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爱康科技(002610)机构评级研报股票分析报告

 
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深市捷顺科技、爱康科技及沪市旗滨集团申购建议

http://www.chaguwang.cn  机构:国都证券股份有限公司  2011-08-03  查股网机构评级研报

网上申购总体情况

    两只中小板新股于8月3日进行网上申购;1只沪市新股于4日进行网上申购。8月3日两只新股网上募资额合计9.88亿元,最多可以动用申购资金98.8万元。4日旗滨集团网上募资额为12.10亿元(按发行价区间上限计算),最多可以动用申购资金120.6万元。

    若参与3日申购,申购资金于8日解冻,可申购当日发行的3只创业板新股;若参与4日申购,资金于9日解冻,可申购当日发行的1只创业板新股或1只沪市新股。

    新股申购建议

    从基本面来看,本批公司均缺乏足够的吸引力。相比而言,行业需求快速增长的捷顺科技具备一定亮点。出入口控制与管理属于安防行业的细分行业,受益于汽车保有量的增加及城镇化进程的加快。公司在技术与品牌方面具备明显优势,市场份额名列前茅。此外,业务重点向高端玻璃转型的旗滨集团也可适当关注,不过,目前其收入主要还是依赖传统浮法玻璃。

    从业绩一致预期所显示的成长性来看,旗滨集团与爱康科技预期明后两年平均业绩增速分别为37%和34%,成长性相对良好;而捷顺科技预期增速为29%,成长预期较为平稳。

    再来考察两家值得关注的公司的定价情况。捷顺科技发行价对应25.6倍的动态PE和0.9倍的PEG。安防行业可比公司海康威视、大华股份与英飞拓的平均动态PE为30.6倍,平均PEG为0.8倍。旗滨集团的动态PE为26倍,PEG为0.7倍。其可比公司南玻A、金晶科技与中航三鑫的平均动态PE为28.7倍,平均PEG为0.7倍。由以上对比可见,捷顺科技缺乏估值吸引力,而旗滨集团定价勉强合理。

    综合考虑基本面与估值,建议谨慎的投资者放弃申购。若仍有意愿参与申购,可考虑成长预期良好、估值相对合理、且绝对股价较低的旗滨集团。

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