来源 :上证e互动2026-03-04
潞安环能(601699)请问公司账面上现金有一百多亿元，为何今年以来短期借款新增14亿余元，长期借款+租赁合计新增2亿余元？
您好，公司合并报表货币资金主要为母公司期末货币资金余额，短期借款为子公司将持有母公司开具的银行承兑汇票进行贴现，公司按照企业会计准则相关规定将该等事项列报为短期借款；长期借款增加为子公司借款增加。感谢关注！