来源 :有连云2024-04-29
2024年4月29日，医疗股延续回血态势，医疗器械细分板块表现居前，盘面上迈瑞医疗、爱美客等大权重带头，器械细分板块现普涨状态。
成份股方面，拱东医疗强势涨停，之江生物、博拓生物、硕世生物、易瑞生物、奕瑞科技等多股涨逾7%。权重股表现方面，金域医学涨近6%，迈瑞医疗涨近5%，爱美客、健帆生物、迪安诊断等多股涨逾3%。
ETF方面，医疗器械指数ETF(159898)早盘快速拉起后，维持高位强势状态，尾盘收涨2.81%，成交额超1400万元，日K线已6连阳。
消息面上，上周五医疗器械指数ETF（159898）标的指数第一大权重——迈瑞医疗披露2023年财报，2023年迈瑞医疗实现营业收入349.32亿元，较上年同期增长15.04%；实现归属于上市公司股东的净利润115.82亿元，较上年同期增长20.56%。今年一季度，公司营业收入同比增长12.06%，归母净利润同比增长22.90%。
业绩持续稳健增长态势，海外客户持续突破，24Q1公司海外业务收入同比增速近30%，其中在发展中国家的收入同比增速超过了30%，国际三大业务线均实现了快速增长。
政策面上，近期胰岛素专项接续集采拟中选结果公布，部分国产胰岛素企业高位中标，验证医保局态度相对温和。中长期看强监管、严监管的新常态下，药械入院等流程有望更加规范透明，利于行业竞争格局优化，龙头市占率将进一步提升。
华福证券观点认为，考虑到红利板块同时回调，市场可能归因于市场风格变化，该机构认为更加重要的是行业基本面确实向上，行情或才刚开始，预计Q2在政策上可能也有催化，当前或以加仓医药，可重点关注Q1承压滞涨，Q2-3拐点明确的医药标的。
中短期配置思路或可关注：
1）主线-创新药械：符合国家新质生产力方向，预计有持续政策催化且部分公司进入商业化兑现放量阶段。
2）主题-国企改革：新国九条下国企确定性高，国资委对上市公司经营及市值提高要求，重点国药系，如中药业绩好，血制品有整合；
3）主线-医疗设备：反腐影响接近尾声且股价调整充分，关注Q2招标情况，Q3同比加速，可提前布局；
4）主线-原料药：板块底部调整充分，部分产品已涨价，短期业绩不错，行业大的拐点预计下半年更明确，或可提前布局。
数据来源：中证指数公司
医疗器械指数ETF（159898）被动追踪中证全指医疗器械指数(简称医疗器械)，主要覆盖医疗设备、医疗耗材、体外诊断、医美等医疗细分领域，前十权重股囊括迈瑞医疗、联影医疗、爱美客、惠泰医疗、山东药玻、新产业、乐普医疗等龙头，表征A股医疗器械板块走势。未来，在医疗刚需、国产升级加速、器械出海等多重利好共振下，医疗器械板块有望迎来修复行情。
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