深纺织A(000045) 最新公司公告|查股网

						深圳市纺织(集团)股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司董事长王滨、总经理朱军及财务负责人刘毅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                   2010.9.30                              2009.12.31                      增减幅度（%） 
    总资产（元）                                   1,564,409,596.91                       802,562,856.93                  94.93% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           1,353,545,991.29                       493,246,297.27                  174.42% 
    股本（股）                                     336,521,849.00                         245,124,000.00                  37.29% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        4.02                                   2.01                            100.00% 
                                                   2010年7-9月       比上年同期增减（%）                  2010年1-9月                    比上年同期增减（%） 
    营业总收入（元）                               144,558,621.91    11.95%                               466,927,758.65                 48.64% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               12,018,191.92     -23.41%                              36,876,694.62                  -3.72% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -                 -                                    -18,662,526.80                 -155.91% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -                 -                                    -0.06                          -273.50% 
    基本每股收益（元/股）                          0.04              -33.33%                              0.14                           -12.50% 
    稀释每股收益（元/股）                          0.04              -33.33%                              0.14                           -12.50% 
    加权平均净资产收益率（%）                      1.14%             下降2.16个百分点                     5.30%                          下降2.75个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  0.30%             下降1.69个百分点                     3.28%                          下降0.91个百分点 
    非经常性损益项目                                                                                                                                                                年初至报告期末金额  附注 
    非流动资产处置损益                                                                                                                                                              52,256.00 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                            8,850,689.14        主要系本期摊销的“新型平板显示器产业化专项补助”900,000.00元、“国家高新技术研究发展计划（863计划）专项经费”7,660,289.12元、深圳市财政局借款贴息74,400.02元及本期收到福田商会广交会补贴216,000.00元。 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  9,009,386.30        主要系公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限公司股份的收益。 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                                                            69,175.49 
    所得税影响额                                                                                                                                                                    -3,955,931.52 
    合计                                                                                                                                                                            14,025,575.41 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                                14,299 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                                              期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    深圳市投资控股有限公司                                        144,977,052                     人民币普通股 
    中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金          4,792,254                       人民币普通股 
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)                 1,524,399                       人民币普通股 
    北京福林斯坦投资咨询有限公司                                  1,160,017                       人民币普通股 
    深圳中南联康科技有限公司                                      1,072,604                       人民币普通股 
    钱雪岗                                                        892,921                         人民币普通股 
    黄小敏                                                        808,724                         人民币普通股 
    刘红                                                          760,000                         境内上市外资股 
    郑创坚                                                        674,600                         境内上市外资股 
