来源 :上证e互动2024-04-12
东方环宇(603706)董秘你好，公司23年三季报显示公司净现金流有正转负。根据碧湾APP分析，净现金流为-2.32亿元，去年同期为1352.68万元，有正转负的原因是投资活动产生的现金流净额本期为-1.92亿元，去年同期为3047.45万元，有正转负。请问什么原因导致投资活动产生的现金流有正转负？
尊敬的投资者您好，公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，将部分闲置资金购买理财产品，到期的理财本金计入投资活动项目中“收回投资所收到的现金”，到期的理财收益计入“取得投资收益所收到的现金”；购买的理财产品计入“投资所支付的现金”。若报告期到期的理财金额大于购买金额，则对“投资活动产生的现金流量净额”产生正向影响；若报告期到期的理财金额小于购买金额，则对“投资活动产生的现金流量净额”产生负向影响。公司2023年第三季度理财到期金额小于购买金额，致投资活动现金流为负。谢谢您的关注！