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华意压缩机股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-13
华意压缩机股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人吴巍屿及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称华意压缩股票代码 000404 上市证券交易所深圳证券交易所证证券事务董事会秘书券代表事巢姓名简家凤亦巢亦文文江江西省景联系地址江西省景德镇市高新区长虹大道1号西德镇市高省新区长虹 070798-847 电话 0798-847022898 0237 -8 传真 0798-8470221070798-847 98 0221 电子信箱 jjf@hua-yi.cn hyzq@hua-yi.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 3,299,974,204.86 2,695,517,028.47 22.42% 归属于上市公司股东的所有者权益 554,632,338.71 533,239,837.74 4.01% 股本 324,581,218.00 324,581,218.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.71 1.64 4.27% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入 2,660,427,613.01 1,697,566,590.69 56.72% 营业利润 67,536,812.37 85,504,042.97 -21.01% 利润总额 69,827,601.29 89,741,853.30 -22.19% 归属于上市公司股东的净利润 21,479,159.90 45,947,629.42 -53.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 20,052,455.59 42,744,933.90 -53.09% 净利润基本每股收益（元/股） 0.0662 0.1416 -53.25% 稀释每股收益（元/股） 0.0662 0.1416 -53.25% 净资产收益率（%） 3.87% 9.33% -5.46% 经营活动产生的现金流量净额 91,849,680.12 -53,460,872.32 0.00% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.28 -0.16 0.00% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用金额附注（如适用） -4,156,119.00 处置老厂部分房产 4,938,949.20 各项政府补贴 18,573.35 1,507,958.72 -281,188.53 -601,469.43 1,426,704.31 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 21,450 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份质押或冻结的股份数数量量四川长虹电器股份有限公司国有法人 29.92% 97,100,000 97,100,000 0 海信科龙电器股份有限公司境内非国有法 15.60% 50,627,032 0 0 人景德镇市国有资产经营管理国有法人 2.08% 6,748,456 0 0 有限公司中国建设银行－海富通风格境内非国有法 1.87% 6,055,017 0 0 优势股票型证券投资基金人东海证券有限责任公司－建境内非国有法行－东风3号集合资产管理人 1.75% 5,685,795 0 0 计划中国建设银行－华富竞争力境内非国有法 1.47% 4,773,879 0 0 优选混合型证券投资基金人中国农业银行-银华内需精选境内非国有法 1.40% 4,550,100 0 0 股票型证券投资基金人中国银行－招商先锋证券投境内非国有法 1.23% 3,996,619 0 0 资基金人中国建设银行－华商盛世成境内非国有法 0.92% 3,000,000 0 0 长股票型证券投资基金人东海证券－交行－东风5号境内非国有法 0.79% ## 0 0 集合资产管理计划人前10名无限售条件股东持股情况股股东名称持有无限售条件股份数量份种人海信科龙电器股份有限公司 50,627,032 民币人景德镇市国有资产经营管理有限公司 6,748,456 民币人中国建设银行－海富通风格优势股票型证券 6,055,017 民投资基金币普人东海证券有限责任公司－建行－东风3号集合 5,685,795 民资产管理计划币普人中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券 4,773,879 民投资基金币普人中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资 4,550,100 民基金币普人中国银行－招商先锋证券投资基金 3,996,619 民币人中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 3,000,000 民资基金币普人东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划 2,560,000 民币何淑结 2,537,956 人民上述股东关联关系或一致行公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他股东之间无关联关系，未知其他股东之间是动的说明否有关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）专用设备制造业 238,651.38 211,290.89 11.46% 57.15% 63.30% -3.33% 主营业务分产品情况压缩机 238,651.38 211,290.89 11.46% 57.15% 63.30% -3.33% 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入国内 183,303.51 国外 55,347.87 合计 238,651.38 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发 √适用□不适用由于以铜材为主的原材料价格较上年同期大幅上涨，产品成本上升，压缩机毛利率同比下降了 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分 □适用√不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用√不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用√不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用√不适用 6.1.2 出售资产 □适用√不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊的影响 □适用√不适用 6.2 担保事项 √适用□不适用公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度相实际发生日期担保对象名称关公告披露担保额度（协议签署日和编号日）实际担保金是否履行完是否为关联方额担保类型担保期毕担保（是或否） 2010年4月 24日\第新湖中宝股份 2010-014号 5,000.00 2009年12月 2,500.00 连带责任担 12个月否否有限公司公司公告 03日保 2010年4月 24日\第民丰特种纸股 2010-014号 10,000.00 2009年06月 2,500.00 连带责任担 36个月否否份有限公司公司公告 18日保 2010年4月 24日\第民丰特种纸股 2010-014号 10,000.00 2009年07月 2,500.00 连带责任担 12个月否否份有限公司公司公告 31日保 2010年4月 24日\第民丰特种纸股 2010-014号 10,000.00 2010年04月 2,500.00 连带责任担 12个月否否份有限公司公司公告 23日保民丰特种纸股 2010年4月 2010年05月连带责任担份有限公司 24日\第 10,000.00 11日 1,000.00 保 9个月否否 2010-014号公司公告报告期内审批的对外担保额度 18,000.00 报告期内对外担保实际发生额 11,000.00 合计（A1）合计（A2）报告期末已审批的对外担保额 18,000.00 报告期末实际对外担保余额合 11,000.00 度合计（A3）计（A4）公司对子公司的担保情况担保额度相实际发生日期实际担保金是否履行完是否为关联方担保对象名称关公告披露担保额度（协议签署额担保类型担保期毕担保（是或否）日和编号日） 2010年4月 24日\第华意压缩机(荆 2010-014号 3,200.00 2009年10月 1,000.00 连带责任担 14个月否否州)有限公司公司公告 01日保 2010年4月 24日\第 1, 华意压缩机(荆 2010-014号 3,200.00 2010年06月 40 连带责任担 12个月否否州)有限公司公司公告 10日 0. 保 00 报报告期内审批对子公司担保额 3,200.00 告 2,400.00 度合计（B1）期内报报告期末已审批的对子公司担 3,200.00 告 2,400.00 保额度合计（B3）期末公司担保总额（即前两大项的合计）报报告期内审批担保额度合计 21,200.00 告 13,400.00 （A1+B1）期内报报告期末已审批的担保额度合 21,200.00 告 13,400.00 计（A3+B3）期末实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 ## 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0 金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无可能承担连带清偿责任的未到期担保. 