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德才股份(605287)内幕信息消息披露
 
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德才股份再抛融资计划,资产负债率短期或超90%

http://www.chaguwang.cn  2023-06-20  德才股份内幕信息

来源 :山东财经头条2023-06-20

  募投项目尚未建设完毕的德才股份(605287.SH),近日又发布了新的融资计划。

  

  6月13日,德才股份披露向不特定对象发行可转换公司债券预案显示,公司将向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过8.5亿元,扣除发行费用后募集资金净额拟投资于“建筑工程项目”和“补充流动资金”。

  公开资料显示,德才股份总部位于青岛,主要从事建筑装潢类业务,实际控制人为叶德才,公司2021年7月上市,首次公开发行募集资金净额7.11亿元。用于建筑工业化装饰部品部件生产项目、信息化建设项目、补充流动资金。

  2020年—2022年及2023年1-3月,德才股份营业收入金额分别为46.35亿元、50.39亿元、56.37亿元和8.92亿元,归属于母公司股东的净利润分别为1.83亿元、1.39亿元、1.99亿元和0.47亿元。

  作为建筑行业上市公司,德才股份的资产负债率一直备受市场关注,2020年—2022年及2023年1-3月,公司合并资产负债率分别为89.79%、81.20%、82.10%和 82.25%,连续三年都超过了80%。

  此番德才股份发行8.5亿元可转债,短期将推高公司资产负债率,公开信息显示,2023年3月末,德才股份资产合计103.9亿元,负债合计85.46亿元,若一次测算,可转债成功发行后,短期将使公司负债总额增至93.96亿元,资产负债率或将达90.43%。

  不过按照可转债发行6个月后可以转股的规则,德才股份资产负债率届时也有望出现一定的下降,但这取决于届时德才股份的可转债转股价格和正股价格之前的差额。

  从德才装饰上市后的股票价格走势来看,德才股份上市发行价格为31.56元/股,上市当天股价曾一度到达55元高点,发行价格为31.56元/股。上市第3个交易日,即2021年7月8日,德才股份创下股价高点55.00元,此后股价一路震荡下跌,本月16日,德才装饰以23.59元/股价格收盘,比发行价下跌了25.25%。

  从短期来看,德才装饰仍旧面临一定的资金压力,公司一季报显示,公司一季度末流动负债总额同比增长19.93%至83.99亿元,增长了13.96亿元,短期偿债压力加大,此前一季度还新增长期借款1.4亿元。

  货币资金方面,截至一季度末,德才装饰货币资金为21.17亿元,去年年底货币资金为19.94亿元,其中约有8.47亿元资金受限,库存现金加银行存款金额为11.47亿元。

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