深圳赤湾港航股份有限公司2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长王芬女士、财务总监张建国先生及财务副经理高利民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 6,147,008,258.00 5,527,873,569.00 11.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,123,454,651.00 2,852,982,756.00 9.48%
股本（股） 644,763,730.00 644,763,730.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.844 4.425 9.47%
2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 473,141,532.00 23.51% 1,306,903,417.00 19.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 171,149,943.00 39.65% 480,113,425.00 48.78%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 632,091,777.00 35.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.980 35.36%
基本每股收益（元/股） 0.265 39.47% 0.745 49.00%
稀释每股收益（元/股） 0.265 39.47% 0.745 49.00%
加权平均净资产收益率（%） 5.63% 23.74% 15.88% 36.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.63%25.95%15.82% 39.26%
率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 350,741.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,544,690.00 子公司获得政府补助
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,083.00
所得税影响额 -522,061.00
少数股东权益影响额 292,030.00
合计 1,846,483.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,578户，其中A股28,707 户，B股7,871 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类(A、B、H或其他)
中国南山开发（集团）股份有限公司 370,802,900 A股
景锋企业有限公司 51,475,773 B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 37,347,061 B股
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND 11,949,117 B股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 7,610,114 B股
全国社保基金一零二组合 6,500,000 A股
PLATINUM ASIA FUND 4,528,991 B股
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT
3,576,544 B股
TRS 1
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 3,343,364 B股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND 3,098,150 B股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2010.09.30 2009.12.31 增长
长期股权投资 1,122,764,382 346,061,938 224.44%
短期借款 1,240,080,000 777,040,000 59.59%
少数股东权益 752,677,978 567,608,774 32.61%
长期股权投资增加原因是：本期新增投资项目；
短期借款增加原因是：为投资项目筹措资金；
少数股东权益增加原因是：控股子公司利润增加。
2010.7-9 2009.7-9 增长 2010.1-9 2009.1-9 增长
投资收益 36,940,353 21,387,181 72.72% 121,357,144 52,594,673 130.74%
所得税费用 (39,309,280) (23,159,390) 69.73% (105,248,401) (59,403,083) 77.18%
投资收益增加原因是：①出售深圳市招商海运物流有限公司部分股权，上年同期无；②联营公司业务量提升，利润增加；
所得税费用增加原因是：本年所得税税率提升及部分泊位所得税优惠到期。
2010.1-9 2009.1-9 增长
支付的各项税费 (188,140,591) (110,627,481) 70.07%
收回投资所收到的现金 146,653,951 -
偿还债务所支付的现金 (319,440,000) (689,040,000) -53.64%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (396,134,877) (598,359,617) -33.80%支付的各项税费增加原因同上；
收回投资所收到的现金增加原因是：①收到出售深圳市招商海运物流有限公司部分股权款；②收到联营公司归还股东借款；
偿还债务所支付的现金减少原因是：到期贷款同比减少；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少原因是：本期派发的09 年现金股利同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司于2010 年5月11 日召开第六届董事会2010年度第四次临时会议，会议审议并一致通过《关于投资莱州港项目的报告》，同日下午在中国香港签署相关协议及法律文件。根据上述协议，本公司以人民币柒亿肆仟玖佰陆拾伍万伍仟叁佰元（RMB74,965.53万元）向中海港务（莱州）有限公司认缴出资，持有该公司40%股份。本次投资事项不构成关联交易，并已于2010年 5月 12日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
本公司已于2010年8 月25日依约支付完毕该投资项目全部款项。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的内容及
类型 时间 地点 方式 对象
提供的资料
接待 2010年7月 公司会 实地调研 爱建证券、Tufton Oceanic far east limited、 谈论的内容：公
投资 议室 第一上海创业投资管理（深圳）有限公司、中国 司基本经营情
者 国际金融有限公司、景顺长城基金、嘉实基金 况，投资情况及
财务状况
2010年9月 实地调研 上海申银万国证券研究所有限公司、光大证券提供的资料：
公司简介资料
电话沟通 Templeton Emerging Markets
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录（详见巨潮资讯网）
4.1 资产负债表
4.2 本报告期利润表
4.3 年初到报告期末利润表
4.4 年初到报告期末现金流量表
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十九日
深圳赤湾港航股份有限公司
2010 年9 月30 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010 年 9 月30 日 2009 年 12 月31 日 2010 年 9 月30 日 2009 年 12 月31 日
资 产
