来源 :金融界2024-05-06
5月6日，诺泰生物获国信证券增持评级，近一个月诺泰生物获得6份研报关注。
研报预计2024年一季度公司实现营收3.56亿元（+71.02%），归母净利润0.66亿元（+215.65%），扣非归母净利润0.65亿元（+179.69%）。公司2024年一季度业绩实现较快增长，主要系公司持续推进矩阵式商务拓展模式，业务规模持续扩大。公司IPO募投项目“106车间多肽原料药产品技改项目”已顺利投产，多肽原料药产能已达到吨级规模。公司还计划新建多肽生产车间，预计到2025年底，多肽原料药产能将达到数吨级。
研报认为，在GLP-1药物大单品带动下，多肽产业链有望维持高景气度，随着公司加大矩阵式销售模式拓展力度，有望在订单和业绩端持续取得突破。维持盈利预测，预计公司2024-2026年营收14.1/18.7/23.8亿元，归母净利润2.2/3.1/4.1亿元。
风险提示：药物研发失败风险；监管政策风险；汇率波动风险。