6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用□不适用单位：万元向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额四川长虹电器股份有限公司 0 0 0 1,800.00 合计 0 0 0 1,800.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。 6.4 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用本公司与江西鑫新实业股份有限公司担保合同纠纷事宜，本公司在2009年已根据律师意见计提了202.16万元的预计负债，目前仍在调解中。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用独立董事关于关联方占用资金、对外担保情况的专项说明与独立意见作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120 号]及深交所关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》精神，本着认真、负责的态度，我们对华意压缩机股份有限公司2010年上半年度关联方资金占用及对外担保情况进行了审查，发表专项说明及独立意见如下：一、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；二、本公司未向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保，不存在违规担保事项。 6.5.1 证券投资情况 √适用□不适用初始投资金序号证券品种证券代码证券简称额（元） 1 基金 110001 易方达平稳 158,301.00 期末持有的其他证券投资 0 报告期已出售证券投资损益 - 合计 158,301.00 期末持有数占期末证券量（股）期末账面值总投资比例报告期损益（%） 148,500 184,734.00 100.00% -43,065.00 - 0 0.00% 0 - - - 61,638.35 - 184,734.00 100% 18,573.35 证券投资情况说明公司证券投资主要是控股子公司加西贝拉所投资的易方达基金，因金额较小，不需提交董事会讨论。 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用单位：元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股期末账面值报告期损报告期所有会计核算科股份来源权比例益者权益变动目 600683 京投银泰 315,288.00 0.00% 369,360.00 0 -161,136.00 可供出售金购买融资产合计 315,288.00 - 369,360.00 0 -161,136.00 - - 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用√不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况四川长虹、海信股改承诺科龙、景德镇市股改法定承诺严格履行国资公司 2007年12月四川长虹电器股份有限公司在受让本公司股份时承诺：收购报告书或权益变动报告书中所作承四川长虹电器股持有9710万股华意压缩诺份有限公司股份在5年内不转让，严格履行涉及产业优化和产业整合除外。重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -189,571.75 ######## 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -28,435.76 ######## 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 -161,135.99 ######## 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 6.5.6 其他综合收益细目小计合计 -161,135.99 149,387.93 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年01月15 天相投资、长盛基日公司三楼接待室实地调研金、上投摩根、华夏了解公司经营基金 2010年01月21 公司三楼接待室实地调研银华基金、长城证券了解公司经营日正 2010年02月20 公司三楼接待室实地调研标了解公司经营日投资中 2010年03月11 公司三楼接待室实地调研信年报问询及了解公司经营日建投中 2010年03月12 公司三楼接待室实地调研信年报问询及了解公司经营日建投泽 2010年03月22 公司三楼接待室实地调研熙年报问询及了解公司经营日投资理 2010年03月23 公司三楼接待室实地调研成年报问询及了解公司经营日投资海 2010年03月24 公司三楼接待室实地调研通年报问询及了解公司经营日证券东 2010年03月25 公司三楼接待室实地调研方年报问询及了解公司经营日证券齐 2010年03月27 公司三楼接待室实地调研鲁年报问询及了解公司经营日证券湘 2010年03月31 财日公司三楼会议室实地调研证年报问询及了解公司经营券、 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 370,302,264.33 10,832,862.01 359,193,545.76 86,068,802.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 184,734.00 6,227,799.00 6,000,000.00 应收票据 350,846,207.37 97,823,710.54 300,309,140.62 51,256,127.52 应收账款 1,093,551,809.08 313,481,641.58 493,811,455.25 95,006,453.32 预付款项 50,131,039.34 7,158,276.83 52,439,912.40 17,706,981.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,530,000.00 其他应收款 37,802,989.80 15,341,411.53 ## 4,397,042.20 买入返售金融资产存货 542,475,891.23 160,496,724.05 ## 178,728,197.15 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,445,294,935.15 606,664,626.54 ## 439,163,604.93 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 369,360.00 ## 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 130,132,097.05 278,901,769.05 ## 277,907,753.86 投资性房地产 5,233,760.55 ## 固定资产 512,919,799.95 149,900,680.04 ## 150,859,063.64 在建工程 139,002,840.06 33,143,304.92 ## 34,845,453.47 工程物资固定资产清理 3,025,363.98 2,960,512.82 ## 3,700,000.00 生产性生物资产油气资产无形资产 43,366,925.05 21,797,023.05 43,636,072.67 21,747,923.05 开发支出商誉 9,241,034.62 9,241,034.62 长期待摊费用递延所得税资产 11,388,088.45 11,388,088.45 其他非流动资产非流动资产合计 854,679,269.71 486,703,289.88 817,575,937.09 489,060,194.02 资产总计 3,299,974,204.86 1,093,367,916.42 2,695,517,028.47 928,223,798.95 流动负债：短期借款 359,024,820.87 253,000,000.00 302,700,000.00 253,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 564,876,000.00 55,480,000.00 302,167,419.40 77,750,000.00 应付账款 1,260,195,871.24 396,966,883.73 921,400,519.91 233,920,441.91 预收款项 8,322,777.80 3,558,277.48 85,011,481.21 944,303.73 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 16,080,028.78 10,229,421.88 45,054,904.21 10,233,763.04 应交税费 -3,332,002.44 -9,452,057.03 -15,701,012.99 -15,599,159.47 应付利息 514,414.00 514,414.00 应付股利其他应付款 62,411,261.12 41,058,645.88 ## 29,742,872.19 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 ## 其他流动负债流动负债合计 2,303,093,171.37 750,841,171.94 ## 589,992,221.40 非流动负债：长期借款 100,000,000.00 ## 应付债券长期应付款专项应付款预计负债 2,021,600.00 2,021,600.00 ## 2,021,600.00 递延所得税负债 43,951.05 ## 其他非流动负债 17,932,981.23 14,106,143.00 ## 14,319,333.00 非流动负债合计 119,998,532.28 16,127,743.00 ## 16,340,933.00 负债合计 2,423,091,703.65 766,968,914.94 ## 606,333,154.40 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00 资本公积 257,982,542.62 257,286,167.61 258,069,201.55 257,286,167.61 减：库存股专项储备盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88 一般风险准备未分配利润 -71,612,084.79 -299,149,047.01 -93,091,244.69 -303,657,403.94 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 554,632,338.71 326,399,001.48 533,239,837.74 321,890,644.55 少数股东权益 322,250,162.50 307,389,860.24 所有者权益合计 876,882,501.21 326,399,001.48 840,629,697.98 321,890,644.55 负债和所有者权益总计 3,299,974,204.86 1,093,367,916.42 2,695,517,028.47 928,223,798.95 7.2.2 利润表编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 2,660,427,613.01 735,894,233.65 1,697,566,590.69 474,560,202.02 其中：营业收入 2,660,427,613.01 735,894,233.65 1,697,566,590.69 474,560,202.02 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,593,903,389.18 756,006,225.97 1,613,022,917.39 468,196,268.45 其中：营业成本 2,373,096,111.94 698,998,593.07 1,456,351,843.23 424,149,647.83 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 6,180,542.39 1,933,708.08 ## 1,790,869.71 销售费用 45,681,487.55 11,106,456.54 ## 9,562,147.35 管理费用 101,447,316.52 32,906,139.20 ## 26,652,618.97 财务费用 46,877,330.74 11,061,329.08 ## 6,040,984.59 资产减值损失 20,620,600.04 ## 加：公允价值变动收益（损失 -43,065.00 ## 以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号 1,055,653.54 24,097,653.54 ## 11,675,235.17 填列）其中：对联营企业和合 994,015.19 994,015.19 ## 912,535.72 营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填 67,536,812.37 3,985,661.22 85,504,042.97 18,039,168.74 列）加：营业外收入 6,822,134.79 4,718,589.55 7,082,157.34 3,935,271.82 减：营业外支出 4,531,345.87 4,195,893.84 2,844,347.01 1,591,673.45 其中：非流动资产处置损失 4,208,119.04 4,134,780.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 69,827,601.29 4,508,356.93 89,741,853.30 20,382,767.11 号填列）减：所得税费用 13,455,662.07 12,015,006.46 五、净利润（净亏损以“-”号填 56,371,939.22 4,508,356.93 77,726,846.84 20,382,767.11 列）归属于母公司所有者的净 21,479,159.90 4,508,356.93 45,947,629.42 20,382,767.11 利润少数股东损益 34,892,779.32 31,779,217.42 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0662 0.0139 0.1416 0.0628 （二）稀释每股收益 0.0662 0.0139 0.1416 0.0628 七、其他综合收益 -161,135.99 149,387.93 八、综合收益总额 56,210,803.23 4,508,356.93 77,876,234.77 20,382,767.11 归属于母公司所有者的综 21,392,500.97 4,508,356.93 46,097,017.35 20,382,767.11 合收益总额归属于少数股东的综合收 34,818,302.26 31,779,217.42 益总额 7.2.3 现金流量表编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额项目合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的 1,277,187,762.67 191,649,002.05 现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额合并母公司 904,552,038.33 242,948,282.11 回购业务资金净增加额收到的税费返还 53,565,161.52 7,663,565.95 2,853,988.89 收到其他与经营活动有关 9,635,941.35 6,408,347.21 22,246,789.37 16,710,674.65 的现金经营活动现金流入小计 1,340,388,865.54 205,720,915.21 929,652,816.59 259,658,956.76 购买商品、接受劳务支付的 1,049,973,452.47 231,439,715.44 764,856,612.10 170,056,525.79 现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 119,778,826.83 37,576,682.99 95,836,822.77 33,630,411.39 付的现金支付的各项税费 51,659,467.99 7,344,553.20 78,981,017.08 26,625,626.95 支付其他与经营活动有关 27,127,438.13 5,626,100.43 43,439,236.96 25,475,700.68 的现金经营活动现金流出小计 1,248,539,185.42 281,987,052.06 983,113,688.91 255,788,264.81 经营活动产生的现金 91,849,680.12 -76,266,136.85 -53,460,872.32 3,870,691.95 流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 84,000,000.00 84,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 取得投资收益收到的现金 61,638.35 16,687,718.06 6,699.45 9,830,071.44 处置固定资产、无形资产和 268,587.98 8,700.00 26,935,723.10 25,400,000.00 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关 372,057.22 ## 的现金投资活动现金流入小计 84,702,283.55 100,696,418.06 ## 53,230,071.44 购建固定资产、无形资产和 83,566,565.51 14,303,523.05 ## 10,163,852.83 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 75,000,000.00 75,000,000.00 ## 18,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关 3,821,481.00 3,821,481.00 ## 75,999.70 的现金投资活动现金流出小计 162,388,046.51 93,125,004.05 ## 28,239,852.53 投资活动产生的现金 -77,685,762.96 7,571,414.01 ## 24,990,218.91 流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 189,725,058.20 