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中海油服(601808)内幕信息消息披露
 
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中海油服:2023年净利同比增长27.75% 拟10派2.1元

http://www.chaguwang.cn  2024-03-27  中海油服内幕信息

来源 :中国证券报·中证网2024-03-27

  中海油服(601808)3月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入441.09亿元,同比增长23.70%;归母净利润30.13亿元,同比增长27.75%;扣非净利润28.98亿元,同比增长28.51%;经营活动产生的现金流量净额为130.96亿元,同比增长89.80%;报告期内,中海油服基本每股收益为0.6315元,加权平均净资产收益率为7.45%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.1元(含税)。

  

  以3月26日收盘价计算,中海油服目前市盈率(TTM)约为25.56倍,市净率(LF)约为1.85倍,市销率(TTM)约为1.75倍。

  

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  

  

  

  数据统计显示,中海油服近三年营业总收入复合增长率为15.06%,近三年净利润复合年增长率为3.69%。

  

  年报称,公司的服务贯穿石油和天然气勘探、开发及生产的各个阶段,主要业务板块包括物探采集和工程勘察服务、钻井服务、油田技术服务以及船舶服务,同时充分发挥一体化能力优势,为客户提供油田全生命周期一体化服务。公司既可以为用户提供单一业务的作业服务,也可以为客户提供一体化、总承包服务,并可提供油田服务相关产品的销售。公司的业务区域包括中国海上及陆地、亚太、中东、欧洲、美洲和非洲等多个国家和地区。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,油田技术服务收入257.57亿元,同比增长31.42%,占营业收入的58.39%;钻井服务收入120.68亿元,同比增长16.64%,占营业收入的27.36%;船舶服务收入39.45亿元,同比增长5.90%,占营业收入的8.94%。

  

  2023年,公司毛利率为15.88%,同比上升3.60个百分点;净利率为7.44%,较上年同期上升0.43个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.25%,同比上升5.75个百分点,环比下降2.63个百分点;净利率为5.64%,较上年同期上升2.30个百分点,较上一季度下降3.80个百分点。

  

  分产品看,油田技术服务、钻井服务、船舶服务2023年毛利率分别为22.10%、9.30%、2.90%。

  

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额384.14亿元,占总销售金额比例为87.10%,公司前五名供应商合计采购金额56.95亿元,占年度采购总额比例为11.40%。

  

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.45%,较上年同期增长1.35个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.17%,较上年同期增长1.28个百分点。

  

  2023年,公司经营活动现金流净额为130.96亿元,同比增长89.80%;筹资活动现金流净额-32.84亿元,同比增加15.84亿元;投资活动现金流净额-74.61亿元,上年同期为-37.34亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为37.32亿元,相比上年同期增长30.75%。

  

  2023年,公司营业收入现金比为112.44%,净现比为434.61%。

  

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.55次,上年同期为0.47次;固定资产周转率为1.06次,上年同期为0.9次;公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.12次、15.00次。

  

  2023年,公司期间费用为31.49亿元,较上年同期增加12.05亿元;期间费用率为7.14%,较上年同期上升1.69个百分点。其中,销售费用同比下降3.23%,管理费用同比增长18.89%,研发费用同比增长28.2%,财务费用同比增长870.97%。

  

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加58.67%,占公司总资产比重上升2.52个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末增加33132.05%,占公司总资产比重上升2.00个百分点;其他流动资产较上年末减少81.15%,占公司总资产比重下降1.90个百分点;其他非流动资产较上年末减少42.60%,占公司总资产比重下降1.41个百分点。

  

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加22.48%,占公司总资产比重上升1.90个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少65.05%,占公司总资产比重下降1.16个百分点;短期借款较上年末减少8.57%,占公司总资产比重下降1.17个百分点;应交税费较上年末增加81.47%,占公司总资产比重上升0.50个百分点。

  

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为23.7亿元,占净资产的5.69%,较上年末减少2.06亿元。其中,存货跌价准备为7227.9万元,计提比例为2.96%。

  

  2023年全年,公司研发投入金额为16.44亿元,同比增长26.05%;研发投入占营业收入比例为3.70%,相比上年同期持平。此外,公司全年研发投入资本化率为23.70%。

  

  

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为49.24%,相比上年末上升1.05个百分点;有息资产负债率为25.08%,相比上年末下降2.98个百分点。

  

  2023年,公司流动比率为1.30,速动比率为1.19。

  

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为鹏华精选成长混合型证券投资基金、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪,取代了三季度末的中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪。在具体持股比例上,香港中央结算(代理人)有限公司、天弘永利债券型证券投资基金、招商瑞文混合型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。

  

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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