    中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行              647,900                         人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1．货币资金773,494,550.20元，比年初数增长663.26%，主要系公司完成非公开发行，收到募集资金所致；2．应收账款61,609,724.96元，比年初数增长57.08%，主要系全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）销售大幅增长，在信用期内客户赊销增加所致；3．预付款项9,149,349.82元，比年初数下降69.72%，主要系结转出口贸易订单所致；4．存货68,473,785.40 元，比年初数增长61.86%，主要系盛波光电产销增加，购进原材料大幅增加；5．在建工程135,828,968.71元，比年初数增长8462.36%，主要系TFT-LCD用偏光片项目一期工程支出增长；6．无形资产5,211,562.26元，比年初数下降89.48%，主要系为TFT-LCD用偏光片一期项目工程而购入的工业用地，因正式建设施工，从无形资产转入在建工程核算所致；7．短期借款5,000,000.00元，比年初数下降95.06%，主要系归还银行短期借款所致；8．应付账款36,215,375.32元，比年初数下降30.31%，主要系偿还供应商货款所致；9．应交税费-3,328,209.46元，比年初数下降172.06%，主要由期末留抵税额形成；10．长期借款52,784,468.30元，比年初数增长111.14%，主要系盛波光电向关联方企业深圳市深超科技投资有限公司通过深圳发展银行借入委托借款所致；11．其他非流动负债13,484,453.72元，比年初数下降31.96%，主要系盛波光电按使用情况，结转863计划专项经费补助所致；12．实收资本、资本公积分别比年初数增长37.29%和614.21%，主要系完成非公开发行，接受投资者投资所致；13．营业总收入466,927,758.65元，比上年同期增长48.64%，主要系盛波光电销售大幅增长以及合并范围变动所致；14．营业成本378,177,830.17 元，比上年同期增长48.14%，主要系盛波光电销售大幅增长，营业成本随营业收入增长所致；15．管理费用47,217,145.51，比上年同期增长63.60%，主要系合并范围变动及盛波光电研发投入大幅增长所致；16．财务费用2,109,622.55元，比上年同期增长34.97%，主要系在募集资金未到位前，公司为提供TFT-LCD用偏光片一期项目工程建设资金，增加银行短期借款所致；17．资产减值损失1,617,036.79元，比上年同期上升230.97%，主要系应收账款增长,增加计提坏账准备所致；18．营业外收入8,974,549.43元，比上年同期增长939.13%，主要系盛波光电结转863计划专项经费补助所致；19．其他综合收益-5,345,003.64元，比上年同期下降113.24%，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致；20．销售商品、提供劳务收到的现金463,867,256.46 元，比上年同期增长50.54%，主要系盛波光电销售大幅增长，以及合并范围变动所致；21．支付给职工以及为职工支付的现金40,256,543.51元，比上年同期增长45.09%，主要系合并范围变动所致；22．支付的其他与经营活动有关的现金38,115,960.51元，比上年同期增长112.9%，主要系合并范围变动，以及盛波光电研发费用大幅增长所致；23．经营活动产生的现金流量净额-18,662,526.80元，比上年同期下降155.91%，主要系盛波光电产销增长，为组织生产购买材料支付的现金大量增加,加之客户赊销增加、研发支出增长所致；24．收回投资所收到的现金10,586,541.05元，比上年同期下降61.62%，主要系同比减少出售可供出售金融资产所致；25．取得投资收益所收到的现金3,319,741.29元，比上年同期下降73.25%，主要系同比减少按股权比例取得深圳华东电子有限公司土地出让收益所致；26．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,386,929.29元，比上年同期增长1148.95%，主要系TFT-LCD用偏光片项目一期工程支出增长所致；27．投资活动产生的现金流量净额-83,445,416.60元，比上年同期下降420.93%，主要系TFT-LCD用偏光片项目一期工程支出增长所致；28．筹资活动产生的现金流量净额774,233,426.30元，比上年同期增长28451.71%，主要系完成非公开发行，取得投资者投入资金所致；29．取得借款收到的现金174,784,468.30元，比上年同期增长118.48%，主要系增加银行短期借款和股东借款，用于支持TFT-LCD用偏光片一期项目建设资金需求所致；30．偿还债务支付的现金228,000,000.00元，比上年同期增长221.13%，主要系归还银行短期借款和股东借款所致；31．期末现金及现金等价物余额773,494,550.20，比上年同期增长682.47%，主要系完成非公开发行，取得投资者投入资金所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
     非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     其他 
    √ 适用 □ 不适用 
    1．公司于2010 年6月30日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]882号）（详见公司2010-27、28号公告），核准公司非公开发行不超过11,000 万股新股。本次非公开发行公司实际发行新股91,397,849股，新增股份于2010年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，于2010年8月9日上市交易（详见公司2010-32号公告）。2．2010年8月19日，公司将6000万元借款的本金及利息归还控股股东深圳市投资控股有限公司（借款事项详见公司2009-42、49号公告及2010年半年度报告），该《借款协议书》执行完毕。3．根据盛波光电与深超科技签订的《委托贷款合同》（详见公司2009-55、57及2010-26号公告），截至2010年9月30日，盛波光电向深超科技借款3078.45万元。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    承诺事项                              承诺人                  承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          履行情况 
    股改承诺                              无                      无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                无 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺  无                      无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                无 
    重大资产重组时所作承诺                无                      无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                无 
    发行时所作承诺                        深圳市投资控股有限公司  深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。  履行中 
    其他承诺（含追加承诺）                深圳市投资控股有限公司  一、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；二、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                  履行中 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
     证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间                 接待地点  接待方式  接待对象    谈论的主要内容及提供的资料 
    2010年07月01日-09月30日  公司      电话沟通  个人投资者  公司经营状况和发展前景、大股东对公司业务发展支持、偏光片项目情况等 
    2010年08月26日                     实地调研  长江证券    公司经营状况、公司非公开发行股票募集资金投资项目情况 
    2010年08月26日                               南方基金 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
     报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司                       2010年09月30日                       单位：元 
    项目                        期末余额                            年初余额 
                                合并              母公司            合并            母公司 
    流动资产： 
      货币资金                  773,494,550.20    456,321,281.80    101,340,314.95  19,539,632.30 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产 
      应收票据                                                      1,734,495.00 
      应收账款                  61,609,724.96                       39,220,977.43 
      预付款项                  9,149,349.82      14,435.00         30,220,380.81   1,282,835.00 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利 
      其他应收款                18,797,771.97     43,652,468.86     22,511,461.20   69,484,161.49 
      买入返售金融资产 
      存货                      68,473,785.40                       42,304,486.48 
