来源 :上证e互动2023-09-18
嘉元科技(688388)我想问问嘉元科技的高管团队，为什么你们账面放着24亿元的货币资金以及2.4亿元，同时又背负着3.4亿元的短期借款、8.6亿元的长期借款、9.1亿元的应付债券。货币资金放着睡大觉，同时大额举债半年就承担了高达7500万元的利息成本，理财产生的利息收入和投资收益却只有3000多万。你们有没有合理利用和管理资金？有没有利用上市公司闲置资金谋取个人利益？
您好！截至2023年6月末，公司24.26亿元货币资金中有11.71亿元为可转债募集资金及定增募集资金，主要用于募投项目的建设，不可挪作他用，公司根据募投项目进展情况使用募集资金，同时将部分闲置募集资金进行现金管理，提高了资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。公司产品的主要原材料为铜，由于铜的单位价值较高，在日常生产经营中需要较多的流动资金来进行原材料的采购。公司的银行借款主要用于补充公司生产经营资金，由于公司所处铜箔行业特点，一般对下游大客户给予一定的信用期限，但主要原材料的供应商根据市场行情采用现款现货的模式。因此，公司采购生产销售需要占用较多的运营资金，部分资金通过银行贷款解决，符合行业惯例。感谢您的关注！