来源 :有连云2024-02-29
2024年2月29日，截至10:05，受光刻机方向加持，半导体材料ETF（562590）涨6.67%，持仓股江化微涨停，北方华创、中微公司、文一科技跟涨，涨超8%，机构纷纷看好国产替代主线。
海通证券认为，半导体行业制造端（包括TowerSemiconductor、GlobalFoundries等晶圆厂）在2024Q1E受行业淡季等因素影响收入预计将环比下滑，伴随2024H2电子终端新产品的逐步推出，将有望带动晶圆代工环节的收入呈现逐季环比增长的趋势。
在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。