 6,140,180 138,855,5 97,533,42 722,251,9 四、本期期末余额 00.00 .49 11.63 24.35 16.47 00.00 .49 24.05 5.08 29.62 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用 √不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 √适用 □不适用报告期内，本公司新设三家子公司，纳入财务报表合并范围，截止报告期末尚未开业。 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □适用 √不适用
附件：PDF公告全文

						合肥百货大楼集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1  重要提示 
    1.1  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 
                                                           未亲自出席会议原因                          被委托人姓名 
        名                 务 
程儒林             董事               公务原因                                                       郑晓燕 
     1.3  公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 
     1.4  公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴莉 
女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2  上市公司基本情况 
    2.1 基本情况简介 
             股票简称              合肥百货 
             股票代码              000417 
          上市证券交易所           深圳证券交易所 
                                                  董事会秘书                                证券事务代表 
               姓名                戴登安先生                                李红英女士 
             联系地址              安徽省合肥市宿州路96 号公司证券发展部 安徽省合肥市宿州路96 号公司证券发展部 
               电话                0551-2686076                               0551-2686017 
               传真                0551-2652936                               0551-2652936 
             电子信箱              daidengan@163.com                          hongyingli2002@hotmail.com 
    2.2  主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位：元 
    本报告期末比上年度期末增减 
                                                   本报告期末          上年度期末 
                                                                                                     （％） 
                    总资产                         3,704,791,530.71    3,693,840,245.74                          0.30% 
       归属于上市公司股东的所有者权益              1,089,334,736.32    1,025,785,662.02                          6.20% 
                     股本                           479,722,800.00      479,722,800.00                           0.00% 
   归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                          2.27                  2.14                              6.07% 
                                                    报告期（1－6 月）          上年同期         本报告期比上年同期增减（％） 
                   营业总收入                          3,630,831,175.51      3,016,983,090.91                             20.35% 
                     营业利润                            202,097,384.24        157,506,640.64                             28.31% 
                     利润总额                            202,529,252.50        158,437,333.02                             27.83% 
          归属于上市公司股东的净利润                      111,521,354.30        77,094,238.56                              44.66% 
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 
                                                          115,846,987.81        64,623,108.31                              79.27% 
                      净利润 
             基本每股收益（元/股）                                0.2325                0.1607                            44.68% 
             稀释每股收益（元/股）                                0.2325                0.1607                            44.68% 
               净资产收益率（%）                                 10.24%                 8.63%                               1.61% 
          经营活动产生的现金流量净额                     299,075,334.92        142,514,113.55                            109.86% 
  每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                           0.62                  0.30                           106.67% 
    2.2.2  非经常性损益项目 
    √适用 □不适用 
    单位：元 
                         非经常性损益项目                                           金额                     附注（如适用） 
非流动资产处置损益                                                                           -63,989.74 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                  449,381.22 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                                -6,241,325.40 
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       495,858.00 
所得税影响额                                                                               1,340,018.98 
少数股东权益影响额                                                                         -305,576.57 
                                合计                                                      -4,325,633.51              - 
    2.2.3  境内外会计准则差异 
    □适用 √不适用 
    §3  股本变动及股东情况 
    3.1  股份变动情况表 
    √适用 □不适用 
    单位：股 
                            本次变动前                          本次变动增减（+，-）                            本次变动后 
                                                                       公积金转 
                         数量         比例  发行新股          送股                    其他        小计        数量        比例 
                                                                           股 
一、有限售条件股份 2,536,120           0.53%                                                                2,536,120       0.53% 
 1、国家持股                    0      0.00%                                           268,443    268,443      268,443      0.06% 
    2、国有法人持股 
    3、其他内资持股         2,501,988      0.52%                                          -268,443   -268,443    2,233,545      0.47% 
    其中：境内非国有 
                       2,249,545     0.47%                                       -222,786   -222,786   2,026,759     0.42% 
法人持股 
      境内自然人持 
                        252,443      0.05%                                         -45,657   -45,657     206,786     0.04% 
    股 
    4、外资持股 
    其中：境外法人持 
    股 
    境外自然人持 
    股 
5、高管股份              34,132      0.01%                                                               34,132      0.01% 
                     477,186,68                                                                      477,186,68 
二、无限售条件股份                  99.47%                                                                          99.47% 
                              0                                                                               0 
                     477,186,68                                                                      477,186,68 
 1、人民币普通股                    99.47%                                                                          99.47% 
                              0                                                                               0 
    2、境内上市的外资 
    股 
    3、境外上市的外资 
    股 
    4、其他 
                     479,722,80                                                                      479,722,80 
三、股份总数                       100.00%                                               0         0               100.00% 
