丰原药业(000153) 最新公司公告|查股网

						安徽丰原药业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人徐桦木、主管会计工作负责人李国坤及会计机构负责人(会计主管人员)张玉萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 丰原药业
    股票代码 000153
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张军 张群山
    联系地址 安徽省合肥市包河工业区纬四路16号 安徽省合肥市包河工业区纬四路16号
    电话 0551--4846018 0551--4846153
    传真 0551--4846000 0551--4846000
    电子信箱 xlyyzj@163.com xlyyzj@sohu.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 1,147,181,938.95 1,205,473,852.71 -4.84%
    归属于上市公司股东的所有者权益 693,166,032.99 671,490,518.69 3.23%
    股本 260,009,200.00 260,009,200.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.67 2.58 3.49%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 524,567,585.75 441,538,008.01 18.80%
    营业利润 23,919,807.48 11,574,033.87 106.67%
    利润总额 25,523,081.09 12,512,200.49 103.99%
    归属于上市公司股东的净利润 21,675,514.30 8,281,340.22 161.74%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 20,387,084.00 7,510,404.48 171.45%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.0834 0.0319 161.44%
    稀释每股收益（元/股） 0.0834 0.0319 161.44%
    净资产收益率（%） 3.13% 1.23% 1.90%
    经营活动产生的现金流量净额 37,737,352.92 103,517,077.24 -63.54%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.15 0.4 -62.50%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,209,712.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 393,561.61
    少数股东权益影响额 -14,078.74
    所得税影响额 -300,764.57
    合计 1,288,430.30 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    转股
    一、有限售条件股份 46,439,432 17.86% -17,475,432 -17,475,432 28,964,000 11.14%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 17,475,432 6.72% -17,475,432 -17,475,432
    3、其他内资持股 28,964,000 11.14% 28,964,000 11.14%
    其中：境内非国有 28,964,000 11.14% 28,964,000 11.14%
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 213,569,768 82.14% 17,475,432 17,475,432 231,045,200 88.86%
    1、人民币普通股 213,569,768 82.14% 17,475,432 17,475,432 231,045,200 88.86%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 260,009,200 100.00% 260,009,200 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 32,969
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的
    件股份数量 股份数量
    安徽省无为制药厂 国有法人 14.75% 38,353,742 18,000,000
    河南省龙浩实业有限公司 境内非国有法人 11.08% 28,800,000 28,800,000 28,800,000
    安徽蚌埠涂山制药厂 国有法人 7.39% 19,221,900
    安徽省马鞍山生物化学制药厂 国有法人 7.26% 18,886,558
    中国工商银行－广发大盘成长混合 其他 3.08% 8,000,000
    型证券投资基金
    将军控股有限公司 境内非国有法人 3.07% 7,978,959 7,978,959
    中信证券股份有限公司 其他 1.64% 4,268,459
    中国建银投资证券有限责任公司 其他 0.71% 1,850,124
    臧微萍 境内自然人 0.65% 1,700,510
    大连华信信托股份有限公司-信银3 其他 0.47% 1,223,588
    号证券投资集合资金信托
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    安徽省无为制药厂 38,353,742 人民币普通股
    安徽蚌埠涂山制药厂 19,221,900 人民币普通股
    安徽省马鞍山生物化学制药厂 18,886,558 人民币普通股
    中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
    将军控股有限公司 7,978,959 人民币普通股
    中信证券股份有限公司 4,268,459 人民币普通股
    中国建银投资证券有限责任公司 1,850,124 人民币普通股
    臧微萍 1,700,510 人民币普通股
    大连华信信托股份有限公司-信银3号证券投资集合资 1,223,588 人民币普通股
    金信托
    安徽省无为县经贸建筑工程公司 900,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动 ①前10名股东中，安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物
    的说明 化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。②其他股东之间
    未知是否存在关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    药品生产制造 30,020.08 18,988.52 36.75% 4.83% -7.72% 8.60%
    药品零售流通 22,084.99 19,143.54 13.32% 45.10% 57.27% -6.71%
    主营业务分产品情况