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产 
    流动资产合计                931,525,182.35    499,988,185.66    237,332,115.87  90,306,628.79 
    非流动资产： 
      发放贷款及垫款 
      可供出售金融资产          88,998,493.56     88,998,493.56     97,228,693.20   97,228,693.20 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资              45,730,385.00     574,207,432.77    45,918,671.87   224,395,719.64 
      投资性房地产              130,032,024.21    119,530,668.21    134,424,401.74  123,564,938.19 
      固定资产                  210,031,602.58    75,298,129.93     220,135,667.48  78,212,675.45 
      在建工程                  135,828,968.71                      1,586,349.75 
      工程物资 
      固定资产清理 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                  5,211,562.26      1,860,862.26      49,561,412.72   2,153,312.72 
      开发支出 
      商誉                      9,614,758.55                        9,614,758.55 
      长期待摊费用              675,342.90                          586,980.59 
      递延所得税资产            6,761,276.79      4,016,498.28      6,173,805.16    4,361,844.93 
      其他非流动资产 
    非流动资产合计              632,884,414.56    863,912,085.01    565,230,741.06  529,917,184.13 
    资产总计                    1,564,409,596.91  1,363,900,270.67  802,562,856.93  620,223,812.92 
    流动负债： 
      短期借款                  5,000,000.00                        101,234,495.00  90,000,000.00 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据 
      应付账款                  36,215,375.32     1,993,485.87      51,968,320.22   7,441,753.57 
      预收款项                  26,424,019.68     639,024.58        27,483,029.17   639,024.58 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬              11,763,602.91     2,479,510.82      13,379,439.90   4,961,087.87 
      应交税费                  -3,328,209.46     1,255,590.36      4,618,939.41    872,772.47 
      应付利息                  254,039.81                          93,488.75 
      应付股利 
      其他应付款                51,352,068.41     61,526,258.56     47,289,214.16   60,211,348.00 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债 
      其他流动负债 
    流动负债合计                127,680,896.67    67,893,870.19     246,066,926.61  164,125,986.49 
    非流动负债： 
      长期借款                  52,784,468.30                       25,000,000.00 
      应付债券 
      长期应付款 
      专项应付款 
      预计负债 
      递延所得税负债            16,913,786.93     16,913,786.93     18,430,490.19   18,430,490.19 
      其他非流动负债            13,484,453.72                       19,819,142.86 
    非流动负债合计              83,182,708.95     16,913,786.93     63,249,633.05   18,430,490.19 
    负债合计                    210,863,605.62    84,807,657.12     309,316,559.66  182,556,476.68 
    所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）        336,521,849.00    336,521,849.00    245,124,000.00  245,124,000.00 
      资本公积                  851,206,458.05    842,623,476.26    119,181,307.65  110,598,325.86 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                  31,832,178.67     31,832,178.67     31,832,178.67   31,832,178.67 
      一般风险准备 
      未分配利润                133,985,505.57    68,115,109.62     97,108,810.95   50,112,831.71 
      外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计  1,353,545,991.29  1,279,092,613.55  493,246,297.27  437,667,336.24 
    少数股东权益 
    所有者权益合计              1,353,545,991.29  1,279,092,613.55  493,246,297.27  437,667,336.24 
    负债和所有者权益总计        1,564,409,596.91  1,363,900,270.67  802,562,856.93  620,223,812.92 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司                        2010年7-9月                        单位：元 
    项目                                          本期金额                       上期金额 
                                                  合并            母公司         合并            母公司 
    一、营业总收入                                144,558,621.91  12,417,566.44  129,131,248.69  13,332,806.85 
    其中：营业收入                                144,558,621.91  12,417,566.44  129,131,248.69  13,332,806.85 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                135,267,546.00  6,263,410.85   119,745,822.38  10,269,863.62 
    其中：营业成本                                109,844,553.76  3,918,343.85   112,676,591.06  7,120,856.21 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          980,661.70      553,736.29     892,695.04      611,309.78 
          销售费用                                4,747,910.99    7,670,657.55   -4,222,067.73   -881,363.17 
          管理费用                                19,671,200.98   -1,021,864.75  10,337,534.76   3,336,099.73 
          财务费用                                -65,966.64      -4,857,462.09  327,643.66      363,834.72 
          资产减值损失                            89,185.21                      -266,574.41     -280,873.65 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
