来源 :同壁财经2024-05-30
近日，电力板块、电网板块个股延续走强态势，其中绿色电力、智能电网方向领涨，郴电国际、明星电力、大连热电、西昌电力、晋控电力、华银电力等多个电力股涨停。
资金方面，数据显示电力板块近8个交易日获持续净流入，合计金额42.78亿元，在申万二级行业中居首。对此，业内专业人士指出，近日电力板块大涨来源于基本面和情绪面的双重共振。
电力市场改革步入深水区，咸亨国际进一步巩固龙头地位
消息面上，近日中央高层主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话，强调进一步全面深化改革。座谈会上，国家电力投资集团有限公司董事长就深化电力体制改革提出意见建议，使得电力体制改革预期逐步升温。
值得注意的是，该消息被市场视为新一轮电力市场改革的重要信号。中信证券表示，新一轮电力市场改革已然开启，电力现货市场建设是电改的关键环节，既具有战略层面的必要性，也在政策和制度层面具备充分性。
新建与改造需求共振的背景下，作为电网领域MRO集约化的领先供应商咸亨国际，亦在深耕相关领域布局。年报显示，2023年咸亨国际电力业务实现营业收入17.64亿，较2022年度同比增长32.51%，占总营业收入的60.26%。
显然，电网领域仍是咸亨国际保持业绩稳定增长的重要基石，正因如此，近年来公司积极优化相关产品及服务建设，以科技创新、技术服务赋能销售，加大对电网应用场景的探索，响应国家最新能源体系规划的同时，不断保持其在电网领域的客户粘性和领先地位。
目前，咸亨国际的主要客户为国家电网等能源领域的大型央企。随着政府集采透明化要求不断提升，阳光化采购政策加快推进和落实，MRO产品集约化采购已经在国网等大型央企快速普及。在透明的线上招标体系下，头部MRO企业有望凭借规模、成本、质量以及服务优势进一步巩固自身行业地位。
电力板块优势持续放大，成长预期有望迎来催化
电力、电网板块持续催化的过程中，咸亨国际的市场拓展亦取得显著成果，据悉，公司于近日成功中标中国华能商城2024年-2027年电商项目，加上此前已陆续中标的华电和国电投等标杆项目，公司在五大发电集团领域中已实现了三大发电集团的快速覆盖，标志着其发电行业版图的加速深化趋势。
据民生证券统计，2022年国网公开招标中标数量前十企业中，咸亨国际中标数为142个，其中前九家均为国央企子公司，2023年上半年64个，咸亨国际为MRO电网细分领域民营企业冠军。
电改预期持续升温的背景下，有业内专业人士指出，当前阶段电改的核心是服务于能源转型、建设新型电力系统。因此，有助于新能源消纳及系统平衡的灵活性调节资源，如火电、储能等或为主要的潜在受益方向。而这都将带动电网的增量扩容以及智能化改造的投入成本，为应用市场规模的拓展提供了巨大容量
因此，电改信号的明确释放不仅有利于优化电力供需关系平衡，还将进一步带动各领域供应环节的高成长空间。对于咸亨国际而言，凭借着电网领域的持续拓展及深耕布局，公司也有望在工业品用量、火电与储能融合、电力新型场景应用等多维度中有所受益。