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万科企业股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-10
万科企业股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓未亲自出席董事职未亲自出席会议原因被委托人姓名名务王印董事公务原因郁亮蒋伟董事公务原因郁亮徐林倩丽独立董事公务原因李家晖李小加独立董事公务原因齐大庆 1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4董事会主席王石，董事、总裁郁亮，执行副总裁、财务负责人王文金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称万科Ａ、万科Ｂ股票代码 000002、200002 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名谭华杰梁洁联系地址中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心中心电话 0755-25606666 0755-25606666 传真 0755-25531696 0755-25531696 电子信箱 IR@vanke.com IR@vanke.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元项目 2010年6月30日 2009年12月31日比年初数增减总资产 160,512,664,552.08 137,608,554,829.39 16.64% 流动资产 152,561,515,901.91 130,323,279,449.37 17.06% 流动负债 85,884,688,461.10 68,058,279,849.28 26.19% 归属于上市公司股东的所有者权益 39,772,953,744.39 37,375,888,061.14 6.41% 股本 10,995,210,218 10,995,210,218 - 归属于上市公司股东的每股净资产 3.62 3.4 6.47% 项目 2010年1-6月 2009年1-6月比上年同期增减营业利润 4,118,305,474.26 4,190,846,869.84 -1.73% 利润总额 4,148,140,350.66 4,191,005,358.24 -1.02% 归属于上市公司股东的净利润 2,812,498,573.20 2,524,392,406.54 11.41% 扣除非经常性损益后归属于上市公司股 2,653,033,053.51 2,523,877,456.32 5.12% 东的净利润基本每股收益 0.26 0.23 13.04% 稀释每股收益 0.26 0.23 13.04% 净资产收益率（全面摊薄） 7.07% 7.31% -0.24个百分点净资产收益率（加权平均） 7.21% 7.59% -0.38个百分点经营活动产生的现金流量净额 -9,514,421,178.97 9,821,584,634.72 -196.87% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.87 0.89 -197.75% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用单位：元项目 2010年1-6月 2009年非流动资产处置损益 -309,212.10 976,312.21 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 93,763,974.16 -4,577,413.06 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他收入/支出 30,144,088.50 -817,823.81 出售、处理部门或投资单位收益 61,724,230.21 7,643,168.43 所得税影响 -20,526,878.26 -1,902,233.37 少数股东损益影响 -5,330,682.82 -807,060.18 合计 159,465,519.69 514,950.22 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用□不适用单位：股本次变动前本次变动后本次变动增减股份类别（+，-）数量比例数量比例一、有限售条件股份 1、国家及国有法人持股 2、境内非国有法人持股 3、境内自然人持股 24,159,840 0.22% 15,000 24,174,840 0.22% 4、外资持股有限售条件股份合计 24,159,840 0.22% 15,000 24,174,840 0.22% 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 9,656,094,910 87.82% -15,000 9,656,079,910 87.82% 2、境内上市外资股 1,314,955,468 11.96% 0 1,314,955,468 11.96% 无限售条件股份合计 10,971,050,378 99.78% -15,000 10,971,035,378 99.78% 三、股份总数 10,995,210,218 100.00% 0 10,995,210,218 100.00% 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 1,492,336户（其中A股1,456,960户，B股35,376户）前10名股东持股情况股东名称股东持股持股总数持有有限售条质押或冻结的性质比例件股份数量股份数量华润股份有限公司国有法人 14.73% 1,619,094,766 0 0 易方达深证100交易型开放式指数证券投其他 1.44% 158,408,257 0 0 资基金高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 其他 1.26% 138,188,110 0 0 刘元生其他 1.22% 133,791,208 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人其他 1.02% 111,741,448 0 0 分红-005L-FH002深融通深证100指数证券投资基金其他 0.95% 104,453,413 0 0 MORGAN STANLEY & CO. 其他 0.90% 98,484,131 0 0 INTERNATIONAL PLC HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE 外资股东 0.84% 92,825,068 0 0 CHINA GROWTH FD TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 外资股东 0.78% 86,135,044 0 0 CLIENT. UBS AG 其他 0.63% 69,747,105 0 0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类华润股份有限公司 1,619,094,766 人民币普通股（A股）易方达深证100交易型开放式指数证券投 158,408,257 人民币普通股（A股）资基金高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 138,188,110 人民币普通股（A股）刘元生 133,791,208 人民币普通股（A股）中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 111,741,448 人民币普通股（A股）分红-005L-FH002深融通深证100指数证券投资基金 104,453,413 人民币普通股（A股） MORGAN STANLEY & CO. 98,484,131 人民币普通股（A股） INTERNATIONAL PLC HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE 92,825,068 境内上市外资股（B股） CHINA GROWTH FD TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 86,135,044 境内上市外资股（B股） CLIENT. UBS AG 69,747,105 人民币普通股（A股）上述股东关联关系或一致行动的说明无 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 董事会报告经营环境变化与公司的判断报告期内市场形势发生显著变化。1-4月份，全国商品住宅市场延续了09年以来的旺销局面，成交面积和成交金额同比分别上升30.3%和51.5%。4月中旬，国务院下发《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》后，市场迅速反应。5、6月份全国商品住宅成交面积和成交金额同比分别下降5.9%和11.1%。万科重点关注的14个主要城市，5、6月份的成交面积和金额同比分别下降62.4%和59.8%。从产品成交结构来看，投资性购房需求逐步淡出，大户型、高档商品房的去化速度明显放缓，中小户型普通商品住房占成交的比例进一步提高。此外，部分前期投资比例较高、房价上涨过快的城市，价格逐渐出现松动迹象。目前来看，大多数城市的新房存量仍然处于近年来的低位，但受成交量回落的影响，主要城市的新房库存开始结束自09年市场回暖以来的持续下降。6月份，万科关注的14个主要城市的成交批售比（成交面积/新增批准销售面积）下降至1以下，达到09年1月以来的最低水平。随着下半年新盘上市高峰的到来，预计新房可售库存量的增加速度将有所上升。上半年，全国商品住宅新开工面积和开发投资额继续保持着65.4%和34.4%的较高增速。从过去几年的经验来看，房地产新开工面积和开发投资的变化一般也都滞后于成交量的变化。成交速度的下降和存货量的上升，可能使开发企业面临一定库存压力和资金压力，其投资能力可能受到抑制，土地购置和新开工活动可能趋缓，进而影响一年后的住宅供应。土地市场方面，尽管今年一、二季度主要城市的土地供应面积基本持平，但二季度土地成交面积相比一季度大幅萎缩；价格方面，尽管目前的土地出让底价仍然处于高位，但成交均价和成交溢价率已明显下降，这说明随着市场心态回归理性，企业对未来过于乐观的预期已经得到修正，购地意愿有所下降。分城市看，二季度部分一线城市的土地成交均价下滑较为明显，二三线城市的降幅则相对较小。09年以来，针对部分热点城市房价上涨过快、土地购置竞争过于激烈的情况，公司保持了充分的谨慎。当前的市场调整一定程度上验证了公司此前对土地市场的判断，并有可能为公司在这些城市获取项目资源提供更有利的时机。公司经营和管理情况报告期内，公司坚持主流市场定位，以活跃成交为目的，积极促进销售，取得良好成效。累计实现销售面积320.2万平方米，销售金额367.7亿元，销售金额同比增长19.5%。截至报告期末，公司销售额占全国商品住宅成交额的比例为2.18%，在15个城市的占有率排名较09年上升，其中，在北京、天津、青岛等城市的排名升至市场第一，在深圳、无锡、沈阳、武汉、镇江等城市继续保持市场占有率第一的位置。房地产项目的竣工时间分布具有不均匀性。年初公司计划全年竣工面积为504万平方米，截止6月底，已完成的竣工面积为128万平方米，仅占全年计划数的25.4%。受此影响，报告期内公司实现结算面积150.5万平方米，比去年同期下降39.4%，结算收入164.5亿元，比去年同期下降23.8%。公司实现营业收入167.7亿元，比去年同期下降23.1%。由于公司大部分项目竣工集中在下半年，随着这些项目陆续竣工并转入结算，预计下半年的结算收入和营业收入相比上半年将有较大增长。由于去年中期结算中包含大量08年市场低谷期售出的房屋，利润率处于近年来的低位，因此今年中期的净利润多于去年。报告期内公司实现净利润28.1亿元，同比增长11.4%。上半年由于公司销售情况良好，且转入结算的资源量不多，公司的已售未结资源大幅增长。截止报告期末，公司尚有530万平方米已销售资源未参与本期结算，合同金额合计约573亿元，分别比年初增加41.3%和50.0%，为未来业绩增长奠定了稳固的基础。期内，公司房地产业务毛利率为28.95%，比上年同期提高5.26个百分点。由于房地产结算存在滞后性，毛利率的上升主要反映了09年市场回暖所带来的项目利润率回升，同时，也在一定程度上反映了公司近年来在控制成本、提高盈利能力方面所取得的成效。期内，公司根据最新的市场及销售情况，对计提了跌价准备的项目进行了跟踪评估。根据评估结果，公司将南京金域蓝湾项目和成都海悦汇城项目计提的存货跌价准备人民币16,688万元和人民币8,150万元全部转回。剩余2个计提减值准备项目成都金色领域和福州金域榕郡的计提金额维持不变。截止报告期末，公司的各类存货中，已完工开发产品（现房）的比例约4.8%，比09年末的5.9%进一步降低。存货结构得到进一步改善。报告期内，公司继续发挥战略纵深优势，控制拿地风险，获取价格合理的项目资源。上半年公司新增项目大多仍位于房价、地价上涨较少的二、三线城市，新进入昆明、贵阳、唐山、吉林等城市，累计新增项目38个，对应的按万科权益计算的规划建筑面积合计893万平方米。新增项目的平均楼面地价在2300元左右，继续保持在较低水平。下半年公司将密切关注市场调整中可能出现的机遇，尤其关注在一线城市以合理价格获取项目资源的机会。 09年下半年公司已经对部分热点城市房价上涨过快提出预警，10年的新开工计划已经考虑到市场调整的可能性。因此尽管报告期内市场氛围发生了巨大变化，但公司暂无需考虑对新开工计划进行调整。目前公司开发进度按计划进行，部分年内新增的项目也将在本年开工。截至报告期末，公司持有资金191.1亿元，相比一季度末的179.2亿进一步增加。虽然公司的净负债率较一季度的36.4%有所上升至40.8%，但仍处于行业内较低的水平。稳健的财务和良好的资金状况有利于公司在各种市场情况下保持经营安全，也有利于公司更好的把握可能出现的市场机会。报告期内，公司对近几年的市场变化以及万科经营中的经验教训进行了全面梳理。以此为基础，下半年公司将对未来三到五年的发展规划和经营管理要点进行进一步的完善。在坚持主流住宅市场定位的基础上，公司将更为重视运营效率和投资回报率的提升。报告期内，继09年完成C级装修房部品的全国招标后，公司进行了A、B级装修房标准化的首次集中采购，进一步拓展了标准化产品体系范围。通过对标准化装修房产品体系的研发，以及全国范围内的统一招标，公司有望更好的发挥集团的规模效益，促进供应链优秀资源的整合，在装修产品中获得更强的竞争优势。未来公司将继续完善包含“产品库、风格、精装修、景观、性能”等部分的全方位标准化产品体系，提供适应集团发展规模、具有更高性价比的产品，提高运营效率和产品竞争力。期内上海世博会正式拉开帷幕，迎接四海宾朋。万科馆截至目前已经接待访客超过60万人次，获得政府、媒体、同行、游客等社会各方的高度认可及好评，提升了万科的品牌美誉度。在低碳经济的背景下，世博会万科馆作为公司推广绿色理念的重要平台，有助于推广公司在绿色建筑方面的市场口碑和竞争优势，并推动公司完成向绿色企业的转型。 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元营业收入营业成本营业利润率行业金额增减金额增减数值增减 1.主营业务 1,662,895.98 -23.45% 1,016,013.96 -32.10% 28.72% 增加5.11个百分点其中：房地产 1,645,067.48 -23.82% 1,000,522.25 -32.64% 28.95% 增加5.26个百分点物业管理 17,828.50 37.44% 15,491.71 41.68% 7.23% 减少3.04个百分点 2.