来源 :金融界2022-09-02
09月02日讯中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金（简称：中银证券优选行业龙头混合C，代码009641）08月31日净值下跌5.35%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0163元，累计净值为1.0163元。
中银证券优选行业龙头混合C基金成立以来收益1.63%，今年以来收益-12.91%，近一月收益-5.91%，近一年收益-18.01%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张少华，自2020年09月01日管理该基金，任职期内收益0.63%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基绿能（持仓比例10.08%）、宁德时代（持仓比例9.81%）、亿纬锂能（持仓比例9.34%）、比亚迪（持仓比例8.59%）、锦浪科技（持仓比例6.61%）、中远海控（持仓比例6.43%）、通威股份（持仓比例5.93%）、歌尔股份（持仓比例5.11%）、横店东磁（持仓比例4.92%）、阳光电源（持仓比例3.25%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2022年上半年，沪深A股市场的波动较大。前四个月，受到诸多负面因素如高通胀压力下美联储连续超预期加息、俄乌冲突、国内疫情反复等影响，很多还是外部不可控的因素，沪深A股市场的调整幅度和速率大于之前的预期。上证指数在跌破3200点之后出现了加速下滑，最低探至2863.65点。后两个月，市场也出现了连续的较强的反弹。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中银证券优选行业龙头混合A基金份额净值为1.1099元，本报告期基金份额净值增长率为-5.52%；同期业绩比较基准收益率为-7.19%。截至本报告期末中银证券优选行业龙头混合C基金份额净值为1.0997元，本报告期基金份额净值增长率为-5.76%；同期业绩比较基准收益率为-7.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段，我们认为，中国经济在此轮冲击下展现出了较强的韧性，随着疫情改善，能够边际改善的数据验证也会越来越多。制造业竞争力是中国经济的基本盘，政策重点布局制造业和供应链恢复，这将是好消息更多的方向。目前市场整体呈现流动性宽松和经济持续复苏预期，在此背景下，主要股指将维持震荡向上的趋势。相对而言，结构更加重要。
经历了此轮市场波动，我们大多数核心持有的景气行业和个股虽然经历了较大波动，在市场见底之后也展现了较强的股价修复能力。从全年看，如新能源车、动力电池、光伏、储能等行业的增速较高，景气度良好，我们对其保持信心，维持看好。期间，基金经理另外一个重点增仓的领域是汽车及其配套产业链。同时，基金经理也根据时事和环境的变化对组合的非核心持仓进行了调整，并适当在行业内进行了小幅的结构均衡，本季度主要小幅增加了有色、非银、化工等行业，降低了之前持有的交通运输、房地产、消费电子等行业比例。