来源 :中财网2023-09-25
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行 51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 516.00万张，期限 6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。
上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》（天衡验字（2020）00011号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
（二）募集资金的使用情况
截止2023年6月30日，公司发行可转换公司债券募集资金的使用情况：单位：万元
| 序号 |
项目名称 |
预计投资总额 |
拟使用募集资金 |
募集资金净额 |
已累计投资金额（不包含自有资金预先投入的金额） |
| 1 |
视频人工智能产业化项目 |
21,660.42 |
16,200.00 |
16,200.00 |
7,146.12 |
| 2 |
云视讯产业化项目 |
16,965.66 |
13,800.00 |
13,800.00 |
4,462.00 |
| 3 |
营销网络建设项目 |
10,150.00 |
6,600.00 |
6,600.00 |
1,469.34 |
| 4 |
补充流动资金 |
15,000.00 |
15,000.00 |
13,988.62 |
13,854.33 |
| 合计 |
63,776.08 |
51,600.00 |
50,588.62 |
26,931.78 |
|