其他业务 13,737.06 62.77% 7,960.93 81.54% 38.36% 减少3.70个百分点合计 1,676,633.04 -23.12% 1,023,974.89 -31.77% 28.80% 增加5.11个百分点 5.2 主营业务分地区情况单位：万元主营业务收入比例（%）净利润比例（%）结算面积比例（%）（万元）（万元）（万平方米）珠江三角洲区域深圳 294,120.19 17.89 59,357.52 20.25 14.7 9.76 广州 49,535.50 3 1,823.62 0.62 3.87 2.57 东莞 51,719.83 3.14 9,528.52 3.25 4.58 3.04 佛山 85,069.89 5.17 24,125.87 8.23 11.18 7.43 海南 19,803.24 1.2 2,050.43 0.7 0.59 0.39 其他 7,752.90 0.47 107.6 0.04 0.53 0.36 小计 508,001.55 30.87 96,993.56 33.09 35.45 23.55 长江三角洲区域上海 360,978.45 21.94 70,161.13 23.94 25.19 16.74 苏州 74,993.98 4.56 8,897.94 3.04 5.77 3.83 杭州 141,441.66 8.6 28,746.39 9.82 12.55 8.34 南京 17,672.72 1.07 10,109.08 3.45 1.89 1.26 宁波 106,912.11 6.5 34,327.95 11.7 10.95 7.28 无锡 33,729.79 2.06 300.98 0.1 4.76 3.16 其他 8,412.58 0.5 2,322.36 0.79 1.72 1.14 小计 744,141.29 45.23 154,865.83 52.84 62.83 41.75 环渤海区域北京 115,143.58 7 9,684.19 3.3 13.9 9.24 天津 25,069.69 1.52 3,379.47 1.15 2 1.33 沈阳 57,290.22 3.48 9,354.18 3.19 9.01 5.99 其他 15,434.25 0.95 -4,329.45 -1.47 2.25 1.48 小计 212,937.74 12.95 18,088.39 6.17 27.16 18.04 中西部区域成都 42,376.47 2.58 6,969.63 2.38 7 4.65 武汉 97,829.76 5.95 13,401.23 4.57 12.79 8.49 西安 30,305.68 1.84 4,150.03 1.42 4.16 2.77 其他 9,474.99 0.58 -1,381.20 -0.47 1.13 0.75 小计 179,986.90 10.95 23,139.69 7.9 25.08 16.66 合计 1,645,067.48 100 293,087.47 100 150.52 100 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用□不适用单位：万元本年度已使用募集资金总额 4,815 募集资金总额 993,660 已累计使用募集资金总额 956,303 承诺项目是否变拟投入实际投入本年投入项目进度预计利润率（全项已结算部分更项目金额金额金额目销售净利率）销售净利率上海金色雅筑（原中林项目）否 70,000 70,000 0 100% 14.94% 20.00% 上海浦东五街坊项目否 120,000 105,075 615 未开工 10.34% - 杭州西溪蝶园（原蒋村项目）否 70,000 70,000 0 42% 10.12% 18.03% 杭州余杭区良渚项目否 170,000 170,000 0 38% 10.29% 15.00% 宁波鄞州区金色水岸项目否 163,660 163,660 0 90% 11.42% 18.20% 佛山万科城（原南庄项目）否 90,000 90,000 0 45% 17.08% 18.50% 广州新里程（原科学城H3 否 60,000 60,000 0 100% 9.20% 11.48% 项目）广州金域蓝湾（原金沙洲项否 80,000 80,000 0 60% 13.70% 10.41% 目）珠海香洲区珠海宾馆项目否 65,000 62,834 4,096 22% 11.73% - 南京白下区安品街项目否 65,000 44,734 104 未开工 12.09% - 南京红郡（原黄家圩项目）否 40,000 40,000 0 100% 20.54% 11.40% 合计 - 993,660 956,303 4815 - - - 1、上海五街坊项目因“世博会”政府道路规划调整，影响了项目如期开工。目前公司正在进行项目规划报批工作，预计2010年4季度开工，项目整体开发计划将根据进度相应调整；南京安品街项目因受政府老城保护的政策影响，须调低容积率并限高，影响了项目如期开工和效益水平。目前公司正在进行项目规划报批工作，未达到计划进度和预计收益预计2010年下半年开工，项目整体开发计划将根据进度相应调整；的说明（分具体项目） 2、根据目前项目销售情况及市场预测，南京红郡项目的盈利水平不能达到招股意向书的预测水平；募集资金其他投向项目的收益率均超过收益预测水平。预计本次募集资金投向项目的整体效益高于招股意向书的收益预测水平。变更原因及变更程序说明无变更（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及截至2010年6月30日，本公司此次募集资金按照招股意向书使用了人民币956,303 去向万元，占募集资金净额人民币993,660万元的96.24%，余额人民币37,357万元将随着项目的后续开发全部投入。 5.6.2 变更项目情况 □适用√不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用√不适用 6.1.2 出售资产 □适用√不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 6.2 担保事项 √适用□不适用单位：万元报告期内，公司及公司控股子公司新增担保0.37亿元，解除担保0.90亿元。截止报告期末，公司担保余额11.88亿元，占公司净资产的比重为2.99%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额11.53亿元，公司及控股子公司对联营公司提供担保余额为0.35亿元，公司及公司控股子公司无对外担保。报告期内，公司新增担保明细如下：担保人担保对象序号 (万科所占权益比例) (万科所占权益比例) 担保金额担保说明担保起止日期 1 成都万科房地产有限成都一航万科滨江房地人民币1950万元为13000万元银行借款提供 2010年3月16日至公司产开发有限公司(49%) 公司权益比例(15%)的担保 2013年3月15日 2 浙江万科南都房地产杭州万坤置业有限公司人民币1735.2万元为3402.3万工程保函提供公 2010年6月30日至有限公司 (51%) 司权益比例(51%)的担保 2011年12月30日 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 6.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用单位：元证券代证券简称初始投资金额占该公司股权期末账面值报告期损益报告期所有者权益码比例变动 000001 深发展Ａ - - - 43,480,910.81 -61,866,882.60 600697 欧亚集团 819,957.78 0.19% 7,530,072.06 36,584,997.03 -34,197,694.34 600680 上海普天 2,780,251.55 0.35% 12,600,640.00 19,508,737.51 -22,541,483.49 600751 SST天海 143,600.00 0.04% 143,600.00 - - 合计 3,743,809.33 - 20,274,312.06 99,574,645.35 -118,606,060.43 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用√不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况公司原第一大股东、现第一大股东华润股份有限公司的母公司中国华润总公司于2001年向本公司郑重承诺：将本着有利于万科发展的原则一其他承诺中国华润总公司如既往地支持万科，在其公司及下属公司或者万科可能涉及到同业竞争始终遵守其承诺的投资项目、处理由于同业竞争而发生的争议、纠纷时，保持中立。 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -2,799,078.13 60,388,057.48 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -615,797.19 12,077,611.48 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 91,756,473.04 小计 -93,939,753.98 48,310,446.00 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额 47,738,001.82 230,368.78 减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 47,738,001.82 230,368.78 5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 -46,201,752.16 48,540,814.78 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表类别时间地点方式接待对象谈论的内容及提供的资料中投证券活动 2010.1 深圳见面会券商、基金等各类投资者银河证券活动 2010.1 北京见面会券商、基金等各类投资者德意志银行活动 2010.1 北京见面会券商、基金等各类投资者瑞银证券活动 2010.1 上海见面会券商、基金等各类投资者汇丰活动 2010.1 香港见面会券商、基金等各类投资者（一）谈论的主要内容：年度业绩推介会 2010.3 香港、深圳（上海、见面会券商、基金、个人等各类投资者 1）公司日常经营情北京）况； 2）公司发展战略； 3）公司对行业变化的看法。里昂证券活动 2010.3 香港见面会券商、基金等各类投资者（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开瑞信证券活动 2010.3 香港见面会券商、基金等各类投资者资料。 BNP活动 2010.3 香港见面会券商、基金等各类投资者大和证券活动 2010.3 东京见面会券商、基金等各类投资者瑞信证券活动 2010.3 香港见面会券商、基金等各类投资者麦格理活动 2010.4 香港见面会券商、基金等各类投资者大和证券活动 2010.4 香港见面会券商、基金等各类投资者德意志银行活动 2010.5 新加坡见面会券商、基金等各类投资者摩根斯坦利活动 2010.5 香港见面会券商、基金等各类投资者中银国际活动 2010.5 青岛见面会券商、基金等各类投资者里昂证券活动 2010.5 上海见面会券商、基金等各类投资者申银万国活动 2010.5 香港见面会券商、基金等各类投资者长城证券活动 2010.5 北京见面会券商、基金等各类投资者瑞银证券活动 2010.5 呼和浩特见面会券商、基金等各类投资者中投证券活动 2010.5 上海见面会券商、基金等各类投资者安信证券活动 2010.6 北京见面会券商、基金等各类投资者摩根大通活动 2010.6 北京见面会券商、基金等各类投资者光大证券活动 2010.6 深圳见面会券商、基金等各类投资者国信证券活动 2010.6 深圳见面会券商、基金等各类投资者长江证券活动 2010.6 宜昌见面会券商、基金等各类投资者瑞信证券活动 2010.6 上海见面会券商、基金等各类投资者国泰君安活动 2010.6 青岛见面会券商、基金等各类投资者注：上述见面会采用一对一、一对多和大会推介的方式进行，见面的投资者大多超过50家。申银万国、里昂证券、西南证券、花旗、华泰联合证券、长江证券、瑞银证券、中金、渤海深圳、广州、中山、证券、大和证券、光大证券、银河证券、瑞信证券、安信证券、中投证券、荷兰银行、摩根珠海、福州、长沙、大通、美林证券、苏格兰皇家银行、摩根斯坦海口、上海、南京、利、长城证券、三菱日联证券、高盛高华、中苏州、杭州、北京、信证券、广发证券、群益证券、野村证券、德天津、沈阳、大连、意志银行、麦格理、香港第一上海证券、南京报告期鞍山、青岛、武汉、小组或证券、中央証券、明和證券株式会社、八十二接待券商内一对一証券株式会社、莫尼塔公司、BNP、Piper Jaffray 成都、重庆、西安 Asia Securities Limited、Phillip Securites Group、等地 DBS Vickers、Aviate Global、Auerbach Grayson、 Samsung Securities、Yuanta Securities等华夏基金、泰康人寿、银华基金、汇添富基金、泰信基金、招商基金、鹏华基金、交银施罗德基金、润晖投资、建信基金、易方达基金、从容投资、融通基金、博时基金、韩华证券、富国基金、中银投资、中国太平保险、復華投信、国海富兰克林基金、申万巴黎基金、华宝兴业基金、德盛安联基金、行健资产管理有限公司、上海皓通投资咨询有限公司、深圳市惠泽长富投资咨询公司、百利基金、新加坡政府投资公司、Avenue Capital、Caxton Associates、GSI Management Limited、Wellington、University of Pennsylvania、Orange Capital、Merchant GatesLaSalle Investment Management、Deutsche sset Management、T. Rowe Price International、深圳、广州、中山、 JF Asset Management、Martin Currie Investment Management、Grand River Investments、First 珠海、福州、长沙、 State Investments、Oaktree Capital Management、海口、上海、南京、 Western Asset Management、Keefe Bruyette & 苏州、杭州、北京、 Woods、Mitsubishi UFJ Asset Management、天津、沈阳、大连、 Ballie Gifford、Duquesne Capital Mgt、Pyrford 接待基金、其他投资报告期鞍山、青岛、武汉、小组或 International、Christensen、Pictet Asset 机构及个人投资者内成都、重庆、西安一对一 Management、Goldman Sachs Principal Strategies、Chugoku Bank、Robeco、Clairvoyance 等地 Capital、Morgan Stanley Asset Mgt、 llianzBerstein、Weitz Funds、Partner Funds、 Tiger Asia Asset、Hamblin Watsa、Henderson TR Pacific、One Investment & Trinity Street、Jupiter、 State Teachers Retirement System of Ohio、Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd.、BT Investment Management、GMO、Invesco Hong Kong Limited、GLG Partners、Capital research、 NPJ Asset Management、Algebris、Noonday Asset Management、Equinox Partners、Highbridge、 LaSalle、Primero Asset Mgmt、Pacific Eagle、 UOB AM、DBS Asset Mgmt、Winnington、VL M、Nomura Asset Management、Emerging Markets Management L.L.C.