川化股份(000155) 最新公司公告|查股网

						川化股份有限公司董事会2010年第三季度报告 
    二○一○年十月二十日
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司本季度财务报告未经审计。
    1.3 公司董事长苏重光先生、总经理李枫先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：（人民币）元
    本报告期末
    本报告期期末 上年度期末 比上年度期
    末增减（％）
    总资产 3,355,226,311.22 3,216,630,739.89 4.31 
    股东权益 1,720,515,680.68 1,788,389,051.35 -3.8 
    每股净资产 3.66 3.81 -3.94 
    年初至报告期报告期 年初至报告期期末 末比上年同期
    增减（％）经营活动产生的现金流
    量净额 15,041,543.90 57,837,687.12 -80.43
    每股经营活动产生的现
    金流量净额 0.03 0.12 -80.95
    本报告期比 年初至报告期
    报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期
    减（％） 增减（％）
    净利润 -37,456,710.06 -439.96 -48,320,088.84 -157.55
    基本每股收益 -0.08 -500 -0.1 -155.56 
    稀释每股收益 -0.08 -500 -0.1 -155.56 
    净资产收益率（%） -2.18 -2.8 -2.81 -7.51 
    扣除非经常性损益后的
    净资产收益率（%） -2.18 -2.61 -3.77 -7.87
    1至9月扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 8,693,104.73 
    计入当期损益的政府补助 13,068,046.58 
    除上述各项之外的营业外收支净额 391,924.54 
    所得税影响 -3,207,234.43 
    少数股东权益影响额（税后） -2,430,580.74 
    合计 16,515,260.68 
    2.2 报告期末公司前十名股东情况
    单位：股股东总数 44,969 
    前10名股东持股情况
    持股比 持有有限售条 质押或冻结
    股东名称 股东性质 持股总数
    例（%） 件股份数量 的股份数量
    四川化工控股(集团)有限责
    国有股东 63.49 298,400,000 0 0
    任公司
    乔正华 其他 0.51 2,391,452 0 0 
    上海吉通电器设备有限公司 其他 0.38 1,785,626 0 0 
    湛江四方信用担保投资有限
    其他 0.22 1,049,120 0 0
    公司
    朱霄萍 其他 0.15 718,100 0 0 
    周伟波 其他 0.13 620,751 0 0 
    杨玉英 其他 0.11 520,000 0 0 
    中国农业银行－新华优选成
    其他 0.11 516,664 0 0
    长股票型证券投资基金
    黄国玉 其他 0.11 504,600 0 0
    中国工商银行－广发中证
    其他 0.10 476,919 0 0
    500指数证券投资基金(LOF) 
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 
    四川化工控股(集团)有限责任公司 298,400,000 人民币普通股 
    乔正华 2,391,452 人民币普通股 
    上海吉通电器设备有限公司 1,785,626 人民币普通股 
    湛江四方信用担保投资有限公司 1,049,120 人民币普通股 
    朱霄萍 718,100 人民币普通股 
    周伟波 620,751 人民币普通股 
    杨玉英 520,000 人民币普通股 
    中国农业银行－新华优选成长股票型证
    516,664 人民币普通股
    券投资基金
    黄国玉 504,600 人民币普通股
    中国工商银行－广发中证500指数证券
    476,919 人民币普通股
    投资基金(LOF) 
    上述股东关联关系 本公司前10名股东中，国有法人股股东四川化工控股 
    或一致行动的说明 （集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关 
    系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明及原因
    √适用 □不适用
    资产负债项目
    项 目 2010年9月30日 2009年12月31日 增减额 增减率
    应收票据 64,446,180.25 41,896,226.28 22,549,953.97 53.82% 
    应收账款 51,708,338.36 36,059,850.68 15,648,487.68 43.40% 
    预付账款 131,927,617.52 201,126,341.87 -69,198,724.35 -34.41% 
    在建工程 631,105,413.34 406,646,675.59 224,458,737.75 55.20% 
    应付职工薪酬 13,254,149.25 21,254,377.71 -8,000,228.46 -37.64% 
    应付利息 1,149,451.50 504,184.53 645,266.97 127.98% 
    其他应付款 145,938,439.55 103,430,231.02 42,508,208.53 41.10% 
