来源 :乐居财经2023-05-26
5月26日，旭杰科技(BJ836149)发布关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告。
公告显示，旭杰科技2023年5月26日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对苏州旭杰建筑科技股份有限公司的年报问询函》。
据问询函，报告期末，旭杰科技货币资金5,014.36万元，短期借款1.36亿元，长期借款950万元，应付账款1.32亿元，应付票据1,776.10万元，应付职工薪酬1,005.28万元，一年内到期的非流动负债为1,094.30万元，其他流动负债650.32万元。本期利息保障倍数为-1.59，上年同期为2.85。
据此要求结合公司负债的期限结构、货币资金与应收款项的回款情况等，说明公司拟采取的偿债措施与具体偿债计划，是否存在无法按时还款的风险；说明应付款项是否存在逾期情形，如存在，请说明具体情况，包括不限于供应商名称、金额、逾期原因、逾期时间及期后付款情况；请结合可动用的货币资金、可变现资产、经营净现金流量和未来投资安排，分析公司是否存在流动性风险，如是，请说明公司应对措施。