                              0                                                                               0 
    3.2  前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
          股东总数                                                                                                   12,046 
            前10 名股东持股情况 
                                                                               持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 
          股东名称               股东性质        持股比例         持股总数 
                                                                                       数量                    量 
合肥市建设投资控股(集团)有 
                              国有法人                 23.99%      115,065,670               268,443                      0 
 限公司 
合肥兴泰控股集团有限公司 国有法人                      15.80%       75,780,509                      0                     0 
博时价值增长证券投资基金 其他                           2.86%       13,704,867                     0                  未知 
 中国工商银行－博时精选股 
                              其他                      2.50%       11,999,579                     0                  未知 
票证券投资基金 
 中国工商银行－诺安平衡证 
                              其他                      2.06%        9,858,995                     0                  未知 
券投资基金 
 中国工商银行－汇添富均衡 
                              其他                      1.89%        9,066,223                      0                 未知 
增长股票型证券投资基金 
 中国工商银行－广发大盘成 
                              其他                      1.84%        8,810,000                      0                 未知 
长混合型证券投资基金 
 中国建设银行－华夏盛世精 
                              其他                      1.67%        7,999,907                      0                 未知 
选股票型证券投资基金 
 中国工商银行－诺安股票证 
                              其他                      1.62%        7,767,055                      0                 未知 
券投资基金 
交通银行－博时新兴成长股 
                              其他                      1.62%        7,755,268                      0                 未知 
票型证券投资基金 
            前10 名无限售条件股东持股情况 
                  股东名称                           持有无限售条件股份数量                        股份种类 
合肥市建设投资控股(集团)有限公司                                      114,797,227 人民币普通股 
合肥兴泰控股集团有限公司                                               75,780,509 人民币普通股 
博时价值增长证券投资基金                                               13,704,867 人民币普通股 
 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                                11,999,579 人民币普通股 
 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金                                     9,858,995 人民币普通股 
 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 
                                                                        9,066,223 人民币普通股 
投资基金 
 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投 
                                                                        8,810,000 人民币普通股 
资基金 
 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 
                                                                        7,999,907 人民币普通股 
资基金 
 中国工商银行－诺安股票证券投资基金                                     7,767,055 人民币普通股 
    交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 
    7,755,268 人民币普通股 
    金 
    1、公司前10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司； 
    上述股东关联关系或一致行 
    2、公司未知前10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 
    动的说明 
    行动人。 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □适用 √不适用 
    §4  董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □适用 √不适用 
    §5  董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位：万元 
    主营业务分行业情况 
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同 
    分行业或分产品         营业收入       营业成本      毛利率（%） 
                                                                      年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%） 
零 售                        356,557.17      297,859.27        16.46%         20.92%          21.40%            -0.33% 
其中：百货 (含家电)          254,956.93      214,186.60        15.99%         22.97%          24.60%            -1.11% 
超市                         101,600.24        83,672.67       17.65%         16.08%          13.90%            1.58% 
    主营业务分产品情况 
    5.2 主营业务分地区情况 
    单位：万元 
    地区                                   营业收入                  营业收入比上年增减（%） 
合肥市                                                                 257,771.69                         17.44% 
蚌埠市                                                                  44,230.56                         27.02% 
铜陵市                                                                  23,136.35                         19.78% 
黄山市                                                                  12,455.97                          36.34% 
亳州市                                                                   2,006.35                         15.13% 
淮南市                                                                   5,766.30                         43.88% 
六安市                                                                   7,044.00                         44.13% 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.5  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □适用 √不适用 
    5.6  募集资金使用情况 
    5.6.1  募集资金运用 
    □适用 √不适用 
    5.6.2 变更项目情况 
    □适用 √不适用 
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □适用 √不适用 
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 
    原因说明 
    □适用 √不适用 
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □适用 √不适用 
    5.10  公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    □适用 √不适用 
    §6  重要事项 
    6.1  收购、出售资产及资产重组 
    6.1.1  收购资产 
    □适用 √不适用 
    6.1.2  出售资产 
    □适用 √不适用 
    6.1.3  自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 
    的影响 
    □适用 √不适用 
    6.2  担保事项 
    √适用 □不适用 
    单位：万元 
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 
                 担保额度相                实际发生日期 
                                                          实际担保金                             是否履行完是否为关联方 
 担保对象名称 关公告披露 担保额度             （协议签署                 担保类型      担保期 
                                                               额                                     毕      担保（是或否） 
                   日和编号                     日） 
蚌埠市化工总 本公司收购                    2001 年10 月 
                                   1,119.80                    1,119.80 一般担保  一年           否           否 
公司             前                        01  日 
 报告期内审批的对外担保额度                                    报告期内对外担保实际发生额 
                                                          0.00                                                          0.00 
          合计（A1 ）                                                   合计（A2 ） 
 报告期末已审批的对外担保额                                    报告期末实际对外担保余额合 
                                                          0.00                                                        963.00 
        度合计（A3 ）                                                    计（A4 ） 
