来源 :贝多财经2024-08-31
近日，证监会公示境外发行上市备案补充材料要求（2024年8月23日—2024年8月29日），对5家公司出具补充材料要求，涉及同仁堂医养、瑞博俐、百利天恒（SH:688506）、小氢汽车、讯众股份等。
据贝多财经了解，百利天恒已于2023年1月6日在上海证券交易所科创板上市，IPO发行价为24.70元/股，发行数量为4010万股，募资总额约为9.90亿元，募资净额约为8.84亿元。
据此前招股书，百利天恒原计划募资14.22亿元，最终的募资金额相对缩水了约4亿元。今年7月，百利天恒递交招股书，准备在港交所主板上市。如若顺利，百利天恒将成为又一家“A+H”上市公司。
百利天恒成立于2006年8月，前身为四川天恒药业有限责任公司，位于四川省成都市。目前，该公司的注册资本为4.01亿元，法定代表人为朱义，股东包括朱义、OAP III（HK）Limited等。
此次，证监会要求百利天恒补充说明该公司及下属公司经营范围涉及药物互联网信息服务的实际开展情况，药物互联网信息服务及中成药相关业务是否涉及外资准入负面清单限制或禁止领域。
据招股书介绍，百利天恒致力于成为肿瘤治疗领域的制药企业。百利药业在招股书中称，该公司的历史可追溯至1996年成立的百利药业，主要生产中成药及其他药物，于2010年进军创新药业务，将仿制药及中成药业务的大部分收入投资于创新药研发。
2021年、2022年和2023年，百利天恒的营收分别约为7.95亿元、7.02亿元和5.60亿元，毛利分别约为5.82亿元、4.55亿元和3.07亿元，期内亏损（净亏损）分别为1.08亿元、2.8亿元、7.80亿元。
另据百利天恒2024年半年度报告披露，该公司2024年上半年的营收约为55.53亿元，同比增长1685.19%；归母净利润为46.66亿元，扣非净利润为46.44亿元，均同比实现扭亏为盈。
对于收入上涨，百利天恒在财报中称，主要是收到BMS首付款所致，而利润增加则主要是营业收入增加所致。2024年上半年，百利天恒经营活动产生的现金流量净额为50.29亿元，2023年同期为流出3.23亿元，和收到BMS首付款直接相关。
截至2024年3月31日，百利天恒的控股股东、实际控制人为朱义，其持有该公司74.34%的股权。同时，OAP III持股7.11%，张苏娅持股2.39%，康健持股0.06%，包括广州德福等在内的其他A股股东合计持股16.09%。
其中，朱义也是百利天恒董事长、总经理兼首席科学家，张苏娅为百利天恒常务副总经理兼财务总监，康健为副总经理。