合并 合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 724,161,591 741,096,267 224,052,730 453,407,958
应收账款 255,516,053 209,177,364 13,443,066 9,860,135
预付款项 3,334,270 2,575,752 511,460 667,000
应收利息 384,750 50,657 389,807
-
应收股利 268,588,679
- - -
其他应收款 11,775,542 21,760,241 375,910,791 360,320,056
存货 23,791,626 25,616,306 1,192,699 1,094,881
流动资产合计 1,018,579,082 1,000,610,680 615,161,403 1,094,328,516
非流动资产：
可供出售金融资产 7,020,000 7,140,000 7,020,000 7,140,000
长期应收款 55,383,648 108,037,599 11,004,304 11,004,304
长期股权投资 1,122,764,382 346,061,938 1,579,538,838 861,060,047
投资性房地产 28,174,182 28,854,510 19,721,667 20,209,734
固定资产 2,149,669,347 2,209,046,448 161,628,903 169,912,242
在建工程 554,306,615 575,630,562 821,290 827,356
固定资产清理 113,134 - 113,134 -
无形资产 1,043,871,035 1,071,933,095 68,443,884 70,715,345
商誉 10,858,898 10,858,898
- -
长期待摊费用 65,057,389 66,638,726 5,344,571 5,547,558
递延所得税资产 32,437,713 44,288,280 10,149,371 20,457,200
其他非流动资产 58,772,833 58,772,833
- -
非流动资产合计 5,128,429,176 4,527,262,889 1,863,785,962 1,166,873,786
资产总计 6,147,008,258 5,527,873,569 2,478,947,365 2,261,202,302
深圳赤湾港航股份有限公司
2010 年9 月30 日资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010 年 9 月 30 日 2009年 12月31 日 2010 年 9 月 30 日 2009年 12月31 日
负债和股东权益
合并 合并 母公司 母公司
流动负债
短期借款 1,240,080,000 777,040,000 483,440,000 143,440,000
应付票据 3,111,750 20,466,600 - -
应付账款 205,693,672 227,293,714 12,123,700 12,113,749
预收款项 7,821,395 5,057,162 4,821,365 3,281,709
应付职工薪酬 18,523,963 43,145,231 11,447,580 26,443,239
应交税费 36,468,351 79,069,847 (5,231,655) 775,935
应付利息
2,057,383 492,546 818,363 592,370
应付股利 - 171,889,814 - -
其他应付款 117,797,784 122,165,581 339,369,956 267,187,595
一年内到期的非流动
286,551,750 172,151,750 132,000,000 -
负债
流动负债合计 1,918,106,048 1,618,772,245 978,789,309 453,834,597
非流动负债
长期借款 290,400,000 422,400,000 88,000,000 220,000,000
递延所得税负债 1,298,000 1,324,400 1,298,000 1,324,400
其他非流动负债 61,071,581 64,785,394 - -
非流动负债合计 352,769,581 488,509,794
89,298,000 221,324,400
负债合计 2,270,875,629 2,107,282,039 1,068,087,309 675,158,997
股东权益
股本 644,763,730 644,763,730 644,763,730 644,763,730
资本公积 145,316,555 145,410,155 154,512,828 154,606,428
盈余公积 383,570,404 355,134,736 383,570,404 355,134,736
未分配利润 1,963,157,741 1,721,028,196 228,013,094 431,538,411
外币报表折算差额 (13,353,779) (13,354,061) - -
归属于母公司所有者
3,123,454,651 2,852,982,756 1,410,860,056 1,586,043,305
权益合计
少数股东权益 752,677,978 567,608,774 - -
股东权益合计 3,876,132,629 3,420,591,530 1,410,860,056 1,586,043,305
负债和股东权益总计 6,147,008,258 5,527,873,569 2,478,947,365 2,261,202,302
深圳赤湾港航股份有限公司
本报告期利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010 年 7-9 月份 2009 年7-9 月份
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 473,141,532 42,483,244 383,070,887 35,543,760
减:营业成本 (180,091,273)(28,163,396) (164,925,105) (30,546,239)
营业税金及附加 (17,189,444)(1,658,784) (13,311,725) (1,351,669)
管理费用 (27,224,306)(9,021,911) (32,505,382) (14,994,834)
财务费用 (8,310,267) (2,361,121) 1,194,800 (884,987)
资产减值损失/(收益) - - - -
加：投资收益/(损失) 36,940,353 8,773,736 21,387,181 3,895,822
其中：对联营企业和合营企
36,940,353 5,116,806 21,387,181 (599,901)
业的投资收益
二、营业利润 277,266,595 10,051,768 194,910,656 (8,338,147)
加：营业外收入 1,863,127 482,630 2,598,591 401,336
减：营业外支出 (2,150,428)(22,682) (102,568) (5,000)
其中：非流动资产处置损失 (2,079,971) (24,769)
- -
三、利润总额 276,979,294 10,511,716 197,406,679 (7,941,811)
减：所得税费用 (39,309,280)(2,084,565) (23,159,390) 285,462
四、净利润 237,670,014 8,427,151 174,247,289 (7,656,349)
归属于母公司所有者的净利润 171,149,943 122,554,875
少数股东损益 66,520,071 51,692,414
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.265 0.190
（二）稀释每股收益 0.265 0.190
六、其他综合收益 725,400 725,400 (368,000) (368,000)
七、综合收益总额 238,395,414 9,152,551 173,879,289 (8,024,349)
归属于母公司所有者权益的综合
171,875,343 122,186,875
收益总额
归属于少数股东的综合收益总额 66,520,071 51,692,414