    一年内到期的非流动负债 36,750,000.00 96,750,000.00 -60,000,000.00 -62.02% 
    （1）报告期末应收票据较期初增加22,549,953.97元，增幅53.82%，主要系公司收到的未到期应收票据较期初增加。
    （2）报告期末应收账款较期初增加15,648,487.68元，增幅43.40%，主要系控股子公司-四川省川化新天府化工有限责任公司产品出口量增加，且采用信用证结算方式致使收款延迟。
    （3）报告期末预付账款较期初减少69,198,724.35元，减幅34.41%，主要系控股子公司-四川禾浦化工有限责任公司预付工程款减少。
    （4）报告期末在建工程较期初增加224,458,737.75元，增幅55.20%，主要系控股子公司-四川禾浦化工有限责任公司的“年产4万吨亚氨基二乙腈”工程项目建设投入增加所致。
    （5）报告期末应付职工薪酬较期初减少8,000,228.46元，减幅37.64%，主要系公司辞退福利减少5,204,234.02 元以及使用以前年度工资结余1,987,484.20元所致。
    （6）报告期末应付利息较期初增加645,266.97元，增幅127.98%，主要系报告期末公司部分借款利息未支付所致。
    （7）报告期末其他应付款较期初增加42,508,208.53元，增幅41.10%，主要系控股子公司-四川锦华化工有限责任公司向控股股东-四川化工控股（集团）有限责任公司拆借资金5000万元。
    （8）报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少60,000,000.00元，减幅62.02%，主要系公司归还到期的非流动负债所致。
    利润表项目
    项 目 2010年7-9月 2009年7-9月 增减额 增减率
    资产减值损失 -9,411,344.75 9,411,344.75 -100.00%
    营业外收入 1,508,603.30 10,492,598.21 -8,983,994.91 -85.62%
    利润总额 -32,868,374.22 14,899,275.00 -47,767,649.22 -320.60%
    所得税费用 1,108,680.79 3,226,525.41 -2,117,844.62 -65.64%
    归属于母公司所有者的净利润 -37,456,710.06 11,017,958.49 -48,474,668.55 -439.96%
    （1）本报告期资产减值损失较去年同期减少9,411,344.75元，减幅100.00%，主要系本期无资产减值损失转回所致。
    （2）本报告期营业外收入较去年同期减少8,983,994.91元，减幅85.62%，主要系本期收到的政府补助较去年同期减少。
    （3）本报告期利润总额较去年同期减少47,767,649.22元，减幅320.60%，主要有以下原因：
    、受天然气供应紧张影响，公司主要生产装置运行负荷较低且有效作业时间减少；
    b、受天然气涨价影响，公司营业成本有所上升。
    （4）本报告期所得税费用较去年同期减少2,117,844.62元，减幅65.64%，主要系受本期公司利润总额下降所致。
    （5）本报告期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少48,474,668.55元，减幅439.96%，主要系本期公司利润总额下降所致。
    现金流量项目
    项 目 2010年7-9月 2009年7-9月 增减额 增减率
    收到的税费返还 5,747,921.32 15,257,042.54 -9,509,121.22 -62.33%
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    24,133,872.07 117,850,137.25 -93,716,265.18 -79.52%
    资产所支付的现金
    投资所支付的现金 27,240,000.00 -27,240,000.00 -100.00%
    支付的其他与筹资活动有关的现金 10,133,222.51 2,480.08 10,130,742.43 408484.50%
    （1）本报告期收到的税费返还较去年同期减少9,509,121.22元，减幅62.33%，主要系受控股子公司-四川川化青上化工有限公司本期收到的增值税返还较去年同期减少所致。
    （2）本报告期构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少93,716,265.18元，减幅79.52%，主要系控股子公司-四川禾浦化工有限责任公司预付工程款减少。
    （3）本报告期投资所支付的现金较去年同期减少27,240,000.00元，减幅100%，主要系去年同期对四川天华富邦化工有限责任公司追加投资。
    （4）本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加10,130,742.43元，增幅408484.50%，主要系本报告期归还了关联方借款。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项及其履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    3.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    3.5.3 持有未上市证券公司股权情况
    √适用 □不适用
    2004年2月24日，公司以自有资金人民币5000万元与中国银河证券有限责任公司签订了为期一年的《委托理财管理协议》，该笔资产于2005年2月24
