来源 :观点地产网2024-07-31
7月31日，江山欧派门业股份有限公司发布公告，宣布公司使用闲置自有资金进行的现金管理已到期赎回。
江山欧派于2024年4月23日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，并于5月15日召开2023年年度股东大会，会议中同意公司使用最高额度不超过10亿人民币的闲置自有资金进行现金管理。
此次现金管理涉及的产品为农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品，由农业银行江山支行作为受托人，投资金额为1亿元人民币，起息日为2024年7月2日，到期日为2024年7月30日，预期年化收益率为1.97%。到期后，江山欧派成功赎回本金1亿元人民币，并实现实际收益15.69万元。
在过去12个月内，江山欧派共投入14.4亿元人民币于银行理财产品，累计收回本金和收益176.90万元。目前，公司尚未收回的本金为2.2亿元人民币。在最近12个月内，公司单日最高投入金额达到7.5亿元，占最近一年净资产的48.89%。公司最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.45%。江山欧派已使用理财额度为2.2亿元，尚未使用的理财额度为7.8亿元，总理财额度为10亿元。
江山欧派此次现金管理的到期赎回，体现了公司对资金的高效管理和运用，有助于提高资金使用效率，增加公司收益。同时，公告还显示，江山欧派将继续在确保资金安全的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，以实现资金的保值增值。