来源 :有连云2023-05-18
锂电行业风云再起！再现百亿规模投资！
前轮扩产尚未完成，市值超220亿的长远锂科又开始筹划新的正极材料产线。
总部位于湖南长沙的长远锂科5月17日公告，拟在福建福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目，主要为三元正极材料（配套三元前驱体生产线）和磷酸铁锂正极材料。该项目拟定投资金额高达100亿元。
除了投资金额较大，该项目也将是长远锂科首次在湖南省外布局重要生产基地。根据公开信息，目前长远锂科三个生产基地均位于湖南省内。此次远赴福建筹划大手笔投资，或系基于靠近客户的考虑。
长远锂科是国内最早进入三元正极材料行业的企业之一，据统计近年来公司位居国内三元正极材料出货量前列，并进入了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等主流锂电池生产企业的供应商体系。为应对新能源汽车的旺盛需求，长远锂科近两年扩产动作频繁，并将产品类型由传统的三元正极材料、钴酸锂正极材料，拓展至近两年增长速度更快的磷酸铁锂正极材料赛道。公司预计2023年磷酸铁锂正极材料的出货量约2~3万吨。
18日，动力电池+储能板块继续回调，杭可科技跌超9%，科达利跌近6%，固德威、天赐材料、容百科技、新宙邦、宁德时代等均跌超3%，天奈科技、锦浪科技、阳光电源、先导智能、派能科技等跌幅居前。
热门ETF方面，细分赛道头部品种电池50ETF（159796）午后弱势跌1.5%，成交额超2000万元，回调区间持续溢价高企，显示场内资金逢跌布局意愿强烈。
来源：雪球，截至2023.5.18下午14:38
近期，电池级碳酸锂价格继续反弹！近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元/吨止跌反弹，累计涨幅已超50%。据上海钢联数据显示，截至5月16日电池级碳酸锂均价报27.5万元/吨，至此，电池级碳酸锂价格已实现连续12个交易日上涨。
国联证券指出，5月17日，国家发展改革委和能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，针对创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式、支持农村地区购买使用新能源汽车、强化农村地区新能源汽车宣传服务管理等三个方面提出实施意见。《意见》提出，要通过丰富新能源汽车供应、加快公共应用领域推广、提供多元化购买支持政策等方式支持农村地区购买新能源汽车。根据乘联会数据，2023年3月纯电乘用车在乡县地区渗透率为16%，插混乘用车渗透率为8%，乡县地区具有较大的消费潜力，国联证券认为该《意见》发布后，各省市将加速推出涉及消费券、以旧换新、充电优惠券和消费信贷的实施细则，切实助力新能源汽车下乡，打开行业空间天花板。
值得重点关注的是，电池50ETF（159796）近期持续获得资金净流入。截至5月17日，最近4个交易日连续吸金合计2163万元，最近20个交易日有16日实现资金净流入，最近60个交易日有45日获得资金净申购，合计吸金4.27亿元。
图片来源:wind
目前，电池50ETF（159796）的规模已超11.6亿元，显示资金偏好持续布局高增长、低估值动力电池+储能板块。
从基本面来看，动力电池+储能板块今年一季报表现高靓，中证电池主题指数前十大权重股表现更优！目前中证电池主题指数成份股一季报已经悉数披露，从整体口径统计，50家公司整体归母净利润222.4亿元，同比增长44%，整体业绩呈现高成长性，表现优异。
从Q1归母净利润的角度来看，固德威同比高增近35倍领跑，第一大权重股宁德时代同比增长超5倍次之，派能科技、德业股份同比增长超3倍紧随其后，前十大权重股阳光电源同比高增266%，科士达同比增长268%~397%，均胜电子同比大增227%，前十大权重股国轩高科同比增长135%，杭可科技同比大增125%，前十大权重股亿纬锂能同比增长119%，鹏辉能源同比增长均超100%，锦浪科技同比大增97%，先导智能和赢合科技同比增长均超60%，科华数据、中国宝安、科达利和天能股份同比增长均超40%，中伟股份和前十大权重股三花智控同比增长均超30%！
从估值层面来看，截至5月9日，电池50ETF（159796）跟踪的中证电池指数最新市盈率（PE-TTM）仅25.19倍，估值分位数为1.48%，即低于上市以来98.5%以上的时间。
数据来源：Wind，统计区间2014.12.31-2023.5.9
电池50ETF（159796）跟踪中证电池指数，覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。无证券账户可布局场外联接基金（A类：012862；C类：012863）。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！