来源 :中国证券报2022-05-04
中证财讯泰坦科技（688133）4月28日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入21.64亿元，同比增长56.32%；归母净利润1.44亿元，同比增长40.09%；扣非净利润1.24亿元，同比增长35.88%；经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿元，上年同期为-1.38亿元；报告期内，泰坦科技基本每股收益为1.89元，加权平均净资产收益率为9.53%。公司2021年度分配预案为：拟向全体股东每10股派2元（含税）。
数据统计显示，泰坦科技近三年营业总收入复合增长率为32.73%，在其他化学制品行业已披露2021年数据的53家公司中排名第46。近三年净利润复合年增长率为33.93%，排名48/53。
根据公告，公司致力于为国内科学研究、科技创新及产业升级提供重要支撑和保障。首先，公司通过销售人员日常销售维护及服务，对客户研发方向、历史采购数据及行业趋势进行分析，掌握了客户需求。公司通过建设科学服务平台“探索平台”、建立仓储物流系统等，为客户提供稳定可靠、方便、快捷的产品和服务。公司客户可以在公司“探索平台”上自主选择购买公司自主品牌产品和第三方品牌产品，并进行一站式采购。
分产品来看，2021年度公司主营业务中，自主品牌特种化学品收入5.87亿元，同比增长51.08%，占营业收入的27.13%；第三方品牌科研仪器及耗材收入5.34亿元，同比增长46.97%，占营业收入的24.69%；第三方品牌高端试剂收入2.74亿元，同比增长92.81%，占营业收入的12.67%。
2021年，公司毛利率为21.25%，同比下降0.03个百分点；净利率为6.57%，较上年同期下降0.79个百分点。值得关注的是，近年来公司毛利率、净利率均长期低于行业平均水平。分产品看，自主品牌特种化学品、第三方品牌科研仪器及耗材、第三方品牌高端试剂2021年毛利率分别为11.96%、14.93%、16.67%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额1.58亿元，占总销售金额比例为7.29%，公司前五名供应商合计采购金额5.17亿元，占年度采购总额比例为26.15%。
截至2021年末，公司经营活动现金流净额为-2.42亿元，同比减少1.04亿元，主要系经营性现金流增长主要源于两方面：1、公司销售收入增长带来的应收账款的同比增长；2、公司仓储布局带来的存货的大量增长及预付款的增长所致；筹资活动现金流净额2.06亿元，同比下降74.16%，主要原因是本年度筹资主要是新增银行贷款，上年同期IPO募集资金影响较大所致；投资活动现金流净额-1.70亿元，上年同期为-9646.07万元，主要因为公司募投项目的投入及子公司坦泰生物在松江购地及建设相关投入所致。
营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.97次，上年同期为1.00次（2020年行业平均值为0.66次，公司位居同行业11/53）；固定资产周转率为31.62次，上年同期为26.69次（2020年行业平均值为3.07次，公司位居同行业1/53）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.98次、4.00次。
2021年全年，公司期间费用为2.91亿元，较上年增加1.13亿元；期间费用率为13.45%，较上年上升0.58个百分点。
在资产重大变化方面，2021年末，公司存货较期初增加125.66%，占公司总资产比重上升8.63个百分点，主要系公司仓储配送体系建设带来的存货增加；短期借款较期初增加101.72%，占公司总资产比重上升4.02个百分点，主要系补充日常经验需要资金带来的银行贷款增加；预付款项较期初增加88.49%，占公司总资产比重上升1.82个百分点，主要系公司仓储配送体系建设新增备货带来的预付款；在建工程较期初增加201.22%，占公司总资产比重上升2.34个百分点，主要系公司松江项目及并购安徽天地的新建厂房带来的增加。
2021年全年，公司研发投入金额为8701.85万元，同比增长77.40%；研发投入占营业收入比例为4.02%，相比上年同期上升0.48个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为3.38%。
年报显示，持续加强的研发投入，取得了显著的成绩，公司2021年新申请35项专利及软件著作权，其中10项发明专利，新获得24项授权专利及软件著作权，其中2项发明专利。
在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为37.68%，相比上年同期上升16.27个百分点，处于行业平均水平；有息资产负债率为17.82%，相比去年同期上升7.72个百分点。
年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-天津创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国开科技创业投资有限责任公司、彭震、上海锐合新信创业投资中心(有限合伙)、上海科技创业投资股份有限公司、新余诚鼎汇投资管理中心(有限合伙)、李贤、上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-温州东楷富文创业投资合伙企业(有限合伙)、上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-上海创丰昕舟创业投资合伙企业(有限合伙)。
| 股东名称 |
持股数(万股) |
占总股本比例(%) |
变动比例(%) |
| 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-天津创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙) |
452.63 |
5.9361 |
新进 |
| 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
250.94 |
3.291 |
新进 |
| 国开科技创业投资有限责任公司 |
145.01 |
1.9017 |
新进 |
| 彭震 |
135.25 |
1.7738 |
新进 |
| 上海锐合新信创业投资中心(有限合伙) |
132.08 |
1.7321 |
新进 |
| 上海科技创业投资股份有限公司 |
121.88 |
1.5983 |
新进 |
| 新余诚鼎汇投资管理中心(有限合伙) |
97.5 |
1.2787 |
新进 |
| 李贤 |
94.38 |
1.2378 |
新进 |
| 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-温州东楷富文创业投资合伙企业(有限合伙) |
87.75 |
1.1508 |
新进 |
| 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-上海创丰昕舟创业投资合伙企业(有限合伙) |
87.75 |
1.1508 |
新进 |