    日到期后未收回。2006年11月，经公司第三届董事会2006年第三次临时会议审议通过，公司与银河证券签署了《业务处理协议》，协议确定的偿还方案为：以中国银河证券有限责任公司持有中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河股份”）1,000万股股份的收益权作为偿还其所欠本公司5,000万元的债务，公司将享有这部分股份的收益权和处置权，公司有权根据权益股份参与“银河股份”利润分配，有权收取这部分股份转让后的转让价款，有权最终决定权益股份的转让对象、转让时间、转让价格等转让条件。
    公司持有“银河股份”的初始投资金额为人民币5,000万元，持有数量为1,000万股股份，占该公司股权比例为0.16%。
    占该公司 报告期所有者
    所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益
    股权比例 权益变动
    银河股份 50,000,000.00 10,000,000.00 0.16% 10,000,000.00 0 0 
    合计 50,000,000.00 10,000,000.00 0.16% 10,000,000.00 0 0 
    由于本报告期未收到银河股份派发的股利和相关会计报表, 故未确认投资收益和所有者权益变动。
    3.5.4 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
    □适用 √不适用
    3.5.5 公司是否存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用 √不适用
    3.5.6 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况
    □适用 √不适用 
    3.5.7 报告期衍生品投资情况 
    □适用 √不适用 
    3.5.8 报告期内重大合同签署及履行情况
    □适用 √不适用
    3.5.9 报告期公司接待调研、沟通及采访等活动情况
    √适用 □不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    询问公司全年业绩怎样、经营情况如2010.7.20 证券部 电话 陈先生
    何、资产注入是否进行等。
    询问公司尿素价格走势、天然气供应情2010.9.1 证券部 面见 华泰证券 况、市场销售情况、主要产品生产情况、
    当前面临的主要问题及对策等。
    询问公司生产经营是否正常、尿素现在2010.9.13 证券部 电话 黄先生 的价格、天然气是否继续涨价、重组是
    否进行等。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:川化股份有限公司 2010年9月30日 单位: （人民币）元
    2010年9月30日 2009年12月31日
    项 目
    合并数 母公司数 合并数 母公司数
    流动资产：
    货币资金 186,853,825.18 89,287,294.60 203,502,578.53 107,587,379.78
    交易性金融资产
    应收票据 64,446,180.25 41,283,000.00 41,896,226.28 35,604,800.00 
    应收账款 51,708,338.36 21,872,256.51 36,059,850.68 26,002,695.87 
    预付账款 131,927,617.52 100,764,562.72 201,126,341.87 61,366,742.87 
    应收股利
    应收利息
    其他应收款 10,397,445.13 4,270,059.21 9,435,478.69 3,968,208.15 
    存货 295,395,232.74 240,540,233.36 243,735,141.88 207,673,592.34 
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 21,991,592.75 21,991,592.75 25,505,145.63 21,986,702.22 
    流动资产合计 762,720,231.93 520,008,999.15 761,260,763.56 464,190,121.23 
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    投资性房地产
    长期股权投资 93,759,292.75 339,251,774.00 93,580,250.76 289,251,774.00
    长期应收款
    固定资产 1,756,402,426.08 1,362,454,114.65 1,838,877,371.06 1,421,083,885.35 
    在建工程 631,105,413.34 141,386,481.12 406,646,675.59 113,901,386.07 
    工程物资 11,203,558.31 11,203,558.31 10,966,600.15 10,966,600.15 
    固定资产清理 10,438.55 
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 73,169,609.96 37,544,620.77 78,422,861.37 39,569,372.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 26,865,778.85 19,930,812.29 26,865,778.85 19,930,812.29
    其他非流动性资产
    非流动资产合计 2,592,506,079.29 1,911,771,361.14 2,455,369,976.33 1,894,703,830.10 
    资产总计 3,355,226,311.22 2,431,780,360.29 3,216,630,739.89 2,358,893,951.33 
    流动负债：