                                                  公司对子公司的担保情况 
                 担保额度相                实际发生日期 
                                                          实际担保金                             是否履行完是否为关联方 
 担保对象名称 关公告披露 担保额度             （协议签署                 担保类型      担保期 
                                                               额                                     毕      担保（是或否） 
                   日和编号                     日） 
                 2009 年10月 
                 27  日，编号 
安徽百大电器 2009-32 和                    2010 年03 月 
                                  4,000.00                    4,000.00 一般担保  二年            否           否 
连锁有限公司 2009 年11 月                  16 日 
                 27  日，编号 
                 2009-38 
                 2009 年10月 
                 27  日，编号 
安徽百大电器 2009-32 和                    2010 年01 月 
                                  3,000.00                    3,000.00 一般担保  一年            否           否 
连锁有限公司 2009 年11 月                  13 日 
                 27  日，编号 
                 2009-38 
                 2009 年10月 
                 27  日，编号 
 电器连锁有限                              2010 年01 月 
                 2009-32 和       4,000.00                    4,000.00 一般担保  二年            否           否 
公司                                       20  日 
    2009 年11 月 
    27  日，编号 
    2009-38 
 报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际发 
                                                           0.00                                                       11,000.00 
         度合计（B1 ）                                                 生额合计（B2 ） 
 报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保余 
                                                           0.00                                                       11,000.00 
      保额度合计（B3 ）                                                 额合计（B4 ） 
                                             公司担保总额（即前两大项的合计） 
  报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额合计 
                                                           0.00                                                       11,000.00 
           （A1+B1 ）                                                      （A2+B2 ） 
 报告期末已审批的担保额度合                                      报告期末实际担保余额合计 
                                                           0.00                                                       11,963.00 
         计（A3+B3 ）                                                      （A4+B4 ） 
实际担保总额（即A4+B4 ）占公司净资产的比例                                                                              10.98% 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                            0.00 
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 
    0.00 
    金额（D ） 
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E ）                                                                                     0.00 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                              0.00 
    2010 年1 月19 日，蚌埠市工业商贸国有资产营运公司出具 
    《关于原蚌埠市百货大楼为蚌埠市化工总公司提供贷款担 
    保情况的说明》，说明蚌埠市化工公司正处于改制阶段,相关 
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                  银行贷款正在申请办理核销和债务重组,近期有望得到解 
    决,蚌埠市工业商贸国有资产营运公司再次承诺“此项担保 
    由我公司负责解除，并承担全部责任和由此带来的相关损 
    失”。 
    6.3  非经营性关联债权债务往来 
    √适用 □不适用 
    单位：万元 
                                                  向关联方提供资金                         关联方向上市公司提供资金 
               关联方 
                                             发生额                 余额                  发生额                  余额 
合肥拓基房地产开发有限公司                             0.00                   0.00               -536.56                   0.00 
                合计                                   0.00                   0.00               -536.56                   0.00 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。 
    6.4  重大诉讼仲裁事项 
    □适用 √不适用 
    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用 √不适用 
    6.5.1  证券投资情况 
    √适用 □不适用 
    单位：元 
                                                       初始投资金 期末持有数                      占期末证券 
 序号      证券品种        证券代码       证券简称                                 期末账面值                    报告期损益 
                                                        额（元）  量（股）                       总投资比例 
    （%） 
   1    股票              600690        青岛海尔        9,237,773.96     1,155,801  22,075,799.10       100.00%      -6,241,325.40 
               期末持有的其他证券投资                           0.00       -                  0.00         0.00%              0.00 
             报告期已出售证券投资损益                         -             -              -              -                   0.00 
                         合计                           9,237,773.96       -         22,075,799.10         100%      -6,241,325.40 
    证券投资情况说明 
    报告期末，本公司持有股票价格下跌，使净利润减少4680994.05 元。 
    6.5.2  持有其他上市公司股权情况 
    □适用 √不适用 
    6.5.3  大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 
    □适用 √不适用 
    6.5.4  公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺事项                       承诺人                        承诺内容                           履行情况 
    所持股份自改革方案实施之日起，在十二个 
    月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满 
    后的二十四个月内不上市交易，在此后的二 
    十四个月内设定最低减持价格为每股5.33 
    合肥市建设投资 元(为公司2005 年第三季度末每股净资产的股改承诺                                 控股（集团）有 150%)。期间当公司因送红股、增发新股或严格履行了股改承诺。 
                                          限公司            配股、派息等使股份或股东权益发生变化 
                                                            时，承诺的最低减持价格将做相应除权调 
                                                            整。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺 
                                                            人将卖出资金划入上市公司账户归公司所 
                                                            有。 
                                                            在2008 年4 月23  日披露的《详式权益变动 
    报告书》中承诺：建投集团下属子公司与合 
    肥百货参股公司在房地产领域存在同业竞 
    合肥市建设投资 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承                          争，建投已于2008 年4 月18 日出具《建投具体方案正在协商之 
    控股（集团）有 
    诺                                                          集团关于避免同业竞争的承诺》，承诺本次 中。 
    限公司 
    权益变动完成后，建投集团将采取有效措施 
    彻底解决与合肥百货在房地产领域存在的 
    同业竞争问题。 
重大资产重组时所作承诺                   无                 无                                           无 
发行时所作承诺                           无                 无                                           无 
其他承诺（含追加承诺）                   无                 无                                           无 
    6.5.5  董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 
    □适用 √不适用 
    6.5.6  其他综合收益细目 
    单位：元 
    项目                                        本期发生额                       上年同期发生额 
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                                                                           -4,650,075.00 
