来源 :观点地产网2024-11-04
11月4日，上海沪工发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的相关情况。
根据公告，上海沪工此次现金管理涉及的结构性存款金额为募集资金8500万元，该议案已于2024年4月25日经公司董事会和监事会审议通过，同意使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司选择具有良好资质和征信的上市金融机构作为受托方，购买低风险理财产品，以确保风险可控。同时，公司也提示了市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。
在前次理财产品赎回情况中，上海沪工赎回金额为9000万元，获得理财收益100.035万元。本次现金管理的资金来源为闲置募集资金，募集资金总额为4亿元。其中，精密数控激光切割装备扩产项目拟投入9000万元，实际投入117.49万元；航天装备制造基地一期建设项目拟投入1.9亿元，实际投入9963.46万元；补充流动资金项目拟投入1.2亿元，实际投入1.16亿元。
本次现金管理期限为91天，预计年化收益率介于0.8%至2.70%之间，预计收益金额为16.95至57.22万元。