来源 :上证e互动2023-11-28
利通电子(603629)在三季报中看到公司现金和金融资产有8亿多，请问为什么短期借款有7.28亿之多？是什么原因？短期借款用途是什么？利息一般是多少？时间是多长？
您好！公司银行存款中除部分承兑保证金存款外，主要是日常经营活动的现金储备，今年季报现金资产较多是财务为保证算力设备采购而预设的支付准备。短期借款目的是满足公司经营活动流动资金的需要，期限均在一年以内，年化利率目前在3%左右。联系到公司资产规模、营收水平、资产负债率等指标分析，短借同比有所增加，但还是在正常范围内。谢谢！