50,000,000.00 167,300,000.00 107,300,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关 215,432.78 40,464,866.10 13,569,867.98 14,005,774.70 的现金筹资活动现金流入小计 189,940,490.98 90,464,866.10 180,869,867.98 121,305,774.70 偿还债务支付的现金 141,160,760.00 50,000,000.00 147,000,000.00 57,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息 32,255,539.48 4,705,051.25 21,131,931.55 5,194,059.30 支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关 1,684,676.04 41,971,795.75 5,509,653.21 5,375,291.87 的现金筹资活动现金流出小计 175,100,975.52 96,676,847.00 173,641,584.76 67,869,351.17 筹资活动产生的现金 14,839,515.46 -6,211,980.90 7,228,283.22 53,436,423.53 流量净额四、汇率变动对现金及现金等价 -17,894,714.05 -329,237.05 790,418.00 -21,501.69 物的影响五、现金及现金等价物净增加额 11,108,718.57 -75,235,940.79 -71,854,480.53 82,275,832.70 加：期初现金及现金等价物 359,193,545.76 86,068,802.80 364,456,729.52 59,008,754.82 余额六、期末现金及现金等价物余额 370,302,264.33 10,832,862.01 292,602,248.99 141,284,587.52 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目所有者少数股所有者少数股权益合实收资资本公减：库专项储盈余公一般风未分配东权益权益合实收资资本公减：库专项储盈余公一般风未分配东权益本（或积存股备积险准备利润其他计本（或积存股备积险准备利润其他计股本）股本） 43 ,6 324,58 258,06 80 -93,091 307,38 840,62 324,58 257,91 43,680, -180,33 232,40 678,24 一、上年年末余额 1,218.0 9,201.5 , ,244.69 9,860.2 9,697.9 1,218.0 9,314.1 662.88 5,017.6 1,032.7 7,210.1 0 5 66 4 8 0 1 4 7 2 2. 88 加：会计政策变更前期差错更正其他 43 ,6 324,58 258,06 80 -93,091 307,38 840,62 324,58 257,91 43,680, -180,33 232,40 678,24 二、本年年初余额 1,218.0 9,201.5 , ,244.69 9,860.2 9,697.9 1,218.0 9,314.1 662.88 5,017.6 1,032.7 7,210.1 0 5 66 4 8 0 1 4 7 2 2. 88 三、本年增减变动金额（减 -86,658 21,479, 14,860, 36,252, 149,88 87,243, 74,988, 162,38 少以“-”号填列） .93 159.90 302.26 803.23 7.44 772.95 827.47 2,487.8 6 171,34 21,479, 34,892, 56,371, 87,243, 84,104, 7,783.0 （一）净利润 159.90 779.32 939.22 772.95 010.11 6 （二）其他综合收益 -86,658 -74,477 -161,13 149,88 128,81 278,70 0.93 0.06 5.99 7.44 7.36 4.8 -86,658 21,479, 34,818, 56,210, 149,88 87,243, 84,232, 171,62 上述（一）和（二）小计 .93 159.90 302.26 803.23 7.44 772.95 827.47 6,487.8 6 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -19,958 -19,958 -9,244, -9,244, （四）利润分配 ,000.00 ,000.00 000.00 000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -19,958 -19,958 -9,244, -9,244, 的分配 ,000.00 ,000.00 000.00 000.00 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 324,58 257,98 43,680, -71,612 322,25 876,88 324,58 258,06 43,680, -93,091 307,38 840,62 四、本期期末余额 1,218.0 2,542.6 662.88 ,084.79 0,162.5 2,501.2 1,218.0 9,201.5 662.88 ,244.69 9,860.2 9,697.9 0 2 0 1 0 5 4 8 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：华意压缩机股份有限公司项目实收资本减：库存（或股资本公积本）股一般风险未分配利所有者权实收资本减：库存一般风险未分配利所有者权专项储备盈余公积准备润益合计（或股资本公积股专项储备盈余公积准备润益合计本） 43,680,66 -303,657, 321,890,6 324,581,2 257,286,1 43,680,66 -307,139, 318,408,3 2.88 403.94 44.55 18.00 67.61 2.88 722.77 25.72 324,581,2 257,286,1 一、上年年末余额 18.00 67.61 加：会计政策变更前期差错更正其他 324,581,2 257,286,1 43,680,66 -303,657, 321,890,6 324,581,2 257,286,1 43,680,66 -307,139, 318,408,3 二、本年年初余额 18.00 67.61 2.88 403.94 44.55 18.00 67.61 2.88 722.77 25.72 三、本年增减变动金额（减 4,508,356 4,508,356 3,482,318 3,482,318 少以“-”号填列） .93 .93 .83 .83 4,508,356 4,508,356 3,482,318 3,482,318 （一）净利润 .93 .93 .83 .83 （二）其他综合收益 4,508,356 4,508,356 3,482,318 3,482,318 上述（一）和（二）小计 .93 .93 .83 .83 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 324,581,2 257,286,1 43,680,66 -299,149, 326,399,0 324,581,2 257,286,1 43,680,66 -303,657, 321,890,6 四、本期期末余额 18.00 67.61 2.88 047.01 01.48 18.00 67.61 2.88 403.94 44.55 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 √适用□不适用 2010年4月23日,公司第五届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于加西贝拉调整部分设备折旧年限的议案》。基于稳健经营的原则，根据国家有关政策规定和公司实际情况，加西贝拉自2010年1月开始调整部分设备折旧年限。专用设备的折旧年限由原来的15年变更为10年，运输设备的折旧年限由原来的8年变更为4年，电子设备的折旧年限由原来的5年变更为3年。此项会计估计变更影响报告期本公司归属于上市公司股东的净利润第2010-015号公司公告。 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的， □适用√不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事 □适用√不适用董事长（签名）：刘体斌董事会　　二〇一〇年八月十二日
附件：PDF公告全文

						华意压缩机股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人吴巍屿及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 华意压缩
    股票代码 000404
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    证证券事务
    董事会秘书 券 代表
    事
    巢
    姓名 简家凤 亦 巢亦文
    文
    江江西省景
    联系地址 江西省景德镇市高新区长虹大道1号 西德镇市高
    省新区长虹
    070798-847
    电话 0798-847022898 0237
    -8
    传真 0798-8470221070798-847
    98 0221
    电子信箱 jjf@hua-yi.cn hyzq@hua-yi.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 3,299,974,204.86 2,695,517,028.47 22.42%
