来源 :云掌财经2023-07-11
今日（7月11日），半导体芯片板块大幅活跃，概念股集体走高。截至午间收盘，华海诚科20cm涨停，东晶电子也封板涨停。此外，千亿市值的海光信息大涨近12.5%。消息面，近日，半导体行业协会（SIA）近日发布报告，2023年5月全球半导体的销售总额为407亿美元，与2023年4月的400亿美元相比增长1.7%；但比2022年5月的517亿美元则减少了21.1%。
从资金面来看，多只相关概念股近日也获北向资金大幅增持。截至7月10日，以近5日数据统计（电力元件股），华工科技获近2.6亿元资金加仓，鹏鼎控股、法拉电子、生益科技也获超1亿元资金增持。此外近期，不少半导体芯片上市公司披露中报预告，截至发稿时，以电子行业板块（申万一级）统计，其上半年预告业绩均实现盈利，同比正增长的个股占比近半。
民生证券指出，随着产业链去库存周期接近尾声，中报季日渐临近，当下时点建议市场更多关注电子板块公司的收入环比改善趋势。对于可关注的方向上，民生证券认为，把握复苏+AI成长两大投资主线。1）从半导体、手机、面板、PCB四大视角，展示了经济复苏的韧性。电子产业一直以来都有自身的周期性，当下时点可以更加乐观一些，关注尚在底部的产业链标的。2）看好AI+智能硬件的趋势，AI将重构电子产业的成长，为智能硬件带来产品逻辑的深度变革。无论是手机、PC、AIOT、MR、汽车电子，都有重估值的潜力。