    生物药及制剂 2,604.32 1,710.12 34.34% 13.59% -1.16% 9.80%
    化学合成药及制剂 22,622.09 12,846.58 43.21% 3.18% -12.81% 10.42%
    中药及制剂 4,793.68 4,431.82 7.55% 8.43% 7.77% 0.57%
    药品零售 12,379.64 10,417.66 15.85% 35.28% 54.64% -10.54%
    药品批发 9,705.35 8,725.87 10.09% 59.92% 60.53% -0.35%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    安徽地区 28,479.15 9.17%
    其他地区 23,977.61 32.72%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
    状况的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    蚌埠市第一污 2005年6月 2005年09月 连带责任担
    水处理厂 9日（编号： 5,000.00 29日 2,712.00 保 8年 否 否
    2005-013）
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 5,000.00 报告期末实际对外担保余额合 2,712.00
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    安徽丰原医药 2009年10月 2009年10月 连带责任担
    营销有限公司 23日（编号： 500.00 13日 500.00 保 一年 否 否
    2009-020）
    蚌埠丰原涂山 2010年3月 2010年05月 连带责任担
    制药有限公司 10日（编号： 1,000.00 26日 1,000.00 保 一年 否 否
    2010-006）
    报告期内审批对子公司担保额 1,000.00 报告期内对子公司担保实际发 1,000.00
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 1,500.00 报告期末对子公司实际担保余 1,500.00
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 1,000.00 报告期内担保实际发生额合计 1,000.00
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 6,500.00 报告期末实际担保余额合计 4,212.00
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 6.08%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    安徽蚌埠涂山制药厂 221.02 0 4.35 29.4
    蚌埠丰原医药科技发展有限公司 34.71 0 0 0
    合计 255.73 0 4.35 29.4
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    ①安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的
    非流通股份自获得上市流通权之日起，在24 个月内不上市交易或转让，在上述期
    满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的
    比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。
    ②如果在本次股权分置改革实施前，河南省龙浩实业有限公司持有的公司2,880万
    股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下，或者出现其他情况导致该部
    分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价
    安排先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的
    所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付 承诺事项严格
    公司股 的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。 按规定履行，没
    权分置 ③由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000股股份 有违反承诺事
    改革方 （占公司股本总额的0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得 项的情况发生。
    案中非 以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫
    股改承诺 流通股 付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所
    股东 有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的
    款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。
    承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    1、不利用丰原集团实际控制人地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予丰
    原集团优于市场第三方的权利；
    2、不利用对上市公司实际控制人地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利；
    3、将以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公
    司利益的行为；
    收购报告书 安徽丰 4、将按照中国证监会的相关规定减少丰原集团与上市公司之间的关联交易，保证
    或权益变动 原集团 不会以侵占上市公司利益为目的，与上市公司之间开展显失公平的关联交易。 按承诺履行，没
    报告书中所 控股有 5、就丰原集团与上市公司之间将来可能发生的关联交易，交易双方应严格按照深 有违反承诺事
    作承诺 限公司 圳证券交易所《股票上市规则》和上市公司章程的相关要求，规范关联交易决策程 项的情况发生。
    序，履行严格的信息披露义务，接受市场投资者和监管部门的监管。
    6、作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务；亦
    不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实
    际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全
    资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
    重大资产重
    组时所作承
    诺 无 无 无
    发行时所作 无 无 无
    承诺
    其他承诺（含 无 无 无
    追加承诺）
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月02日 非现场接待 电话沟通 公众投资者 公司生产经营情况等