    归属于上市公司股东的所有者权益 554,632,338.71 533,239,837.74 4.01%
    股本 324,581,218.00 324,581,218.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.71 1.64 4.27%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 2,660,427,613.01 1,697,566,590.69 56.72%
    营业利润 67,536,812.37 85,504,042.97 -21.01%
    利润总额 69,827,601.29 89,741,853.30 -22.19%
    归属于上市公司股东的净利润 21,479,159.90 45,947,629.42 -53.25%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 20,052,455.59 42,744,933.90 -53.09%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.0662 0.1416 -53.25%
    稀释每股收益（元/股） 0.0662 0.1416 -53.25%
    净资产收益率（%） 3.87% 9.33% -5.46%
    经营活动产生的现金流量净额 91,849,680.12 -53,460,872.32 0.00%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.28 -0.16 0.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    金额 附注（如适用）
    -4,156,119.00 处置老厂部分房产
    4,938,949.20 各项政府补贴
    18,573.35
    1,507,958.72
    -281,188.53
    -601,469.43
    1,426,704.31 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 21,450
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    四川长虹电器股份有限公司 国有法人 29.92% 97,100,000 97,100,000 0
    海信科龙电器股份有限公司 境内非国有法 15.60% 50,627,032 0 0
    人
    景德镇市国有资产经营管理 国有法人 2.08% 6,748,456 0 0
    有限公司
    中国建设银行－海富通风格 境内非国有法 1.87% 6,055,017 0 0
    优势股票型证券投资基金 人
    东海证券有限责任公司－建 境内非国有法
    行－东风3号集合资产管理 人 1.75% 5,685,795 0 0
    计划
    中国建设银行－华富竞争力 境内非国有法 1.47% 4,773,879 0 0
    优选混合型证券投资基金 人
    中国农业银行-银华内需精选 境内非国有法 1.40% 4,550,100 0 0
    股票型证券投资基金 人
    中国银行－招商先锋证券投 境内非国有法 1.23% 3,996,619 0 0
    资基金 人
    中国建设银行－华商盛世成 境内非国有法 0.92% 3,000,000 0 0
    长股票型证券投资基金 人
    东海证券－交行－东风5号 境内非国有法 0.79% ## 0 0
    集合资产管理计划 人
    前10名无限售条件股东持股情况
    股
    股东名称 持有无限售条件股份数量 份
    种
    人
    海信科龙电器股份有限公司 50,627,032 民
    币
    人
    景德镇市国有资产经营管理有限公司 6,748,456 民
    币
    人
    中国建设银行－海富通风格优势股票型证券 6,055,017 民
    投资基金 币
    普
    人
    东海证券有限责任公司－建行－东风3号集合 5,685,795 民
    资产管理计划 币
    普
    人
    中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券 4,773,879 民
    投资基金 币
    普
    人
    中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资 4,550,100 民
    基金 币
    普
    人
    中国银行－招商先锋证券投资基金 3,996,619 民
    币
    人
    中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 3,000,000 民
    资基金 币
    普
    人
    东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划 2,560,000 民
    币
    何淑结 2,537,956 人
    民
    上述股东关联关系或一致行 公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他股东之间无关联关系，未知其他股东之间是
    动的说明 否有关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    专用设备制造业 238,651.38 211,290.89 11.46% 57.15% 63.30% -3.33%
    主营业务分产品情况
    压缩机 238,651.38 211,290.89 11.46% 57.15% 63.30% -3.33%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入
    国内 183,303.51
    国外 55,347.87
    合计 238,651.38
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发
    √适用□不适用
    由于以铜材为主的原材料价格较上年同期大幅上涨，产品成本上升，压缩机毛利率同比下降了
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署
    日和编号 日）
    实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    2010年4月
    24日\第
    新湖中宝股份 2010-014号 5,000.00 2009年12月 2,500.00 连带责任担 12个月 否 否
    有限公司 公司公告 03日 保
    2010年4月
    24日\第
    民丰特种纸股 2010-014号 10,000.00 2009年06月 2,500.00 连带责任担 36个月 否 否
    份有限公司 公司公告 18日 保
    2010年4月
    24日\第
    民丰特种纸股 2010-014号 10,000.00 2009年07月 2,500.00 连带责任担 12个月 否 否
    份有限公司 公司公告 31日 保
    2010年4月
    24日\第
    民丰特种纸股 2010-014号 10,000.00 2010年04月 2,500.00 连带责任担 12个月 否 否
    份有限公司 公司公告 23日 保
    民丰特种纸股 2010年4月 2010年05月 连带责任担
    份有限公司 24日\第 10,000.00 11日 1,000.00 保 9个月 否 否
    2010-014号
    公司公告
    报告期内审批的对外担保额度 18,000.00 报告期内对外担保实际发生额 11,000.00
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 18,000.00 报告期末实际对外担保余额合 11,000.00
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    2010年4月
    24日\第
    华意压缩机(荆 2010-014号 3,200.00 2009年10月 1,000.00 连带责任担 14个月 否 否
    州)有限公司 公司公告 01日 保
    2010年4月
    24日\第 1,
    华意压缩机(荆 2010-014号 3,200.00 2010年06月 40 连带责任担 12个月 否 否
    州)有限公司 公司公告 10日 0. 保
    00
    报
    报告期内审批对子公司担保额 3,200.00 告 2,400.00
    度合计（B1） 期
    内
    报
    报告期末已审批的对子公司担 3,200.00 告 2,400.00
    保额度合计（B3） 期
    末
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报
    报告期内审批担保额度合计 21,200.00 告 13,400.00
    （A1+B1） 期
    内
    报
    报告期末已审批的担保额度合 21,200.00 告 13,400.00
    计（A3+B3） 期
    末
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 ##
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无可能承担连带清偿责任的未到期担保.