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计                                                                                                                 -4,650,075.00 
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 
    享有的份额 
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 
    享有的份额产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 
    小计 
    4．外币财务报表折算差额 
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 
    小计 
    5．其他 
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    合计                                                                                     0.00                       -4,650,075.00 
    6.6  报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间          接待地点  接待方式                         接待对象                     谈论的主要内容及提供的资料 
    东方证券张曼、华夏基金张伟文、郑晓辉、 
    2010 年01 月14 日 公司会议室 实地调研                                                          公司经营发展情况；未提供资料 
    海通证券汪立亭 
    中信证券陈吉勇、孙雯雯、海通证券毛艺龙、 
    2010 年01 月21  日 公司会议室 实地调研                                                         公司经营发展情况；未提供资料 
    贺振华、方威、博时基金孙占军 
    华泰联合证券冯伟、万晓丽、工银瑞信基金 
    2010 年01 月27  日 公司会议室 实地调研 温震宇、景顺长城基金李林岭、友邦华泰基 公司经营发展情况；未提供资料 
    金杨涛 
    诺德基金罗世峰、申万巴黎基金杨慧、张维 
    2010 年02 月02  日 公司会议室 实地调研 维、姚宗辉、国信证券黄学军、叶琳菲、交 公司经营发展情况；未提供资料 
    银施罗德基金饶超 
    2010 年03 月12 日 公司会议室 实地调研 华富基金张惠                                             公司经营发展情况；未提供资料 
    2010 年03 月15 日 公司会议室 实地调研  BAILLIE GIFFORD Tom Slater、姚菀怡                      公司经营发展情况；未提供资料 
    2010 年03 月17 日 公司会议室 实地调研 上海凯石投资林文军、东海证券张先萍                       公司经营发展情况；未提供资料 
    申万巴黎基金张鹏、招商基金周寒颖、民生 
    2010 年03 月23  日 公司会议室 实地调研 加银基金马莉、国联安基金何帅、中信证券 公司经营发展情况；未提供资料 
    郑燕蓉、宋健 
    申万证券董樑、罗龙飞、冯宇、星石投资罗 
    2010 年03 月23  日 公司会议室 实地调研                                                         公司经营发展情况；未提供资料 
    敏、新华资产范方华 
    2010 年03 月24  日 公司会议室 实地调研 西部证券李刚平                                      公司经营发展情况；未提供资料 
    中国国际金融（新加坡）有限公司陆宁；天 
    2010 年04 月08  日 公司会议室 实地调研 治基金焦庆；浙商证券程艳华；齐鲁证券刘 公司经营发展情况；未提供资料 
    宜娟 
    东北证券罗旷怡；常丰资本徐úS、石明磊； 
    2010 年04 月08  日 公司会议室 实地调研 国海富兰克林基金薄玉、张晓东、刘宜敏； 公司经营发展情况；未提供资料 
    涌金资产张原铭 
    瑞银证券吴琪、王勇；融通基金刘泽兵；银 
    2010 年04 月27  日 公司会议室 实地调研                                                     公司经营发展情况；未提供资料 
    华基金杨靖；富敦资金 陆晔 
    2010 年04 月27  日 公司会议室 实地调研  UG Investment Advise Limited        汪明、王景  公司经营发展情况；未提供资料 
    2010 年04 月29  日 公司会议室 实地调研 光大证券吴刚                                        公司经营发展情况；未提供资料 
    2010 年05 月07  日 公司会议室 实地调研 中银基金张琦                                        公司经营发展情况；未提供资料 
    国信证券深圳营销中心泰然九路营业部刘 
    2010 年05 月12 日 公司会议室 实地调研                                                      公司经营发展情况；未提供资料 
    韩、胡金环 
    2010 年05 月13 日 公司会议室 实地调研 华宝投资杨梅、杨一a]；华宝信托孙珏                   公司经营发展情况；未提供资料 
    2010 年05 月24  日 公司会议室 实地调研 香港惠理咨询有限公司上海代表处余小波 公司经营发展情况；未提供资料 
    2010 年05 月31  日 公司会议室 实地调研 西部证券何方、李刚平；华夏基金杨明韬  公司经营发展情况；未提供资料 
    §7  财务报告 
    7.1  审计意见 
    财务报告                     √未经审计 □审计 
    7.2  财务报表 
    7.2.1  资产负债表 
    编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司                               2010 年06 月30  日                           单位： 
    元 
                                                  期末余额                                      年初余额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                  母公司 
流动资产： 
   货币资金                            1,508,312,425.29        241,629,041.97        1,476,516,404.04         302,169,436.74 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产                        22,075,799.10          22,075,799.10          28,317,124.50           28,317,124.50 
   应收票据 
   应收账款                              28,810,359.90             176,784.67          21,212,960.57           18,733,322.58 
   预付款项                             332,617,346.58         148,347,408.69         295,788,616.69          218,269,251.74 
   应收保费 
   应收分保账款 
   应收分保合同准备金 
   应收利息 
   应收股利                                                                               780,836.27              780,836.27 
   其他应收款                            73,107,754.56         134,340,241.45          67,834,832.24          106,106,481.97 
    买入返售金融资产 
  存货                                  392,553,326.78           89,104,418.24        459,267,518.86           100,157,285.22 
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 
流动资产合计                           2,357,477,012.21        635,673,694.12        2,349,718,293.17          774,533,739.02 
非流动资产： 
  发放贷款及垫款 
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款 
  长期股权投资                            68,175,010.55        583,528,837.09           68,175,010.55          519,498,657.09 
  投资性房地产 
  固定资产                              978,264,129.49         135,410,049.51        1,011,788,924.37          140,169,481.77 
  在建工程                                14,557,675.30           2,913,797.74             764,245.00              105,000.00 
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产                              244,614,484.89           77,089,381.75        217,157,330.05            47,202,623.03 
  开发支出 
  商誉                                     2,119,524.78                                  2,119,524.78 
  长期待摊费用                           26,597,496.29            1,292,744.41          30,226,599.30            1,723,659.25 
  递延所得税资产                          12,986,197.20           6,516,478.19          13,890,318.52            5,355,520.54 
  其他非流动资产 
非流动资产合计                         1,347,314,518.50         806,751,288.69       1,344,121,952.57          714,054,941.68 
资产总计                               3,704,791,530.71       1,442,424,982.81       3,693,840,245.74        1,488,588,680.70 
流动负债： 
  短期借款                                35,500,000.00                                113,200,000.00           35,000,000.00 
   向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据                              412,150,000.00           89,700,000.00        495,250,000.00           166,800,000.00 
  应付账款                              486,201,619.18           61,660,007.46        447,185,240.87            70,102,227.41 
  预收款项                             1,112,520,697.21         265,718,936.25       1,058,527,731.25          258,483,660.51 
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬                            79,357,837.11          24,508,213.91          55,042,886.63           22,350,814.96 
  应交税费                               -40,666,423.48         -13,381,729.94          36,600,137.83           -9,497,120.73 
  应付利息                                    84,900.00              84,900.00              84,963.25               44,887.50 
  应付股利                                 3,376,719.98           3,376,719.98           3,263,053.61            3,263,053.61 
  其他应付款                             143,819,767.71         150,139,917.52         138,088,430.96          131,952,887.61 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                           2,232,345,117.71         581,806,965.18       2,347,242,444.40          678,500,410.87 