    2010年05月06日 公司证券办 实地调研 国元证券 公司生产经营情况等
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 2010年06月30日 单
    位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 63,749,933.02 22,927,851.70 107,262,595.22 75,773,207.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 21,275,634.00 10,989,542.44 23,501,780.25 14,587,483.35
    应收账款 236,999,056.58 132,590,251.11 234,538,264.15 143,277,427.96
    预付款项 14,349,066.80 7,285,338.20 15,771,764.22 4,707,427.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 27,975,426.35 154,639,313.41 61,865,274.91 188,495,904.85
    买入返售金融资产
    存货 152,891,341.94 59,077,764.46 132,677,242.09 50,181,128.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 517,240,458.69 387,510,061.32 575,616,920.84 477,022,578.58
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 34,246,890.65 311,829,900.80 34,246,890.65 253,829,900.80
    投资性房地产
    固定资产 447,763,385.62 229,642,049.19 456,680,928.81 231,337,477.29
    在建工程 64,127,017.58 19,349,252.27 50,747,402.10 17,649,569.28
    工程物资 1,727,890.66 462,578.64 1,554,303.71 482,845.21
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 62,004,656.03 40,560,490.05 66,449,405.34 43,697,503.60
    开发支出 1,820,000.00 1,820,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00
    商誉 11,512,714.19 11,512,714.19
    长期待摊费用 1,848,932.45 1,665,010.04
    递延所得税资产 4,889,993.08 3,926,853.80 5,680,277.03 3,711,064.88
    其他非流动资产
    非流动资产合计 629,941,480.26 607,591,124.75 629,856,931.87 552,028,361.06
    资产总计 1,147,181,938.95 995,101,186.07 1,205,473,852.71 1,029,050,939.64
    流动负债：
    短期借款 143,000,000.00 123,000,000.00 211,400,000.00 191,400,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 15,833,937.24 11,231,888.74 4,209,600.38
    应付账款 149,399,211.48 75,866,268.76 145,181,336.95 84,803,265.49
    预收款项 17,495,198.58 13,117,234.23 25,415,662.47 16,958,710.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7,039,817.96 4,559,178.12 6,825,633.56 3,235,772.65
    应交税费 5,565,423.14 3,141,654.12 9,138,076.21 5,435,127.91
    应付利息 287,088.75 287,088.75 387,978.75 387,978.75
    应付股利 366,350.00 366,350.00
    其他应付款 36,634,731.79 51,593,298.03 51,401,031.42 26,667,474.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 375,255,408.94 282,796,610.75 454,325,669.74 329,254,680.27
    非流动负债：
    长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 2,450,471.41 2,450,471.41
    其他非流动负债
    非流动负债合计 72,450,471.41 70,000,000.00 72,450,471.41 70,000,000.00
    负债合计 447,705,880.35 352,796,610.75 526,776,141.15 399,254,680.27
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 260,009,200.00 260,009,200.00 260,009,200.00 260,009,200.00
    资本公积 247,385,328.88 236,987,078.02 247,385,328.88 236,987,078.02
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 23,400,476.78 23,400,476.78 23,400,476.78 23,400,476.78
    一般风险准备
    未分配利润 162,371,027.33 121,907,820.52 140,695,513.03 109,399,504.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 693,166,032.99 642,304,575.32 671,490,518.69 629,796,259.37
    少数股东权益 6,310,025.61 7,207,192.87
    所有者权益合计 699,476,058.60 642,304,575.32 678,697,711.56 629,796,259.37
    负债和所有者权益总计 1,147,181,938.95 995,101,186.07 1,205,473,852.71 1,029,050,939.64
    7.2.2 利润表
    编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 2010年1-6月 单位：
    元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 524,567,585.75 192,923,927.87 441,538,008.01 197,690,025.81