、Value Partners、 Public Mutual Investment Management、 FrontPoint Partners、William Blair、Marsico Capital Mgmt. 、Mason Capital Mgmt LLC、RHG Capital LP、WRA Invs LLC、Brandes Investment Management、Maverick Capital、RCM Asia Pacific、Keywise、Brevan Howard、SunAmerica、 Blackrock、Thornburg Investment、Northern Trust、AP3、Franklin Templeton、Mapple Brown bbott、Perennial Value、ING Investment Management、EXANE、DEXIA、SANDERSON M、PIONEER、BRUMMER、SAC GLOBAL、 NEW JERSEY INVESTMENT、DIAM Asset Mgmt、GE Capital Management、Brown University Asset Management、Ward Ferry Management Ltd、TY Advisor、Newport Asia LLC、US Steel Corp、Moore Capital、Third venue Management等 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：万科企业股份有限公司 2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 19,111,314,733.47 6,729,063,028.04 23,001,923,830.80 11,422,649,694.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 740,470.77 应收票据应收账款 336,286,525.75 713,191,906.14 预付款项 9,760,453,250.15 5,937,691.42 8,736,319,500.73 5,286,298.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 11,822,244,649.03 52,256,173,249.69 7,785,809,435.41 40,497,384,816.03 买入返售金融资产存货 111,531,216,743.51 90,085,294,305.52 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 152,561,515,901.91 58,991,173,969.15 130,323,279,449.37 51,925,320,808.04 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 24,894,312.06 20,130,712.06 163,629,472.66 85,416,642.26 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,307,871,877.37 10,585,648,201.42 3,565,383,001.51 9,433,024,366.72 投资性房地产 124,381,463.18 5,052,608.03 228,143,157.99 5,256,357.41 固定资产 1,336,447,000.46 52,864,909.45 1,355,977,020.48 55,104,783.09 在建工程 720,431,027.61 593,208,234.13 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 81,141,161.60 81,966,325.94 开发支出商誉长期待摊费用 31,704,946.44 31,318,689.65 递延所得税资产 1,324,276,861.45 1,265,649,477.66 其他非流动资产非流动资产合计 7,951,148,650.17 10,663,696,430.96 7,285,275,380.02 9,578,802,149.48 资产总计 160,512,664,552.08 69,654,870,400.11 137,608,554,829.39 61,504,122,957.52 流动负债：短期借款 1,023,308,333.34 943,308,333.34 1,188,256,111.11 1,038,256,111.11 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 5,070,200.41 应付票据 30,000,000.00 应付账款 13,345,146,050.98 16,300,047,905.75 预收款项 45,384,939,824.10 31,734,801,163.76 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 485,697,824.58 230,680,967.62 806,504,472.20 200,552,999.10 应交税费 796,895,086.14 70,126,355.34 1,176,877,640.28 31,725,767.61 应付利息 304,366,044.50 302,577,777.78 122,643,721.10 118,577,777.78 应付股利其他应付款 12,146,245,610.75 5,605,759,657.97 9,258,734,468.30 5,208,563,257.39 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 12,393,019,486.30 10,992,342,144.45 7,440,414,366.78 5,193,908,984.55 其他流动负债流动负债合计 85,884,688,461.10 18,144,795,236.50 68,058,279,849.28 11,791,584,897.54 非流动负债：长期借款 19,625,347,621.55 13,987,150,952.19 17,502,798,297.11 14,780,253,873.64 应付债券 5,807,217,140.80 5,807,217,140.80 5,793,735,805.14 5,793,735,805.14 长期应付款专项应付款预计负债 33,609,749.71 34,355,814.95 递延所得税负债 733,256,815.27 3,636,706.83 802,464,465.02 15,369,480.07 其他非流动负债 8,735,985.85 8,408,143.82 非流动负债合计 26,208,167,313.18 19,798,004,799.82 24,141,762,526.04 20,589,359,158.85 负债合计 112,092,855,774.28 37,942,800,036.32 92,200,042,375.32 32,380,944,056.39 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 10,995,210,218.00 10,995,210,218.00 10,995,210,218.00 10,995,210,218.00 资本公积 8,865,922,273.24 9,091,287,424.80 8,557,716,583.44 8,604,755,442.19 减：库存股专项储备盈余公积 8,737,841,436.85 8,737,841,436.85 8,737,841,436.85 8,737,841,436.85 一般风险准备未分配利润 10,849,520,735.68 2,887,731,284.14 8,808,398,744.05 785,371,804.09 外币报表折算差额 324,459,080.62 276,721,078.80 归属于母公司所有者权益合计 39,772,953,744.39 31,712,070,363.79 37,375,888,061.14 29,123,178,901.13 少数股东权益 8,646,855,033.41 8,032,624,392.93 所有者权益合计 48,419,808,777.80 31,712,070,363.79 45,408,512,454.07 29,123,178,901.13 负债和所有者权益总计 160,512,664,552.08 69,654,870,400.11 137,608,554,829.39 61,504,122,957.52 7.2.2 利润表编制单位：万科企业股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 16,766,330,449.76 27,384,850.50 21,808,652,427.82 170,808,188.88 其中：营业收入 16,766,330,449.76 27,384,850.50 21,808,652,427.82 170,808,188.88 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 13,136,949,443.01 -13,791,115.34 17,778,062,447.79 286,818,390.09 其中：营业成本 10,239,748,864.29 1,616,422.76 15,007,303,368.20 698,425.37 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,698,341,175.00 991,852.59 1,635,821,548.09 8,387,930.74 销售费用 606,401,577.33 551,447,478.82 管理费用 563,265,786.80 178,234,146.68 569,032,075.09 151,487,476.35 财务费用 261,326,497.46 -189,482,703.01 237,104,136.49 126,244,069.86 资产减值损失 -232,134,457.87 -5,150,834.36 -222,646,158.90 487.77 加：公允价值变动收益（损失 -5,810,671.18 -1,849,320.00 以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号 494,735,138.69 2,832,579,080.76 162,106,209.81 2,907,884,913.30 填列）其中：对联营企业和合 94,439,939.81 14,578,521.32 145,036,315.35 13,028,164.60 营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填 4,118,305,474.26 2,873,755,046.60 4,190,846,869.84 2,791,874,712.09 列）加：营业外收入 42,932,950.60 87,865.08 45,918,307.93 2,911,591.01 减：营业外支出 13,098,074.20 106,850.06 45,759,819.53 185,039.66 其中：非流动资产处置损失 871,183.35 38,060.06 324,771.40 14,749.66 四、利润总额（亏损总额以“-” 4,148,140,350.66 2,873,736,061.62 4,191,005,358.24 2,794,601,263.44 号填列）减：所得税费用 987,319,461.74 1,090,778,103.45 五、净利润（净亏损以“-”号填 3,160,820,888.92 2,873,736,061.62 3,100,227,254.79 2,794,601,263.44 列）归属于母公司所有者的净 2,812,498,573.20 2,873,736,061.62 2,524,392,406.54 2,794,601,263.44 利润少数股东损益 348,322,315.72 575,834,848.25 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.26 0.23 （二）稀释每股收益 0.26 0.23 七、其他综合收益 -46,201,752.16 -45,006,412.12 48,540,814.78 18,508,805.03 八、综合收益总额 3,114,619,136.76 2,828,729,649.50 3,148,768,069.57 2,813,110,068.47 归属于母公司所有者的综 2,766,296,821.04 2,828,729,649.50 2,572,933,221.32 2,813,110,068.47 合收益总额归属于少数股东的综合收 348,322,315.72 0 575,834,848.25 益总额 7.2.3 现金流量表编制单位：万科企业股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的 28,870,516,220.91 27,326,850,631.49 2,110,000.00 现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关 2,659,393,935.00 15,381,549,418.97 788,899,487.92 15,806,302,170.29 的现金经营活动现金流入小计 31,529,910,155.91 15,381,549,418.97 28,115,750,119.41 15,808,412,170.29 购买商品、接受劳务支付的 29,123,479,748.33 11,498,223,640.76 现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 1,025,738,335.11 166,008,246.35 656,464,888.61 80,672,818.70 付的现金支付的各项税费 4,385,820,678.79 17,071,202.58 3,534,320,990.08 88,486,040.17 支付其他与经营活动有关 6,509,292,572.65 23,162,865,548.29 2,605,155,965.24 10,970,171,237.66 的现金经营活动现金流出小计 41,044,331,334.88 23,345,944,997.22 18,294,165,484.69 11,139,330,096.53 经营活动产生的现金 -9,514,421,178.97 -7,964,395,578.25 9,821,584,634.72 4,669,082,073.76 流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 138,303,745.52 64,640,486.91 80,060,000.00 3,674,861.33 取得投资收益收到的现金 439,521,967.29 939,188,054.21 134,830,514.36 2,403,469,996.84 处置固定资产、无形资产和 438,616.22 1,700.00 84,177,822.10 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单 20,112,929.25 位收到的现金净额收到其他与投资活动有关 131,453,581.47 100,726,270.22 144,202,566.68 123,899,480.53 