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招商局地产控股股份有限公司2010年第三季度报告全文（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-10-19
招商局地产控股股份有限公司2010年第三季度报告全文 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 1.4本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元） 54,380,058,827.00 47,897,160,497.00 13.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,585,819,894 16,278,736,754.00 8.03% 股本（股） 1,717,300,503 1,717,300,503 －归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 10.24 9.48 8.02% 股） 2010年7-9月比上年同期增减（%） 2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元） 2,603,531,682.00 7.96% 9,584,685,607.00 81.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 376,691,534 -20.54% 1,426,870,815 48.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -2,238,066,670.00 -143.44% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -1.3 -142.00% 股）基本每股收益（元/股） 0.22 -21.43% 0.83 48.21% 稀释每股收益（元/股） 0.22 -21.43% 0.83 48.21% 加权平均净资产收益率（%） 2.17% 减少0.91个百分点 8.41% 增加2.10个百分点% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.15% 减少0.93个百分点 8.39% 增加2.14个百分点% 收益率（%）非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益 7,822,702.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,670,301.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,861.00 -4,210,909.00 -3,086,826.00 -82,953.00 2,115,176.00 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 103,862 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条种类件流通股的数量 22,773,428 A股 21,955,750 A股 15,999,901 A股 12,107,653 A股 LD 9,699,770 B股 ER CHINA FD 8,678,901 B股 8,281,728 A股 8,000,000 A股 7,348,063 A股 7,002,382 A股司非公开发行承诺自认购公股）持有本公司股票除限售申请的结及原因束之日（ 20 07 年注：本公司大股东蛇口工业区2007年增持本公司非公开发行股票时 24日）起，36个月内不转让。因此，蛇口工业区（含一致行动人截止本报告日，公司尚未接到蛇口工业区（含一致行动人）要求解 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况 √适用□不适用项目 2010.09.30 2009.12.31 增减(±%) 主要变动原因交易性金融资产 498,507 6,437,479 -92% 因本期NDF合同交割及NDF市场价格波动而减少固定资产 185,383,255 299,615,954 -38% 因出售供水股权而减少递延所得税资产 391,591,259 290,485,972 35% 预提土地增值税产生的暂时性差异确认的递延所得税资产增加交易性金融负债 7,615,914 12,829,413 -41% 因本期NDF合同交割及NDF市场价格波动而减少应付账款 1,618,452,777 2,705,521,285 -40% 本期支付了期初应付地价应付职工薪酬 102,725,600 162,832,982 -37% 本期支付了期初应付上年奖金应交税费 325,606,967 589,859,453 -45% 因本期缴纳应交税金而减少应付利息 96,042,403 21,872,418 339% 本期长期借款增加应付股利 22,389,482 107,751,887 -79% 本期支付了期初应付上年股利长期借款 10,780,479,724 5,720,303,012 88% 规模扩大增加了长期借款外币报表折算差额 124,298,171 72,806,727 71% 因本期汇率变动所致项目 2010年1-9月 2009年1-9月增减（±%）主要变动原因营业收入 9,584,685,607 5,287,377,216 81% 房地产销售收入增加营业成本 5,809,187,731 3,052,074,092 90% 房地产销售成本增加营业税金及附加 1,126,992,261 836,763,041 35% 因房地产销售收入增加致税金增加公允价值变动收益 -860,876 -115,121,120 99% NDF业务公允价值变动损失投资收益 38,558,420 257,788,655 -85% 权益法核算的长期股权投资收益减少营业外收入 12,819,515 22,125,313 -42% 上年同期转回预计负债营业外支出 8,186,280 1,387,639 490% 本期捐赠支出增加及新增重大水利工程建设基金所得税费用 585,673,458 269,613,177 117% 应税利润增加少数股东损益 361,821,446 -16,245,446 2327% 本期子公司净利润增加，子公司少数股东损益相应增加其他综合收益 75,749,313 -236,633 32111% 因本期汇率变动引起外币报表折算差额增加 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1非标意见情况 □适用√不适用 3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况 √适用□不适用 2009年本公司申请非公开发行股票期间，公司子公司深圳招商房地产有限公司与控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称：“蛇口工业区”）签署《土地使用权确认合同书》，根据该约定，公司虽然放弃了非公开发行股票的安排，但仍将以自有资金支付“鲸山九期”项目地价款，取得该项目开发权。 3.2.4其他 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况蛇口工业区自原非流通股获得上市流通权之日（即2006年2月9日）起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%，且上述24个月届满后 36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易报告期内，严格履行了承股改承诺蛇口工业区出售招商地产A股股票的价格不低于截诺。至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%。收购报告书或权益变动报告书中所作承不适用不适用不适用诺重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用发行时所作承诺不适用不适用不适用蛇口工业区承诺不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获取的信息从报告期内，严格履行了承其他承诺（含追加承诺）蛇口工业区事、直接或间接参与与本公司相竞争的诺。活动，不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5其他需说明的重大事项 3.5.1证券投资情况 √适用□不适用单位：元占期末证券初始投资金期末持有数总投资比例序号证券品种证券代码证券简称额（元）量（股）期末账面值（%）报告期损益 1 股票 000004 ST 国农 1,572,275.00 489,824 5,579,095.00 100.00% 0 期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0 合计 1,572,275.00 489,824 5,579,095.00 100% 0 证券投资情况说明本公司持有“ST国农”股票按“可供出售金融资产”核算，报告期内其公允价值变动损益680,855元已计入所有者权益。 3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表公司通过接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询等方式与投资者保持了畅顺的沟通。报告期内，公司按照《上市公司规范运作指引》的新规定，要求到公司调研的投资者签署承诺书，以严格遵循信息披露公平、公正、公开的原则。