    其中：营业收入 524,567,585.75 192,923,927.87 441,538,008.01 197,690,025.81
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 504,317,528.27 183,492,844.34 429,963,974.14 192,683,379.47
    其中：营业成本 386,378,330.13 116,471,795.03 328,795,521.33 136,099,596.47
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,812,494.51 1,373,366.36 2,522,603.12 1,807,557.47
    销售费用 70,201,585.55 38,785,701.75 58,956,891.28 30,815,817.49
    管理费用 36,455,107.56 19,085,558.45 30,866,965.42 16,303,041.86
    财务费用 6,728,073.84 5,433,970.50 8,675,924.41 7,794,530.49
    资产减值损失 1,741,936.68 2,342,452.25 146,068.58 -137,164.31
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 3,669,750.00 3,669,750.00
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 23,919,807.48 13,100,833.53 11,574,033.87 5,006,646.34
    列）
    加：营业外收入 1,813,753.45 1,085,958.59 1,107,230.18 554,524.23
    减：营业外支出 210,479.84 118,729.23 169,063.56 15,500.00
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” 25,523,081.09 14,068,062.89 12,512,200.49 5,545,670.57
    号填列）
    减：所得税费用 4,744,734.05 1,559,746.94 3,576,424.82 863,511.57
    五、净利润（净亏损以“-”号填 20,778,347.04 12,508,315.95 8,935,775.67 4,682,159.00
    列）
    归属于母公司所有者的净 21,675,514.30 12,508,315.95 8,281,340.22 4,682,159.00
    利润
    少数股东损益 -897,167.26 654,435.45
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0834 0.0481 0.0319 0.018
    （二）稀释每股收益 0.0834 0.0481 0.0319 0.018
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 20,778,347.04 12,508,315.95 8,935,775.67 4,682,159.00
    归属于母公司所有者的综 21,675,514.30 12,508,315.95 8,281,340.22 4,682,159.00
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -897,167.26 654,435.45
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 2010年1-6月 单位：
    元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 608,432,439.82 239,459,707.45 514,227,333.80 230,220,442.77
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,466,304.98 854,080.00 569,261.28 291,100.00
    收到其他与经营活动有关 21,194,123.42 20,686,761.78 1,812,635.07 1,211,046.91
    的现金
    经营活动现金流入小计 631,092,868.22 261,000,549.23 516,609,230.15 231,722,589.68
    购买商品、接受劳务支付的 433,978,678.93 136,459,167.40 281,559,112.87 45,633,468.05
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 71,114,658.64 32,432,629.97 58,937,154.77 31,278,023.91
    付的现金
    支付的各项税费 41,281,098.57 21,995,954.69 35,255,940.82 24,598,199.62
    支付其他与经营活动有关 46,981,079.16 26,626,966.07 37,339,944.45 27,701,972.88
    的现金
    经营活动现金流出小计 593,355,515.30 217,514,718.13 413,092,152.91 129,211,664.46
    经营活动产生的现金 37,737,352.92 43,485,831.10 103,517,077.24 102,510,925.22
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 3,669,750.00 3,669,750.00
    处置固定资产、无形资产和 5,482,517.12 5,465,739.00 458,417.50 458,417.50
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 9,152,267.12 9,135,489.00 458,417.50 458,417.50
    购建固定资产、无形资产和 14,444,441.10 12,100,260.35 15,837,133.16 7,792,254.15
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 17,891,505.68 18,112,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 14,444,441.10 29,991,766.03 15,837,133.16 25,904,254.15
    投资活动产生的现金 -5,292,173.98 -20,856,277.03 -15,378,715.66 -25,445,836.65
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 38,000,000.00 28,000,000.00 116,100,000.00 106,100,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 28,000,000.00 116,100,000.00 106,100,000.00
