来源 :有连云2023-11-27
截至2023年11月27日13:55，半导体产业午后仍延续强势，半导体材料ETF（562590）涨1.60%，持仓股涨多跌少，拓荆科技领涨，涨幅6.29%，天岳先进、芯源微、广立微、中微公司跟涨，涨幅超3%。
从产能建设来看，各大芯片厂商积极扩产，据集微网统计，中芯国际的中芯京城、中芯临港和中芯西青三大项目计划扩产共30万片/月的产能，均为12寸、28纳米及以上技术节点，总投资额达263.2亿美元，其中公司预计中芯京城的扩产项目将于2024年投产，中芯临港的扩产项目将于2027年达产。中信证券认为，晶圆厂商积极增加资本支出，扩张产能，预计将带动半导体材料端需求的增长。
在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（40.13%）、半导体材料（18.55%）占比靠前，合计权重近60%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的先进封装概念标的。