          投资收益（损失以“-”号填列）           1,188,136.11    1,188,136.11   8,264,571.56    -4,509,428.44 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益  232,636.12      232,636.12     2,734,212.43    2,272,381.48 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             10,479,212.02   7,342,291.70   17,649,997.87   -1,446,485.21 
      加：营业外收入                              3,991,982.27    46,204.29      10,209.40       7,000.00 
      减：营业外支出                              1,321.12        -200.00        37.51 
        其中：非流动资产处置损失 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         14,469,873.17   7,388,695.99   17,660,169.76   -1,439,485.21 
      减：所得税费用                              2,451,681.25    1,364,123.17   1,968,402.41    402,642.86 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             12,018,191.92   6,024,572.82   15,691,767.35   -1,842,128.07 
        归属于母公司所有者的净利润                12,018,191.92   6,024,572.82   15,691,767.35   -1,842,128.07 
        少数股东损益 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.04            0.02           0.06            -0.01 
        （二）稀释每股收益                        0.04            0.02           0.06            -0.01 
    七、其他综合收益                              17,791,552.40   17,791,552.40  -4,059,785.71   -4,059,785.71 
    八、综合收益总额                              29,809,744.32   23,816,125.22  11,631,981.64   -5,901,913.78 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          29,809,744.32   23,816,125.22  11,631,981.64   -5,901,913.78 
        归属于少数股东的综合收益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司                        2010年1-9月                        单位：元 
    项目                                          本期金额                       上期金额 
                                                  合并            母公司         合并            母公司 
    一、营业总收入                                466,927,758.65  38,602,651.82  314,130,345.51  38,559,013.07 
    其中：营业收入                                466,927,758.65  38,602,651.82  314,130,345.51  38,559,013.07 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                443,476,385.07  29,076,805.03  296,130,742.09  26,250,030.08 
    其中：营业成本                                378,177,830.17  9,128,106.96   255,286,253.02  8,807,536.71 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          3,120,763.05    1,811,730.35   2,720,701.14    1,846,297.93 
          销售费用                                11,233,987.00                  8,934,702.53 
          管理费用                                47,217,145.51   19,603,034.61  28,860,718.23   15,684,592.97 
          财务费用                                2,109,622.55    103,690.62     1,562,995.83    1,160,530.37 
          资产减值损失                            1,617,036.79    -1,569,757.51  -1,234,628.66   -1,248,927.90 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
          投资收益（损失以“-”号填列）           13,072,002.73   12,579,408.36  26,048,598.65   12,812,767.70 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益  1,211,713.13    1,211,713.13   1,295,789.16    1,151,332.85 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             36,523,376.31   22,105,255.15  44,048,202.07   25,121,750.69 
      加：营业外收入                              8,974,549.43    46,204.29      863,662.10      762,455.70 
      减：营业外支出                              2,428.80                       27,952.16 
        其中：非流动资产处置损失 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         45,495,496.94   22,151,459.44  44,883,912.01   25,884,206.39 
      减：所得税费用                              8,618,802.32    4,149,181.53   6,580,776.11    4,308,943.52 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             36,876,694.62   18,002,277.91  38,303,135.90   21,575,262.87 
        归属于母公司所有者的净利润                36,876,694.62   18,002,277.91  38,303,135.90   21,575,262.87 
        少数股东损益                                                                             0.00 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        0.14            0.07           0.16            0.09 
        （二）稀释每股收益                        0.14            0.07           0.16            0.09 
    七、其他综合收益                              -5,345,003.64   -5,345,003.64  40,364,693.81   40,364,693.81 
    八、综合收益总额                              31,531,690.98   12,657,274.27  78,667,829.71   61,939,956.68 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          31,531,690.98   12,657,274.27  78,667,829.71   61,939,956.68 
        归属于少数股东的综合收益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司                        2010年1-9月                        单位：元 
    项目                                                    本期金额                           上期金额 