接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年1月12日深圳蛇口实地调研中信建投 2010年1月19日深圳蛇口实地调研长江证券 2010年1月25日深圳蛇口实地调研国联安 2010年1月26日深圳蛇口实地调研高盛 2010年1月27日深圳蛇口实地调研渤海证券 2010年2月5日深圳蛇口实地调研中信证券的客户 2010年2月10日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年2月22日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年2月23日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年3月1日深圳蛇口实地调研广州证券 2010年3月2日深圳蛇口实地调研大和证券 2010年3月3日深圳蛇口实地调研安信证券 2010年3月12日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年3月15日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年3月15日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年3月18日深圳蛇口实地调研中山证券 2010年3月22日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年3月25日深圳蛇口实地调研台证证券 2010年3月26日深圳蛇口实地调研 J.P. MORGEN 的客户 2010年3月29日深圳蛇口实地调研 UBS 的客户 2010年3月29日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年3月31日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年4月2日深圳蛇口实地调研高华证券的客户 2010年4月4日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年4月6日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年4月6日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年4月12日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年4月12日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年4月19日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年4月20日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年4月21日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年4月23日深圳蛇口实地调研 UBS 的客户 2010年4月23日深圳蛇口书面问讯投资者 2010年5月6日深圳蛇口实地调研申万组织集体调研 2010年5月13日青岛实地调研中银证券策略会 2010年5月18日上海实地调研 CLSA中国论坛 2010年5月31日呼和浩特实地调研 UBS 策略会 2010年6月9日北京实地调研 J.P.Morgan策略会 2010年6月11日深圳实地调研国信证券 2010年6月11日深圳实地调研光大证券 2010年6月10日北京实地调研华泰联合 2010年6月9日北京实地调研安信证券 2010年6月10日丽江实地调研国金证券 2010年6月23日深圳实地调研招商证券 2010年7月2日深圳实地调研霸菱资产 2010年7月6日深圳蛇口电话调研东星证券 2010年7月7日成都、重庆实地调研上海金厉投资 2010年7月9日深圳蛇口电话调研中正投资 2010年7月15日深圳蛇口实地调研上海天相投资 2010年7月15日深圳蛇口实地调研天隼投资 2010年7月15日深圳蛇口实地调研爱建证券 2010年7月16日深圳蛇口实地调研广发基金 2010年7月19日深圳蛇口实地调研博时基金 2010年7月19日深圳蛇口实地调研瑞银 2010年7月20日深圳蛇口实地调研上海光大证券 2010年7月28日深圳蛇口电话调研中银国际 2010年7月28日深圳蛇口电话调研招商证券 2010年7月29日深圳蛇口电话调研中投证券 2010年8月3日深圳蛇口电话调研投资者 2010年8月5日深圳蛇口电话调研美林证券 2010年8月12日深圳蛇口电话调研投资者 2010年8月13日深圳蛇口电话调研投资者 2010年8月16日深圳蛇口电话调研投资者 2010年8月17日深圳蛇口实地调研泽熙投资 2010年8月18日深圳蛇口实地调研中银国际 2010年8月18日深圳蛇口实地调研上投摩根 2010年8月18日深圳蛇口实地调研诺安基金 2010年8月18日深圳蛇口实地调研长江证券 2010-8-20 深圳蛇口电话调研中证投资 2010年8月20日深圳蛇口电话调研长江养老基金 2010年8月22日深圳蛇口实地调研上海金历投资 2010年8月24日深圳蛇口电话调研上海金历投资 2010年9月7日深圳蛇口电话调研华泰联合 2010年9月8日深圳蛇口实地调研中投证券 2010年9月10日深圳蛇口电话调研投资者 2010年9月13日深圳蛇口实地调研远致投资 2010年9月13日深圳蛇口实地调研民森投资 2010年9月17日深圳蛇口电话调研中证投资 2010年9月21日深圳蛇口实地调研鹏华基金 2010年9月26日深圳蛇口电话调研远致投资 2010年9月27日深圳蛇口实地调研上投摩根 2010年9月28日深圳蛇口电话调研投资者 2010年9月30日深圳蛇口电话调研投资者 3.6衍生品投资情况 √适用□不适用报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇买卖（NDF交易）市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生的影响。但公司进行NDF交易的根本目的是为了锁定汇率，避免报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限借入外币借款产生汇率风险，故交易以真实的外汇借款为基础，于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险其交易金额、交易时间与外汇借款匹配，覆盖了风险敞口，远期等）汇率在进行交易时已确定，风险可控。公司建立了《衍生金融工具交易制度》，该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种，对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。 2009年12月末，NDF市场一年期人民币/美元交易报价约相当于升值2.12%左右，2010年9月末，报价约相当于升值1.81%左右。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情市场对NDF预期为人民币汇率有升值预期，2010年3季度 NDF 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关公允价值变动亏损86万元，已交割的NDF合约投资亏损201万假设与参数的设定元。公司衍生品公允价值分析采用市价法，每月末调整衍生品公允价值。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一无报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制不适用情况的专项意见 3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况 √适用□不适用单位：元合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例远期外汇交易 1,981,741,658.00 2,039,881,851.00 -860,875.91 11.60% 合计 1,981,741,658.00 2,039,881,851.00 -860,875.91 11.60% §4附录 4.1资产负债表编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 10,887,911,353.00 5,059,549,675.00 9,489,490,935.00 6,268,540,842.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产 498,507.00 6,437,479.00 应收票据应收账款 92,096,220.00 118,962,896.00 预付款项 7,924,120.00 8,747,313.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,055,009,983.00 1,090,720,147.00 其他应收款 1,631,378,252.00 17,916,951,927.00 1,926,509,243.00 12,504,314,805.00 买入返售金融资产存货 35,465,452,430.00 30,461,181,900.00 一年内到期的非流动资产 875,493.00 26,754.00 其他流动资产 876,456,013.00 624,800,651.00 流动资产合计 48,962,592,388.00 24,031,511,585.00 42,636,157,171.00 19,863,575,794.00 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 5,579,095.00 5,579,095.00 4,898,240.00 4,898,240.00 持有至到期投资长期应收款 1,110,308,691.00 968,889,413.00 1,062,146,037.00 924,366,671.00 长期股权投资 598,180,573.00 3,362,681,839.00 616,512,618.00 3,481,655,301.00 投资性房地产 2,932,981,817.00 2,787,842,250.00 固定资产 185,383,255.00 367,401.00 299,615,954.00 318,634.00 在建工程 24,273,252.00 19,254,007.