来源 :上证e互动2022-11-21
韦尔股份(603501)您好，我想问目前公司的现金流状况和行业环境，是否可能会出现流动性问题，公司会有哪些策略保持现金流良好？
尊敬的投资者您好！当前，公司具有完备的政策以确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。感谢您的关注！