来源 :中金在线2024-02-23
键凯科技近日即将发布2023年年报，根据2月23日发布的业绩快报，归属净利润盈利1.227亿元，同比减少34.32%。该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利1.72亿元左右。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明：
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2023 年度公司实现营业总收入 29,907.30 万元，同比下降 26.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,271.21 万元，同比下降 34.32%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,802.44 万元，同比下降 33.61%。报告期末，公司总资产 135,276.82 万元，较年初增加 3.85%；归属于上市公司股东的所有者权益 128,601.85 万元，较年初增加 5.00%。
报告期内，影响公司业绩的主要因素系营业收入下降的影响：公司营业收入同比下降 26.55%。产品销售收入较上年同比下降 13.44%，其中：国内产品销售收入较上年下降 2.79%；国外产品销售收入较上年下降 21.38%。国外产品销售收入中，药品端销售收入同比下降 72.56%，主要受 LNP 收入的减少以及海外主要药品客户要求的订单交付时间未在 2023 年形成收入所致；医疗器械端产品销售收入同比增长 18.52%，仍保持稳健增长。技术服务收入较上年同比下降 79.22%，主要系公司自 2023 年 4 月起不再向厦门特宝收取派格宾产品的销售提成，且特宝新上市产品仍处在早期放量阶段、提成收入较少所致。
(二)变动幅度达到 30%以上指标的说明
1、报告期内，公司营业利润同比下降 35.52%，利润总额同比下降 35.33%，归母净利润同比下降 34.32%，扣非后归母净利润同比下降 33.61%，主要系报告期内营业收入同比下降所致。
2、报告期内，公司基本每股收益下降 34.73%，主要系报告期内归母净利润同比下降所致。
3、报告期内，公司研发投入金额为 5,783.45 万元，较上年同期下降 25.34%，主要受研发项目所处阶段影响。报告期内，公司自主研发的 1 类创新药物聚乙二醇伊立替康(JK-1201I))用于小细胞肺癌治疗的Ⅱ期临床试验已于 2022 年结束，2023 年主要完成数据整理及临床总结报告工作，因此，临床费用较 2022 年大幅减少。JK-1201I 联合替莫唑胺用于脑胶质瘤治疗的Ⅱ期临床试验研究仍在进行中。报告期内，公司自主研发的第三类医疗器械注射用交联透明质酸钠凝胶(JK-2122H)已完成临床研究，目前仍处于数据整理阶段。截至本报告披露日，另一款三类医疗器械注射用透明质酸钠复合溶液(JK-1136H)已完成全部受试者的临床入组工作。
4、本报告期内确认股份支付金额约-1,293.69 万元,主要系公司未达到2021 年限制性股票激励计划中第三个归属期对应的 2023 年度公司层面考核业绩，因此针对该归属期于以前年度计提的股份支付费用，于当期进行冲回。
5、报告期内，公司实现非经常性损益 468.77 万元，同比减少 48.20%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少，理财规模减少带来的理财收益减少以及报告期内对私募股权基金的投资确认的当期公允价值收益同比 2022 年减少所致。
键凯科技(688356)主营业务：医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券孙建研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.42%，其预测键凯科技2023年度归属净利润为盈利2.44亿元，根据现价换算的预测PE为19.61。
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。
以下是详细的预测信息：
