来源 :上证e互动2021-09-30
有方科技(688159)董秘您好，公司公告抵押东莞的研发中心向上海银行取得信贷额度。请问公司目前各家银行的信贷额度加起来有多少，截止中报使用了多少？公司收入快速增长，现金占用增加，预计何时现金流会有明显改善？
您好，感谢您的提问。根据公司披露的2021年半年度报告，短期借款约2.05亿元，长期借款约0.36亿元，短期借款性质为短期综合授信，长期借款性质为固贷。报表中的借款额为公司实际融资额度，该额度小于银行审批下的额度，小于年初预计申请的额度。公司通过持续加强销售应收账款回款的管理及提升海外销售收入规模的方式来改善现金流。后续随着芯片供应的缓解和海外收入占比的提升，现金流会有改善。