非流动负债： 
   长期借款                               11,217,500.00           6,660,000.00          11,845,000.00            6,660,000.00 
   应付债券 
   长期应付款 
   专项应付款 
   预计负债 
   递延所得税负债                          3,209,506.30           3,209,506.30           4,769,837.65            4,769,837.65 
   其他非流动负债                         21,118,537.23           1,623,494.86          20,970,950.50            1,339,746.03 
非流动负债合计                            35,545,543.53          11,493,001.16          37,585,788.15           12,769,583.68 
负债合计                               2,267,890,661.24         593,299,966.34       2,384,828,232.55          691,269,994.55 
所有者权益（或股东权益）： 
   实收资本（或股本）                    479,722,800.00         479,722,800.00         479,722,800.00          479,722,800.00 
   资本公积                               15,011,628.20           6,140,180.49          15,011,628.20            6,140,180.49 
   减：库存股 
   专项储备 
   盈余公积                              214,399,981.82         186,938,011.63         214,399,981.82          186,938,011.63 
   一般风险准备 
   未分配利润                            380,200,326.30         176,324,024.35         316,651,252.00          124,517,694.03 
   外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计             1,089,334,736.32         849,125,016.47       1,025,785,662.02          797,318,686.15 
少数股东权益                             347,566,133.15                                283,226,351.17 
所有者权益合计                         1,436,900,869.47         849,125,016.47       1,309,012,013.19          797,318,686.15 
负债和所有者权益总计                   3,704,791,530.71       1,442,424,982.81       3,693,840,245.74        1,488,588,680.70 
    7.2.2  利润表 
    编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司                                2010 年1-6 月                             单位：元 
                                                   本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、营业总收入                         3,630,831,175.51       1,309,904,942.48       3,016,983,090.91        1,060,491,498.50 
其中：营业收入                         3,630,831,175.51       1,309,904,942.48       3,016,983,090.91        1,060,491,498.50 
       利息收入 
       已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                         3,434,924,666.91       1,279,430,987.66       2,878,879,212.49        1,037,905,944.75 
其中：营业成本                         3,004,673,450.45       1,224,585,407.31       2,479,305,205.03          987,685,311.41 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
       营业税金及附加                      30,168,514.12            4,314,200.67           22,850,493.49            3,337,758.26 
       销售费用                           112,284,906.00           10,969,939.95           94,480,600.03             9,051,114.58 
       管理费用                           281,700,056.07           40,631,543.89         273,360,173.26            37,019,760.84 
       财务费用                             4,283,791.89           -2,537,369.26            9,320,588.34              809,177.14 
       资产减值损失                         1,813,948.38            1,467,265.10             -437,847.66                 2,822.52 
   加：公允价值变动收益（损失 
                                           -6,241,325.40           -6,241,325.40            4,981,502.31             4,981,502.31 
 以“-”号填列） 
       投资收益（损失以“-”号 
                                           12,432,201.04           82,479,282.22           14,421,259.91           67,182,479.91 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                          202,097,384.24          106,711,911.64          157,506,640.64           94,749,535.97 
列） 
   加：营业外收入                           1,055,335.62               45,615.00            1,276,908.54                12,300.00 
   减：营业外支出                             623,467.36              366,758.77              346,216.16               65,568.47 
     其中：非流动资产处置损失 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                          202,529,252.50          106,390,767.87         158,437,333.02            94,696,267.50 
号填列） 
   减：所得税费用                          49,410,534.62            6,612,157.55           41,636,261.92            9,488,065.42 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                          153,118,717.88           99,778,610.32          116,801,071.10           85,208,202.08 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          111,521,354.30           99,778,610.32           77,094,238.56           85,208,202.08 
利润 
     少数股东损益                          41,597,363.58                                   39,706,832.54 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                           0.2325                                         0.1607 
      （二）稀释每股收益                           0.2325                                         0.1607 
七、其他综合收益                                                                           -4,650,075.00            -4,650,075.00 
八、综合收益总额                          153,118,717.88           99,778,610.32          112,150,996.10           80,558,127.08 
     归属于母公司所有者的综 
                                          111,521,354.30           99,778,610.32           72,444,163.56           80,558,127.08 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                           41,597,363.58                                   39,706,832.54 
    益总额 
    7.2.3  现金流量表 
    编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司                                   2010 年1-6 月                             单位：元 
                                                   本期金额                                       上期金额 
              项目 
                                          合并                  母公司                   合并                  母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的 
                                       4,404,697,196.52        1,545,943,039.46       3,523,140,287.50         1,202,416,866.20 
现金 
     客户存款和同业存放款项 
净增加额 
     向中央银行借款净增加额 
     向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
     收到原保险合同保费取得 
的现金 
     收到再保险业务现金净额 
     保户储金及投资款净增加 
额 
     处置交易性金融资产净增 
加额 
     收取利息、手续费及佣金的 
现金 
     拆入资金净增加额 
     回购业务资金净增加额 
     收到的税费返还                          623,206.07 
     收到其他与经营活动有关 
                                         111,533,127.49           26,697,839.60          82,150,429.04            28,607,703.47 
的现金 
       经营活动现金流入小计            4,516,853,530.08        1,572,640,879.06       3,605,290,716.54         1,231,024,569.67 
     购买商品、接受劳务支付的 
                                       3,688,172,562.29        1,484,095,995.32       3,060,750,030.02         1,156,419,407.76 
现金 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项 
净增加额 