的现金投资活动现金流入小计 729,830,839.75 1,104,556,511.34 443,270,903.14 2,531,044,338.70 购建固定资产、无形资产和 40,828,008.14 1,800,869.24 19,369,517.23 209,315.63 其他长期资产支付的现金投资支付的现金 1,453,342,440.83 1,135,231,634.80 13,912,577.93 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单 -188,165,014.23 252,880,464.78 位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,306,005,434.74 1,137,032,504.04 286,162,559.94 209,315.63 投资活动产生的现金 -576,174,594.99 -32,475,992.70 157,108,343.20 2,530,835,023.07 流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,134,963,386.74 其中：子公司吸收少数股东 1,134,963,386.74 投资收到的现金取得借款收到的现金 11,911,335,211.03 8,656,940,000.00 11,039,015,368.50 9,940,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 13,046,298,597.77 8,656,940,000.00 11,039,015,368.50 9,940,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,067,889,565.37 3,630,000,000.00 12,382,381,037.00 10,837,890,000.00 分配股利、利润或偿付利息 1,886,222,183.24 1,723,655,095.02 1,733,306,032.85 1,462,715,018.32 支付的现金其中：子公司支付给少数股 68,928,291.51 46,375,168.03 东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 6,954,111,748.61 5,353,655,095.02 14,115,687,069.85 12,300,605,018.32 筹资活动产生的现金 6,092,186,849.16 3,303,284,904.98 -3,076,671,701.35 -2,360,605,018.32 流量净额四、汇率变动对现金及现金等价 -4,982,696.56 116,336.25 -273.84 物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -4,003,391,621.36 -4,693,586,665.97 6,902,137,612.82 4,839,311,804.67 加：期初现金及现金等价物 22,002,774,937.38 11,422,649,694.01 19,978,285,929.92 12,201,694,991.76 余额六、期末现金及现金等价物余额 17,999,383,316.02 6,729,063,028.04 26,880,423,542.74 17,041,006,796.43 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：万科企业股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股所有者权少数股所有者权实收资本资本公减：库专项盈余公一般未分配东权益益合计实收资资本公减：库专项盈余一般未分配利东权益益合计（或股积存股储备积风险利润其他本（或股积存股储备公积风险润其他本）准备本）准备 10,995,21 8,557,71 8,737,84 8,808,39 276,72 8,032,62 45,408,51 10,995,2 7,853,14 6,581, 6,184,277, 277,307,7 6,926,62 38,818,54 一、上年年末余额 0,218.00 6,583.44 1,436.85 8,744.05 1,078.8 4,392.93 2,454.07 10,218.0 4,319.55 984,97 986.66 60.05 4,218.80 9,481.20 0 0 8.14 加：会计政策变更前期差错更正其他 10,995,21 8,557,71 8,737,84 8,808,39 276,72 8,032,62 45,408,51 10,995,2 7,853,14 6,581, 6,184,277, 277,307,7 6,926,62 38,818,54 二、本年年初余额 0,218.00 6,583.44 1,436.85 8,744.05 1,078.8 4,392.93 2,454.07 10,218.0 4,319.55 984,97 986.66 60.05 4,218.80 9,481.20 0 0 8.14 三、本年增减变动金额 308,205, 2,041,12 47,738, 614,230, 3,011,296 704,572, 2,155, 2,624,120, -586,681. 1,106,00 6,589,962 （减少以“-”号填列） 689.80 1,991.63 001.82 640.48 ,323.73 263.89 856,45 757.39 25 0,174.13 ,972.87 8.71 2,812,49 348,322, 3,160,820 5,329,737, 1,100,26 6,430,007 （一）净利润 8,573.20 315.72 ,888.92 727.00 ,538.69 9,811.69 -93,939,7 47,738, -46,201,7 62,957,5 -586,681. 62,370,84 （二）其他综合收益 53.98 001.82 52.16 29.48 25 8.23 上述（一）和（二）小 -93,939,7 2,812,49 47,738, 348,322, 3,114,619 62,957,5 5,329,737, -586,681. 1,100,26 6,492,378 计 53.98 8,573.20 001.82 315.72 ,136.76 29.48 727.00 25 9,811.69 ,386.92 （三）所有者投入和减 402,145, 468,728, 870,874,3 641,614, 141,259, 782,873,8 少资本 443.78 908.44 52.22 734.41 28.83 094.42 468,728, 468,728,9 321,505, 321,505,5 1．所有者投入资本 908.44 08.44 94.42 594.42 2．股份支付计入所 468,728, 468,728,0 620,656, 620,656,3 有者权益的金额 083.89 83.89 308.20 08.20 -66,582,6 -66,582,6 20,958,4 -180,246 -159,288, 3．其他 40.11 40.11 26.21 073.79 ,500.00 -771,376, -202,820 -974,197, 2,155, -2,705,61 -135,528 -685,289, （四）利润分配 581.57 ,583.68 165.25 856,45 6,969.61 242.88 8.71 ,731.98 2,155, -2,155,85 1．提取盈余公积 856,45 6,458.71 8.71 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股 -771,376, -202,820 -974,197, -549,760, -135,528 -685,289, 东）的分配 581.57 ,583.68 165.25 510.90 242.88 ,731.98 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 10,995,21 8,865,92 8,737,84 10,849,5 324,45 8,646,85 48,419,80 10,995,2 8,557,71 8,737, 8,808,398, 276,721,0 8,032,62 45,408,51 四、本期期末余额 0,218.00 2,273.24 1,436.85 20,735.6 9,080.6 5,033.41 8,777.80 10,218.0 6,583.44 841,43 744.05 78.80 4,392.93 2,454.07 8 2 0 6.85 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：万科企业股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本减：库存一般风险未分配利所有者权实收资本减：库存一般风险未分配利所有者权（或股资本公积专项储备盈余公积准备润益合计（或股资本公积股专项储备盈余公积准备润益合计本）股本） 10,995,21 8,604,755 8,737,841 785,371,8 29,123,17 10,995,21 7,956,192 6,581,984 616,513,4 26,149,90 一、上年年末余额 0,218.00 ,442.19 ,436.85 04.09 8,901.13 0,218.00 ,891.34 ,978.14 95.42 1,582.90 加：会计政策变更前期差错更正其他 10,995,21 8,604,755 8,737,841 785,371,8 29,123,17 10,995,21 7,956,192 6,581,984 616,513,4 26,149,90 二、本年年初余额 0,218.00 ,442.19 ,436.85 04.09 8,901.13 0,218.00 ,891.34 ,978.14 95.42 1,582.90 三、本年增减变动金额（减 486,531,9 2,102,359 2,588,891 648,562,5 2,155,856 168,858,3 2,973,277 少以“-”号填列） 82.61 ,480.05 ,462.66 50.85 ,458.71 08.67 ,318.23 2,873,736 2,873,736 2,874,475 2,874,475 （一）净利润 ,061.62 ,061.62 ,278.28 ,278.28 -45,006,4 -45,006,4 27,906,24 27,906,24 （二）其他综合收益 12.12 12.12 2.65 2.65 -45,006,4 2,873,736 2,828,729 27,906,24 2,874,475 2,902,381 上述（一）和（二）小计 12.12 ,061.62 ,649.50 2.65 ,278.28 ,520.93 （三）所有者投入和减少 531,538,3 531,538,3 620,656,3 620,656,3 资本 94.73 94.73 08.20 08.20 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 468,728,0 468,728,0 620,656,3 620,656,3 者权益的金额 83.89 83.89 08.20 08.20 62,810,31 62,810,31 3．其他 0.84 0.84 -771,376, -771,376, 2,155,856 -2,705,61 -549,760, （四）利润分配 581.57 581.57 ,458.71 6,969.61 510.90 2,155,856 -2,155,85 1．提取盈余公积 ,458.71 6,458.71 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -771,376, -771,376, -549,760, -549,760, 的分配 581.57 581.57 510.90 510.90 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 10,995,21 9,091,287 8,737,841 2,887,731 31,712,07 10,995,21 8,604,755 8,737,841 785,371,8 29,123,17 四、本期期末余额 0,218.00 ,424.80 ,436.85 ,284.14 0,363.79 0,218.00 ,442.19 ,436.85 04.09 8,901.13 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用√不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 √适用□不适用本报告期内，公司新设36家子公司,收购17家子公司,注销2家公司,出售4家公司。 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注　　□适用√不适用
附件：PDF公告全文

						万科企业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    名 务
    王印 董事 公务原因 郁亮
    蒋伟 董事 公务原因 郁亮
    徐林倩丽 独立董事 公务原因 李家晖
    李小加 独立董事 公务原因 齐大庆
    1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4董事会主席王石，董事、总裁郁亮，执行副总裁、财务负责人王文金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 万 科Ａ、万 科Ｂ
    股票代码 000002、200002
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 谭华杰 梁洁
    联系地址 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科
    中心 中心
    电话 0755-25606666 0755-25606666
    传真 0755-25531696 0755-25531696
    电子信箱 IR@vanke.com IR@vanke.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日 比年初数增减
    总资产 160,512,664,552.08 137,608,554,829.39 16.64%
    流动资产 152,561,515,901.91 130,323,279,449.37 17.06%
    流动负债 85,884,688,461.10 68,058,279,849.28 26.19%
    归属于上市公司股东的所有者权益 39,772,953,744.39 37,375,888,061.14 6.41%
    股本 10,995,210,218 10,995,210,218 -
    归属于上市公司股东的每股净资产 3.62 3.4 6.47%
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月 比上年同期增减
    营业利润 4,118,305,474.26 4,190,846,869.84 -1.73%
    利润总额 4,148,140,350.66 4,191,005,358.24 -1.02%
    归属于上市公司股东的净利润 2,812,498,573.20 2,524,392,406.54 11.41%