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    四川长虹电器股份有限公司 0 0 0 1,800.00
    合计 0 0 0 1,800.00
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    本公司与江西鑫新实业股份有限公司担保合同纠纷事宜，本公司在2009年已根据律师意见计提了202.16万元的预计负债，目
    前仍在调解中。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    独立董事关于关联方占用资金、对外担保情况的专项说明与独立意见
    作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行
    为的通知》[证监发（2005）120 号]及深交所关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》精神，本着认真、负
    责的态度，我们对华意压缩机股份有限公司2010年上半年度关联方资金占用及对外担保情况进行了审查，发表专项说明及
    独立意见如下：
    一、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；
    二、本公司未向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保，不存在违规担保事项。
    6.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    初始投资金
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元）
    1 基金 110001 易方达平稳 158,301.00
    期末持有的其他证券投资 0
    报告期已出售证券投资损益 -
    合计 158,301.00
    期末持有数 占期末证券
    量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
    （%）
    148,500 184,734.00 100.00% -43,065.00
    - 0 0.00% 0
    - - - 61,638.35
    - 184,734.00 100% 18,573.35
    证券投资情况说明
    公司证券投资主要是控股子公司加西贝拉所投资的易方达基金，因金额较小，不需提交董事会讨论。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科 股份来源
    权比例 益 者权益变动 目
    600683 京投银泰 315,288.00 0.00% 369,360.00 0 -161,136.00 可供出售金 购买
    融资产
    合计 315,288.00 - 369,360.00 0 -161,136.00 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    四川长虹、海信
    股改承诺 科龙、景德镇市 股改法定承诺 严格履行
    国资公司
    2007年12月四川长虹
    电器股份有限公司在受
    让本公司股份时承诺：
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 四川长虹电器股 持有9710万股华意压缩
    诺 份有限公司 股份在5年内不转让， 严格履行
    涉及产业优化和产业整
    合除外。
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    单位：元
    项目 本期发生额
    上年同期
    发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -189,571.75
    ########
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -28,435.76
    ########
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -161,135.99
    ########
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    小计
    合计 -161,135.99 149,387.93
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月15 天相投资、长盛基
    日 公司三楼接待室 实地调研 金、上投摩根、华夏 了解公司经营
    基金
    2010年01月21 公司三楼接待室 实地调研 银华基金、长城证券 了解公司经营
    日
    正
    2010年02月20 公司三楼接待室 实地调研 标 了解公司经营
    日 投
    资
    中
    2010年03月11 公司三楼接待室 实地调研 信 年报问询及了解公司经营
    日 建
    投
    中
    2010年03月12 公司三楼接待室 实地调研 信 年报问询及了解公司经营
    日 建
    投
    泽
    2010年03月22 公司三楼接待室 实地调研 熙 年报问询及了解公司经营
    日 投
    资
    理
    2010年03月23 公司三楼接待室 实地调研 成 年报问询及了解公司经营
    日 投
    资
    海
    2010年03月24 公司三楼接待室 实地调研 通 年报问询及了解公司经营
    日 证
    券
    东
    2010年03月25 公司三楼接待室 实地调研 方 年报问询及了解公司经营
    日 证
    券
    齐
    2010年03月27 公司三楼接待室 实地调研 鲁 年报问询及了解公司经营
    日 证
    券
    湘
    2010年03月31 财
    日 公司三楼会议室 实地调研 证 年报问询及了解公司经营
    券
    、
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 370,302,264.33 10,832,862.01 359,193,545.76 86,068,802.80
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 184,734.00 6,227,799.00 6,000,000.00
    应收票据 350,846,207.37 97,823,710.54 300,309,140.62 51,256,127.52
    应收账款 1,093,551,809.08 313,481,641.58 493,811,455.25 95,006,453.32
    预付款项 50,131,039.34 7,158,276.83 52,439,912.40 17,706,981.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 1,530,000.00
    其他应收款 37,802,989.80 15,341,411.53 ## 4,397,042.20
    买入返售金融资产
    存货 542,475,891.23 160,496,724.05 ## 178,728,197.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,445,294,935.15 606,664,626.54 ## 439,163,604.93
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 369,360.00 ##
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 130,132,097.05 278,901,769.05 ## 277,907,753.86
    投资性房地产 5,233,760.55 ##
    固定资产 512,919,799.95 149,900,680.04 ## 150,859,063.64
    在建工程 139,002,840.06 33,143,304.92 ## 34,845,453.47
    工程物资
    固定资产清理 3,025,363.98 2,960,512.82 ## 3,700,000.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 43,366,925.05 21,797,023.05 43,636,072.67 21,747,923.05
    开发支出
    商誉 9,241,034.62 9,241,034.62
    长期待摊费用
    递延所得税资产 11,388,088.45 11,388,088.45
    其他非流动资产
    非流动资产合计 854,679,269.71 486,703,289.88 817,575,937.09 489,060,194.02
    资产总计 3,299,974,204.86 1,093,367,916.42 2,695,517,028.47 928,223,798.95
    流动负债：
    短期借款 359,024,820.87 253,000,000.00 302,700,000.00 253,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 564,876,000.00 55,480,000.00 302,167,419.40 77,750,000.00
    应付账款 1,260,195,871.24 396,966,883.73 921,400,519.91 233,920,441.91
    预收款项 8,322,777.80 3,558,277.48 85,011,481.21 944,303.73
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 16,080,028.78 10,229,421.88 45,054,904.21 10,233,763.04
