中际联合：变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

　　（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号），公司实际发行人民币普通股 2,750万股，每股面值 1元，实际发行价格人民币 37.94元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 4月 28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第 3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐人及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　（二）原募集资金投资项目的基本情况

　　截至 2023年 9月 15日，公司募集资金项目使用情况如下：

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　　单位：万元

　　

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额	实际投入金额
1	年产 5万台高空作业安全设备项目（一期）	17,484.26	11,200.00	4,469.06
2	建设研发中心项目	12,000.00	12,000.00	11,381.42
3	全国营销及售后服务网络建设项目	9,800.00	9,800.00	4,534.90
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	12,609.20	7,000.00	7,166.22
5	补充流动资金	56,934.06	56,934.06	58,079.03
合计	108,827.52	96,934.06	85,630.63

注：美洲营销及售后服务网络建设项目募集资金实际投入金额大于拟投资额，系募集资金产生的汇率变动所致；补充流动资金实际投入金额大于拟投资额，系募集资金产生的利息收入所致。

　　（三）拟变更募集资金投资项目情况

　　为提高募集资金的使用效率，公司于 2023年 9月 26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产 5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金 7,177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金 5,745.34万元，合计 12,922.88万元投入“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1地块改建工程一期建设项目）”，不足部分以公司自有资金投入。公司本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。