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 54,121.00 开发支出商誉长期待摊费用 169,168,497.00 15,300.00 180,194,127.00 158,628.00 递延所得税资产 391,591,259.00 290,485,972.00 其他非流动资产非流动资产合计 5,417,466,439.00 4,337,533,048.00 5,261,003,326.00 4,411,397,474.00 资产总计 54,380,058,827.00 28,369,044,633.00 47,897,160,497.00 24,274,973,268.00 流动负债：短期借款 1,185,455,519.00 801,549,500.00 1,372,929,609.00 630,397,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 7,615,914.00 12,829,413.00 应付票据 292,254,728.00 257,896,108.00 应付账款 1,618,452,777.00 2,705,521,285.00 预收款项 9,674,032,846.00 9,498,461,291.00 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 102,725,600.00 1,106,985.00 162,832,982.00 6,052,306.00 应交税费 325,606,967.00 9,391,202.00 589,859,453.00 4,514,867.00 应付利息 96,042,403.00 66,005,148.00 21,872,418.00 9,898,520.00 应付股利 22,389,482.00 107,751,887.00 其他应付款 5,882,652,425.00 5,188,031,361.00 5,835,329,987.00 3,928,393,230.00 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 1,458,227,246.00 700,000,000.00 1,303,501,721.00 650,000,000.00 其他流动负债 2,269,721,192.00 77,559.00 1,843,563,001.00 77,559.00 流动负债合计 22,935,177,099.00 6,766,161,755.00 23,712,349,155.00 5,229,333,482.00 非流动负债：长期借款 10,780,479,724.00 6,785,088,000.00 5,720,303,012.00 4,123,128,000.00 应付债券长期应付款 55,504,227.00 46,469,703.00 专项应付款预计负债 106,299,637.00 108,052,194.00 递延所得税负债 961,637.00 961,637.00 731,713.00 731,713.00 其他非流动负债 4,483,360.00 7,218,243.00 非流动负债合计 10,947,728,585.00 6,786,049,637.00 5,882,774,865.00 4,123,859,713.00 负债合计 33,882,905,684.00 13,552,211,392.00 29,595,124,020.00 9,353,193,195.00 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 资本公积 8,488,377,835.00 8,930,978,607.00 8,487,926,904.00 8,930,527,676.00 减：库存股专项储备盈余公积 785,793,010.00 734,841,617.00 785,793,010.00 734,841,617.00 一般风险准备未分配利润 6,470,050,375.00 3,433,712,514.00 5,214,909,610.00 3,539,110,277.00 外币报表折算差额 124,298,171.00 72,806,727.00 归属于母公司所有者权益合计 17,585,819,894.00 14,816,833,241.00 16,278,736,754.00 14,921,780,073.00 少数股东权益 2,911,333,249.00 2,023,299,723.00 所有者权益合计 20,497,153,143.00 14,816,833,241.00 18,302,036,477.00 14,921,780,073.00 负债和所有者权益总计 54,380,058,827.00 28,369,044,633.00 47,897,160,497.00 24,274,973,268.00 4.2本报告期利润表编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010年7-9月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 2,603,531,682.00 2,411,599,990.00 其中：营业收入 2,603,531,682.00 2,411,599,990.00 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,045,986,856.00 1,083,075.00 1,899,194,775.00 -5,917,507.00 其中：营业成本 1,681,823,998.00 1,423,795,830.00 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 264,067,014.00 356,279,134.00 销售费用 51,472,808.00 59,048,409.00 管理费用 54,462,202.00 5,492,202.00 50,722,630.00 6,753,629.00 财务费用 -5,847,041.00 -4,409,127.00 9,353,850.00 -12,671,136.00 资产减值损失 7,875.00 -5,078.00 加：公允价值变动收益（损失 -30,778,750.00 -6,749,968.00 以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号 13,104,466.00 49,171,156.00 80,327,521.00 -5,043,221.00 填列）其中：对联营企业和合 -4,381,817.00 639,400.00 69,233,141.00 -742,855.00 营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填 539,870,542.00 48,088,081.00 585,982,768.00 874,286.00 列）加：营业外收入 3,909,274.00 317,133.00 4,249,938.00 减：营业外支出 3,082,595.00 31,973.00 其中：非流动资产处置损失 120,666.00 -13,799.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 540,697,221.00 48,405,214.00 590,200,733.00 874,286.00 号填列）减：所得税费用 150,931,253.00 947,514.00 127,559,974.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 389,765,968.00 47,457,700.00 462,640,759.00 874,286.00 列）归属于母公司所有者的净 376,691,534.00 47,457,700.00 474,075,608.00 874,286.00 利润少数股东损益 13,074,434.00 -11,434,849.00 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.219 0.276 （二）稀释每股收益 0.219 0.276 七、其他综合收益 37,203,132.00 1,101,908.00 -11,756.00 -11,756.00 八、综合收益总额 426,969,100.00 48,559,608.00 462,629,003.00 862,530.00 归属于母公司所有者的综 406,338,049.00 48,559,608.00 474,063,852.00 862,530.00 合收益总额归属于少数股东的综合收 20,631,051.00 -11,434,849.00 益总额 4.3年初到报告期末利润表编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010年1-9月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 9,584,685,607.00 5,287,377,216.00 其中：营业收入 9,584,685,607.00 5,287,377,216.00 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 7,252,650,667.00 -3,787,095.00 4,236,491,338.00 1,463,319.00 其中：营业成本 5,809,187,731.00 3,052,074,092.00 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,126,992,261.00 836,763,041.00 销售费用 163,617,872.00 173,644,402.00 管理费用 155,641,596.00 14,708,166.00 141,541,430.00 15,752,466.00 财务费用 -2,793,807.00 -18,495,261.00 32,581,415.00 -14,289,147.00 资产减值损失 5,014.00 -113,042.00 加：公允价值变动收益（损失 -860,876.00 -115,121,120.00 以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号 38,558,420.00 69,177,015.00 257,788,655.00 -6,868,490.00 填列）其中：对联营企业和合 -4,974,053.00 -1,763,851.00 179,118,035.00 -2,568,124.00 营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填 2,369,732,484.00 72,964,110.00 1,193,553,413.00 -8,331,809.00 列）加：营业外收入 12,819,515.00 317,133.00 22,125,313.00 减：营业外支出 8,186,280.00 1,387,639.00 其中：非流动资产处置损失 397,313.00 305,008.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 2,374,365,719.00 73,281,243.00 1,214,291,087.00 -8,331,809.00 号填列）减：所得税费用 585,673,458.00 6,948,955.00 269,613,177.