证券代码：603757 证券简称：大元泵业公告编号：2022-019 浙江大元泵业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948 号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,100 万股，发行价格 22.42 元/股，募集资金总额为 470,820,000.00 元，扣除各项发行费用 39,094,100.00 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 431,725,900.00 元。上述募集资金于 2017 年 7 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10666 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。(二)募集资金使用情况及结余情况以前年度募集资金具体使用情况如下：明细金额(元人民币) 2017 年 7 月 5 日募集资金专户余额 431,725,900.00 减：购买理财产品 1,488,000,000.00 加：理财产品到期 1,478,000,000.00 加：购买理财产品的投资收益 13,914,427.32 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 59,728,414.68 减：募集资金项目投入 297,926,883.59 加：利息收入减除手续费 4,538,767.47 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 82,523,796.52 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：明细金额(元人民币) 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 82,523,796.52 减：购买理财产品-加：理财产品到期 10,000,000.00 加：购买理财产品的投资收益 59,356.18 减：2020 年度使用募集资金 27,479,436.21 加：2020 年度利息收入减除手续费 1,786,330.03 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 66,890,046.52
二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2017 年 7 月 24日，公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金 16,515 万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称“合肥新沪”)进行增资，合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目“年产 72 万台屏蔽泵扩能项目”和“技术研究中心建设项目”。
合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户。同时，公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述所有监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：账户名称专户银行名称银行账号账户性质期末余额(元)浙江大元泵业股份有限公司中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 1207042129200091550 活期户 65,691,816.46 浙江大元泵业股份有限公司中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 1207242429000012688 活期户 26,720.65 浙江大元泵业股份有限公司招商银行股份有限公司台州温岭支行 576900014510501 活期户 26,243.11 浙江大元泵业股份有限公司中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行 19928101043603757 活期户 74,375.24 小计 65,819,155.46 合肥新沪屏蔽泵有限公司中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行 1302015219250026053 活期户 1,068,122.65 合肥新沪屏蔽泵有限公司中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行 52180188000017820 活期户 2,768.41 小计 1,070,891.06 合计 66,890,046.52
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 2,747.94 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为59,728,414.68 元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10680 号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于 2017 年 7 月 24 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合肥新沪在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用)，其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000.00 万元，用于购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，根据公司目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟增加暂时闲置募集资金的现金管理额度 5,000 万元。增加后公司的募集资金现金管理额度为 2.10 亿元，其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 8,000 万元，均用于投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。