    短期借款 445,732,000.00 372,732,000.00 361,460,000.00 268,460,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 147,079,368.82 62,738,825.22 122,345,457.36 59,836,379.94 
    预收账款 166,455,650.10 102,526,627.55 116,003,687.21 93,968,727.82 
    应付职工薪酬 13,254,149.25 12,311,650.38 21,254,377.71 20,056,148.53 
    应交税费 -48,155,490.79 -1,053,523.13 -38,897,636.95 -3,500,388.52 
    应付利息 1,149,451.50 1,149,451.50 504,184.53 504,184.53 
    应付股利
    其他应付款 145,938,439.55 68,124,134.16 103,430,231.02 81,801,164.25 
    一年内到期的非流动负债 36,750,000.00 10,000,000.00 96,750,000.00 10,000,000.00 
    其他流动负债
    流动负债合计 908,203,568.43 628,529,165.68 782,850,300.88 531,126,216.55
    非流动负债：
    长期借款 559,380,000.00 80,180,000.00 479,380,000.00 40,180,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 17,782,116.31 17,782,116.31 14,093,890.06 14,093,890.06 
    非流动负债合计 577,162,116.31 97,962,116.31 493,473,890.06 54,273,890.06 
    负债合计 1,485,365,684.74 726,491,281.99 1,276,324,190.94 585,400,106.61 
    股东权益：
    股本 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 470,000,000.00 
    减：库存股
    资本公积 810,278,091.10 810,119,952.12 810,278,091.10 810,119,952.12 
    专项储备 26,848,792.67 20,026,175.10 22,902,074.50 17,798,838.95 
    盈余公积 197,418,203.89 197,418,203.89 197,418,203.89 197,418,203.89 
    未分配利润 215,970,593.02 207,724,747.19 287,790,681.86 278,156,849.76 
    母公司权益合计 1,720,515,680.68 1,705,289,078.30 1,788,389,051.35 1,773,493,844.72 
    少数股东权益 149,344,945.80 151,917,497.60
    股东权益合计 1,869,860,626.48 1,705,289,078.30 1,940,306,548.95 1,773,493,844.72 
    负债和股东权益合计 3,355,226,311.22 2,431,780,360.29 3,216,630,739.89 2,358,893,951.33 
    企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
    4.2 利润表
    4.2.1利润表（一）
    编制单位: 川化股份有限公司 2010年1-9月 单位:（人民币）元
    2010年1-9月 2009年1-9月
    项 目
    合 并 母公司 合并 母公司
    一、营业收入 1,506,193,845.79 1,175,549,390.46 1,680,418,838.28 1,297,741,020.79 
    减：营业成本 1,343,884,083.98 1,052,673,942.40 1,408,872,677.43 1,061,589,157.34 
    营业税金及附加 6,422,576.53 5,014,071.72 6,308,985.03 5,665,640.38 
    销售费用 35,023,098.85 28,035,330.84 34,056,683.38 25,984,025.94 
    管理费用 164,309,921.84 147,153,763.18 168,699,065.30 150,586,464.65 
    财务费用 24,290,578.72 12,321,937.27 28,967,578.06 15,395,371.42 
    资产减值损失 -768,029.16 -1,925,673.19 -39,109,218.24 -27,262,948.41 
    加：公允价值变动收益
    (净损失以“-”号填列) 
    投资收益(净损失以
    179,041.97 7,521,472.05 31,000.00 6,864,221.74
    “-”号填列) 
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益 179,041.97
    二、营业利润(亏损以
    -66,789,343.00 -60,202,509.71 72,654,067.32 72,647,531.21
    “-”号填列) 
    加：营业外收入 14,123,391.36 5,135,469.34 16,359,120.76 5,743,705.54 