    应交税费 -3,332,002.44 -9,452,057.03 -15,701,012.99 -15,599,159.47
    应付利息 514,414.00 514,414.00
    应付股利
    其他应付款 62,411,261.12 41,058,645.88 ## 29,742,872.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 ##
    其他流动负债
    流动负债合计 2,303,093,171.37 750,841,171.94 ## 589,992,221.40
    非流动负债：
    长期借款 100,000,000.00 ##
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 2,021,600.00 2,021,600.00 ## 2,021,600.00
    递延所得税负债 43,951.05 ##
    其他非流动负债 17,932,981.23 14,106,143.00 ## 14,319,333.00
    非流动负债合计 119,998,532.28 16,127,743.00 ## 16,340,933.00
    负债合计 2,423,091,703.65 766,968,914.94 ## 606,333,154.40
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00
    资本公积 257,982,542.62 257,286,167.61 258,069,201.55 257,286,167.61
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88
    一般风险准备
    未分配利润 -71,612,084.79 -299,149,047.01 -93,091,244.69 -303,657,403.94
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 554,632,338.71 326,399,001.48 533,239,837.74 321,890,644.55
    少数股东权益 322,250,162.50 307,389,860.24
    所有者权益合计 876,882,501.21 326,399,001.48 840,629,697.98 321,890,644.55
    负债和所有者权益总计 3,299,974,204.86 1,093,367,916.42 2,695,517,028.47 928,223,798.95
    7.2.2 利润表
    编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,660,427,613.01 735,894,233.65 1,697,566,590.69 474,560,202.02
    其中：营业收入 2,660,427,613.01 735,894,233.65 1,697,566,590.69 474,560,202.02
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,593,903,389.18 756,006,225.97 1,613,022,917.39 468,196,268.45
    其中：营业成本 2,373,096,111.94 698,998,593.07 1,456,351,843.23 424,149,647.83
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6,180,542.39 1,933,708.08 ## 1,790,869.71
    销售费用 45,681,487.55 11,106,456.54 ## 9,562,147.35
    管理费用 101,447,316.52 32,906,139.20 ## 26,652,618.97
    财务费用 46,877,330.74 11,061,329.08 ## 6,040,984.59
    资产减值损失 20,620,600.04 ##
    加：公允价值变动收益（损失 -43,065.00 ##
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 1,055,653.54 24,097,653.54 ## 11,675,235.17
    填列）
    其中：对联营企业和合 994,015.19 994,015.19 ## 912,535.72
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 67,536,812.37 3,985,661.22 85,504,042.97 18,039,168.74
    列）
    加：营业外收入 6,822,134.79 4,718,589.55 7,082,157.34 3,935,271.82
    减：营业外支出 4,531,345.87 4,195,893.84 2,844,347.01 1,591,673.45
    其中：非流动资产处置损失 4,208,119.04 4,134,780.00
    四、利润总额（亏损总额以“-” 69,827,601.29 4,508,356.93 89,741,853.30 20,382,767.11
    号填列）
    减：所得税费用 13,455,662.07 12,015,006.46
    五、净利润（净亏损以“-”号填 56,371,939.22 4,508,356.93 77,726,846.84 20,382,767.11
    列）
    归属于母公司所有者的净 21,479,159.90 4,508,356.93 45,947,629.42 20,382,767.11
    利润
    少数股东损益 34,892,779.32 31,779,217.42
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0662 0.0139 0.1416 0.0628
    （二）稀释每股收益 0.0662 0.0139 0.1416 0.0628
    七、其他综合收益 -161,135.99 149,387.93
    八、综合收益总额 56,210,803.23 4,508,356.93 77,876,234.77 20,382,767.11
    归属于母公司所有者的综 21,392,500.97 4,508,356.93 46,097,017.35 20,382,767.11
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 34,818,302.26 31,779,217.42
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额
    项目
    合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 1,277,187,762.67 191,649,002.05
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    合并 母公司
    904,552,038.33 242,948,282.11
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 53,565,161.52 7,663,565.95 2,853,988.89
    收到其他与经营活动有关 9,635,941.35 6,408,347.21 22,246,789.37 16,710,674.65
    的现金
    经营活动现金流入小计 1,340,388,865.54 205,720,915.21 929,652,816.59 259,658,956.76
    购买商品、接受劳务支付的 1,049,973,452.47 231,439,715.44 764,856,612.10 170,056,525.79
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 119,778,826.83 37,576,682.99 95,836,822.77 33,630,411.39
    付的现金
    支付的各项税费 51,659,467.99 7,344,553.20 78,981,017.08 26,625,626.95
    支付其他与经营活动有关 27,127,438.13 5,626,100.43 43,439,236.96 25,475,700.68
    的现金
    经营活动现金流出小计 1,248,539,185.42 281,987,052.06 983,113,688.91 255,788,264.81
    经营活动产生的现金 91,849,680.12 -76,266,136.85 -53,460,872.32 3,870,691.95
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 84,000,000.00 84,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 61,638.35 16,687,718.06 6,699.45 9,830,071.44
    处置固定资产、无形资产和 268,587.98 8,700.00 26,935,723.10 25,400,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 372,057.22 ##
    的现金
    投资活动现金流入小计 84,702,283.55 100,696,418.06 ## 53,230,071.44
    购建固定资产、无形资产和 83,566,565.51 14,303,523.05 ## 10,163,852.83