    扣除非经常性损益后归属于上市公司股 2,653,033,053.51 2,523,877,456.32 5.12%
    东的净利润
    基本每股收益 0.26 0.23 13.04%
    稀释每股收益 0.26 0.23 13.04%
    净资产收益率（全面摊薄） 7.07% 7.31% -0.24个百分点
    净资产收益率（加权平均） 7.21% 7.59% -0.38个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -9,514,421,178.97 9,821,584,634.72 -196.87%
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.87 0.89 -197.75%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    项 目 2010年1-6月 2009年
    非流动资产处置损益 -309,212.10 976,312.21
    交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 93,763,974.16 -4,577,413.06
    易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他收入/支出 30,144,088.50 -817,823.81
    出售、处理部门或投资单位收益 61,724,230.21 7,643,168.43
    所得税影响 -20,526,878.26 -1,902,233.37
    少数股东损益影响 -5,330,682.82 -807,060.18
    合计 159,465,519.69 514,950.22
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动后
    本次变动增减
    股份类别 （+，-）
    数量 比例 数量 比例
    一、有限售条件股份
    1、国家及国有法人持股
    2、境内非国有法人持股
    3、境内自然人持股 24,159,840 0.22% 15,000 24,174,840 0.22%
    4、外资持股
    有限售条件股份合计 24,159,840 0.22% 15,000 24,174,840 0.22%
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股 9,656,094,910 87.82% -15,000 9,656,079,910 87.82%
    2、境内上市外资股 1,314,955,468 11.96% 0 1,314,955,468 11.96%
    无限售条件股份合计 10,971,050,378 99.78% -15,000 10,971,035,378 99.78%
    三、股份总数 10,995,210,218 100.00% 0 10,995,210,218 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 1,492,336户（其中A股1,456,960户，B股35,376户）
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东 持股 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的
    性质 比例 件股份数量 股份数量
    华润股份有限公司 国有法人 14.73% 1,619,094,766 0 0
    易方达深证100交易型开放式指数证券投 其他 1.44% 158,408,257 0 0
    资基金
    高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 其他 1.26% 138,188,110 0 0
    刘元生 其他 1.22% 133,791,208 0 0
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 其他 1.02% 111,741,448 0 0
    分红-005L-FH002深
    融通深证100指数证券投资基金 其他 0.95% 104,453,413 0 0
    MORGAN STANLEY & CO. 其他 0.90% 98,484,131 0 0
    INTERNATIONAL PLC
    HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE 外资股东 0.84% 92,825,068 0 0
    CHINA GROWTH FD
    TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 外资股东 0.78% 86,135,044 0 0
    CLIENT.
    UBS AG 其他 0.63% 69,747,105 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    华润股份有限公司 1,619,094,766 人民币普通股（A股）
    易方达深证100交易型开放式指数证券投 158,408,257 人民币普通股（A股）
    资基金
    高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 138,188,110 人民币普通股（A股）
    刘元生 133,791,208 人民币普通股（A股）
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 111,741,448 人民币普通股（A股）
    分红-005L-FH002深
    融通深证100指数证券投资基金 104,453,413 人民币普通股（A股）
    MORGAN STANLEY & CO. 98,484,131 人民币普通股（A股）
    INTERNATIONAL PLC
    HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE 92,825,068 境内上市外资股（B股）
    CHINA GROWTH FD
    TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 86,135,044 境内上市外资股（B股）
    CLIENT.
    UBS AG 69,747,105 人民币普通股（A股）
    上述股东关联关系或一致行动的说明 无
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    经营环境变化与公司的判断
    报告期内市场形势发生显著变化。1-4月份，全国商品住宅市场延续了09年以来的旺销局面，成交面积和成交金额同比分别上升30.3%和51.5%。4月中旬，国务院下发《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》后，市场迅速反应。5、6月份全国商品住宅成交面积和成交金额同比分别下降5.9%和11.1%。万科重点关注的14个主要城市，5、6月份的成交面积和金额同比分别下降62.4%和59.8%。从产品成交结构来看，投资性购房需求逐步淡出，大户型、高档商品房的去化速度明显放缓，中小户型普通商品住房占成交的比例进一步提高。此外，部分前期投资比例较高、房价上涨过快的城市，价格逐渐出现松动迹象。
    目前来看，大多数城市的新房存量仍然处于近年来的低位，但受成交量回落的影响，主要城市的新房库存开始结束自09年市场回暖以来的持续下降。6月份，万科关注的14个主要城市的成交批售比（成交面积/新增批准销售面积）下降至1以下，达到09年1月以来的最低水平。随着下半年新盘上市高峰的到来，预计新房可售库存量的增加速度将有所上升。上半年，全国商品住宅新开工面积和开发投资额继续保持着65.4%和34.4%的较高增速。从过去几年的经验来看，房地产新开工面积和开发投资的变化一般也都滞后于成交量的变化。成交速度的下降和存货量的上升，可能使开发企业面临一定库存压力和资金压力，其投资能力可能受到抑制，土地购置和新开工活动可能趋缓，进而影响一年后的住宅供应。
    土地市场方面，尽管今年一、二季度主要城市的土地供应面积基本持平，但二季度土地成交面积相比一季度大幅萎缩；价格方面，尽管目前的土地出让底价仍然处于高位，但成交均价和成交溢价率已明显下降，这说明随着市场心态回归理性，企业对未来过于乐观的预期已经得到修正，购地意愿有所下降。分城市看，二季度部分一线城市的土地成交均价下滑较为明显，二三线城市的降幅则相对较小。09年以来，针对部分热点城市房价上涨过快、土地购置竞争过于激烈的情况，公司保持了充分的谨慎。当前的市场调整一定程度上验证了公司此前对土地市场的判断，并有可能为公司在这些城市获取项目资源提供更有利的时机。
    公司经营和管理情况
    报告期内，公司坚持主流市场定位，以活跃成交为目的，积极促进销售，取得良好成效。累计实现销售面积320.2万平方米，销售金额367.7亿元，销售金额同比增长19.5%。截至报告期末，公司销售额占全国商品住宅成交额的比例为2.18%，在15个城市的占有率排名较09年上升，其中，在北京、天津、青岛等城市的排名升至市场第一，在深圳、无锡、沈阳、武汉、镇江等城市继续保持市场占有率第一的位置。
    房地产项目的竣工时间分布具有不均匀性。年初公司计划全年竣工面积为504万平方米，截止6月底，已完成的竣工面积为128万平方米，仅占全年计划数的25.4%。受此影响，报告期内公司实现结算面积150.5万平方米，比去年同期下降39.4%，结算收入164.5亿元，比去年同期下降23.8%。公司实现营业收入167.7亿元，比去年同期下降23.1%。由于公司大部分项目竣工集中在下半年，随着这些项目陆续竣工并转入结算，预计下半年的结算收入和营业收入相比上半年将有较大增长。
    由于去年中期结算中包含大量08年市场低谷期售出的房屋，利润率处于近年来的低位，因此今年中期的净利润多于去年。报告期内公司实现净利润28.1亿元，同比增长11.4%。
    上半年由于公司销售情况良好，且转入结算的资源量不多，公司的已售未结资源大幅增长。截止报告期末，公司尚有530万平方米已销售资源未参与本期结算，合同金额合计约573亿元，分别比年初增加41.3%和50.0%，为未来业绩增长奠定了稳固的基础。
    期内，公司房地产业务毛利率为28.95%，比上年同期提高5.26个百分点。由于房地产结算存在滞后性，毛利率的上升主要反映了09年市场回暖所带来的项目利润率回升，同时，也在一定程度上反映了公司近年来在控制成本、提高盈利能力方面所取得的成效。
    期内，公司根据最新的市场及销售情况，对计提了跌价准备的项目进行了跟踪评估。根据评估结果，公司将南京金域蓝湾项目和成都海悦汇城项目计提的存货跌价准备人民币16,688万元和人民币8,150万元全部转回。剩余2个计提减值准备项目成都金色领域和福州金域榕郡的计提金额维持不变。
    截止报告期末，公司的各类存货中，已完工开发产品（现房）的比例约4.8%，比09年末的5.9%进一步降低。存货结构得到进一步改善。
    报告期内，公司继续发挥战略纵深优势，控制拿地风险，获取价格合理的项目资源。上半年公司新增项目大多仍位于房价、地价上涨较少的二、三线城市，新进入昆明、贵阳、唐山、吉林等城市，累计新增项目38个，对应的按万科权益计算的规划建筑面积合计893万平方米。新增项目的平均楼面地价在2300元左右，继续保持在较低水平。下半年公司将密切关注市场调整中可能出现的机遇，尤其关注在一线城市以合理价格获取项目资源的机会。
    09年下半年公司已经对部分热点城市房价上涨过快提出预警，10年的新开工计划已经考虑到市场调整的可能性。因此尽管报告期内市场氛围发生了巨大变化，但公司暂无需考虑对新开工计划进行调整。目前公司开发进度按计划进行，部分年内新增的项目也将在本年开工。
    截至报告期末，公司持有资金191.1亿元，相比一季度末的179.2亿进一步增加。虽然公司的净负债率较一季度的36.4%有所上升至40.8%，但仍处于行业内较低的水平。稳健的财务和良好的资金状况有利于公司在各种市场情况下保持经营安全，也有利于公司更好的把握可能出现的市场机会。
    报告期内，公司对近几年的市场变化以及万科经营中的经验教训进行了全面梳理。以此为基础，下半年公司将对未来三到五年的发展规划和经营管理要点进行进一步的完善。在坚持主流住宅市场定位的基础上，公司将更为重视运营效率和投资回报率的提升。
    报告期内，继09年完成C级装修房部品的全国招标后，公司进行了A、B级装修房标准化的首次集中采购，进一步拓展了标准化产品体系范围。通过对标准化装修房产品体系的研发，以及全国范围内的统一招标，公司有望更好的发挥集团的规模效益，促进供应链优秀资源的整合，在装修产品中获得更强的竞争优势。未来公司将继续完善包含“产品库、风格、精装修、景观、性能”等部分的全方位标准化产品体系，提供适应集团发展规模、具有更高性价比的产品，提高运营效率和产品竞争力。
    期内上海世博会正式拉开帷幕，迎接四海宾朋。万科馆截至目前已经接待访客超过60万人次，获得政府、媒体、同行、
    游客等社会各方的高度认可及好评，提升了万科的品牌美誉度。在低碳经济的背景下，世博会万科馆作为公司推广绿色理念
    的重要平台，有助于推广公司在绿色建筑方面的市场口碑和竞争优势，并推动公司完成向绿色企业的转型。
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    营业收入 营业成本 营业利润率
    行业
    金额 增减 金额 增减 数值 增减
    1.主营业务 1,662,895.98 -23.45% 1,016,013.96 -32.10% 28.72% 增加5.11个百分点
    其中：房地产 1,645,067.48 -23.82% 1,000,522.25 -32.64% 28.95% 增加5.26个百分点
    物业管理 17,828.50 37.44% 15,491.71 41.68% 7.23% 减少3.04个百分点
    2.其他业务 13,737.06 62.77% 7,960.93 81.54% 38.36% 减少3.70个百分点
    合计 1,676,633.04 -23.12% 1,023,974.89 -31.77% 28.80% 增加5.11个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    主营业务收入 比例（%） 净利润 比例（%） 结算面积 比例（%）
    （万元） （万元） （万平方米）
    珠江三角洲区域
    深圳 294,120.19 17.89 59,357.52 20.25 14.7 9.76
    广州 49,535.50 3 1,823.62 0.62 3.87 2.57
    东莞 51,719.83 3.14 9,528.52 3.25 4.58 3.04
    佛山 85,069.89 5.17 24,125.87 8.23 11.18 7.43
    海南 19,803.24 1.2 2,050.43 0.7 0.59 0.39
    其他 7,752.90 0.47 107.6 0.04 0.53 0.36
    小计 508,001.55 30.87 96,993.56 33.09 35.45 23.55
    长江三角洲区域
    上海 360,978.45 21.94 70,161.13 23.94 25.19 16.74
    苏州 74,993.98 4.56 8,897.94 3.04 5.77 3.83
    杭州 141,441.66 8.6 28,746.39 9.82 12.55 8.34
    南京 17,672.72 1.07 10,109.08 3.45 1.89 1.26
    宁波 106,912.11 6.5 34,327.95 11.7 10.95 7.28
    无锡 33,729.79 2.06 300.98 0.1 4.76 3.16
