中信海直(000099) 最新公司公告|查股网

						中信海洋直升机股份有限公司2010年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名
唐岚 董事 因工作需要出差 孙志鸿
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,454,428,477.53 2,504,105,814.33 -1.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,529,003,201.58 1,492,859,293.22 2.42%
股本（股） 513,600,000.00 513,600,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.9770 2.9067 2.42%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 184,541,278.25 172,361,835.04 7.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,143,908.36 55,233,119.73 -34.56%
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,265,657.03 20,671,300.29 31.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0531 0.0402 32.09%
基本每股收益（元/股） 0.0704 0.1075 -34.51%
稀释每股收益（元/股） 0.0704 0.1075 -34.51%
加权平均净资产收益率（%） 2.39% 3.85% -1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.44% 1.21% 1.23%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -1,024,977.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
65,395.01
所得税影响额 211,108.14
中信海洋直升机股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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少数股东权益影响额 -32,043.55
合计 -780,517.88
对重要非经常性损益项目的说明
1)报告期非流动资产处置损益-1,024,977.48 元，为本公司湛江分公司老办公楼清理损失；2）本公司子公司中信海直通用航空
维修工程有限公司享受增值税减免优惠政策，本报告期内发生65,395.01 元，计入营业外收入--政府补助，其中少数股东应占
份额32,043.55 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,872
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投
资基金
4,803,686 人民币普通股
中国北方航空公司 2,913,067 人民币普通股
黄乾生 1,727,500 人民币普通股
廖仲钦 1,330,000 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基
金(LOF)
1,083,598 人民币普通股
孙学东 830,050 人民币普通股
邓锦明 800,000 人民币普通股
魏伟 754,261 人民币普通股
孙杰 728,110 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金
719,791 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1._在建工程 报告期末4,392.85 万元，较期初18,532.97 万元，减少14,140.12 万元，减幅为76.30%，主要原因：报告期将已
交付的两架EC-155B1 直升机B-7129 机和B-7130 机结转至固定资产，两架机金额分别为7,406.05 万元和7,412.51 万元；
2._短期借款 报告期末7,000.00 万元，较期初12,641.50 万元，减少5,641.50 万元，减幅44.63%，主要原因：报告期归还已到
期的3,000 万港币短期贷款和提前归还3,000 万元人民币短期贷款；
3._应付职工薪酬 报告期末2,482.87 万元，较期初3,673.81 万元，减少1,190.94 万元，减幅32.42%，主要原因：报告期发放
2009 年度职工年终奖金；
4._财务费用 本报告期发生279.89 万元，较上年同期537.05 万元，减少257.16 万元，减幅47.88%，主要原因：报告期大部
分银行贷款已转化为贷款利率较低，且有预期贬值的港币币种，报告期内贷款平均余额比上年同期略有减少；
5._营业利润 报告期完成4,685.32 万元，较上年同期2,119.57 万元，增加2,565.75 万元，增幅121.05%，主要原因：本报告期
由于飞行量及临时合同增加，飞行收入比上年同期增加1,217.94 万元；由于公司加强成本费用控制，本报告期营业总成本比
上年同期减少1,347.81 万元；
6._营业外收入 报告期发生6.54 万元，较上年同期3,869.81 万元，减少3,863.27 万元，减幅99.83%，主要原因：上年同期收
到国家补偿给本公司在抗震救灾中损毁的B-7960 机的补偿款3,699 万元；
7._营业外支出 报告期发生102.50 万元，而上年同期没有发生，本报告期营业外支出主要为湛江分公司清理老办公楼的损失；
8._所得税 本报告期发生1,095.44 万元，较上年同期519.30 万元，增加576.15 万元，增幅110.95%，主要原因：本报告期深
圳所得税率已从20%上调至22%；上年同期收到的国家补偿款3,699 万元，享受免缴所得税优惠；
9._归属于上市公司股东净利润 报告期完成3,614.39 万元，较上年同期5,523.31 万元，减少1,908.92 万元，减幅34.56%，主
要原因：上年同期收到国家补偿给本公司在抗震救灾中损毁的B-7960 机的补偿款3,699 万元，如果剔除此因素的影响，归属
于上市公司股东净利润增加1,790.08 万元；
10._销售商品提供劳务收到的现金 报告期20,524.46 万元，较上年同期增加5,856.67 万元，增幅39.93%，主要原因：公司催
收飞机租金，资金回笼较好；
11._收到税费返还 报告期6.54 万元，较上年同期减少164.27 万元，减幅96.17%，主要原因：本公司之子公司中信海直通用
航空维修工程有限公司报告期收到的增值税返还比上年同期大幅减少所致；
12._购买商品接受劳务支付的现金 报告期9,532.16 万元，较上年同期增加2,610.70 万元，增幅37.72%，主要原因：由于新到
两架EC-155B1 直升机即将作业，本报告期支付航材采购款比上年同期增加所致；
13._支付给职工以及为职工支付的现金 报告期4,707.84 万元，比上年同期增加1,893.38 万元，增幅67.27%，主要原因：本报
告期支付2009 年度职工年终奖；
14._购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 报告期252.43 万元，较上年同期减少6,223.28 万元，减幅96.10%，
主要原因：上年同期支付采购10 架EC-155B1 预付进度款420 万美元和补缴B-7127 直升机关税及增值税3,518.15 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国中海直总公
司
公司于2005 年12 月19
日正式启动股权分置改
革程序。除法定承诺外，
中国中海直总公司在公
司股权分置改革中作出
的特别承诺延续至报告
期执行，承诺事项是：
在法定承诺禁售期（即
其所持股票获得上市流
通权之日起十二个月）
期满后四十八个月内将
不通过证券交易所挂牌
交易方式出售股份。
严格履行承诺。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年02 月01
日 公司 电话沟通 个人投资者 已披露信息及说明
2010 年02 月02
日 公司 电话沟通 个人投资者 已披露信息及说明
2010 年03 月03
日 公司 电话沟通 证券公司 已披露信息及说明
2010 年03 月09
日 公司 电话沟通 私募资金 已披露信息及说明
2010 年03 月31
日 公司 电话沟通 个人投资者 已披露信息及说明
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司持股30%以上股东在报告期未提出或实施股份增持计划的情况；
3、公司与欧洲直升机公司签订的《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供10 架EC155B1 直升机第
ECOSAP1534/12/07 号销售合同》履行延续至报告期内，报告期未支付购机款，累计支付购机款2,628 万美元，尚余8,024 万
美元将按合同条款支付。2009 年12 月交付的2 架EC155B1 直升机报告期尚未开始作业，没有实现营业收入。
4、公司与国家开发银行深圳分行签订的10 年期7.3 亿港元《外汇借款合同》延续到报告期执行。报告期公司按合同无归还本
金及利息事项，累计归还本金9,890 万港元，贷款余额为63,110 万港元。
5、公司向国家开发银行股份有限公司申请的12 年期借款60,000 万港元的合同延续到报告期。报告期公司未提款。截止2010
年3 月31 日，公司已提取合同项下借款13,624.50 万港元，本报告期未有还本付息事项。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用