     支付原保险合同赔付款项 
的现金 
     支付利息、手续费及佣金的 
现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支 
                                         130,916,163.93           16,946,316.12         100,419,681.75            16,181,419.78 
付的现金 
     支付的各项税费                      242,945,414.01           31,205,522.57         159,773,029.79           26,285,499.31 
     支付其他与经营活动有关 
                                         155,744,054.93           18,616,415.26         141,833,861.43            21,021,387.89 
的现金 
       经营活动现金流出小计            4,217,778,195.16        1,550,864,249.27       3,462,776,602.99         1,219,907,714.74 
         经营活动产生的现金 
                                         299,075,334.92           21,776,629.79         142,514,113.55            11,116,854.93 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                                                                  10,770,000.00           10,770,000.00 
     取得投资收益收到的现金               13,213,037.31           83,260,118.49          16,948,662.94            69,709,882.94 
     处置固定资产、无形资产和                 21,543.00                                     517,541.43              240,500.00 
    其他长期资产收回的现金净额 
    处置子公司及其他营业单 
    位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关 
                                                                    22,585,150.00             108,000.00            21,796,700.00 
的现金 
       投资活动现金流入小计                13,234,580.31          105,845,268.49           28,344,204.37           102,517,082.94 
     购建固定资产、无形资产和 
                                           63,655,039.30            3,401,276.47           39,550,326.65             3,203,099.02 
其他长期资产支付的现金 
     投资支付的现金                                                 64,030,180.00 
     质押贷款净增加额 
     取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
     支付其他与投资活动有关 
                                            2,416,088.36           25,431,339.36            3,117,112.00            10,000,000.00 
的现金 
       投资活动现金流出小计                66,071,127.66           92,862,795.83           42,667,438.65            13,203,099.02 
         投资活动产生的现金 
                                          -52,836,547.35           12,982,472.66          -14,323,234.28            89,313,983.92 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
     吸收投资收到的现金                    44,069,820.00 
     其中：子公司吸收少数股东 
                                           44,069,820.00 
投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                                                                    34,700,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关 
的现金 
       筹资活动现金流入小计                44,069,820.00                                   34,700,000.00 
     偿还债务支付的现金                    78,200,000.00           35,000,000.00          160,200,000.00           100,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息 
                                           68,992,727.33           45,669,638.23           88,723,499.55            52,471,980.39 
支付的现金 
     其中：子公司支付给少数股 
                                           21,127,401.60                                   31,487,780.00 
东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关 
                                            5,200,000.00 
的现金 
       筹资活动现金流出小计               152,392,727.33           80,669,638.23          248,923,499.55           152,471,980.39 
          筹资活动产生的现金 
                                         -108,322,907.33          -80,669,638.23         -214,223,499.55          -152,471,980.39 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额              137,915,880.24           -45,910,535.78          -86,032,620.28           -52,041,141.54 
     加：期初现金及现金等价物 
                                         1,241,997,411.81         258,750,444.51        1,076,048,466.25           267,048,276.32 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额            1,379,913,292.05          212,839,908.73          990,015,845.97           215,007,134.78 
    7.2.4  合并所有者权益变动表 
    编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                   2010 半年度                                                            单位：元 
                                                                    本期金额                                                                              上年金额 
                                                   归属于母公司所有者权益                                                               归属于母公司所有者权益 
                                                                                                            所有者                                                                               所有者 
             项目              实收资                                                              少数股           实收资                                                               少数股 
                                       资本公减：库专项储盈余公一般风未分配                                 权益合           资本公减：库专项储盈余公一般风未分配                                权益合 
                               本（或                                                       其他 东权益             本（或                                                       其他 东权益 
                                          积  存股  备             积  险准备 利润                            计               积  存股  备              积  险准备 利润                            计 
                               股本）                                                                               股本） 
                                479,72                            214,39           316,65           283,22  1,309,0  369,01                            203,21           219,27           310,75   1,187,2 
                                        15,011,                                                                              84,982, 
一、上年年末余额               2,800.0                           9,981.8          1,252.0          6,351.1  12,013.  7,539.0                           9,248.1          4,313.2          3,897.1  47,003. 
                                        628.20                                                                                005.57 
                                     0                                 2                 0                7      19        0                                 4                6                6       13 
   加：会计政策变更 
   前期差错更正 
   其他 
                                479,72                            214,39           316,65           283,22  1,309,0  369,01                            203,21           219,27           310,75   1,187,2 
                                        15,011,                                                                              84,982, 
二、本年年初余额               2,800.0                           9,981.8          1,252.0          6,351.1  12,013.  7,539.0                           9,248.1          4,313.2          3,897.1  47,003. 