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 1,788,692,261.00 66,332,288.00 944,677,910.00 -8,331,809.00 列）归属于母公司所有者的净 1,426,870,815.00 66,332,288.00 960,923,356.00 -8,331,809.00 利润少数股东损益 361,821,446.00 -16,245,446.00 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.8309 0.5594 （二）稀释每股收益 0.8309 0.5594 七、其他综合收益 75,749,313.00 450,931.00 -236,633.00 1,763,367.00 八、综合收益总额 1,864,441,574.00 66,783,219.00 944,441,277.00 -6,568,442.00 归属于母公司所有者的综 1,478,813,190.00 66,783,219.00 960,686,723.00 -6,568,442.00 合收益总额归属于少数股东的综合收 385,628,384.00 -16,245,446.00 益总额 4.4年初到报告期末现金流量表编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010年1-9月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的 9,768,811,329.00 10,797,563,292.00 现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 15,311,948.00 1,347,949.00 收到其他与经营活动有关 1,991,535,324.00 527,535,307.00 1,250,535,398.00 4,197,256,719.00 的现金经营活动现金流入小计 11,775,658,601.00 527,535,307.00 12,049,446,639.00 4,197,256,719.00 购买商品、接受劳务支付的 9,334,463,626.00 4,140,838,730.00 现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 512,454,736.00 8,088,763.00 353,886,452.00 7,411,012.00 付的现金支付的各项税费 2,330,350,396.00 14,832,736.00 1,078,187,484.00 1,149,211.00 支付其他与经营活动有关 1,836,456,513.00 2,447,713,601.00 1,324,498,657.00 880,548,883.00 的现金经营活动现金流出小计 14,013,725,271.00 2,470,635,100.00 6,897,411,323.00 889,109,106.00 经营活动产生的现金 -2,238,066,670.00 -1,943,099,793.00 5,152,035,316.00 3,308,147,613.00 流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,522,182.00 取得投资收益收到的现金 360,094.00 45,334,075.00 413,971.00 处置固定资产、无形资产和 90,097.00 160,494.00 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单 171,724,601.00 154,691,540.00 位收到的现金净额收到其他与投资活动有关 75,344,057.00 的现金投资活动现金流入小计 172,174,792.00 200,025,615.00 77,440,704.00 购建固定资产、无形资产和 22,039,532.00 40,900.00 31,197,012.00 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 28,125,469.00 10,000,000.00 7,337,852.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关 1,971,145.00 的现金投资活动现金流出小计 52,136,146.00 10,040,900.00 38,534,864.00 投资活动产生的现金 120,038,646.00 189,984,715.00 38,905,840.00 流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 490,673,905.00 75,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东 490,673,905.00 75,000,000.00 投资收到的现金取得借款收到的现金 6,859,617,476.00 1,694,293,000.00 5,037,063,977.00 4,298,346,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,350,291,381.00 1,694,293,000.00 5,112,063,977.00 4,298,346,000.00 偿还债务支付的现金 1,773,897,397.00 794,022,000.00 7,107,178,142.00 5,010,102,100.00 分配股利、利润或偿付利息 525,785,040.00 354,394,448.00 626,589,538.00 479,459,685.00 支付的现金其中：子公司支付给少数股 256,640,389.00 1,330,292.00 东的股利、利润支付其他与筹资活动有关 871,199,830.00 的现金筹资活动现金流出小计 3,170,882,267.00 1,148,416,448.00 7,733,767,680.00 5,489,561,785.00 筹资活动产生的现金 4,179,409,114.00 545,876,552.00 -2,621,703,703.00 -1,191,215,785.00 流量净额四、汇率变动对现金及现金等价 -14,674,492.00 -1,752,640.00 -438,335.00 -37,684.00 物的影响五、现金及现金等价物净增加额 2,046,706,598.00 -1,208,991,166.00 2,568,799,118.00 2,116,894,144.00 加：期初现金及现金等价物 8,775,661,067.00 6,268,540,841.00 7,358,057,106.00 4,728,619,945.00 余额六、期末现金及现金等价物余额 10,822,367,665.00 5,059,549,675.00 9,926,856,224.00 6,845,514,089.00 4.5审计报告　　审计意见：未经审计
附件：PDF公告全文

						招商局地产控股股份有限公司2010年第三季度报告全文 
    §1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
    1.4本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
    §2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标
    单位：元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 
    总资产（元） 54,380,058,827.00 47,897,160,497.00 13.54% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 17,585,819,894 16,278,736,754.00 8.03% 
    股本（股） 1,717,300,503 1,717,300,503 － 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 10.24 9.48 8.02% 
    股） 
    2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 
    营业总收入（元） 2,603,531,682.00 7.96% 9,584,685,607.00 81.27% 
    归属于上市公司股东的净利润（元） 376,691,534 -20.54% 1,426,870,815 48.49% 
    经营活动产生的现金流量净额（元） - - -2,238,066,670.00 -143.44% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -1.3 -142.00% 
    股） 
    基本每股收益（元/股） 0.22 -21.43% 0.83 48.21% 
    稀释每股收益（元/股） 0.22 -21.43% 0.83 48.21% 
    加权平均净资产收益率（%） 2.17% 减少0.91个百分点 8.41% 增加2.10个百分点% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.15% 减少0.93个百分点 8.39% 增加2.14个百分点% 
    收益率（%） 
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 
    非流动资产处置损益 7,822,702.00 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,670,301.00 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
    2,861.00
    -4,210,909.00
    -3,086,826.00
    -82,953.00
    2,115,176.00
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 103,862
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条 种类 
    件流通股的数量 
    22,773,428 A股 
    21,955,750 A股 
    15,999,901 A股 
