来源 :智通财经2023-10-20
智通财经APP讯，中国电信(00728)发布公告，2022年10月20日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币107亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用;投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的存款类产品(包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等)，单笔现金管理产品最长不超过12个月。
公司分别于2022年11月10日、11月15日在交通银行股份有限公司北京金融大街支行、中国工商银行股份有限公司北京西单支行、中国建设银行股份有限公司北京西四支行和上海浦东发展银行股份有限公司北京分行办理七天通知存款业务。
公司自2022年12月22日起，陆续赎回上述现金管理产品。截至2023年10月19日，公司已全部赎回上述现金管理产品，共收回本金人民币85亿元，获得收益人民币7540.21万元，相关现金管理产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。公司于上海浦东发展银行股份有限公司北京分行开立的现金管理专用结算账户已注销。