    减：营业外支出 -8,029,684.59 -8,134,937.80 2,810,320.19 2,550,169.28 
    其中：非流动资产处置损
    -8,693,104.73 -8,703,543.28 2,013,305.07 2,013,305.07
    失(净收益以“-”号填列) 
    三、利润总额(亏损以
    -44,636,267.05 -46,932,102.57 86,202,867.89 75,841,067.47
    “-”号填列) 
    减：所得税费用 2,386,991.72 13,210,733.65 11,376,160.12
    四、净利润(亏损以“-”
    -47,023,258.77 -46,932,102.57 72,992,134.24 64,464,907.35
    号填列) 
    归属于母公司所有者
    -48,320,088.84 -46,932,102.57 83,967,684.97 64,464,907.35
    的净利润
    少数股东权益 1,296,830.07 -10,975,550.73 
    五、每股收益
    (一)基本每股收益 -0.1 -0.1 0.18 0.14 
    (二)稀释每股收益 -0.1 -0.1 0.18 0.14 
    六、综合收益
    (一)其他综合收益
    (二)综合收益总额 -47,023,258.77 -46,932,102.57 72,992,134.24 64,464,907.35
    归属于母公司所有者
    -48,320,088.84 -46,932,102.57 83,967,684.97 64,464,907.35
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综
    1,296,830.07 -10,975,550.73 
    合收益总额
    被合并方在合并前实
    现的综合收益总额
    企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
    4.2.2利润表（二）
    编制单位: 川化股份有限公司 2010年7-9月 单位:（人民币）元
    2010年7-9月 2009年7-9月
    项 目
    合 并 母公司 合并 母公司
    一、营业收入 571,147,243.94 401,894,147.01 541,131,035.58 418,272,925.87 
    减：营业成本 531,640,960.80 388,239,882.96 483,991,136.85 359,081,998.22 
    营业税金及附加 2,278,588.54 1,597,678.18 1,883,120.32 1,688,294.99 
    销售费用 10,712,172.42 8,971,746.82 8,757,406.82 6,515,119.52 
    管理费用 51,163,134.47 46,357,305.77 41,324,896.78 36,488,619.09 
    财务费用 8,621,006.07 4,587,074.27 9,093,817.69 4,729,814.81 
    资产减值损失 -9,411,344.75
    加：公允价值变动收益(净损失
    以“-”号填列) 
    投资收益(净损失以“-”号填列) 16,000.00 6,849,221.74
    其中：对联营企业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -33,268,618.36 -47,859,540.99 5,508,001.87 16,618,300.98 
    加：营业外收入 1,508,603.30 770,161.30 10,492,598.21 208,301.20 
    减：营业外支出 1,108,359.16 1,024,773.06 1,101,325.08 1,078,478.19 
    其中：非流动资产处置损失(净
    1,021,055.06 1,010,616.51 864,788.25 864,788.25
    收益以“-”号填列) 
    三、利润总额(亏损以“-”号填
    列) -32,868,374.22 -48,114,152.75 14,899,275.00 15,748,123.99 
    减：所得税费用 1,108,680.79 -177,307.53 3,226,525.41 2,362,218.60 
    四、净利润(亏损以“-”号填列) -33,977,055.01 -47,936,845.22 11,672,749.59 13,385,905.39 
    归属于母公司所有者的净利润 -37,456,710.06 -47,936,845.22 11,017,958.49 13,385,905.39 
    少数股东权益 3,479,655.05 654,791.10
    五、每股收益
    (一)基本每股收益 -0.08 -0.1 0.02 0.03 
    (二)稀释每股收益 -0.08 -0.1 0.02 0.03 
    六、综合收益
    (一)其他综合收益
    (二)综合收益总额 -33,977,055.01 -47,936,845.22 11,672,749.59 13,385,905.39
    归属于母公司所有者的综合收
    益总额 -37,456,710.06 -47,936,845.22 11,017,958.49 13,385,905.39
    归属于少数股东的综合收益总额 3,479,655.05 654,791.10
    被合并方在合并前实现的综合
    收益总额
    企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
    4.2.3利润表附表
