来源 :乐居财经2022-07-05
7月5日，北京金隅集团股份有限公司关于2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022年付息的公告。
据悉，本期债券品种一简称为“18金隅01”、品种二简称为“18金隅02”。“18金隅01”发行规模为人民币15亿元；“18金隅02”发行规模为人民币15亿元。：“18金隅01”为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；“18金隅02”为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
另悉，本年度付息期限为2021年7月12日至2022年7月11日，“18金隅01”的票面利率（计息年利率）为3.35%，每手“18金隅01”面值为人民币1,000元，实际派发利息为人民币33.50元（含税）。“18金隅02”的票面利率（计息年利率）为5.00%，每手“18金隅02”面值为人民币1,000元，实际派发利息为人民币50.00元（含税）。债权登记日为2022年7月11日，截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年7月12日。