来源 :新浪财经2023-09-26
中国外运（601598）(00598)发布公告，为满足业务发展需要，外运物流发展和外运大件在招商银行股份有限公司(简称：招商银行)北京分行分别申请单项授信额度4亿元和1.5亿元;外运物流和外运物流新疆公司分别在招商银行深圳分行和招商银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度2.5亿元和1.5亿元。公司于2023年9月26日签署《最高额不可撤销担保书》，同意为上述4家公司提供连带责任担保，包括上述授信额度范围内的贷款及其他授信本金余额，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用;保证期限为自担保书生效之日起至债务到期之日起另加叁年。具体担保期限、范围等担保事项以与招商银行签署的担保合同约定为准。
同日，公司向招商局集团财务有限公司(简称：财务公司)出具了《确认函(切分额度)》。根据公司与财务公司签署的《授信额度协议之补充协议》，因业务经营需要，确认向华北公司切分授信额度3000万元，并保证对华北公司因使用上述授信额度而发生的债务全面履行公司与财务公司《最高额保证合同之补充协议》项下的全部连带责任保证义务;授信额度的使用期限(即担保期限)自2023年9月26日至2024年5月13日。
同日，公司向中国银行股份有限公司(简称：中国银行)出具了《确认函》。根据公司与中国银行签署的《授信额度协议》，因业务经营需要，确认向华北公司、中外运运输、外运非贸包装分别切分授信额度1.768亿元、200万元和10万元，合计1.789亿元，并确认上述3家下属子公司因使用上述授信额度而发生的债务，全部纳入公司已经或将要与中国银行签署的《最高额保证合同》《授信额度安排与切分申请书》或其他担保合同/条款的担保范围，由公司提供担保;授信额度的使用期限(即担保期限)自中国银行向3家下属子公司提供授信额度生效日起至2023年10月30日。
公司对7家下属全资子公司使用授信额度及贷款提供担保，担保总金额为11.59亿元(单位：人民币，下同)。本次担保前，公司对7家下属全资子公司提供的担保余额为3,408万元。