中兴通讯(000063) 最新公司公告|查股网

						中兴通讯股份有限公司关于设立中兴通讯财务公司的对外投资公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资的基本情况
　　为加强中兴通讯集团的资金集中管理、提高资金使用效率，中兴通讯股份有限公司（下称“中兴通讯”或“本公司”）拟发起并独资成立中兴通讯财务有限公司（下称“中兴通讯财务公司”），拟成立的中兴通讯财务公司注册资本为10亿元人民币（含2000万美金）。该项投资不构成本公司的关联交易。
　　根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。
　　2、董事会审议情况及审批程序
　　2010年10月12日召开的本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立中兴通讯集团的议案》。中兴通讯集团由中兴通讯及其国内部分控股子公司组建而成，中兴通讯集团成员详见与本公告同日刊登的《第五届董事会第十一次会议决议公告》。
　　2010年10月12日召开的本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于申请设立中兴通讯财务有限公司的议案》。按照《中兴通讯股份有限公司章程》第一百六十条：“董事会对股东大会负责，行使下列职权：（十九） 批
　　准与公司主营业务相关的、金额不满公司最近经审计的净资产百分之十的对外投资；以及公司主营业务以外的、金额不满公司最近经审计的净资产百分之五的对外投资”， 因设立财务公司属于公司主营业务以外的投资，且投资总额10亿元
　　人民币超过公司2009年度经审计净资产的5%，该事项须提交股东大会审议批准。
　　企业集团设立财务公司需经过筹建申请、开业申请两个阶段。中兴通讯财务公司目前为筹建申请阶段，尚待中国银行业监督管理委员会（下称“银监会”）的审查批准。
　　二、拟设立财务公司基本情况
　　1、公司名称：中兴通讯财务有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准）
　　2、公司形式：有限责任公司
　　3、注册资本：注册资本为10亿元人民币（含2000万美金，以满足经营外汇业务的准入要求）
　　4、股东名称、出资方式及出资比例：中兴通讯以自有资金出资10亿元人民币（含2000万美金），持股100%。
　　5、业务范围：中兴通讯财务公司立足集团，以集团成员为服务对象开展金融业务。根据《企业集团财务公司管理办法》规定，中兴通讯财务公司将申请办理成员单位的存款、贷款、款项收付、结算与清算、票据承兑与贴现等业务。（最终业务范围以工商营业执照记载为准） 
　　三、对外投资目的、存在风险及对本公司影响 
　　随着中兴通讯规模的不断增长，本集团已具备相当大的资金规模和资金结算量。本集团2010年6月30日银行存款余额约为人民币123亿元，2009年度现金流量约人民币1,404亿元。 
　　中兴通讯财务公司的设立与正式运营，将对本公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。中兴通讯财务公司将按照《企业集团财务公司管理办法》规定及银监会核准的业务范围，加强集团资金集中管理，提高集团资金使用效率，优质、高效地为集团成员单位提供资金结算、存款贷款、票据贴现、信用鉴证等服务；积极参与银行同业拆借、保险代理及供应链融资等业务；并在条件成熟时，尝试发行财务公司债券、买方信贷及融资租赁等业务。逐步将财务公司拓展为中兴通讯集团的资金结算平台、资金融通平台和资金投资平台，以期在提高资金效率、降低资金成本的同时，增加集团资金自给的自由度，改善本公司财务状况。
　　财务公司的运营存在流动性风险，针对流动性风险，中兴通讯财务公司将建立科学的风险指标体系和模型，量化风险水平，并通过加强成员单位经营情况监控、引进专业资金管理人员等方式防范流动性风险。除流动性风险外，财务公司运营还存在操作风险、信用风险和外部监管等风险。中兴通讯财务公司将坚持积极稳健的经营方针，严格遵循外部监管的要求，在组织机构、人员教育、流程制度和信息系统等方面，建立完善的内控制度和流程，积极防范和应对以上风险。 
　　四、后续事宜 
　　本公司设立中兴通讯财务公司事项尚待银监会审查批准，上述事项存在不确定性，本公司将依据相关规定持续公告相关进展。 
　　五、备查文件 
　　本公司第五届董事会第十一次会议决议。 
　　特此公告
　　中兴通讯股份有限公司董事会
　　2010年10月13日