    12,107,653 A股 
    LD 9,699,770 B股 
    ER CHINA FD 8,678,901 B股 
    8,281,728 A股 
    8,000,000 A股 
    7,348,063 A股 
    7,002,382 A股 
    司 
    非 
    公 
    开 
    发 
    行 
    承诺自认购公 股 
    ）持有本公司股 票 
    除限售申请的 结 
    及原因 束 
    之 
    日 
    （ 
    20 
    07 
    年 
    注：本公司大股东蛇口工业区2007年增持本公司非公开发行股票时 24日）起，36个月内不转让。因此，蛇口工业区（含一致行动人 截止本报告日，公司尚未接到蛇口工业区（含一致行动人）要求解
    §3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况
    √适用□不适用
    项目 2010.09.30 2009.12.31 增减(±%) 主要变动原因
    交易性金融资产 498,507 6,437,479 -92% 因本期NDF合同交割及NDF市场价格波动而 
    减少 
    固定资产 185,383,255 299,615,954 -38% 因出售供水股权而减少 
    递延所得税资产 391,591,259 290,485,972 35% 预提土地增值税产生的暂时性差异确认的递 
    延所得税资产增加 
    交易性金融负债 7,615,914 12,829,413 -41% 因本期NDF合同交割及NDF市场价格波动而 
    减少 
    应付账款 1,618,452,777 2,705,521,285 -40% 本期支付了期初应付地价 
    应付职工薪酬 102,725,600 162,832,982 -37% 本期支付了期初应付上年奖金 
    应交税费 325,606,967 589,859,453 -45% 因本期缴纳应交税金而减少 
    应付利息 96,042,403 21,872,418 339% 本期长期借款增加 
    应付股利 22,389,482 107,751,887 -79% 本期支付了期初应付上年股利 
    长期借款 10,780,479,724 5,720,303,012 88% 规模扩大增加了长期借款 
    外币报表折算差额 124,298,171 72,806,727 71% 因本期汇率变动所致 
    项目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减（±%） 主要变动原因 
    营业收入 9,584,685,607 5,287,377,216 81% 房地产销售收入增加 
    营业成本 5,809,187,731 3,052,074,092 90% 房地产销售成本增加 
    营业税金及附加 1,126,992,261 836,763,041 35% 因房地产销售收入增加致税金增加 
    公允价值变动收益 -860,876 -115,121,120 99% NDF业务公允价值变动损失 
    投资收益 38,558,420 257,788,655 -85% 权益法核算的长期股权投资收益减少 
    营业外收入 12,819,515 22,125,313 -42% 上年同期转回预计负债 
    营业外支出 8,186,280 1,387,639 490% 本期捐赠支出增加及新增重大水利工程建设 
    基金 
    所得税费用 585,673,458 269,613,177 117% 应税利润增加 
    少数股东损益 361,821,446 -16,245,446 2327% 本期子公司净利润增加，子公司少数股东损 
    益相应增加 
    其他综合收益 75,749,313 -236,633 32111% 因本期汇率变动引起外币报表折算差额增加 
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1非标意见情况
    □适用√不适用
    3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用√不适用
    3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况
    √适用□不适用
    2009年本公司申请非公开发行股票期间，公司子公司深圳招商房地产有限公司与控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称：“蛇口工业区”）签署《土地使用权确认合同书》，根据该约定，公司虽然放弃了非公开发行股票的安排，但仍将以自有资金支付“鲸山九期”项目地价款，取得该项目开发权。
    3.2.4其他
    □适用√不适用
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
    蛇口工业区自原非流通股获得上市流通 
    权之日（即2006年2月9日）起24个 
    月内不上市交易或者转让；上述24个月 
    届满后12个月内,通过深圳证券交易所 
    挂牌交易出售股份的数量不超过招商地 
    产总股本的5%，且上述24个月届满后 
    36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易 报告期内，严格履行了承 
    股改承诺 蛇口工业区 出售招商地产A股股票的价格不低于截 诺。 
    至股权分置改革方案公告前30个交易 
    日收盘价算术平均值的120%。 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 
    诺 
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 
    发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用 
    蛇口工业区承诺不直接或间接从事或发 
    展与本公司经营范围相同或相类似的业 
    务或项目，也不为蛇口工业区及其关联 
    方或代表任何第三方成立、发展、参与、 
    协助任何企业与本公司进行直接或间接 
    的竞争；不利用从本公司获取的信息从 报告期内，严格履行了承 
    其他承诺（含追加承诺） 蛇口工业区 事、直接或间接参与与本公司相竞争的 诺。 
    活动，不进行任何损害或可能损害本公 
    司利益的其他竞争行为。 
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需说明的重大事项
    3.5.1证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    占期末证券 
    初始投资金 期末持有数 总投资比例 
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值 （%） 报告期损益 
    1 股票 000004 ST 国农 1,572,275.00 489,824 5,579,095.00 100.00% 0 
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0 
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0 
    合计 1,572,275.00 489,824 5,579,095.00 100% 0 
    证券投资情况说明
    本公司持有“ST国农”股票按“可供出售金融资产”核算，报告期内其公允价值变动损益680,855元已计入所有者权益。
    3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    公司通过接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询等方式与投资者保持了畅顺的沟通。报告期内，公司按照《上市公司规范运作指引》的新规定，要求到公司调研的投资者签署承诺书，以严格遵循信息披露公平、公正、公开的原则。
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 
    2010年1月12日 深圳蛇口 实地调研 中信建投 
    2010年1月19日 深圳蛇口 实地调研 长江证券 
    2010年1月25日 深圳蛇口 实地调研 国联安 
    2010年1月26日 深圳蛇口 实地调研 高盛 
    2010年1月27日 深圳蛇口 实地调研 渤海证券 
    2010年2月5日 深圳蛇口 实地调研 中信证券的客户 
    2010年2月10日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年2月22日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年2月23日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年3月1日 深圳蛇口 实地调研 广州证券 
    2010年3月2日 深圳蛇口 实地调研 大和证券 
    2010年3月3日 深圳蛇口 实地调研 安信证券 
    2010年3月12日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年3月15日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年3月15日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年3月18日 深圳蛇口 实地调研 中山证券 
    2010年3月22日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年3月25日 深圳蛇口 实地调研 台证证券 
    2010年3月26日 深圳蛇口 实地调研 J.P. MORGEN 的客 
    户 
    2010年3月29日 深圳蛇口 实地调研 UBS 的客户 
    2010年3月29日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年3月31日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年4月2日 深圳蛇口 实地调研 高华证券的客户 