    其他 8,412.58 0.5 2,322.36 0.79 1.72 1.14
    小计 744,141.29 45.23 154,865.83 52.84 62.83 41.75
    环渤海区域
    北京 115,143.58 7 9,684.19 3.3 13.9 9.24
    天津 25,069.69 1.52 3,379.47 1.15 2 1.33
    沈阳 57,290.22 3.48 9,354.18 3.19 9.01 5.99
    其他 15,434.25 0.95 -4,329.45 -1.47 2.25 1.48
    小计 212,937.74 12.95 18,088.39 6.17 27.16 18.04
    中西部区域
    成都 42,376.47 2.58 6,969.63 2.38 7 4.65
    武汉 97,829.76 5.95 13,401.23 4.57 12.79 8.49
    西安 30,305.68 1.84 4,150.03 1.42 4.16 2.77
    其他 9,474.99 0.58 -1,381.20 -0.47 1.13 0.75
    小计 179,986.90 10.95 23,139.69 7.9 25.08 16.66
    合计 1,645,067.48 100 293,087.47 100 150.52 100
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年度已使用募集资金总额 4,815
    募集资金总额 993,660
    已累计使用募集资金总额 956,303
    承诺项目 是否变 拟投入 实际投入 本年投入 项目进度 预计利润率（全项 已结算部分
    更项目 金额 金额 金额 目销售净利率） 销售净利率
    上海金色雅筑（原中林项目） 否 70,000 70,000 0 100% 14.94% 20.00%
    上海浦东五街坊项目 否 120,000 105,075 615 未开工 10.34% -
    杭州西溪蝶园（原蒋村项目） 否 70,000 70,000 0 42% 10.12% 18.03%
    杭州余杭区良渚项目 否 170,000 170,000 0 38% 10.29% 15.00%
    宁波鄞州区金色水岸项目 否 163,660 163,660 0 90% 11.42% 18.20%
    佛山万科城（原南庄项目） 否 90,000 90,000 0 45% 17.08% 18.50%
    广州新里程（原科学城H3 否 60,000 60,000 0 100% 9.20% 11.48%
    项目）
    广州金域蓝湾（原金沙洲项 否 80,000 80,000 0 60% 13.70% 10.41%
    目）
    珠海香洲区珠海宾馆项目 否 65,000 62,834 4,096 22% 11.73% -
    南京白下区安品街项目 否 65,000 44,734 104 未开工 12.09% -
    南京红郡（原黄家圩项目） 否 40,000 40,000 0 100% 20.54% 11.40%
    合计 - 993,660 956,303 4815 - - -
    1、 上海五街坊项目因“世博会”政府道路规划调整，影响了项目如期开工。目前公
    司正在进行项目规划报批工作，预计2010年4季度开工，项目整体开发计划将根
    据进度相应调整；南京安品街项目因受政府老城保护的政策影响，须调低容积率
    并限高，影响了项目如期开工和效益水平。目前公司正在进行项目规划报批工作，
    未达到计划进度和预计收益 预计2010年下半年开工，项目整体开发计划将根据进度相应调整；
    的说明（分具体项目） 2、 根据目前项目销售情况及市场预测，南京红郡项目的盈利水平不能达到招股意向
    书的预测水平；募集资金其他投向项目的收益率均超过收益预测水平。预计本次
    募集资金投向项目的整体效益高于招股意向书的收益预测水平。
    变更原因及变更程序说明 无变更
    （分具体项目）
    尚未使用的募集资金用途及 截至2010年6月30日，本公司此次募集资金按照招股意向书使用了人民币956,303
    去向 万元，占募集资金净额人民币993,660万元的96.24%，余额人民币37,357万元将随着
    项目的后续开发全部投入。
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    报告期内，公司及公司控股子公司新增担保0.37亿元，解除担保0.90亿元。截止报告期末，公司担保余额11.88亿元，占
    公司净资产的比重为2.99%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额11.53亿元，公司及控股子公司对联
    营公司提供担保余额为0.35亿元，公司及公司控股子公司无对外担保。
    报告期内，公司新增担保明细如下：
    担保人 担保对象
    序号 (万科所占权益比例) (万科所占权益比例) 担保金额 担保说明 担保起止日期
    1 成都万科房地产有限 成都一航万科滨江房地 人民币1950万元 为13000万元银行借款提供 2010年3月16日至
    公司 产开发有限公司(49%) 公司权益比例(15%)的担保 2013年3月15日
    2 浙江万科南都房地产 杭州万坤置业有限公司 人民币1735.2万元 为3402.3万工程保函提供公 2010年6月30日至
    有限公司 (51%) 司权益比例(51%)的担保 2011年12月30日
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代 证券简称 初始投资金额 占该公司股权 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益
    码 比例 变动
    000001 深发展Ａ - - - 43,480,910.81 -61,866,882.60
    600697 欧亚集团 819,957.78 0.19% 7,530,072.06 36,584,997.03 -34,197,694.34
    600680 上海普天 2,780,251.55 0.35% 12,600,640.00 19,508,737.51 -22,541,483.49
    600751 SST天海 143,600.00 0.04% 143,600.00 - -
    合计 3,743,809.33 - 20,274,312.06 99,574,645.35 -118,606,060.43
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    公司原第一大股东、现第一大股东华润股份有限公司的母公司中国华润
    总公司于2001年向本公司郑重承诺：将本着有利于万科发展的原则一
    其他承诺 中国华润总公司 如既往地支持万科，在其公司及下属公司或者万科可能涉及到同业竞争 始终遵守其承诺
    的投资项目、处理由于同业竞争而发生的争议、纠纷时，保持中立。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -2,799,078.13 60,388,057.48
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -615,797.19 12,077,611.48
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 91,756,473.04
    小计 -93,939,753.98 48,310,446.00
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 47,738,001.82 230,368.78
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 47,738,001.82 230,368.78
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -46,201,752.16 48,540,814.78
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    类别 时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的
    资料
    中投证券活动 2010.1 深圳 见面会 券商、基金等各类投资者
    银河证券活动 2010.1 北京 见面会 券商、基金等各类投资者
    德意志银行活动 2010.1 北京 见面会 券商、基金等各类投资者
    瑞银证券活动 2010.1 上海 见面会 券商、基金等各类投资者
    汇丰活动 2010.1 香港 见面会 券商、基金等各类投资者
    （一）谈论的主要内
    容：
    年度业绩推介会 2010.3 香港、深圳（上海、 见面会 券商、基金、个人等各类投资者 1） 公司日常经营情
    北京） 况；
    2） 公司发展战略；
    3） 公司对行业变化
    的看法。
    里昂证券活动 2010.3 香港 见面会 券商、基金等各类投资者 （二）提供的主要资
    料：
    公司定期报告等公开
    瑞信证券活动 2010.3 香港 见面会 券商、基金等各类投资者 资料。
    BNP活动 2010.3 香港 见面会 券商、基金等各类投资者
    大和证券活动 2010.3 东京 见面会 券商、基金等各类投资者
    瑞信证券活动 2010.3 香港 见面会 券商、基金等各类投资者
    麦格理活动 2010.4 香港 见面会 券商、基金等各类投资者
    大和证券活动 2010.4 香港 见面会 券商、基金等各类投资者
    德意志银行活动 2010.5 新加坡 见面会 券商、基金等各类投资者
    摩根斯坦利活动 2010.5 香港 见面会 券商、基金等各类投资者
    中银国际活动 2010.5 青岛 见面会 券商、基金等各类投资者
    里昂证券活动 2010.5 上海 见面会 券商、基金等各类投资者
    申银万国活动 2010.5 香港 见面会 券商、基金等各类投资者
    长城证券活动 2010.5 北京 见面会 券商、基金等各类投资者
    瑞银证券活动 2010.5 呼和浩特 见面会 券商、基金等各类投资者
    中投证券活动 2010.5 上海 见面会 券商、基金等各类投资者
    安信证券活动 2010.6 北京 见面会 券商、基金等各类投资者
    摩根大通活动 2010.6 北京 见面会 券商、基金等各类投资者
    光大证券活动 2010.6 深圳 见面会 券商、基金等各类投资者
    国信证券活动 2010.6 深圳 见面会 券商、基金等各类投资者
    长江证券活动 2010.6 宜昌 见面会 券商、基金等各类投资者
    瑞信证券活动 2010.6 上海 见面会 券商、基金等各类投资者
    国泰君安活动 2010.6 青岛 见面会 券商、基金等各类投资者
    注：上述见面会采用一对一、一对多和大会推介的方式进行，见面的投资者大多超过50家。
    申银万国、里昂证券、西南证券、花旗、华泰
    联合证券、长江证券、瑞银证券、中金、渤海
    深圳、广州、中山、 证券、大和证券、光大证券、银河证券、瑞信
    证券、安信证券、中投证券、荷兰银行、摩根
    珠海、福州、长沙、 大通、美林证券、苏格兰皇家银行、摩根斯坦
    海口、上海、南京、 利、长城证券、三菱日联证券、高盛高华、中
    苏州、杭州、北京、 信证券、广发证券、群益证券、野村证券、德
    天津、沈阳、大连、 意志银行、麦格理、香港第一上海证券、南京
    报告期 鞍山、青岛、武汉、 小组或 证券、中央証券、明和證券株式会社、八十二
    接待券商 内 一对一 証券株式会社、莫尼塔公司、BNP、Piper Jaffray
    成都、重庆、西安 Asia Securities Limited、Phillip Securites Group、
    等地 DBS Vickers、Aviate Global、Auerbach Grayson、
    Samsung Securities、Yuanta Securities等
    华夏基金、泰康人寿、银华基金、汇添富基金、
    泰信基金、招商基金、鹏华基金、交银施罗德
    基金、润晖投资、建信基金、易方达基金、从
    容投资、融通基金、博时基金、韩华证券、富
    国基金、中银投资、中国太平保险、復華投信、
    国海富兰克林基金、申万巴黎基金、华宝兴业
    基金、德盛安联基金、行健资产管理有限公司、
    上海皓通投资咨询有限公司、深圳市惠泽长富
    投资咨询公司、百利基金、新加坡政府投资公
    司、Avenue Capital、Caxton Associates、GSI
    Management Limited、Wellington、University of
    Pennsylvania、Orange Capital、Merchant
    GatesLaSalle Investment Management、Deutsche
    sset Management、T. Rowe Price International、
    深圳、广州、中山、 JF Asset Management、Martin Currie Investment
    Management、Grand River Investments、First
    珠海、福州、长沙、 State Investments、Oaktree Capital Management、
    海口、上海、南京、 Western Asset Management、Keefe Bruyette &
    苏州、杭州、北京、 Woods、Mitsubishi UFJ Asset Management、
    天津、沈阳、大连、 Ballie Gifford、Duquesne Capital Mgt、Pyrford
    接待基金、其他投资 报告期 鞍山、青岛、武汉、 小组或 International、Christensen、Pictet Asset
    机构及个人投资者 内 成都、重庆、西安 一对一 Management、Goldman Sachs Principal
    Strategies、Chugoku Bank、Robeco、Clairvoyance
    等地 Capital、Morgan Stanley Asset Mgt、
    llianzBerstein、Weitz Funds、Partner Funds、
    Tiger Asia Asset、Hamblin Watsa、Henderson TR
    Pacific、One Investment & Trinity Street、Jupiter、
    State Teachers Retirement System of Ohio、Broad
    Peak Investment Advisers Pte Ltd.、BT
    Investment Management、GMO、Invesco Hong
    Kong Limited、GLG Partners、Capital research、
    NPJ Asset Management、Algebris、Noonday Asset
    Management、Equinox Partners、Highbridge、
    LaSalle、Primero Asset Mgmt、Pacific Eagle、
    UOB AM、DBS Asset Mgmt、Winnington、VL
    M、Nomura Asset Management、Emerging
    Markets Management L.L.C.、Value Partners、
