来源 :观点地产网2022-03-17
3月17日，据上清所披露，宁波建工股份有限公司发布2022年度第一期中期票据相关发行材料。
观点新媒体了解到，该中期票据注册金额人民币10亿元，本期债务融资工具发行金额人民币5亿元，期限3年，票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定，在本期超短期融资券存续期内保持不变。
主承销商中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司，簿记管理人中国工商银行股份有限公司，存续期管理的机构中国工商银行股份有限公司。东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AA，该评级结果有效期为2021年7月19日至2022年7月18日。
发行日2022年3月21日至2022年3月22日，起息日2022年3月23日，上市流通日2022年3月24日，付息日2023年至2025年每年的3月23日，兑付日2025年3月23日。
截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债券余额为17.2273亿元。其中包括可转债4.7273亿元；债务融资工具12.50亿元，其中长期限含权中期票据4.5亿元，超短期融资券8亿元。