                                                            合并              母公司           合并            母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
        销售商品、提供劳务收到的现金                        463,867,256.46    35,210,302.50    308,139,907.17  34,569,835.17 
        客户存款和同业存放款项净增加额 
        向中央银行借款净增加额 
        向其他金融机构拆入资金净增加额 
        收到原保险合同保费取得的现金 
        收到再保险业务现金净额 
        保户储金及投资款净增加额 
        处置交易性金融资产净增加额 
        收取利息、手续费及佣金的现金 
        拆入资金净增加额 
        回购业务资金净增加额 
        收到的税费返还                                      35,121,279.69                      23,585,558.83 
        收到其他与经营活动有关的现金                        2,865,007.18      109,659,050.22   9,681,156.57    10,653,303.39 
          经营活动现金流入小计                              501,853,543.33    144,869,352.72   341,406,622.57  45,223,138.56 
        购买商品、接受劳务支付的现金                        415,815,568.84    3,912,698.89     249,773,835.71  3,812,887.71 
        客户贷款及垫款净增加额 
        存放中央银行和同业款项净增加额 
        支付原保险合同赔付款项的现金 
        支付利息、手续费及佣金的现金 
        支付保单红利的现金 
        支付给职工以及为职工支付的现金                      40,256,543.51     10,224,473.52    27,746,195.03   9,929,469.38 
        支付的各项税费                                      26,327,997.27     5,303,436.08     12,603,154.87   4,427,757.67 
        支付其他与经营活动有关的现金                        38,115,960.51     83,441,128.94    17,903,333.24   9,186,341.42 
          经营活动现金流出小计                              520,516,070.13    102,881,737.43   308,026,518.85  27,356,456.18 
            经营活动产生的现金流量净额                      -18,662,526.80    41,987,615.29    33,380,103.72   17,866,682.38 
    二、投资活动产生的现金流量： 
        收回投资收到的现金                                  10,586,541.05     10,586,541.05    27,581,313.94   27,581,313.94 
        取得投资收益收到的现金                              3,319,741.29      2,827,146.92     12,412,120.23   11,950,289.28 
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  70,685.24         45,949.24        9,533,170.00    9,529,170.00 
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
        收到其他与投资活动有关的现金                                                           867,065.63      867,065.63 
          投资活动现金流入小计                              13,976,967.58     13,459,637.21    50,393,669.80   49,927,838.85 
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      97,386,929.29     5,936,042.75     7,797,488.70    4,130,153.54 
        投资支付的现金                                                        350,000,000.00 
        质押贷款净增加额 
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                 58,614,846.67   78,000,000.00 
        支付其他与投资活动有关的现金                        35,454.89         35,454.89 
          投资活动现金流出小计                              97,422,384.18     355,971,497.64   66,412,335.37   82,130,153.54 
            投资活动产生的现金流量净额                      -83,445,416.60    -342,511,860.43  -16,018,665.57  -32,202,314.69 
      三、筹资活动产生的现金流量： 
        吸收投资收到的现金                                  831,099,995.70    831,099,995.70 
        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
        取得借款收到的现金                                  174,784,468.30    130,000,000.00   80,000,000.00   70,000,000.00 
        发行债券收到的现金 
        收到其他与筹资活动有关的现金                        1,500,000.00 
          筹资活动现金流入小计                              1,007,384,464.00  961,099,995.70   80,000,000.00   70,000,000.00 
        偿还债务支付的现金                                  228,000,000.00    220,000,000.00   71,000,000.00   59,000,000.00 
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  4,472,782.50      3,113,580.00     11,730,817.52   10,926,328.54 
        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
        支付其他与筹资活动有关的现金                        678,255.20        678,255.20 
          筹资活动现金流出小计                              233,151,037.70    223,791,835.20   82,730,817.52   69,926,328.54 
            筹资活动产生的现金流量净额                      774,233,426.30    737,308,160.50   -2,730,817.52   73,671.46 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    28,752.35         -2,265.86        199,739.43      4,481.29 
    五、现金及现金等价物净增加额                            672,154,235.25    436,781,649.50   14,830,360.06   -14,257,479.56 
        加：期初现金及现金等价物余额                        101,340,314.95    19,539,632.30    84,022,925.18   35,807,908.88 
    六、期末现金及现金等价物余额                            773,494,550.20    456,321,281.80   98,853,285.24   21,550,429.32 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    本报告分别以中英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。 
     深圳市纺织(集团)股份有限公司 
                                                                 董 事 会 
                                                                             二〇一〇年十月二十九日