华意压缩(000404) 最新公司公告|查股网

						华意压缩机股份有限公司2010年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人吴巍屿及会计机构负责人(会计主管人员)曾志强声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,252,584,478.40 2,695,517,028.47 20.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 570,192,521.73 533,239,837.74 6.93%
股本（股） 324,581,218.00 324,581,218.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.76 1.64 7.32%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,057,298,293.82 9.42% 3,717,725,906.83 39.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,539,970.36 -51.95% 37,019,130.27 -52.71%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 76,969,571.51 0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.2371
基本每股收益（元/股） 0.0479 -51.91% 0.1141 -52.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0479 -51.91% 0.1141 -52.69%
加权平均净资产收益率（%） 2.76% -3.60% 6.71% -9.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.40% -3.49% 6.08% -8.90%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -6,356,500.19 主要公司本部设备及老
厂房处理损失。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 800,000.00 公司本部市场调节基金
减免。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
9,600,251.80 主要是技改项目补助款。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金61,386.72
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,231,548.89
所得税影响额 -504,114.81
少数股东权益影响额 -1,383,936.57
合计 3,448,635.84 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,042
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海信科龙电器股份有限公司 44,384,758 人民币普通股
东海证券－交行－东风5 号集合资产管理计划 7,496,201 人民币普通股
景德镇市国有资产经营管理有限公司 6,748,456 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券
投资基金
3,948,375 人民币普通股
何淑结 2,999,070 人民币普通股
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理
计划
2,644,500 人民币普通股
麦建华 1,056,077 人民币普通股
宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 1,008,443 人民币普通股
佛山市顺德区龙威家具物流有限公司 940,073 人民币普通股
国盛证券有限责任公司 850,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债变动情况
单位：人民币元
变动科目 期末数 期初数
变动幅
度(%)
变动原因
交易性金融资产 213,246.00 6,227,799.00 -96.58 公司本部收回了工行无固定期限
超短期人民币理财产品。
应收票据 581,141,498.85 300,309,140.62 93.51 本期采用应收票据转让方式支付
的货款减少。
应收账款 880,190,571.38 493,811,455.25 78.24 本期为销售旺季,销量大幅增加。
预付款项 11,119,471.05 52,439,912.40 -78.80 本期预付货款减少。
其他应收款 37,802,989.80 20,836,327.65 82.00 本期预付的设备采购款增加。
在建工程 150,182,732.23 83,669,472.61 79.5 本期项目投资增加。
固定资产清理 35,672.91 8,877,249.68 -99.60 本期清理了老厂闲置设备等资产。
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应付票据 719,286,665.30 302,167,419.40 138.04 主要系本期开立的承兑汇票增加。
预收款项 10,060,809.86 85,011,481.21 -88.17 主要系加西贝拉公司预收客户备
货的款项减少。
应付职工薪酬 26,397,612.64 45,054,904.21 -41.41 今年支付了上年末计提和员工薪
酬。
应交税费 -9,361,468.42 -15,701,012.99 - 今年由于采购量增大,应交增值税
增加,上期留底逐渐消化。
其他应付款 68,816,532.64 48,425,287.27 42.11 本期预提新厂房租金。
一年内到期的非流动
负债 5,000,000.00 40,000,000.00 -87.50 主要系加西贝拉归还了到期的长
期借款.