    Public Mutual Investment Management、
    FrontPoint Partners、William Blair、Marsico
    Capital Mgmt. 、Mason Capital Mgmt LLC、RHG
    Capital LP、WRA Invs LLC、Brandes Investment
    Management、Maverick Capital、RCM Asia
    Pacific、Keywise、Brevan Howard、SunAmerica、
    Blackrock、Thornburg Investment、Northern
    Trust、AP3、Franklin Templeton、Mapple Brown
    bbott、Perennial Value、ING Investment
    Management、EXANE、DEXIA、SANDERSON
    M、PIONEER、BRUMMER、SAC GLOBAL、
    NEW JERSEY INVESTMENT、DIAM Asset
    Mgmt、GE Capital Management、Brown
    University Asset Management、Ward Ferry
    Management Ltd、TY Advisor、Newport Asia
    LLC、US Steel Corp、Moore Capital、Third
    venue Management等
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：万科企业股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 19,111,314,733.47 6,729,063,028.04 23,001,923,830.80 11,422,649,694.01
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 740,470.77
    应收票据
    应收账款 336,286,525.75 713,191,906.14
    预付款项 9,760,453,250.15 5,937,691.42 8,736,319,500.73 5,286,298.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 11,822,244,649.03 52,256,173,249.69 7,785,809,435.41 40,497,384,816.03
    买入返售金融资产
    存货 111,531,216,743.51 90,085,294,305.52
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 152,561,515,901.91 58,991,173,969.15 130,323,279,449.37 51,925,320,808.04
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 24,894,312.06 20,130,712.06 163,629,472.66 85,416,642.26
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 4,307,871,877.37 10,585,648,201.42 3,565,383,001.51 9,433,024,366.72
    投资性房地产 124,381,463.18 5,052,608.03 228,143,157.99 5,256,357.41
    固定资产 1,336,447,000.46 52,864,909.45 1,355,977,020.48 55,104,783.09
    在建工程 720,431,027.61 593,208,234.13
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 81,141,161.60 81,966,325.94
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 31,704,946.44 31,318,689.65
    递延所得税资产 1,324,276,861.45 1,265,649,477.66
    其他非流动资产
    非流动资产合计 7,951,148,650.17 10,663,696,430.96 7,285,275,380.02 9,578,802,149.48
    资产总计 160,512,664,552.08 69,654,870,400.11 137,608,554,829.39 61,504,122,957.52
    流动负债：
    短期借款 1,023,308,333.34 943,308,333.34 1,188,256,111.11 1,038,256,111.11
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 5,070,200.41
    应付票据 30,000,000.00
    应付账款 13,345,146,050.98 16,300,047,905.75
    预收款项 45,384,939,824.10 31,734,801,163.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 485,697,824.58 230,680,967.62 806,504,472.20 200,552,999.10
    应交税费 796,895,086.14 70,126,355.34 1,176,877,640.28 31,725,767.61
    应付利息 304,366,044.50 302,577,777.78 122,643,721.10 118,577,777.78
    应付股利
    其他应付款 12,146,245,610.75 5,605,759,657.97 9,258,734,468.30 5,208,563,257.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 12,393,019,486.30 10,992,342,144.45 7,440,414,366.78 5,193,908,984.55
    其他流动负债
    流动负债合计 85,884,688,461.10 18,144,795,236.50 68,058,279,849.28 11,791,584,897.54
    非流动负债：
    长期借款 19,625,347,621.55 13,987,150,952.19 17,502,798,297.11 14,780,253,873.64
    应付债券 5,807,217,140.80 5,807,217,140.80 5,793,735,805.14 5,793,735,805.14
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 33,609,749.71 34,355,814.95
    递延所得税负债 733,256,815.27 3,636,706.83 802,464,465.02 15,369,480.07
    其他非流动负债 8,735,985.85 8,408,143.82
    非流动负债合计 26,208,167,313.18 19,798,004,799.82 24,141,762,526.04 20,589,359,158.85
    负债合计 112,092,855,774.28 37,942,800,036.32 92,200,042,375.32 32,380,944,056.39
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 10,995,210,218.00 10,995,210,218.00 10,995,210,218.00 10,995,210,218.00
    资本公积 8,865,922,273.24 9,091,287,424.80 8,557,716,583.44 8,604,755,442.19
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 8,737,841,436.85 8,737,841,436.85 8,737,841,436.85 8,737,841,436.85
    一般风险准备
    未分配利润 10,849,520,735.68 2,887,731,284.14 8,808,398,744.05 785,371,804.09
    外币报表折算差额 324,459,080.62 276,721,078.80
    归属于母公司所有者权益合计 39,772,953,744.39 31,712,070,363.79 37,375,888,061.14 29,123,178,901.13
    少数股东权益 8,646,855,033.41 8,032,624,392.93
    所有者权益合计 48,419,808,777.80 31,712,070,363.79 45,408,512,454.07 29,123,178,901.13
    负债和所有者权益总计 160,512,664,552.08 69,654,870,400.11 137,608,554,829.39 61,504,122,957.52
    7.2.2 利润表
    编制单位：万科企业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 16,766,330,449.76 27,384,850.50 21,808,652,427.82 170,808,188.88
    其中：营业收入 16,766,330,449.76 27,384,850.50 21,808,652,427.82 170,808,188.88
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 13,136,949,443.01 -13,791,115.34 17,778,062,447.79 286,818,390.09
    其中：营业成本 10,239,748,864.29 1,616,422.76 15,007,303,368.20 698,425.37
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,698,341,175.00 991,852.59 1,635,821,548.09 8,387,930.74
    销售费用 606,401,577.33 551,447,478.82
    管理费用 563,265,786.80 178,234,146.68 569,032,075.09 151,487,476.35
    财务费用 261,326,497.46 -189,482,703.01 237,104,136.49 126,244,069.86
    资产减值损失 -232,134,457.87 -5,150,834.36 -222,646,158.90 487.77
    加：公允价值变动收益（损失 -5,810,671.18 -1,849,320.00
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 494,735,138.69 2,832,579,080.76 162,106,209.81 2,907,884,913.30
    填列）
    其中：对联营企业和合 94,439,939.81 14,578,521.32 145,036,315.35 13,028,164.60
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 4,118,305,474.26 2,873,755,046.60 4,190,846,869.84 2,791,874,712.09
    列）
    加：营业外收入 42,932,950.60 87,865.08 45,918,307.93 2,911,591.01
    减：营业外支出 13,098,074.20 106,850.06 45,759,819.53 185,039.66
    其中：非流动资产处置损失 871,183.35 38,060.06 324,771.40 14,749.66
    四、利润总额（亏损总额以“-” 4,148,140,350.66 2,873,736,061.62 4,191,005,358.24 2,794,601,263.44
    号填列）
    减：所得税费用 987,319,461.74 1,090,778,103.45
    五、净利润（净亏损以“-”号填 3,160,820,888.92 2,873,736,061.62 3,100,227,254.79 2,794,601,263.44
    列）
    归属于母公司所有者的净 2,812,498,573.20 2,873,736,061.62 2,524,392,406.54 2,794,601,263.44
    利润
    少数股东损益 348,322,315.72 575,834,848.25
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.26 0.23
    （二）稀释每股收益 0.26 0.23
    七、其他综合收益 -46,201,752.16 -45,006,412.12 48,540,814.78 18,508,805.03
    八、综合收益总额 3,114,619,136.76 2,828,729,649.50 3,148,768,069.57 2,813,110,068.47
    归属于母公司所有者的综 2,766,296,821.04 2,828,729,649.50 2,572,933,221.32 2,813,110,068.47
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 348,322,315.72 0 575,834,848.25
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：万科企业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 28,870,516,220.91 27,326,850,631.49 2,110,000.00
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 2,659,393,935.00 15,381,549,418.97 788,899,487.92 15,806,302,170.29
    的现金
    经营活动现金流入小计 31,529,910,155.91 15,381,549,418.97 28,115,750,119.41 15,808,412,170.29
    购买商品、接受劳务支付的 29,123,479,748.33 11,498,223,640.76
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 1,025,738,335.11 166,008,246.35 656,464,888.61 80,672,818.70
    付的现金
    支付的各项税费 4,385,820,678.79 17,071,202.58 3,534,320,990.08 88,486,040.17
    支付其他与经营活动有关 6,509,292,572.65 23,162,865,548.29 2,605,155,965.24 10,970,171,237.66
    的现金