    净资产收益率（%） 每股收益（元）
    年初至报告期期末利润
    全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
    主营业务利润 9.06 8.89 0.33 0.33 
    营业利润 -3.88 -3.81 -0.14 -0.14 
    净利润 -2.81 -2.75 -0.1 -0.1 
    扣除非经常性损益后的净利润 -3.77 -3.66 -0.14 -0.14 
    4.3 现金流量表
    编制: 川化股份有限公司 2010年1-9月 单位: （人民币）元
    2010年1-9月 2009年1-9月
    项 目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,632,029,268.23 1,278,621,636.55 1,880,438,901.65 1,490,255,111.74
    收到的税费返还 18,415,923.37 17,649,189.86
    收到的其他与经营活动有关的现金 8,040,161.82 4,623,695.59 9,849,470.71 4,955,402.00 
    经营活动现金流入小计 1,658,485,353.42 1,283,245,332.14 1,907,937,562.22 1,495,210,513.74 
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,207,152,375.90 919,848,534.64 1,184,506,301.92 860,714,397.92 
    支付给职工以及为职工支付的现金 272,694,696.63 257,419,861.43 253,131,482.16 237,736,376.76 
    支付的各项税费 67,767,144.33 46,217,141.81 119,576,329.40 97,382,823.62 
    支付的其他与经营活动有关的现金 53,033,449.44 44,620,924.46 55,172,056.73 43,057,330.67 
    经营活动现金流出小计 1,600,647,666.30 1,268,106,462.34 1,612,386,170.21 1,238,890,928.97 
    经营活动产生的现金流量净额 57,837,687.12 15,138,869.80 295,551,392.01 256,319,584.77 
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金 0.00 7,521,472.05 31,000.00 6,864,221.74
    处置固定资产、无形资产和其他
    13,157,027.20 13,157,027.20
    长期资产所收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 13,157,027.20 20,678,499.25 31,000.00 6,864,221.74
    购建固定资产、无形资产和其他
    168,864,235.99 103,795,448.61 392,160,938.22 102,496,193.21
    长期资产所支付的现金
    投资所支付的现金 50,000,000.00 27,240,000.00 27,240,000.00
    取得子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 463,743.00 
    投资活动现金流出小计 168,864,235.99 153,795,448.61 419,864,681.22 129,736,193.21 
    投资活动产生的现金流量净额 -155,707,208.79 -133,116,949.36 -419,833,681.22 -122,871,971.47 
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资所收到的现金
    取得借款收到的现金 476,337,200.00 376,337,200.00 608,460,000.00 238,460,000.00 
    收到的其他与筹资活动有关的现金 55,473,135.53 20,000,000.00 85,431,029.57 120,000,000.00 
    筹资活动现金流入小计 531,810,335.53 396,337,200.00 693,891,029.57 358,460,000.00 
    偿还债务所支付的现金 372,065,200.00 232,065,200.00 337,600,000.00 287,600,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,609,969.98 35,821,937.27 92,081,353.78 71,795,371.42 
    支付的其他与筹资活动有关的现金 15,142,328.88 30,000,000.00 128,049,823.94 110,000,000.00 
    筹资活动现金流出小计 451,817,498.86 297,887,137.27 557,731,177.72 469,395,371.42 
    筹资活动产生的现金流量净额 79,992,836.67 98,450,062.73 136,159,851.85 -110,935,371.42 
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -17,876,685.00 -19,528,016.83 11,877,562.64 22,512,241.88 
    期初现金及现金等价物余额 203,502,578.53 107,587,379.78 163,318,753.86 47,817,174.04 
