来源 :新浪财经2024-10-21
10月21日，截止午盘，半导体ETF（512480）涨9.21%，成交额41.17亿元。
成份股强劲拉升，中芯国际涨15.40%，寒武纪涨14.47%，澜起科技涨8.01%，中微公司涨6.67%，韦尔股份涨5.76%，紫光国微涨5.70%，海光信息涨5.66%，兆易创新涨5.48%，长电科技涨3.35%，北方华创涨2.47%。
消息面上，根据天风国际证券分析师郭明錤的最新报告，Blackwell GB200芯片预计将在2024年第四季度开始大规模出货。郭明錤表示，预计第四季度出货量将介于15万至20万块，并在2025年第一季度显著增长200%至250%，达到50万到55万块。
伴随着市场“政策底”的形成，财政宽松预期走强、市场风险偏好上升，硬科技板块在“稳增长与调结构并重”的政策取向中兼具了“经济顺周期”及“新质生产力”的双重特征，半导体更是成为市场共识度居前的行业板块。
在情绪面之外，半导体在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，一如台积电在上周法说会上的判断。
业内人士认为，技术创新是推动半导体产业链增长的主要因素。5G技术的普及需要更高性能的通信芯片，AI的发展则推动了对专用计算芯片的需求，而物联网的广泛应用则需要大量的传感器和微控制器。这些技术的进步不仅推动了芯片设计和制造技术的创新，也带动了整个半导体产业链的升级和扩展。
浙商证券表示，当前半导体指数的上涨，背后隐藏了两层意思，一是市场对今年下半年到明年半导体景气度拐点的判断，在不同细分领域观点有所分歧。二是半导体指数包含了有代表性的科技公司，与国家倡导的发展新质生产力的产业方向是一致的。
展望未来，在国家政策的扶持下，半导体领域并购持续升温，从而推动产业链整合，提升行业集中度，促进先进技术的发展。随着全球经济形势的好转，半导体行业预计将继续保持良好的增长势头，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。