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 75,000,000.00 75,000,000.00 ## 18,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 3,821,481.00 3,821,481.00 ## 75,999.70
    的现金
    投资活动现金流出小计 162,388,046.51 93,125,004.05 ## 28,239,852.53
    投资活动产生的现金 -77,685,762.96 7,571,414.01 ## 24,990,218.91
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 189,725,058.20 50,000,000.00 167,300,000.00 107,300,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 215,432.78 40,464,866.10 13,569,867.98 14,005,774.70
    的现金
    筹资活动现金流入小计 189,940,490.98 90,464,866.10 180,869,867.98 121,305,774.70
    偿还债务支付的现金 141,160,760.00 50,000,000.00 147,000,000.00 57,300,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 32,255,539.48 4,705,051.25 21,131,931.55 5,194,059.30
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 1,684,676.04 41,971,795.75 5,509,653.21 5,375,291.87
    的现金
    筹资活动现金流出小计 175,100,975.52 96,676,847.00 173,641,584.76 67,869,351.17
    筹资活动产生的现金 14,839,515.46 -6,211,980.90 7,228,283.22 53,436,423.53
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -17,894,714.05 -329,237.05 790,418.00 -21,501.69
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 11,108,718.57 -75,235,940.79 -71,854,480.53 82,275,832.70
    加：期初现金及现金等价物 359,193,545.76 86,068,802.80 364,456,729.52 59,008,754.82
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 370,302,264.33 10,832,862.01 292,602,248.99 141,284,587.52
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    43
    ,6
    324,58 258,06 80 -93,091 307,38 840,62 324,58 257,91 43,680, -180,33 232,40 678,24
    一、上年年末余额 1,218.0 9,201.5 , ,244.69 9,860.2 9,697.9 1,218.0 9,314.1 662.88 5,017.6 1,032.7 7,210.1
    0 5 66 4 8 0 1 4 7 2
    2.
    88
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    43
    ,6
    324,58 258,06 80 -93,091 307,38 840,62 324,58 257,91 43,680, -180,33 232,40 678,24
    二、本年年初余额 1,218.0 9,201.5 , ,244.69 9,860.2 9,697.9 1,218.0 9,314.1 662.88 5,017.6 1,032.7 7,210.1
    0 5 66 4 8 0 1 4 7 2
    2.
    88
    三、本年增减变动金额（减 -86,658 21,479, 14,860, 36,252, 149,88 87,243, 74,988, 162,38
    少以“-”号填列） .93 159.90 302.26 803.23 7.44 772.95 827.47 2,487.8
    6
    171,34
    21,479, 34,892, 56,371, 87,243, 84,104, 7,783.0
    （一）净利润 159.90 779.32 939.22 772.95 010.11
    6
    （二）其他综合收益 -86,658 -74,477 -161,13 149,88 128,81 278,70
    0.93 0.06 5.99 7.44 7.36 4.8
    -86,658 21,479, 34,818, 56,210, 149,88 87,243, 84,232, 171,62
    上述（一）和（二）小计 .93 159.90 302.26 803.23 7.44 772.95 827.47 6,487.8
    6
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -19,958 -19,958 -9,244, -9,244,
    （四）利润分配 ,000.00 ,000.00 000.00 000.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -19,958 -19,958 -9,244, -9,244,
    的分配 ,000.00 ,000.00 000.00 000.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    324,58 257,98 43,680, -71,612 322,25 876,88 324,58 258,06 43,680, -93,091 307,38 840,62
    四、本期期末余额 1,218.0 2,542.6 662.88 ,084.79 0,162.5 2,501.2 1,218.0 9,201.5 662.88 ,244.69 9,860.2 9,697.9
    0 2 0 1 0 5 4 8
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：华意压缩机股份有限公司
    项目
    实收资本 减：库存
    （或股 资本公积
    本） 股
    一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本）
    43,680,66 -303,657, 321,890,6 324,581,2 257,286,1 43,680,66 -307,139, 318,408,3
    2.88 403.94 44.55 18.00 67.61 2.88 722.77 25.72
    324,581,2 257,286,1
    一、上年年末余额 18.00 67.61
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    324,581,2 257,286,1 43,680,66 -303,657, 321,890,6 324,581,2 257,286,1 43,680,66 -307,139, 318,408,3
    二、本年年初余额 18.00 67.61 2.88 403.94 44.55 18.00 67.61 2.88 722.77 25.72
    三、本年增减变动金额（减 4,508,356 4,508,356 3,482,318 3,482,318
    少以“-”号填列） .93 .93 .83 .83
    4,508,356 4,508,356 3,482,318 3,482,318
    （一）净利润 .93 .93 .83 .83
    （二）其他综合收益
    4,508,356 4,508,356 3,482,318 3,482,318
    上述（一）和（二）小计 .93 .93 .83 .83
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    324,581,2 257,286,1 43,680,66 -299,149, 326,399,0 324,581,2 257,286,1 43,680,66 -303,657, 321,890,6
    四、本期期末余额 18.00 67.61 2.88 047.01 01.48 18.00 67.61 2.88 403.94 44.55
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    √适用□不适用
    2010年4月23日,公司第五届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于加西贝拉调整部分设备折旧年限的议案》。基
    于稳健经营的原则，根据国家有关政策规定和公司实际情况，加西贝拉自2010年1月开始调整部分设备折旧年限。专用设备
    的折旧年限由原来的15年变更为10年，运输设备的折旧年限由原来的8年变更为4年，电子设备的折旧年限由原来的5年
    变更为3年。此项会计估计变更影响报告期本公司归属于上市公司股东的净利润
    第2010-015号公司公告。
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事
    □适用√不适用
    董事长（签名）：刘体斌
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月十二日

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