    期末现金及现金等价物余额 185,625,893.53 88,059,362.95 175,196,316.50 70,329,415.92 
    企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
    4.4 现金流量表
    编制: 川化股份有限公司 2010年7-9月 单位: （人民币）元企业
    项 目 2010年7-9月 2009年7-9月
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 631,359,707.24 469,829,624.19 620,624,580.30 466,292,409.89
    收到的税费返还 5,747,921.32 15,257,042.54
    收到的其他与经营活动有关的现金 3,590,942.27 599,570.05 1,384,599.46
    经营活动现金流入小计 640,698,570.83 470,429,194.24 637,266,222.30 466,292,409.89 
    购买商品、接受劳务支付的现金 505,416,563.71 371,903,799.95 421,202,934.14 294,106,742.18 
    支付给职工以及为职工支付的现金 84,878,985.54 80,135,389.80 71,114,516.51 66,114,163.80 
    支付的各项税费 20,352,266.18 12,040,483.33 19,300,128.50 15,366,880.23 
    支付的其他与经营活动有关的现金 15,009,211.50 14,207,226.61 4,596,204.45 3,260,925.93 
    经营活动现金流出小计 625,657,026.93 478,286,899.69 516,213,783.60 378,848,712.14 
    经营活动产生的现金流量净额 15,041,543.90 -7,857,705.45 121,052,438.70 87,443,697.75 
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金 0.00 31,000.00 6,864,221.74
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    6,457,891.68 6,457,891.68
    资产所收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 6,457,891.68 6,457,891.68 31,000.00 6,864,221.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    24,133,872.07 39,433,060.44 117,850,137.25 25,989,706.81
    资产所支付的现金
    投资所支付的现金 0.00 27,240,000.00 27,240,000.00
    取得子公司及其他营业单位收到的现
    0.00 0.00 0.00
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 24,133,872.07 39,433,060.44 145,090,137.25 53,229,706.81 
    投资活动产生的现金流量净额 -17,675,980.39 -32,975,168.76 -145,059,137.25 -46,365,485.07 
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资所收到的现金
    取得借款收到的现金 78,022,000.00 78,022,000.00 80,000,000.00 20,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金 80,957.95 128,614.81 
    筹资活动现金流入小计 78,102,957.95 78,022,000.00 80,128,614.81 20,000,000.00 
    偿还债务所支付的现金 42,750,000.00 32,750,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,366,598.56 4,587,074.27 14,977,989.78 4,729,814.81 
    支付的其他与筹资活动有关的现金 10,133,222.51 10,000,000.00 2,480.08
    筹资活动现金流出小计 65,249,821.07 47,337,074.27 64,980,469.86 54,729,814.81 
    筹资活动产生的现金流量净额 12,853,136.88 30,684,925.73 15,148,144.95 -34,729,814.81 
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 10,218,700.39 -10,147,948.48 -8,858,553.60 6,348,397.87 
    期初现金及现金等价物余额 175,407,193.14 98,207,311.43 184,054,870.10 63,981,018.05 
    期末现金及现金等价物余额 185,625,893.53 88,059,362.95 175,196,316.50 70,329,415.92
    企业负责人：苏重光 企业主管会计工作负责人：李枫 企业会计机构负责人：王逢渡
    4.5 审计报告
    未经审计。
    川化股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月二十日