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年初到报告期末利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010 年 1-9 月份 2009年 1-9月份
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 1,306,903,417 126,451,382 1,097,429,027 94,942,687
减:营业成本 (516,981,363)(91,091,215) (506,629,288) (90,304,413)
营业税金及附加 (47,086,764)(4,814,758) (38,178,342) (3,498,127)
管理费用 (82,611,953)(28,899,832) (81,584,183) (32,332,347)
财务费用 (13,225,967) (5,282,002) (9,343,988) (2,407,253)
资产减值损失/(收益) - - 651,536 651,536
加：投资收益/(损失) 121,357,144 41,680,567 52,594,673 13,422,141
其中：对联营企业和合营企
121,047,144 32,823,491 47,065,231 (3,748,123)
业的投资收益
二、营业利润 768,354,514 38,044,142 514,939,435 (19,525,776)
加：营业外收入 4,332,301 834,675 10,434,874 461,177
减：营业外支出 (2,255,785)(40,621) (452,991) (242,621)
其中：非流动资产处置损失 (2,137,429)(12,939) (122,628) (29,907)
三、利润总额 770,431,030 38,838,196 524,921,318 (19,307,220)
减：所得税费用 (105,248,401)(4,379,633) (59,403,083) 4,461,441
四、净利润 665,182,629 34,458,563 465,518,235 (14,845,779)
归属于母公司所有者的净利润 480,113,425 322,699,314
少数股东损益 185,069,204 142,818,921
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.745 0.500
（二）稀释每股收益 0.745 0.500
六、其他综合收益 (93,318)(93,600) 360,000 360,000
七、综合收益总额 665,089,311 34,364,963 465,878,235 (14,485,779)
归属于母公司所有者权益的综合
480,020,107 323,059,314
收益总额
归属于少数股东的综合收益总额 185,069,204 142,818,921
深圳赤湾港航股份有限公司
年初到报告期末现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010 年 1-9 月份 2009 年1-9月份 2010 年 1-9 月份 2009 年1-9月份
项目 合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,255,220,500 988,677,004 123,334,144 98,290,947
收到的税费返还 - 71,864 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 16,197,938 27,141,415 369,699,724 5,981,150
经营活动现金流入小计 1,271,418,438 1,015,890,283 493,033,868 104,272,097
购买商品、接受劳务支付的现金 (258,659,665) (261,342,675) (66,427,851) (65,135,288)
支付给职工以及为职工支付的现金 (152,885,776) (138,141,811) (41,538,002) (36,443,884)
支付的各项税费 (188,140,591) (110,627,481) (6,585,255) (6,328,525)
支付的其他与经营活动有关的现金 (39,640,629) (39,245,620) (316,969,550) (35,626,010)
经营活动现金流出小计 (639,326,661) (549,357,587) (431,520,658) (143,533,707)
经营活动产生的现金流量净额 632,091,777 466,532,696 61,513,210 (39,261,610)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 146,653,951 - 94,000,000 408,041,327
取得投资收益所收到的现金 310,000 11,020,550 277,241,892 380,810,525
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
11,623,449 22,950,230 915,341 839,160
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
- 1,961,995 - 2,458,847
额
投资活动现金流入小计 158,587,400 35,932,775 372,157,233 792,149,859
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
(106,261,991) (202,572,087) (3,823,003) (4,089,023)
所支付的现金
投资所支付的现金 (749,655,300) - (779,655,300) (521,017,552)
投资活动现金流出小计 (855,917,291) (202,572,087) (783,478,303) (525,106,575)
投资活动产生的现金流量净额 (697,329,891) (166,639,312) (411,321,070) 267,043,284
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 764,880,000 821,040,000 483,440,000 319,440,000
筹资活动现金流入小计 764,880,000 821,040,000 483,440,000 319,440,000
偿还债务所支付的现金 (319,440,000) (689,040,000) (143,440,000) (266,640,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (396,134,877) (598,359,617) (218,545,683) (330,330,521)
支付的其他与筹资活动有关的现金 (1,001,685) (176,000) (1,001,685) -
筹资活动现金流出小计 (716,576,562) (1,287,575,617) (362,987,368) (596,970,521)
筹资活动产生的现金流量净额 48,303,438 (466,535,617) 120,452,632 (277,530,521)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
- -
五、现金及现金等价物净增加额 (16,934,676) (166,642,233) (229,355,228) (49,748,847)
加：期初现金及现金等价物余额 741,096,267 641,475,910 453,407,958 298,644,660
六、期末现金及现金等价物余额 724,161,591 474,833,677 224,052,730 248,895,813
深赤湾A(000022) 最新公司公告|查股网
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| 公告日期:2010-10-29 |
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