未分配利润 -56,072,114.42 -93,091,244.69 - 主要系本期盈利
3.1.2 利润表差异分析
变动科目 报告期 上年同期
变动幅
度(%)
变动原因
营业收入 3,717,725,906.83 2,663,845,792.25 39.56 主要系产品销量增加。
营业成本 3,307,131,240.47 2,284,531,746.48 44.76 主要系由于销量增加与原材
料价格上涨。
销售费用 64,033,719.36 48,287,003.07 32.61 主要系销量增加,支付的运
费相应增加。
财务费用 47,420,823.28 23,241,228.93 104.04 主要系本期预提了新厂房应
承担的资金利息。
公允价值变动损益 -14,553.00 32,818.50 - 加西贝拉持有的易方达基金
净值减少。
营业外支出 7,869,923.97 4,075,987.79 93.08 本期处置老厂闲置设备等资
产所致。
归属于母公司所有者的
净利润 37,019,130.27 78,286,499.42 -52.71
主要系产品营业收入增长幅
度低于成本增长幅度所致。
3.1.3 现金流量差异分析
变动科目 报告期 上年同期
变动幅
度(%)
变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 1,929，829,977.14 1,401,341,644.01 37.71 由于销量增加，现金结算部分
相应增加
收到的税费返还 74,597,329.78 9,557,944.91 680.47 本期收到的出口退税款增加。
收到的其他与经营活动有关的现金 16,665,342.85 26,803,810.25
-37.82
由于去年同期收到搬迁补偿
款。
经营活动现金流入小计 2,021,092,649.77 1,437,703,399.17
40.58
主要由于销售商品收到的现金
增加
购买商品、接受劳务支付的现金
1,656,528,523.10
1,205,635,647.62
37.40
由于销量增加，采购原材料支
付的现金增加
支付的各项税费 64,220,245.44 99,985,473.95 -35.77
由于上年税款留底、及本期原
材料与设备采购金额增加而进
项税款抵扣所致。
支付的其他与经营活动有关的现金
39,779,869.62
65,892,618.86
-39.63 本期其他往来款减少。
经营活动产生的现金流量净额 76,969,571.51 -85,307,824.16 - 主要是因销售商品收到现金增
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长大于购买商品支付现金的增
长。
收回投资所收到的现金 164,000,000.00 18,000,000.00 811.11 由于本期利用银行存款进行短
期理财。
取得投资收益所收到的现金 75,939.72 6,699.45 1033.52 由于本期银行存款短期理财获
得收益。
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额
5,219,447.98
26,465,621.10
-80.28
由于去年同期出让土地使用权
收回现金。
收到的其他与投资活动有关的现金 1,535,643.70 3,325,768.27 -53.83 本期收到的其他投资活动款项
减少。
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
110,019,480.00 77,822,006.80
41.37 由于报告期新购设备增加。
投资所支付的现金 155,000,000.00 18,000,000.00
761.11
由于本期进行短期投资理财支
付的现金增加
支付的其他与投资活动有关的现金 3,821,481.00 2,068,159.37 84.78 本期600 项目投资费用性支出
投资活动产生的现金流量净额 -98,009,929.60 -50,092,077.35 - 本期项目投资增加额大于投资
回收金额所致。
取得借款收到的现金 474,725,058.20 332,300,000.00 42.86 主要是银行贷款增加。
偿还债务所支付的现金 482,452,564.95 322,000,000.00 49.83 主要是偿还银行贷款。
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金
36,365,853.10 26,529,954.65 37.07
本期加西贝拉与华意荆州实施
上年利润分配，少数股东股利
支付
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,684,676.04 5,509,653.21
-69.42
银行结算手续费及支付的担保
费较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额 -46,257,812.68 -17,494,879.35 - 本期银行贷款增加
汇率变动对现金的影响 -769,205.29 1,515,892.30 - 由于人民币升值，汇兑损失增
加。
现金及现金等价物净增加额 -68,067,376.06 -151,378,888.56 - 主要由于经营活动产生的现金
流量净额增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
四川长虹电器股
份有限公司 法定承诺 已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
四川长虹电器股
份有限公司
2007 年12 月四川长虹
电器股份有限公司在受
让本公司股份时承诺：
持有9710 万股华意压缩
股份在5 年内不转让，
涉及产业优化和产业整
合除外。
严格履行
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 基金 110001 易方达平稳 150,000.00 148,500 213,246.00 100.00% 28,512.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 150,000.00 - 213,246.00 100% 28,512.00
证券投资情况说明
公司证券投资主要是控股子公司加西贝拉所投资的易方达基金，因金额较小，不需提交董事会讨论。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月21
日 公司会议室 实地调研 华富基金 了解公司经营情况
2010 年09 月13
日 公司会议室 实地调研 东吴基金 了解公司经营情况
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长（签名）： 刘体斌
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2010 年10 月18 日