    2010年4月4日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年4月6日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年4月6日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年4月12日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年4月12日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年4月19日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年4月20日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年4月21日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年4月23日 深圳蛇口 实地调研 UBS 的客户 
    2010年4月23日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 
    2010年5月6日 深圳蛇口 实地调研 申万组织集体调研 
    2010年5月13日 青岛 实地调研 中银证券策略会 
    2010年5月18日 上海 实地调研 CLSA中国论坛 
    2010年5月31日 呼和浩特 实地调研 UBS 策略会 
    2010年6月9日 北京 实地调研 J.P.Morgan策略会 
    2010年6月11日 深圳 实地调研 国信证券 
    2010年6月11日 深圳 实地调研 光大证券 
    2010年6月10日 北京 实地调研 华泰联合 
    2010年6月9日 北京 实地调研 安信证券 
    2010年6月10日 丽江 实地调研 国金证券 
    2010年6月23日 深圳 实地调研 招商证券 
    2010年7月2日 深圳 实地调研 霸菱资产 
    2010年7月6日 深圳蛇口 电话调研 东星证券 
    2010年7月7日 成都、重庆 实地调研 上海金厉投资 
    2010年7月9日 深圳蛇口 电话调研 中正投资 
    2010年7月15日 深圳蛇口 实地调研 上海天相投资 
    2010年7月15日 深圳蛇口 实地调研 天隼投资 
    2010年7月15日 深圳蛇口 实地调研 爱建证券 
    2010年7月16日 深圳蛇口 实地调研 广发基金 
    2010年7月19日 深圳蛇口 实地调研 博时基金 
    2010年7月19日 深圳蛇口 实地调研 瑞银 
    2010年7月20日 深圳蛇口 实地调研 上海光大证券 
    2010年7月28日 深圳蛇口 电话调研 中银国际 
    2010年7月28日 深圳蛇口 电话调研 招商证券 
    2010年7月29日 深圳蛇口 电话调研 中投证券 
    2010年8月3日 深圳蛇口 电话调研 投资者 
    2010年8月5日 深圳蛇口 电话调研 美林证券 
    2010年8月12日 深圳蛇口 电话调研 投资者 
    2010年8月13日 深圳蛇口 电话调研 投资者 
    2010年8月16日 深圳蛇口 电话调研 投资者 
    2010年8月17日 深圳蛇口 实地调研 泽熙投资 
    2010年8月18日 深圳蛇口 实地调研 中银国际 
    2010年8月18日 深圳蛇口 实地调研 上投摩根 
    2010年8月18日 深圳蛇口 实地调研 诺安基金 
    2010年8月18日 深圳蛇口 实地调研 长江证券 
    2010-8-20 深圳蛇口 电话调研 中证投资 
    2010年8月20日 深圳蛇口 电话调研 长江养老基金 
    2010年8月22日 深圳蛇口 实地调研 上海金历投资 
    2010年8月24日 深圳蛇口 电话调研 上海金历投资 
    2010年9月7日 深圳蛇口 电话调研 华泰联合 
    2010年9月8日 深圳蛇口 实地调研 中投证券 
    2010年9月10日 深圳蛇口 电话调研 投资者 
    2010年9月13日 深圳蛇口 实地调研 远致投资 
    2010年9月13日 深圳蛇口 实地调研 民森投资 
    2010年9月17日 深圳蛇口 电话调研 中证投资 
    2010年9月21日 深圳蛇口 实地调研 鹏华基金 
    2010年9月26日 深圳蛇口 电话调研 远致投资 
    2010年9月27日 深圳蛇口 实地调研 上投摩根 
    2010年9月28日 深圳蛇口 电话调研 投资者 
    2010年9月30日 深圳蛇口 电话调研 投资者 
    3.6衍生品投资情况
    √适用□不适用
    报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇 
    买卖（NDF交易）市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生 
    的影响。但公司进行NDF交易的根本目的是为了锁定汇率，避免 
    报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 借入外币借款产生汇率风险，故交易以真实的外汇借款为基础， 
    于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 其交易金额、交易时间与外汇借款匹配，覆盖了风险敞口，远期 
    等） 汇率在进行交易时已确定，风险可控。公司建立了《衍生金融工 
    具交易制度》，该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种， 
    对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露 
    作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。 
    2009年12月末，NDF市场一年期人民币/美元交易报价约相当于 
    升值2.12%左右，2010年9月末，报价约相当于升值1.81%左右。 
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 市场对NDF预期为人民币汇率有升值预期，2010年3季度 NDF 
    况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 公允价值变动亏损86万元，已交割的NDF合约投资亏损201万 
    假设与参数的设定 元。公司衍生品公允价值分析采用市价法，每月末调整衍生品公 
    允价值。 
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 无 
    报告期相比是否发生重大变化的说明 
    独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制 不适用 
    情况的专项意见 
    3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况
    √适用□不适用
    单位：元
    合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 期末合约金额占公司 
    报告期末净资产比例 
    远期外汇交易 1,981,741,658.00 2,039,881,851.00 -860,875.91 11.60% 
    合计 1,981,741,658.00 2,039,881,851.00 -860,875.91 11.60% 
    §4附录
    4.1资产负债表
    编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
    期末余额 年初余额 
    项目 
    合并 母公司 合并 母公司 
    流动资产： 
    货币资金 10,887,911,353.00 5,059,549,675.00 9,489,490,935.00 6,268,540,842.00 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 498,507.00 6,437,479.00 
    应收票据 
    应收账款 92,096,220.00 118,962,896.00 
    预付款项 7,924,120.00 8,747,313.00 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 1,055,009,983.00 1,090,720,147.00 
    其他应收款 1,631,378,252.00 17,916,951,927.00 1,926,509,243.00 12,504,314,805.00 
    买入返售金融资产 
    存货 35,465,452,430.00 30,461,181,900.00 
    一年内到期的非流动资产 875,493.00 26,754.00 
    其他流动资产 876,456,013.00 624,800,651.00 
    流动资产合计 48,962,592,388.00 24,031,511,585.00 42,636,157,171.00 19,863,575,794.00 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 5,579,095.00 5,579,095.00 4,898,240.00 4,898,240.00 
    持有至到期投资 
    长期应收款 1,110,308,691.00 968,889,413.00 1,062,146,037.00 924,366,671.00 
    长期股权投资 598,180,573.00 3,362,681,839.00 616,512,618.00 3,481,655,301.00 
    投资性房地产 2,932,981,817.00 2,787,842,250.00 
    固定资产 185,383,255.00 367,401.00 299,615,954.00 318,634.00 
    在建工程 24,273,252.00 19,254,007.00 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 54,121.00 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 169,168,497.00 15,300.00 180,194,127.00 158,628.00 
