来源 :上证e互动2025-12-29
旗滨集团(601636)2024年至今公司累计新增固定资产及在建工程投入82亿元，叠加股份回购已支付近2亿元，资金支出密集，而同期经营性现金流持续承压，请问公司是否因资金链紧张无法承担15亿可转债偿付责任？强赎转股是否为规避偿债风险的刻意安排？
尊敬的投资者：您好！公司光伏玻璃业务已经从扩产期进入平稳运营阶段，营运资产占用同比减少，资金使用效率显著提升，第三季度经营活动产生的现金流量净额充裕，环比第二季度增加，在当前行业筑底阶段不断夯实经营韧性，现金流呈持续改善趋势。公司可转债的提前赎回是依照《可转债募集说明书》的约定，在触发条件后履行提前赎回决策程序，其时间点由市场交易价格决定，并非公司主观安排。实施提前赎回的主要考虑在于：本次可转债赎回可增强公司资本实力，优化资本结构，降低公司资产负债率，减少未来本金和利息支出，降低财务费用，提升公司融资能力，提高抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。公司现金流和融资渠道稳定，具备较为充足的偿债能力。提前赎回系基于财务稳健和资本效率的综合考量。未来，公司将持续通过强化运营现金流管理、优化投资节奏、提高资金周转效率等措施，巩固稳健财务基础，稳步提升经营质量与盈利能力，以扎实的业绩回报全体投资者。感谢您对旗滨集团的关注与支持。