来源 :上证e互动2021-08-10
丰林集团(601996)问题一、存款10亿，获取低利息收入和贷款4.6亿元支付高利息费用是否合理？问题二、本集团申请开具信用证的保证金计8,178,025.75元是否已经变成正常的银行存款？问题三、2020年出口到新西兰的营业收入786.32万与信用证保证金817.8万之间有什么关系？问题四、贵公司股份回购在7月份股价低于3.1元的时候为何不回购？是公司可用回购的资金缺几千万吗？
投资者您好：公司存款中约6.9亿元为丰林木材产业生产基地第一期项目——年产50万立方米超强刨花板生产线，项目建设主体为公司全资子公司广西北海丰林木业有限责任公司，目前该项目处于前期准备阶段，为了高效利用资金，经公司2021年5月20日董事会决议，将募投项目资金4.5亿元临时补充流动资金用于日常营运；公司正在广西钦州金窝工业区建设年产50万立方米超强刨花板项目，该项目总投资规模8.6亿元，计划于2022年初建成投产，各种资金的准备，除了保证公司正常生产经营的营运资金需要外，还需要考虑到公司重大投资项目的资金开支需求。申请开具的信用证尚未支付，保证金817.8万为公司进口设备申请开具国际信用证而存入的银行保证金，目前暂为使用受限状态，与出口业务无关联。公司根据上交所《上市公司股份回购细则》，在定期报告公告前10个交易日内不得实行股票回购。感谢您的交流！