来源 :面包财经2022-12-07
12月7日，上机数控发布公告称，2022年9月2日公司购入为期94天的理财产品，现已赎回上述理财产品，其中赎回本金10,000万元，获得理财收益772,602.74元。
此前2022年3月18日，股东大会同意公司使用不超过20亿元IPO闲置资金进行现金管理，用于购买适宜的理财产品或存款类产品。截至12月7日，公司还有60,400万元理财产品尚未赎回本金，最近十二个月使用募集资金累积实际滚动投入386,600万元，共获得累积实际收益2,375.78万元。
据11月25日的定增预案修订稿显示，公司拟定增募资不超过58.19亿元，计划用于年产5万吨高纯晶硅项目以及补充流动资金项目，其中，16.19亿元用于补充流动资金项目。
截至2022年9月30日，上机数控营收174.86亿元，同比增长130.49%；归母净利润28.31亿元，同比增长101.43%。同期，经营活动现金流净额为27亿元，货币资金余额38.87亿元。