    递延所得税资产 391,591,259.00 290,485,972.00 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 5,417,466,439.00 4,337,533,048.00 5,261,003,326.00 4,411,397,474.00 
    资产总计 54,380,058,827.00 28,369,044,633.00 47,897,160,497.00 24,274,973,268.00 
    流动负债： 
    短期借款 1,185,455,519.00 801,549,500.00 1,372,929,609.00 630,397,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 7,615,914.00 12,829,413.00 
    应付票据 292,254,728.00 257,896,108.00 
    应付账款 1,618,452,777.00 2,705,521,285.00 
    预收款项 9,674,032,846.00 9,498,461,291.00 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬 102,725,600.00 1,106,985.00 162,832,982.00 6,052,306.00 
    应交税费 325,606,967.00 9,391,202.00 589,859,453.00 4,514,867.00 
    应付利息 96,042,403.00 66,005,148.00 21,872,418.00 9,898,520.00 
    应付股利 22,389,482.00 107,751,887.00 
    其他应付款 5,882,652,425.00 5,188,031,361.00 5,835,329,987.00 3,928,393,230.00 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 1,458,227,246.00 700,000,000.00 1,303,501,721.00 650,000,000.00 
    其他流动负债 2,269,721,192.00 77,559.00 1,843,563,001.00 77,559.00 
    流动负债合计 22,935,177,099.00 6,766,161,755.00 23,712,349,155.00 5,229,333,482.00 
    非流动负债： 
    长期借款 10,780,479,724.00 6,785,088,000.00 5,720,303,012.00 4,123,128,000.00 
    应付债券 
    长期应付款 55,504,227.00 46,469,703.00 
    专项应付款 
    预计负债 106,299,637.00 108,052,194.00 
    递延所得税负债 961,637.00 961,637.00 731,713.00 731,713.00 
    其他非流动负债 4,483,360.00 7,218,243.00 
    非流动负债合计 10,947,728,585.00 6,786,049,637.00 5,882,774,865.00 4,123,859,713.00 
    负债合计 33,882,905,684.00 13,552,211,392.00 29,595,124,020.00 9,353,193,195.00 
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00 
    资本公积 8,488,377,835.00 8,930,978,607.00 8,487,926,904.00 8,930,527,676.00 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积 785,793,010.00 734,841,617.00 785,793,010.00 734,841,617.00 
    一般风险准备 
    未分配利润 6,470,050,375.00 3,433,712,514.00 5,214,909,610.00 3,539,110,277.00 
    外币报表折算差额 124,298,171.00 72,806,727.00 
    归属于母公司所有者权益合计 17,585,819,894.00 14,816,833,241.00 16,278,736,754.00 14,921,780,073.00 
    少数股东权益 2,911,333,249.00 2,023,299,723.00 
    所有者权益合计 20,497,153,143.00 14,816,833,241.00 18,302,036,477.00 14,921,780,073.00 
    负债和所有者权益总计 54,380,058,827.00 28,369,044,633.00 47,897,160,497.00 24,274,973,268.00 
    4.2本报告期利润表
    编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
    本期金额 上期金额 
    项目 
    合并 母公司 合并 母公司 
    一、营业总收入 2,603,531,682.00 2,411,599,990.00 
    其中：营业收入 2,603,531,682.00 2,411,599,990.00 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
    二、营业总成本 2,045,986,856.00 1,083,075.00 1,899,194,775.00 -5,917,507.00 
    其中：营业成本 1,681,823,998.00 1,423,795,830.00 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加 264,067,014.00 356,279,134.00 
    销售费用 51,472,808.00 59,048,409.00 
    管理费用 54,462,202.00 5,492,202.00 50,722,630.00 6,753,629.00 
    财务费用 -5,847,041.00 -4,409,127.00 9,353,850.00 -12,671,136.00 
    资产减值损失 7,875.00 -5,078.00 
    加：公允价值变动收益（损失 -30,778,750.00 -6,749,968.00 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 13,104,466.00 49,171,156.00 80,327,521.00 -5,043,221.00 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 -4,381,817.00 639,400.00 69,233,141.00 -742,855.00 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 539,870,542.00 48,088,081.00 585,982,768.00 874,286.00 
    列） 
    加：营业外收入 3,909,274.00 317,133.00 4,249,938.00 
    减：营业外支出 3,082,595.00 31,973.00 
    其中：非流动资产处置损失 120,666.00 -13,799.00 
    四、利润总额（亏损总额以“-” 540,697,221.00 48,405,214.00 590,200,733.00 874,286.00 
    号填列） 
    减：所得税费用 150,931,253.00 947,514.00 127,559,974.00 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 389,765,968.00 47,457,700.00 462,640,759.00 874,286.00 
    列） 
    归属于母公司所有者的净 376,691,534.00 47,457,700.00 474,075,608.00 874,286.00 
    利润 
    少数股东损益 13,074,434.00 -11,434,849.00 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益 0.219 0.276 
    （二）稀释每股收益 0.219 0.276 
    七、其他综合收益 37,203,132.00 1,101,908.00 -11,756.00 -11,756.00 
    八、综合收益总额 426,969,100.00 48,559,608.00 462,629,003.00 862,530.00 
    归属于母公司所有者的综 406,338,049.00 48,559,608.00 474,063,852.00 862,530.00 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 20,631,051.00 -11,434,849.00 
    益总额 
    4.3年初到报告期末利润表
    编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
    本期金额 上期金额 
    项目 
    合并 母公司 合并 母公司 
    一、营业总收入 9,584,685,607.00 5,287,377,216.00 
    其中：营业收入 9,584,685,607.00 5,287,377,216.00 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
    二、营业总成本 7,252,650,667.00 -3,787,095.00 4,236,491,338.00 1,463,319.00 
    其中：营业成本 5,809,187,731.00 3,052,074,092.00 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加 1,126,992,261.00 836,763,041.00 