                                        628.20                                                                                005.57 
                                     0                                 2                 0                7      19        0                                 4                6                6       13 
                                                                                                             127,88  110,70 
三、本年增减变动金额（减                                                          63,549,          64,339,                   -78,453                  -36,901           21,741,          8,219,0  25,310, 
                                                                                                            8,856.2  5,261.0 
少以“-”号填列）                                                                   074.30           781.98                  ,582.10                   ,753.90           607.71            52.54  585.25 
                                                                                                                  8        0 
                                                                                   111,52                    153,11                                                                               116,80 
                                                                                                   41,597,                                                              77,094,          39,706, 
    （一）净利润                                                                  1,354.3                   8,717.8                                                                               1,071.1 
                                                                                                     363.58                                                              238.56           832.54 
                                                                                         0                        8                                                                                     0 
    （二）其他综合收益                                                                                                       -4,650,                                                              -4,650, 
                                                                                                                             075.00                                                                075.00 
                                                                                   111,52                    153,11                                                                               112,15 
                                                                                                   41,597,                   -4,650,                                    77,094,          39,706, 
  上述（一）和（二）小计                                                          1,354.3                   8,717.8                                                                              0,996.1 
                                                                                                    363.58                   075.00                                     238.56           832.54 
                                                                                        0                         8                                                                                     0 
    （三）所有者投入和减少                                                                         43,869,  43,869, 
资本                                                                                                820.00   820.00 
                                                                                                   44,069,  44,069, 
     1 ．所有者投入资本 
                                                                                                    820.00   820.00 
     2 ．股份支付计入所有 
者权益的金额 
                                                                                                   -200,00  -200,00 
     3 ．其他 
                                                                                                      0.00     0.00 
                                                                                  -47,972          -21,127  -69,099                                                     -55,352          -31,487  -86,840 
    （四）利润分配 
                                                                                  ,280.00          ,401.60  ,681.60                                                     ,630.85          ,780.00  ,410.85 
     1 ．提取盈余公积 
     2 ．提取一般风险准备 
     3 ．对所有者（或股东）                                                       -47,972          -21,127  -69,099                                                     -55,352          -31,487  -86,840 
的分配                                                                            ,280.00          ,401.60  ,681.60                                                     ,630.85          ,780.00  ,410.85 
     4 ．其他 
                                                                                                                     110,70 
    （五）所有者权益内部结                                                                                                   -73,803                  -36,901 
                                                                                                                    5,261.0 
转                                                                                                                           ,507.10                   ,753.90 
                                                                                                                          0 
     1 ．资本公积转增资本                                                                                           73,803,  -73,803 
 （或股本）                                                                                                          507.10  ,507.10 
     2 ．盈余公积转增资本                                                                                      36,901,                         -36,901 
  （或股本）                                                                                                   753.90                          ,753.90 
    3 ．盈余公积弥补亏损 
    4 ．其他 
    （六）专项储备 
    1 ．本期提取 
    2 ．本期使用 
                              479,72                           214,39          380,20          347,56  1,436,9 479,72                           166,31          241,01          318,97  1,212,5 
                                      15,011,                                                                          6,528,4 
 四、本期期末余额            2,800.0                          9,981.8         0,326.3         6,133.1  00,869.  2,800.0                        7,494.2         5,920.9          2,949.7  57,588. 