    偿还债务支付的现金 106,400,000.00 96,400,000.00 123,500,000.00 123,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 7,557,795.75 7,074,909.37 8,865,389.05 8,756,643.39
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 113,957,795.75 103,474,909.37 132,365,389.05 132,256,643.39
    筹资活动产生的现金 -75,957,795.75 -75,474,909.37 -16,265,389.05 -26,156,643.39
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -45.39 -1,495.37 -542.24
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -43,512,662.20 -52,845,355.30 71,871,477.16 50,907,902.94
    加：期初现金及现金等价物 107,262,595.22 75,773,207.00 109,683,386.09 92,024,837.82
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 63,749,933.02 22,927,851.70 181,554,863.25 142,932,740.76
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    260,00 247,38 23,400, 140,69 7,207,1 678,69 260,00 246,48 22,539, 118,57 6,486,1 654,09
    一、上年年末余额 9,200.0 5,328.8 476.78 5,513.0 92.87 7,711.5 9,200.0 5,328.8 000.37 0,803.7 69.30 0,502.2
    0 8 3 6 0 8 2 7
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    260,00 247,38 23,400, 140,69 7,207,1 678,69 260,00 246,48 22,539, 118,57 6,486,1 654,09
    二、本年年初余额 9,200.0 5,328.8 476.78 5,513.0 92.87 7,711.5 9,200.0 5,328.8 000.37 0,803.7 69.30 0,502.2
    0 8 3 6 0 8 2 7
    三、本年增减变动金额（减 21,675, -897,16 20,778, 900,00 861,47 22,124, 721,02 24,607,
    少以“-”号填列） 514.30 7.26 347.04 0.00 6.41 709.31 3.57 209.29
    21,675, -897,16 20,778, 22,986, 721,02 23,707,
    （一）净利润 514.30 7.26 347.04 185.72 3.57 209.29
    （二）其他综合收益
    21,675, -897,16 20,778, 22,986, 721,02 23,707,
    上述（一）和（二）小计 514.30 7.26 347.04 185.72 3.57 209.29
    （三）所有者投入和减少 900,00 900,00
    资本 0.00 0.00
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    900,00 900,00
    3．其他 0.00
    0.00
    861,47 -861,47
    （四）利润分配 6.41 6.41
    861,47 -861,47
    1．提取盈余公积 6.41 6.41
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    260,00 247,38 23,400, 162,37 6,310,0 699,47 260,00 247,38 23,400, 140,69 7,207,1 678,69
    四、本期期末余额 9,200.0 5,328.8 476.78 1,027.3 25.61 6,058.6 9,200.0 5,328.8 476.78 5,513.0 92.87 7,711.5
    0 8 3 0 0 8 3 6
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    260,009,2 236,987,0 23,400,47 109,399,5 629,796,2 260,009,2 245,701,1 22,539,00 101,646,2 629,895,5
    一、上年年末余额 00.00 78.02 6.78 04.57 59.37 00.00 78.02 0.37 16.86 95.25
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    260,009,2 236,987,0 23,400,47 109,399,5 629,796,2 260,009,2 245,701,1 22,539,00 101,646,2 629,895,5
    二、本年年初余额 00.00 78.02 6.78 04.57 59.37 00.00 78.02 0.37 16.86 95.25
    三、本年增减变动金额（减 12,508,31 12,508,31 -8,714,10 861,476.4 7,753,287 -99,335.8
    少以“-”号填列） 5.95 5.95 0.00 1 .71 8
    12,508,31 12,508,31 8,614,764 8,614,764
    （一）净利润 5.95 5.95 .12 .12
    （二）其他综合收益
    12,508,31 12,508,31 8,614,764 8,614,764
    上述（一）和（二）小计 5.95 5.95 .12 .12
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    861,476.4 -861,476.
    （四）利润分配 1 41
    861,476.4 -861,476.
    1．提取盈余公积 1 41
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 -8,714,10 -8,714,10
    转 0.00
    0.00
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 -8,714,10 -8,714,10
    0 0
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    260,009,2 236,987,0 23,400,47 121,907,8 642,304,5 260,009,2 236,987,0 23,400,47 109,399,5 629,796,2
    四、本期期末余额 00.00 78.02 6.78 20.52 75.32 00.00 78.02 6.78 04.57 59.37
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用