    经营活动现金流出小计 41,044,331,334.88 23,345,944,997.22 18,294,165,484.69 11,139,330,096.53
    经营活动产生的现金 -9,514,421,178.97 -7,964,395,578.25 9,821,584,634.72 4,669,082,073.76
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 138,303,745.52 64,640,486.91 80,060,000.00 3,674,861.33
    取得投资收益收到的现金 439,521,967.29 939,188,054.21 134,830,514.36 2,403,469,996.84
    处置固定资产、无形资产和 438,616.22 1,700.00 84,177,822.10
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 20,112,929.25
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 131,453,581.47 100,726,270.22 144,202,566.68 123,899,480.53
    的现金
    投资活动现金流入小计 729,830,839.75 1,104,556,511.34 443,270,903.14 2,531,044,338.70
    购建固定资产、无形资产和 40,828,008.14 1,800,869.24 19,369,517.23 209,315.63
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 1,453,342,440.83 1,135,231,634.80 13,912,577.93
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 -188,165,014.23 252,880,464.78
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 1,306,005,434.74 1,137,032,504.04 286,162,559.94 209,315.63
    投资活动产生的现金 -576,174,594.99 -32,475,992.70 157,108,343.20 2,530,835,023.07
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 1,134,963,386.74
    其中：子公司吸收少数股东 1,134,963,386.74
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 11,911,335,211.03 8,656,940,000.00 11,039,015,368.50 9,940,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 13,046,298,597.77 8,656,940,000.00 11,039,015,368.50 9,940,000,000.00
    偿还债务支付的现金 5,067,889,565.37 3,630,000,000.00 12,382,381,037.00 10,837,890,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 1,886,222,183.24 1,723,655,095.02 1,733,306,032.85 1,462,715,018.32
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 68,928,291.51 46,375,168.03
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 6,954,111,748.61 5,353,655,095.02 14,115,687,069.85 12,300,605,018.32
    筹资活动产生的现金 6,092,186,849.16 3,303,284,904.98 -3,076,671,701.35 -2,360,605,018.32
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 -4,982,696.56 116,336.25 -273.84
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -4,003,391,621.36 -4,693,586,665.97 6,902,137,612.82 4,839,311,804.67
    加：期初现金及现金等价物 22,002,774,937.38 11,422,649,694.01 19,978,285,929.92 12,201,694,991.76
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 17,999,383,316.02 6,729,063,028.04 26,880,423,542.74 17,041,006,796.43
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：万科企业股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者权 少数股 所有者权
    实收资本 资本公 减：库 专项 盈余公 一般 未分配 东权益 益合计 实收资 资本公 减：库 专项 盈余 一般 未分配利 东权益 益合计
    （或股 积 存股 储备 积 风险 利润 其他 本（或股 积 存股 储备 公积 风险 润 其他
    本） 准备 本） 准备
    10,995,21 8,557,71 8,737,84 8,808,39 276,72 8,032,62 45,408,51 10,995,2 7,853,14 6,581, 6,184,277, 277,307,7 6,926,62 38,818,54
    一、上年年末余额 0,218.00 6,583.44 1,436.85 8,744.05 1,078.8 4,392.93 2,454.07 10,218.0 4,319.55 984,97 986.66 60.05 4,218.80 9,481.20
    0 0 8.14
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    10,995,21 8,557,71 8,737,84 8,808,39 276,72 8,032,62 45,408,51 10,995,2 7,853,14 6,581, 6,184,277, 277,307,7 6,926,62 38,818,54
    二、本年年初余额 0,218.00 6,583.44 1,436.85 8,744.05 1,078.8 4,392.93 2,454.07 10,218.0 4,319.55 984,97 986.66 60.05 4,218.80 9,481.20
    0 0 8.14
    三、本年增减变动金额 308,205, 2,041,12 47,738, 614,230, 3,011,296 704,572, 2,155, 2,624,120, -586,681. 1,106,00 6,589,962
    （减少以“-”号填列） 689.80 1,991.63 001.82 640.48 ,323.73 263.89 856,45 757.39 25 0,174.13 ,972.87
    8.71
    2,812,49 348,322, 3,160,820 5,329,737, 1,100,26 6,430,007
    （一）净利润 8,573.20 315.72 ,888.92 727.00 ,538.69
    9,811.69
    -93,939,7 47,738, -46,201,7 62,957,5 -586,681. 62,370,84
    （二）其他综合收益 53.98 001.82 52.16 29.48 25 8.23
    上述（一）和（二）小 -93,939,7 2,812,49 47,738, 348,322, 3,114,619 62,957,5 5,329,737, -586,681. 1,100,26 6,492,378
    计 53.98 8,573.20 001.82 315.72 ,136.76 29.48 727.00 25 9,811.69 ,386.92
    （三）所有者投入和减 402,145, 468,728, 870,874,3 641,614, 141,259, 782,873,8
    少资本 443.78 908.44 52.22 734.41 28.83
    094.42
    468,728, 468,728,9 321,505, 321,505,5
    1．所有者投入资本 908.44 08.44 94.42
    594.42
    2．股份支付计入所 468,728, 468,728,0 620,656, 620,656,3
    有者权益的金额 083.89 83.89 308.20 08.20
    -66,582,6 -66,582,6 20,958,4 -180,246 -159,288,
    3．其他 40.11 40.11 26.21 073.79
    ,500.00
    -771,376, -202,820 -974,197, 2,155, -2,705,61 -135,528 -685,289,
    （四）利润分配 581.57 ,583.68 165.25 856,45 6,969.61 242.88
    8.71 ,731.98
    2,155, -2,155,85
    1．提取盈余公积 856,45 6,458.71
    8.71
    2．提取一般风险准
    备
    3．对所有者（或股 -771,376, -202,820 -974,197, -549,760, -135,528 -685,289,
    东）的分配 581.57 ,583.68 165.25 510.90 242.88
    ,731.98
    4．其他
    （五）所有者权益内部
    结转
    1．资本公积转增资
    本（或股本）
    2．盈余公积转增资
    本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏
    损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    10,995,21 8,865,92 8,737,84 10,849,5 324,45 8,646,85 48,419,80 10,995,2 8,557,71 8,737, 8,808,398, 276,721,0 8,032,62 45,408,51
    四、本期期末余额 0,218.00 2,273.24 1,436.85 20,735.6 9,080.6 5,033.41 8,777.80 10,218.0 6,583.44 841,43 744.05 78.80 4,392.93 2,454.07
    8 2 0 6.85
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：万科企业股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    10,995,21 8,604,755 8,737,841 785,371,8 29,123,17 10,995,21 7,956,192 6,581,984 616,513,4 26,149,90
    一、上年年末余额 0,218.00 ,442.19 ,436.85 04.09 8,901.13 0,218.00 ,891.34 ,978.14 95.42 1,582.90
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    10,995,21 8,604,755 8,737,841 785,371,8 29,123,17 10,995,21 7,956,192 6,581,984 616,513,4 26,149,90
    二、本年年初余额 0,218.00 ,442.19 ,436.85 04.09 8,901.13 0,218.00 ,891.34 ,978.14 95.42 1,582.90
    三、本年增减变动金额（减 486,531,9 2,102,359 2,588,891 648,562,5 2,155,856 168,858,3 2,973,277
    少以“-”号填列） 82.61 ,480.05 ,462.66 50.85 ,458.71 08.67 ,318.23
    2,873,736 2,873,736 2,874,475 2,874,475
    （一）净利润 ,061.62 ,061.62 ,278.28 ,278.28
    -45,006,4 -45,006,4 27,906,24 27,906,24
    （二）其他综合收益 12.12 12.12 2.65
    2.65
    -45,006,4 2,873,736 2,828,729 27,906,24 2,874,475 2,902,381
    上述（一）和（二）小计 12.12 ,061.62 ,649.50 2.65 ,278.28 ,520.93
    （三）所有者投入和减少 531,538,3 531,538,3 620,656,3 620,656,3
    资本 94.73 94.73 08.20 08.20
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有 468,728,0 468,728,0 620,656,3 620,656,3
    者权益的金额 83.89 83.89 08.20
    08.20
    62,810,31 62,810,31
    3．其他 0.84 0.84
    -771,376, -771,376, 2,155,856 -2,705,61 -549,760,
    （四）利润分配 581.57 581.57 ,458.71 6,969.61 510.90
    2,155,856 -2,155,85
    1．提取盈余公积 ,458.71 6,458.71
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -771,376, -771,376, -549,760, -549,760,
    的分配 581.57 581.57 510.90 510.90
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    10,995,21 9,091,287 8,737,841 2,887,731 31,712,07 10,995,21 8,604,755 8,737,841 785,371,8 29,123,17
    四、本期期末余额 0,218.00 ,424.80 ,436.85 ,284.14 0,363.79 0,218.00 ,442.19 ,436.85 04.09 8,901.13
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    本报告期内，公司新设36家子公司,收购17家子公司,注销2家公司,出售4家公司。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用

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