                                      628.20                                                                             23.47 
                                   0                                2               0               5      47        0                               4               7                0      38 
    7.2.5  母公司所有者权益变动表 
    编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司                                                             2010 半年度                                                         单位：元 
                                                                 本期金额                                                                         上年金额 
                             实收资本                                                                         实收资本 
            项目                                 减：库存                       一般风险未分配利所有者权                           减：库存                      一般风险未分配利所有者权 
                                （或股资本公积              专项储备盈余公积                                     （或股资本公积              专项储备盈余公积 
                                                     股                           准备        润     益合计                           股                           准备        润      益合计 
                               本）                                                                              本） 
                             479,722,8 6,140,180                      186,938,0           124,517,6 797,318,6 369,017,5 84,593,76                      175,757,2           67,677,85 697,046,4 
    一、上年年末余额 
                                 00.00        .49                         11.63               94.03     86.15     39.00       2.59                         77.95                 3.85     33.39 
   加：会计政策变更 
   前期差错更正 
   其他 
二、本年年初余额             479,722,8 6,140,180                      186,938,0           124,517,6 797,318,6 369,017,5 84,593,76                      175,757,2           67,677,85 697,046,4 
                                  00.00         .49                           11.63               94.03      86.15     39.00       2.59                           77.95                 3.85      33.39 
三、本年增减变动金额（减                                                                      51,806,33 51,806,33  110,705,2  -78,453,5                       -36,901,7           29,855,57 25,205,49 
少以“-”号填列）                                                                                  0.32       0.32     61.00      82.10                           53.90                 1.23       6.23 
                                                                                              99,778,61 99,778,61                                                                  85,208,20 85,208,20 
    （一）净利润 
                                                                                                   0.32       0.32                                                                      2.08       2.08 
                                                                                                                              -4,650,07                                                       -4,650,07 
    （二）其他综合收益 
                                                                                                                                   5.00                                                            5.00 
                                                                                              99,778,61 99,778,61             -4,650,07                                            85,208,20 80,558,12 
  上述（一）和（二）小计 
                                                                                                   0.32       0.32                 5.00                                                 2.08       7.08 
    （三）所有者投入和减少 
    资本 
    1 ．所有者投入资本 
    2 ．股份支付计入所有 
    者权益的金额 
    3 ．其他 
    -47,972,2  -47,972,2                                                                 -55,352,6  -55,352,6 
    （四）利润分配 
                                                                                                  80.00      80.00                                                                     30.85      30.85 
     1 ．提取盈余公积 
     2 ．提取一般风险准备 
     3 ．对所有者（或股东）                                                                   -47,972,2  -47,972,2                                                                 -55,352,6  -55,352,6 
的分配                                                                                            80.00      80.00                                                                     30.85      30.85 
     4 ．其他 
    （五）所有者权益内部结                                                                                         110,705,2  -73,803,5                       -36,901,7 
转                                                                                                                     61.00      07.10                           53.90 
    1 ．资本公积转增资本                                                                                   73,803,50  -73,803,5 
 （或股本）                                                                                                     7.10     07.10 
    2 ．盈余公积转增资本                                                                                   36,901,75                               -36,901,7 
 （或股本）                                                                                                     3.90                                  53.90 
    3 ．盈余公积弥补亏损 
    4 ．其他 
    （六）专项储备 
    1 ．本期提取 
    2 ．本期使用 
    479,722,8 6,140,180                    186,938,0           176,324,0 849,125,0 479,722,8 6,140,180                    138,855,5           97,533,42 722,251,9 
    四、本期期末余额 
    00.00       .49                         11.63              24.35     16.47     00.00       .49                        24.05                5.08     29.62 
    7.3  报表附注 
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 
    □适用 √不适用 
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 
    √适用 □不适用 
    报告期内，本公司新设三家子公司，纳入财务报表合并范围，截止报告期末尚未开业。 
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 
    □适用 √不适用

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