    销售费用 163,617,872.00 173,644,402.00 
    管理费用 155,641,596.00 14,708,166.00 141,541,430.00 15,752,466.00 
    财务费用 -2,793,807.00 -18,495,261.00 32,581,415.00 -14,289,147.00 
    资产减值损失 5,014.00 -113,042.00 
    加：公允价值变动收益（损失 -860,876.00 -115,121,120.00 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 38,558,420.00 69,177,015.00 257,788,655.00 -6,868,490.00 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 -4,974,053.00 -1,763,851.00 179,118,035.00 -2,568,124.00 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 2,369,732,484.00 72,964,110.00 1,193,553,413.00 -8,331,809.00 
    列） 
    加：营业外收入 12,819,515.00 317,133.00 22,125,313.00 
    减：营业外支出 8,186,280.00 1,387,639.00 
    其中：非流动资产处置损失 397,313.00 305,008.00 
    四、利润总额（亏损总额以“-” 2,374,365,719.00 73,281,243.00 1,214,291,087.00 -8,331,809.00 
    号填列） 
    减：所得税费用 585,673,458.00 6,948,955.00 269,613,177.00 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 1,788,692,261.00 66,332,288.00 944,677,910.00 -8,331,809.00 
    列） 
    归属于母公司所有者的净 1,426,870,815.00 66,332,288.00 960,923,356.00 -8,331,809.00 
    利润 
    少数股东损益 361,821,446.00 -16,245,446.00 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益 0.8309 0.5594 
    （二）稀释每股收益 0.8309 0.5594 
    七、其他综合收益 75,749,313.00 450,931.00 -236,633.00 1,763,367.00 
    八、综合收益总额 1,864,441,574.00 66,783,219.00 944,441,277.00 -6,568,442.00 
    归属于母公司所有者的综 1,478,813,190.00 66,783,219.00 960,686,723.00 -6,568,442.00 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 385,628,384.00 -16,245,446.00 
    益总额 
    4.4年初到报告期末现金流量表
    编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
    本期金额 上期金额 
    项目 
    合并 母公司 合并 母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的 9,768,811,329.00 10,797,563,292.00 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 15,311,948.00 1,347,949.00 
    收到其他与经营活动有关 1,991,535,324.00 527,535,307.00 1,250,535,398.00 4,197,256,719.00 
    的现金 
    经营活动现金流入小计 11,775,658,601.00 527,535,307.00 12,049,446,639.00 4,197,256,719.00 
    购买商品、接受劳务支付的 9,334,463,626.00 4,140,838,730.00 
    现金 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项 
    净增加额 
    支付原保险合同赔付款项 
    的现金 
    支付利息、手续费及佣金的 
    现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职工支 512,454,736.00 8,088,763.00 353,886,452.00 7,411,012.00 
    付的现金 
    支付的各项税费 2,330,350,396.00 14,832,736.00 1,078,187,484.00 1,149,211.00 
    支付其他与经营活动有关 1,836,456,513.00 2,447,713,601.00 1,324,498,657.00 880,548,883.00 
    的现金 
    经营活动现金流出小计 14,013,725,271.00 2,470,635,100.00 6,897,411,323.00 889,109,106.00 
    经营活动产生的现金 -2,238,066,670.00 -1,943,099,793.00 5,152,035,316.00 3,308,147,613.00 
    流量净额 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 1,522,182.00 
    取得投资收益收到的现金 360,094.00 45,334,075.00 413,971.00 
    处置固定资产、无形资产和 90,097.00 160,494.00 
    其他长期资产收回的现金净额 
    处置子公司及其他营业单 171,724,601.00 154,691,540.00 
    位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关 75,344,057.00 
    的现金 
    投资活动现金流入小计 172,174,792.00 200,025,615.00 77,440,704.00 
    购建固定资产、无形资产和 22,039,532.00 40,900.00 31,197,012.00 
    其他长期资产支付的现金 
    投资支付的现金 28,125,469.00 10,000,000.00 7,337,852.00 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单 
    位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关 1,971,145.00 
    的现金 
    投资活动现金流出小计 52,136,146.00 10,040,900.00 38,534,864.00 
    投资活动产生的现金 120,038,646.00 189,984,715.00 38,905,840.00 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 490,673,905.00 75,000,000.00 
    其中：子公司吸收少数股东 490,673,905.00 75,000,000.00 
    投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 6,859,617,476.00 1,694,293,000.00 5,037,063,977.00 4,298,346,000.00 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关 
    的现金 
    筹资活动现金流入小计 7,350,291,381.00 1,694,293,000.00 5,112,063,977.00 4,298,346,000.00 
    偿还债务支付的现金 1,773,897,397.00 794,022,000.00 7,107,178,142.00 5,010,102,100.00 
    分配股利、利润或偿付利息 525,785,040.00 354,394,448.00 626,589,538.00 479,459,685.00 
    支付的现金 
    其中：子公司支付给少数股 256,640,389.00 1,330,292.00 
    东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关 871,199,830.00 
    的现金 
    筹资活动现金流出小计 3,170,882,267.00 1,148,416,448.00 7,733,767,680.00 5,489,561,785.00 
    筹资活动产生的现金 4,179,409,114.00 545,876,552.00 -2,621,703,703.00 -1,191,215,785.00 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 -14,674,492.00 -1,752,640.00 -438,335.00 -37,684.00 
    物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额 2,046,706,598.00 -1,208,991,166.00 2,568,799,118.00 2,116,894,144.00 
    加：期初现金及现金等价物 8,775,661,067.00 6,268,540,841.00 7,358,057,106.00 4,728,619,945.00 
    余额 
    六、期末现金及现金等价物余额 10,822,367,665.00 5,059,549,675.00 9,926,856,224.00 6,845,514,089.00 
    4.5审计报告
    　　审计意见：未经审计

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