来源 :上证e互动2024-05-22
银都股份(603277)尊敬的董秘你好，请问公司在自有现金充足的情况下，筹资2个多亿的短期借款是何缘由，融资成本是多少
尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！对于您的提问，分成如下几点进行说明。1、公司的自有现金主要分布在母公司及境外子公司，且以外币为主。2、公司2024年一季报《合并现金流量表》中披露的“取得借款收到的现金”系境内公司为支付货款借入的短期借款。3、目前，外币活期存款利率较高，且高于相关融资成本。后期公司将根据规则要求对应披露的事项履行信息披露义务，还请关注公司公告及定期报告相关内容。希望上述说明，能够帮助您理解。如有疑问，您还可以拨打公司投资者热线（0571-86265988）。谢谢！