来源 :新浪基金2024-02-08
节前最后一个交易日，两市延续攻势，成长风格继续占优。盘面上半导体板块又双领涨市场，中证半导指数早盘涨逾4%。
成份股方面，华峰测控、南大光电涨逾9%，富创精密、拓荆科技、长川科技、兴森科技、华海清科、江丰电子等多股涨逾6%。北方华创、中微公司、中芯国际等权重股亦表现亮眼。
场内ETF方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘快速走高，截至发文涨近4%。数据显示，本周以来，该ETF标的指数保持凶猛反弹势头，区间涨幅已近13%。
资料显示，半导体设备ETF（561980）标的指数聚焦半导体设备、材料等上游产业链公司，覆盖北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、中芯国际、海光信息等行业龙头，前十权重股合计占比超77%，集中度相对较高。
一般而言，上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。
短期看，半导体市场复苏迹象已经较为明显，主要动力或来自AI、以及消费电子需求回暖等。开源证券观点认为，AI浪潮势不可挡，国产半导体设备迎先进工艺产线资本开支潮。
中长期看，西部证券表示，中国大陆芯片自给率还较低，本土晶圆代工产能远未满足需求，具备较大扩产空间，本土半导体设备厂商成长空间广阔。根据TechInsights，2022年中国大陆芯片市场规模为1640亿美元，而来自大陆本土生产的芯片仅300亿美元，芯片自给率约18%，本土晶圆代工产能仍未满足需求，大陆晶圆厂中长期看还有较大的扩产空间。
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