证券代码：688590 证券简称：新致软件公告编号：2021-050 上海新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”或“新致软件”)将截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金金额和资金到账时间根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2566 号《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票45,505,600.00 股，每股面值人民币 1 元，合计增加注册资本人民币 45,505,600.00元。每股发行价格为 10.73 元，募集资金总额为人民币 488,275,088.00 元，扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 77,125,725.08 元，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2020 年 12 月 1 日出具信会师报字[2020]第 ZA15991 号验资报告。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户主体开户银行银行账号截止余额存储形式上海新致软件交通银行股份有限 310066580013002262251 13,210,476.83 活期股份有限公司公司上海浦东分行上海新致软件上海浦东发展银行股份有限公司股份有限公司闸北 98400078801000002587 596,914.03 活期支行上海新致软件上海农村商业银行股份有限公司股份有限公司黄浦 50131000829037436 475,903.22 活期支行合计 14,283,294.08 -二、前次募集资金的实际使用情况(一)前次募集资金使用情况对照表截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金已使用人民币 130,383,109.86 元，具体情况如下：项目金额(元)前次募集资金净额 411,149,362.92 减：募投项目支出 130,383,109.86 其中：2020 年募投项目支出 26,125,818.55 2021 年 1-6 月募投项目支出 104,257,291.31 减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 144,000,000.00 其中：2020 年用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 2021 年 1-6 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 144,000,000.00 加：募集资金理财产品收益 479,520.54 其中：2020 年募集资金理财产品收益 0.00 2021 年 1-6 月募集资金理财产品收益 479,520.54 加：利息收入扣除手续费 2,037,520.48 其中：2020 年利息收入扣除手续费 173,661.29 2021 年 1-6 月利息收入扣除手续费 1,863,859.19 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 139,283,294.08 其中：2021 年 6 月 30 日现金管理余额 125,000,000.00 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 14,283,294.08 注：前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况 1、本公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 1月 4 日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2021-007)。各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：单位：万元序项目项目总投调整前拟投入募调整后拟投入号资额集资金金额募集资金金额 1 保险业 IT 综合解决方案升级项目 21,540.45 21,540.45 15,500.00 2 银行业 IT 综合解决方案升级项目 15,701.51 15,701.51 13,500.00 3 研发技术中心升级项目 15,216.71 15,216.71 12,114.94 合计 52,458.67 52,458.67 41,114.94 2、本公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整，独立董事和保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《上海新致软件股份有限公司关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号：2021-034)。
(1)各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：序募投项目总投资额调整前拟投入募调整后拟投入号集资金金额募集资金金额 1 保险业 IT 综合解决方案升级项目 21,540.45 15,500.00 21,540.45 2 银行业 IT 综合解决方案升级项目 15,701.51 13,500.00 15,701.51 3 研发技术中心升级项目 15,216.71 12,114.94 3,872.98 合计 52,458.67 41,114.94 41,114.94 (2)部分募集资金投资项目内部投资结构调整如下：募投项目名称项目原计划投资现拟投资增减情况金额金额建设投资 5,743.26 1,970.87 -3,772.39 场地租赁费 1,327.50 1,327.50 -保险业 IT 综合解决方案升项目实施费 12,021.97 15,794.36 3,772.39 级项目铺底流动资金 2,447.72 2,447.72 -合计 21,540.45 21,540.45 -建设投资 4,329.74 1,778.27 -2,551.47 场地租赁费 1,192.10 1,192.10 -银行业 IT 综合解决方案升项目实施费 8,406.69 10,958.16 2,551.47 级项目铺底流动资金 1,772.98 1,772.98 -合计